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监督银行中国工商银行

基金仓位:81.87%(股基)
                                                           

工银瑞信基金

公司是国内首家由商业银行——中国工商银行联合境外机构发起设立的基金管理机构。公司注册资本为2亿,其中,工行出资占注册资本的80%,瑞士信贷银行股份有限公司出资占20%。 2007年11月10日,工银瑞信基金管理有限公司公告,中国证券监督管理委员会已于近日批准了工银瑞信基金管理有限公司对公司章程所做的修改。其中,工银瑞信基金管理有限公司的经营范围变更为:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 2008年6月5号公告,因业务发展需要,工银瑞信基金管理有限公司自2008年6月10日起迁至新址办公。 经中国证监会〔2008〕889号文批准并经国家工商管理总局备案,工银瑞信基金管理有限公司注册地址由“北京市东城区朝内大街188号鸿安大厦”变更为“北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦”。 公司新址及有关联系方式如下: 办公地址:北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦8层 邮编:100140 公司电话:010-6658 3333 公司传真:010-6658 3158 直销中心热线:010-6658 3199,010-6658 3193 直销中心传真:010-6658 3111,010-6658 3110 直销中心通信地址:同办公地址(用于直销客户账户资料及交易原件寄送) 网址:www.icbccs.com.cn 客户服务热线:400-811-9999(免长途费)010-5869 8918(原客服热线010-6517 9888自动终止使用) 客户服务传真:010-6658 3100 客户服务中心通信地址:北京经济技术开发区西环中路地盛南街1号国光高科大厦4层工银瑞信基金管理有限公司 邮编:100176 重要提示: 2008年6月7日至2008年6月9日为公司搬迁时间,届时将暂停热线电话、网站和信息服务、网上交易及直销交易。由此给广大投资者带来的不便,敬请谅解。 各项业务暂停服务具体时间如下: 工银瑞信客服系统暂停服务时间 网上交易2008年6月6日17时-2008年6月10日9时 直销柜台2008年6月6日17时-2008年6月10日9时 热线电话2008年6月6日17时-2008年6月10日9时 网 站2008年6月6日17时-2008年6月10日9时 网上论坛2008年6月6日17时-2008年6月13日9时 在线客服2008年6月6日17时-2008年6月13日9时 积分系统2008年6月6日17时-2008年6月13日9时 短信服务2008年6月6日17时-2008年6月14日9时 电子邮件服务2008年6月6日17时-2008年6月14日9时
公司名称 工银瑞信基金管理有限公司 法人代表 王海璐 成立日期 2005-06-21 注册资本 2.0亿
客服邮箱 customerservice@icbccs.com.cn 传真号码 010-66583158 邮政编码 100033
办公地址 北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座8层

客服热线

400-811-9999

公司网址

www.icbccs.com.cn

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工银瑞信基金开放式基金(230支)

基金概况 业绩回报
对比 基金代码 基金名称 众禄评级 2020-10-29 日增长率 基金经理 成立日期 费率 购买
状态
赎回
状态
关注 购买
单位净值 累计净值
481001 工银核心价值混合A 观望 0.4710 5.1868 0.66% 何肖颉 2005-08-31 1.5% 0.15%
481004 工银稳健成长混合A 推荐 1.9226 2.1726 0.65% 杜洋 2006-12-06 1.5% 0.15%
481006 工银红利混合 观望 1.3786 1.4396 1.26% 林念 2007-07-18 1.5% 0.15%
481008 工银大盘蓝筹混合 回避 1.7360 2.5050 1.70% 王筱苓 2008-08-04 1.5% 0.15%
481009 工银沪深300指数A 关注 1.2456 1.9074 0.72% 刘伟琳 2009-03-05 1.2% 0.12%
481010 工银中小盘混合 关注 3.0130 3.0130 0.13% 黄安乐 2010-02-10 1.5% 0.15%
481012 工银深证红利ETF联接A 暂无 1.9887 2.1669 2.38% 赵栩 2010-11-09 1.0% 0.1%
481013 工银消费服务混合 观望 2.7120 3.0610 2.26% 王筱苓 2011-04-21 1.5% 0.15%
483003 工银精选平衡混合 观望 0.6738 2.2592 0.96% 王君正 2006-07-13 1.5% 0.15%
485005 工银增强收益债券B 暂无 1.1942 1.9020 0.32% 杜海涛 张略钊 2007-05-11 0.0%
485007 工银添利债券B 暂无 1.2922 1.8132 0.00% 杜海涛 谷衡 2008-04-14 0.0%
485011 工银瑞信双利债券B 暂无 1.6020 1.9890 -0.06% 欧阳凯 宋炳珅 魏欣 2010-08-16 0.0%
485105 工银增强收益债券A 暂无 1.2088 1.9661 0.32% 杜海涛 张略钊 2007-05-11 0.8% 0.08%
485205 工银增强收益债券A 暂无 1.2088 1.9661 0.32% 杜海涛 张略钊 2007-05-11 --%
485107 工银添利债券A 暂无 1.3170 1.8740 0.00% 杜海涛 谷衡 2008-04-14 0.8% 0.08%
485111 工银瑞信双利债券A 暂无 1.6440 2.0660 -0.06% 欧阳凯 宋炳珅 魏欣 2010-08-16 0.8% 0.08%
486001 工银全球股票(QDII) 关注 1.6390 2.2700 -1.21% 游凛峰 2008-02-14 1.6% 0.16%
486002 工银全球精选股票(QDII) 暂无 2.6670 2.6670 -2.34% 游凛峰 2010-05-25 1.6% 0.16%
164808 工银四季收益债券(LOF) 暂无 1.0680 1.6934 0.03% 何秀红 2011-02-10 0.8% 0.08%
481017 工银量化策略混合 推荐 3.3190 3.7640 1.07% 游凛峰 2012-04-26 1.5% 0.15%
485018 工银7天理财债券B 暂无 1.0000 1.0000 -- 魏欣 2012-08-22 0.0%
485118 工银7天理财债券A 暂无 1.0000 1.0000 -- 魏欣 2012-08-22 0.0%
164811 工银中证京津冀协同发展主题指数(LOF)A 暂无 1.0676 1.5780 -0.15% 刘伟琳 2012-10-25 1.2% 0.12%
481015 工银主题策略混合 关注 3.9220 3.9220 0.31% 黄安乐 2011-10-24 1.5% 0.15%
164810 工银纯债定期开放债券 暂无 1.0270 1.3550 0.10% 李娜 2012-06-21 0.8% 0.08%
510060 工银上证央企ETF 关注 1.9608 1.2542 -0.20% 赵栩 2009-08-26 --%
487016 工银瑞信灵活配置混合A 推荐 2.1472 2.5914 0.77% 李昱 2011-12-27 1.2% 0.12%
485014 工银添颐债券B 暂无 2.1860 2.1860 0.14% 杜海涛 宋炳珅 景晓达 2011-08-10 0.0%
485114 工银添颐债券A 暂无 2.3140 2.3140 0.13% 杜海涛 宋炳珅 景晓达 2011-08-10 0.0%
159905 工银深证红利ETF 暂无 2.4843 2.4843 2.51% 赵栩 2010-11-05 --%
485019 工银信用纯债债券B 暂无 1.2384 1.2744 0.01% 李敏 2012-11-14 0.0%
485119 工银信用纯债债券A 暂无 1.2764 1.3174 0.01% 李敏 2012-11-14 0.8% 0.08%
485020 工银14天理财债券发起B 暂无 1.0000 1.0000 -- 谷衡 2012-10-26 0.0%
485120 工银14天理财债券发起A 暂无 1.0000 1.0000 -- 谷衡 2012-10-26 0.0%
164809 工银中证500ETF联接A 暂无 1.1243 1.4565 0.14% 刘伟琳 2012-01-31 1.0% 0.1%
487021 工银优质精选混合 观望 2.9360 2.9360 1.00% 胡志利 2013-02-07 1.2% 0.12%
485022 工银尊益中短债F 暂无 1.0000 1.0000 -- 谷衡 2013-01-28 0.0%
485122 工银尊益中短债C 暂无 1.0000 1.0000 -- 谷衡 2013-01-28 0.0%
000045 工银产业债债券A 暂无 1.5550 1.7060 0.26% 何秀红 2013-03-29 0.8% 0.08%
000046 工银产业债债券B 暂无 1.5180 1.6580 0.26% 何秀红 2013-03-29 0.0%
000074 工银信用纯债一年定开债券A 暂无 1.5360 1.5360 0.20% 何秀红 2013-05-22 0.6% 0.06%
000077 工银信用纯债一年定开债券C 暂无 1.4910 1.4910 0.20% 何秀红 2013-05-22 0.0%
000078 工银信用纯债两年定开债券A 暂无 1.3790 1.3790 -0.07% 朱晨杰 2013-06-24 0.6% 0.06%
000079 工银信用纯债两年定开债券C 暂无 1.3410 1.3410 -0.07% 朱晨杰 2013-06-24 0.0%
000195 工银成长收益混合A 暂无 1.4050 1.9110 0.14% 张洋 2013-06-26 1.2% 0.12%
000196 工银成长收益混合B 暂无 1.3660 1.8230 0.07% 张洋 2013-06-26 0.0%
000236 工银月月薪定期支付债券A 暂无 1.7160 1.7160 0.12% 张洋 2013-08-14 0.8% 0.08%
000251 工银金融地产混合 回避 2.5020 3.5460 0.48% 王君正 鄢耀 2013-08-26 1.5% 0.15%
164814 工银双债增强债券(LOF) 暂无 1.1130 1.6690 0.36% 张洋 李昱 2013-09-25 0.8% 0.08%
000184 工银添福债券A 暂无 1.5920 1.7380 0.32% 张洋 2013-10-31 0.8% 0.08%
000185 工银添福债券B 暂无 1.5780 1.7230 0.32% 张洋 2013-10-31 0.0%
000263 工银信息产业混合 推荐 3.7100 3.9870 0.79% 单文 2013-11-11 1.5% 0.15%
000402 工银纯债债券A 暂无 1.1405 1.3564 0.01% 张略钊 谷衡 2014-05-16 0.8% 0.08%
000403 工银纯债债券B 暂无 1.1265 1.3249 0.01% 张略钊 谷衡 2014-05-16 0.0%
000667 工银绝对收益混合发起A 推荐 1.3210 1.3210 0.15% 游凛峰 2014-06-26 1.5% 0.15%
000672 工银绝对收益混合发起B 暂无 1.2430 1.2430 0.16% 游凛峰 2014-06-26 0.0%
000728 工银目标收益一年定开C 暂无 1.2260 1.2720 -0.65% 李敏 2014-08-12 0.0%
000763 工银新财富灵活配置混合 推荐 2.6000 2.6000 0.58% 欧阳凯 魏欣 李昱 2014-09-19 1.5% 0.15%
000803 工银研究精选股票 关注 2.6280 2.6280 0.19% 宋炳珅 2014-10-23 1.5% 0.15%
000793 工银高端制造股票 观望 1.7090 1.7090 0.29% 黄安乐 2014-10-22 1.5% 0.15%
000831 工银医疗保健股票 推荐 3.1840 3.1840 2.31% 赵蓓 谭冬寒 2014-11-18 1.5% 0.15%
000893 工银创新动力股票 回避 0.7820 0.7820 -0.38% 杨鑫鑫 2014-12-11 1.5% 0.15%
001008 工银国企改革股票 回避 1.8050 1.8050 0.45% 何肖颉 2015-01-27 1.5% 0.15%
000991 工银战略转型股票 关注 2.8270 2.8270 0.93% 杜洋 2015-02-16 1.5% 0.15%
001054 工银新金融股票 关注 2.1390 2.1390 1.23% 鄢耀 2015-03-19 1.5% 0.15%
001043 工银美丽城镇股票 关注 2.1970 2.1970 1.15% 王君正 2015-03-26 1.5% 0.15%
001171 工银养老产业股票 推荐 1.7290 1.7290 1.89% 赵蓓 2015-04-28 1.5% 0.15%
001158 工银新材料新能源股票 观望 1.1040 1.1040 -0.27% 张剑峰 2015-04-28 1.5% 0.15%
001140 工银总回报灵活配置混合 关注 1.6740 1.6740 1.52% 鄢耀 王鹏 2015-04-17 1.5% 0.15%
001195 工银农业产业股票 观望 1.2760 1.2760 0.31% 杨柯 2015-05-26 1.5% 0.15%
164818 工银中证传媒指数分级 暂无 1.1035 0.3160 -0.30% 刘伟琳 2015-05-21 --%
001245 工银生态环境股票 关注 1.3920 1.3920 0.51% 何肖颉 闫思倩 2015-06-02 1.5% 0.15%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合 关注 2.0830 2.0830 0.92% 王君正 2015-05-22 1.5% 0.15%
001409 工银互联网加股票 关注 0.5970 0.5970 0.00% 张继圣 2015-06-05 1.5% 0.15%
001428 工银瑞信灵活配置混合B 推荐 1.1280 1.1280 0.09% 李昱 2015-06-04 --%
164820 工银中证高铁产业指数分级 暂无 0.8943 0.4065 -0.70% 刘伟琳 2015-07-23 1.0% 0.1%
001496 工银聚焦30股票 回避 1.3580 1.3580 0.59% 王筱苓 胡志利 2015-06-25 1.5% 0.15%
001651 工银新蓝筹股票 回避 2.3750 2.3750 1.76% 王筱苓 2015-08-06 1.5% 0.15%
001650 工银丰收回报灵活配置混合A 关注 1.5050 1.5050 0.40% 何秀红 郭雪松 2015-10-27 1.5% 0.15%
000943 工银中高等级信用债债券A 暂无 1.1551 1.1551 0.03% 陈桂都 2015-12-02 0.8% 0.08%
000944 工银中高等级信用债债券B 暂无 1.1312 1.1312 0.02% 陈桂都 2015-12-02 0.0%
001714 工银文体产业股票 关注 3.0040 3.1930 0.81% 袁芳 2015-12-30 1.5% 0.15%
002233 工银丰收回报灵活配置混合C 暂无 1.4930 1.4930 0.40% 何秀红 郭雪松 2015-12-03 0.0%
001716 工银新趋势灵活配置混合A 关注 2.5040 2.5040 0.85% 何肖颉 2015-12-15 1.5% 0.15%
001997 工银新趋势灵活配置混合C 暂无 2.3440 2.3440 0.82% 何肖颉 2015-12-15 0.0%
001718 工银物流产业股票 关注 2.4870 2.4870 0.28% 张宇帆 2016-03-01 1.5% 0.15%
001717 工银前沿医疗股票 推荐 3.6510 3.6510 2.33% 赵蓓 2016-02-03 1.5% 0.15%
001719 工银国家战略股票 关注 1.6010 1.6010 0.06% 陈小鹭 2016-01-29 1.5% 0.15%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 暂无 1.7040 1.7040 0.59% 赵宪成 2016-03-09 1.5% 0.15%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 暂无 1.9654 1.9654 0.28% 赵宪成 2016-03-09 1.5%
002492 工银月月薪定期支付债券C 暂无 1.1970 1.1970 0.17% 张洋 2016-02-26 0.0%
002603 工银瑞丰定开纯债 暂无 1.0747 1.2067 0.02% 李娜 2016-04-22 0.8% 0.08%
002387 工银沪港深股票A 推荐 1.3292 1.3972 0.39% 张继圣 2016-04-20 1.5% 0.15%
002750 工银泰享三年理财债券 暂无 1.0134 1.1228 0.04% 陈桂都 2016-05-05 0.4% 0.04%
002832 工银恒享纯债债券 暂无 1.0837 1.1278 0.00% 陈桂都 2016-05-31 0.4%
002997 工银瑞享纯债债券 暂无 1.0256 1.1511 0.02% 何秀红 2016-08-25 0.8%
001715 工银新焦点灵活配置混合A 观望 2.0420 2.0420 1.49% 李昱 2016-10-10 1.5% 0.15%
001998 工银新焦点灵活配置混合C 暂无 1.9910 1.9910 1.48% 李昱 2016-10-10 0.0%
002594 工银现代服务业混合 观望 1.9870 1.9870 0.56% 王筱苓 胡志利 2016-10-27 1.5% 0.15%
003341 工银瑞盈18个月定开债券 暂无 1.0958 1.0958 -0.72% 李敏 李昱 2016-11-02 0.8% 0.08%
002006 工银新得益混合 关注 1.4210 1.4210 0.21% 张洋 2016-11-22 1.5% 0.15%
003342 工银国债纯债债券A 暂无 1.0868 1.0868 0.09% 张略钊 2016-12-16 0.2% 0.02%
003643 工银国债纯债债券C 暂无 1.0799 1.0799 0.09% 张略钊 2016-12-16 0.0%
003401 工银可转债债券 暂无 1.3944 1.3944 0.35% 张洋 2016-12-14 0.8% 0.08%
001720 工银新增利混合 观望 1.1690 1.2770 0.26% 张洋 2016-12-29 1.5% 0.15%
001721 工银新增益混合 回避 1.2180 1.2180 0.33% 李敏 农冰立 2016-12-29 1.5% 0.15%
002000 工银新生利混合 回避 1.2500 1.2500 0.16% 李敏 李昱 2016-12-29 1.5% 0.15%
001722 工银银和利混合 回避 1.2900 1.2900 0.31% 郭雪松 2016-12-29 1.5% 0.15%
004086 工银国债(7-10年)指数C 暂无 1.0865 1.0865 0.02% 陈涵 2017-01-04 0.0%
004085 工银国债(7-10年)指数A 暂无 1.0874 1.0874 0.02% 陈涵 2017-01-04 0.8% 0.08%
003385 工银全球美元债(QDII)A人民币 暂无 1.0766 1.0766 0.27% 陈涵 2017-01-23 0.8% 0.08%
003386 工银全球美元债(QDII)A美元现汇 暂无 1.2416 1.2416 -0.06% 陈涵 2017-01-23 0.8%
003387 工银全球美元债(QDII)C 暂无 1.0654 1.0654 0.27% 陈涵 2017-01-23 0.0%
004032 工银丰淳半年定开债券 暂无 1.0546 1.1303 0.19% 陈桂都 2017-02-28 0.4%
002005 工银新得利混合 回避 1.2400 1.2400 1.06% 李敏 林梦 2017-03-23 1.5% 0.15%
002003 工银新机遇灵活配置混合A 关注 1.3470 1.3470 0.82% 游凛峰 2017-04-14 1.5% 0.15%
002004 工银新机遇灵活配置混合C 暂无 1.3180 1.3180 0.76% 游凛峰 2017-04-14 0.0%
001648 工银新价值灵活配置混合 观望 1.1870 1.1870 0.25% 游凛峰 2017-04-27 1.5% 0.15%
002861 工银智能制造股票 关注 1.5470 1.5470 0.98% 农冰立 2017-06-21 1.5% 0.15%
005197 工银沪港深精选混合A 暂无 1.1092 1.1092 1.16% 孙裕文 2017-11-09 1.5% 0.15%
005198 工银沪港深精选混合C 暂无 1.0992 1.0992 1.16% 孙裕文 2017-11-09 0.0%
159958 工银瑞信创业板ETF 暂无 1.5698 1.5698 1.09% 赵栩 邓皓友 2017-12-25 --%
005390 工银创业板ETF联接A 暂无 1.4601 1.4601 1.03% 赵栩 2018-03-21 1.0% 0.1%
005391 工银创业板ETF联接C 暂无 1.4391 1.4391 1.02% 赵栩 2018-03-21 0.0%
005526 工银新生代消费混合 推荐 2.1645 2.1645 2.53% 袁芳 林梦 张玮升 2018-02-13 1.5% 0.15%
005699 工银新经济混合(QDII)人民币 暂无 1.2511 1.2511 1.37% 孙裕文 2018-05-10 1.5% 0.15%
005700 工银新经济混合(QDII)美元 暂无 1.4431 1.4431 1.09% 孙裕文 2018-05-10 1.5%
164825 工银中证京津冀协同发展主题指数(LOF)C 暂无 1.0661 1.0661 -0.14% 刘伟琳 2018-04-17 0.0%
164824 工银印度基金人民币(QDII-LOF-FOF) 暂无 0.9078 0.9078 -2.06% 刘伟琳 2018-06-15 1.2% 0.12%
005801 工银印度基金美元(QDII-LOF-FOF) 暂无 1.0470 1.0470 -2.38% 刘伟琳 2018-06-15 1.2%
005945 工银可转债优选债券A 暂无 1.3277 1.3277 0.24% 周颖辉 2018-07-02 0.8% 0.08%
005946 工银可转债优选债券C 暂无 1.3138 1.3138 0.24% 周颖辉 2018-07-02 0.0%
005525 工银瑞祥定开发起式债券 暂无 1.0274 1.1146 0.02% 李娜 2018-06-11 0.4%
005772 工银瑞景定开发起式债券 暂无 1.0014 1.0818 0.19% 陈桂都 2018-06-07 0.4%
006002 工银医药健康股票A 暂无 3.0057 3.0057 1.96% 谭冬寒 2018-07-30 1.5% 0.15%
006003 工银医药健康股票C 暂无 2.9617 2.9617 1.96% 谭冬寒 2018-07-30 0.0%
006004 工银添祥一年定开债券 暂无 1.1031 1.1031 0.03% 何秀红 2018-07-25 0.6% 0.06%
005939 工银新能源汽车混合A 观望 2.1154 2.1154 -0.70% 闫思倩 杜洋 2018-11-14 1.5% 0.15%
005940 工银新能源汽车混合C 暂无 2.0799 2.0799 -0.70% 闫思倩 杜洋 2018-11-14 0.0%
005943 工银聚福混合A 回避 1.1721 1.1721 0.43% 李敏 李昱 2018-09-21 1.2% 0.12%
005944 工银聚福混合C 暂无 1.1615 1.1615 0.42% 李敏 李昱 2018-09-21 0.0%
005834 工银红利优享混合C 暂无 1.1715 1.1715 1.68% 孙裕文 2018-12-25 0.0%
005833 工银红利优享混合A 暂无 1.1838 1.1838 1.67% 孙裕文 2018-12-25 1.5% 0.15%
006470 工银目标收益一年定开A 暂无 1.2370 1.2370 -0.56% 李敏 2018-09-25 0.6%
005937 工银精选金融地产混合A 暂无 1.3779 1.3779 0.42% 王君正 鄢耀 2018-11-14 1.5% 0.15%
005938 工银精选金融地产混合C 暂无 1.3519 1.3519 0.42% 王君正 鄢耀 2018-11-14 0.0%
006295 工银养老2035(FOF) 暂无 1.3790 1.3790 0.51% 蒋华安 2018-10-31 0.5% 0.05%
005941 工银优势品牌定开混合 暂无 -- 黄安乐 None 1.5% 0.15%
006169 工银瑞福纯债债券A 暂无 1.0603 1.0603 -0.02% 李娜 2018-11-07 0.4% 0.04%
006170 工银瑞福纯债债券C 暂无 1.0519 1.0519 -0.02% 李娜 2018-11-07 0.0%
510850 工银瑞信上证50ETF 暂无 3.4016 1.4187 0.32% 赵栩 2018-12-07 --%
006220 工银上证50ETF联接A 暂无 1.4046 1.4046 0.30% 赵栩 2018-12-25 1.0% 0.1%
006221 工银上证50ETF联接C 暂无 1.3945 1.3945 0.29% 赵栩 2018-12-25 0.0%
006834 工银尊享短债债券A 暂无 1.0586 1.0586 0.00% 魏欣 王朔 2019-01-30 0.4% 0.04%
006835 工银尊享短债债券C 暂无 1.0506 1.0506 0.00% 魏欣 王朔 2019-01-30 0.0%
510350 工银瑞信沪深300ETF 暂无 4.8045 1.2601 0.74% 刘伟琳 2019-05-20 --%
006937 工银沪深300指数C 暂无 1.2385 1.3369 0.72% 刘伟琳 2019-01-23 0.0%
006886 工银养老2050五年持有混合(FOF) 暂无 1.4187 1.4187 0.69% 黄惠宇 2019-03-28 1.2% 0.12%
006616 工银战略新兴产业混合C 暂无 2.2708 2.2708 0.96% 杜洋 夏雨 2019-04-24 0.0%
006615 工银战略新兴产业混合A 暂无 2.2902 2.2902 0.96% 杜洋 夏雨 2019-04-24 1.5% 0.15%
007078 工银3-5年国开债指数A 暂无 1.0092 1.0527 0.04% 魏欣 陈涵 2019-04-16 0.4%
007079 工银3-5年国开债指数C 暂无 1.0082 1.0511 0.03% 魏欣 陈涵 2019-04-16 0.0%
006740 工银尊利中短债债券A 暂无 1.0425 1.0425 0.02% 何秀红 王朔 2019-04-30 0.4% 0.04%
006741 工银尊利中短债债券C 暂无 1.0364 1.0364 0.02% 何秀红 王朔 2019-04-30 0.0%
007124 工银1-3年农发债指数A 暂无 1.0037 1.0380 0.01% 魏欣 陈涵 2019-05-21 0.4%
007125 工银1-3年农发债指数C 暂无 1.0162 1.0505 0.01% 魏欣 陈涵 2019-05-21 0.0%
006617 工银瑞泽定开债券 暂无 1.0205 1.0205 0.23% 陈桂都 2019-07-18 0.4%
006738 工银添慧债券A 暂无 1.1210 1.1210 0.15% 何秀红 陈涵 2019-06-11 0.8% 0.08%
006739 工银添慧债券C 暂无 1.1147 1.1147 0.16% 何秀红 陈涵 2019-06-11 0.0%
006724 工银深证红利ETF联接C 暂无 1.9768 1.9768 2.38% 赵栩 2019-05-22 0.0%
007123 工银1-3年国开债指数C 暂无 1.0039 1.0340 0.02% 魏欣 陈涵 2019-06-27 0.0%
007122 工银1-3年国开债指数A 暂无 1.0047 1.0352 0.02% 魏欣 陈涵 2019-06-27 0.4%
007512 工银沪港深股票C 暂无 1.3270 1.3270 0.39% 张继圣 2019-05-30 0.0%
510530 工银中证500ETF 暂无 6.2757 1.2133 0.15% 赵栩 刘伟琳 2019-10-17 --%
005102 工银沪深300ETF联接A 暂无 1.2024 1.2024 0.70% 刘伟琳 2019-08-21 1.0% 0.1%
005103 工银沪深300ETF联接C 暂无 1.1977 1.1977 0.70% 刘伟琳 2019-08-21 0.0%
007717 工银尊享短债债券F 暂无 1.0402 1.0402 0.00% 魏欣 王朔 2019-08-05 0.0%
159976 工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF 暂无 1.2743 1.2743 0.84% 刘伟琳 2019-11-01 --%
007285 工银中债1-5年进出口行C 暂无 1.0031 1.0181 0.02% 魏欣 陈涵 刘婷 2019-11-28 0.0%
007284 工银中债1-5年进出口行A 暂无 1.0041 1.0191 0.02% 魏欣 陈涵 刘婷 2019-11-28 0.4%
007650 工银养老2040(FOF) 暂无 1.2719 1.2719 0.74% 蒋华安 2019-09-17 1.2%
159970 工银瑞信深证100ETF 暂无 6.0991 1.3350 1.59% 赵栩 2019-12-19 --%
008052 工银湾创100ETF联接A 暂无 1.1868 1.1868 0.80% 刘伟琳 2019-12-25 1.0%
008053 工银湾创100ETF联接C 暂无 1.1828 1.1828 0.79% 刘伟琳 2019-12-25 0.0%
007585 工银瑞弘3个月定开发起式债券 暂无 0.9950 1.0230 0.12% 陈桂都 2019-11-19 0.4%
008144 工银智远配置三个月持有期混合(FOF) 暂无 1.0667 1.0667 0.21% 周崟 2019-11-19 1.0%
007674 工银产业升级股票A 暂无 1.1805 1.1805 -0.13% 杜洋 陈小鹭 2019-12-25 1.5%
007675 工银产业升级股票C 暂无 1.1724 1.1724 -0.14% 杜洋 陈小鹭 2019-12-25 0.0%
008471 工银泰颐三年定开债券A 暂无 1.0055 1.0219 0.00% 陈桂都 2019-12-27 0.45%
008472 工银泰颐三年定开债券C 暂无 1.0042 1.0181 0.00% 陈桂都 2019-12-27 0.0%
007651 工银养老2045三年持有混合(FOF) 暂无 1.2066 1.2066 0.80% 蒋华安 2020-01-21 1.2%
007852 工银瑞安3个月定开纯债债券发起式 暂无 0.9971 1.0157 0.01% 陈桂都 2019-12-25 0.4%
008539 工银开元利率债债券A 暂无 0.9994 0.9994 0.04% 张略钊 2020-03-05 0.4%
008540 工银开元利率债债券C 暂无 0.9968 0.9968 0.04% 张略钊 2020-03-05 0.0%
008167 工银消费股票C 暂无 1.4504 1.4504 2.38% 林梦 张玮升 2020-03-05 0.0%
008166 工银消费股票A 暂无 1.4580 1.4580 2.38% 林梦 张玮升 2020-03-05 1.5% 0.15%
007223 工银中证500ETF联接C 暂无 1.1224 1.1224 0.13% 刘伟琳 2020-02-18 0.0%
009076 工银圆兴混合 暂无 1.4973 1.4973 0.69% 袁芳 2020-04-23 1.5%
518660 工银瑞信黄金ETF 暂无 3.9790 1.0312 -1.26% 赵栩 2020-04-24 --%
515830 工银瑞信中证800ETF 暂无 5.0477 1.0088 0.59% 赵栩 刘伟琳 2020-06-01 --%
009032 工银聚和一年定开混合C 暂无 1.0441 1.0441 0.26% 张洋 2020-05-09 0.0%
009031 工银聚和一年定开混合A 暂无 1.0469 1.0469 0.26% 张洋 2020-05-09 1.2%
008143 工银黄金ETF联接C 暂无 1.0092 1.0092 -1.19% 赵栩 2020-05-21 0.0%
008142 工银黄金ETF联接A 暂无 1.0109 1.0109 -1.19% 赵栩 2020-05-21 0.6% 0.06%
009257 工银尊利中短债债券F 暂无 0.9860 0.9860 0.02% 何秀红 王朔 2020-04-07 0.0%
008250 工银深证100ETF联接C 暂无 1.0100 1.0100 1.50% 赵栩 2020-07-24 0.0%
008249 工银深证100ETF联接A 暂无 1.0105 1.0105 1.50% 赵栩 2020-07-24 1.0%
009365 工银科技创新6个月定开混合C 暂无 1.1171 1.1171 -5.10% 赵蓓 张继圣 2020-05-20 0.0%
009364 工银科技创新6个月定开混合A 暂无 1.1209 1.1209 -5.09% 赵蓓 张继圣 2020-05-20 1.5%
009030 工银高质量成长混合C 暂无 1.1635 1.1635 -0.04% 袁芳 张继圣 2020-06-18 0.0%
009029 工银高质量成长混合A 暂无 1.1669 1.1669 -0.04% 袁芳 张继圣 2020-06-18 1.5%
009422 工银彭博国开债1-3年指数C 暂无 1.0056 1.0056 0.01% 陈涵 2020-06-23 0.0%
009421 工银彭博国开债1-3年指数A 暂无 1.0051 1.0051 0.01% 陈涵 2020-06-23 0.4%
512320 工银MSCI中国ETF 暂无 1.0077 1.0077 0.65% 邓皓友 2020-06-29 --%
009443 工银泰和39个月定开债券C 暂无 1.0062 1.0062 0.04% 王朔 2020-07-08 0.0%
008027 工银泰和39个月定开债券A 暂无 1.0075 1.0075 0.05% 王朔 2020-07-08 0.45%
009655 工银尊益中短债A 暂无 1.0069 1.0069 0.04% 谷衡 2020-07-20 0.4%
009708 工银新兴制造混合C 暂无 1.0113 1.0113 -0.10% 张宇帆 2020-08-20 0.0%
009707 工银新兴制造混合A 暂无 1.0121 1.0121 -0.10% 张宇帆 2020-08-20 1.5% 0.15%
009793 工银瑞益债券C 暂无 1.0024 1.0024 0.01% 张略钊 2020-09-27 0.0%
009792 工银瑞益债券A 暂无 0.9950 0.9950 -0.58% 张略钊 2020-09-27 0.4%
009340 工银养老2055五年持有混合(FOF) 暂无 0.9972 0.9972 0.75% 黄惠宇 2020-09-02 1.2%
009868 工银创新精选一年定开混合C 暂无 1.0309 1.0309 -1.24% 单文 2020-09-10 0.0%
009867 工银创新精选一年定开混合A 暂无 1.0319 1.0319 -1.22% 单文 2020-09-10 1.5%
009335 工银稳健养老目标一年持有期混合型发起式(FOF) 暂无 0.9944 0.9944 0.00% 蒋华安 2020-09-30 0.8%
588050 工银瑞信上证科创板50成份ETF 暂无 0.9619 0.9619 -3.55% 2020-09-28 --%
010394 工银健康生活混合C 暂无 -- 谭冬寒 None 0.0%
010393 工银健康生活混合A 暂无 -- 谭冬寒 None 1.5%
010089 工银优质成长混合C 暂无 -- None 0.0%
010088 工银优质成长混合A 暂无 -- None 1.5%

工银瑞信基金封闭式基金(3支)

创新型
基金代码 基金名称 2020-10-29 2020-10-28 增长值 增长率 今年以来收益 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0452 1.2922 1.0451 1.2921 0.0001 0.01% 4.55% 刘伟琳
150326 工银中证高铁产业指数分级B 0.7434 0.0371 0.7562 0.0377 -0.0006 -1.69% -23.30% 刘伟琳
007353 工银科技创新3年封闭混合 1.8446 1.8446 1.9069 1.9069 -0.0623 -3.27% 47.59% 袁芳 张继圣

工银瑞信基金货币式基金(11支)

基金代码 基金名称 2020-10-29 2020-10-28 成立日期 基金经理
日每万份基金净收益 7日年化收益率 日每万份基金净收益 7日年化收益率
482002 工银货币 0.5067 1.8680 0.4970 1.8390 2006-03-20 魏欣 杜海涛 王朔 谷衡
000528 工银薪金货币A 0.5234 1.8560 0.5068 1.8560 2014-01-27 王朔
000716 工银薪金货币B 0.5937 2.1110 0.5754 2.1110 2014-07-03 王朔
000677 工银现金货币 0.5327 1.8370 0.4693 1.8110 2014-09-23 魏欣 王朔 姚璐伟
000848 工银添益快线货币 0.4914 1.9600 0.5127 1.9820 2014-10-22 王朔 姚璐伟
000760 工银财富货币A 0.5256 1.9020 0.5203 1.8930 2015-06-19 姚璐伟
002679 工银安盈货币A 0.6388 2.2590 0.6683 2.2350 2016-04-26 姚璐伟
002680 工银安盈货币B 0.7002 2.4810 0.7112 2.4580 2016-04-26 姚璐伟
002722 工银财富货币B 0.5929 2.1470 0.5861 2.1370 2016-04-26 姚璐伟
003752 工银如意货币A 0.6041 2.1750 0.5911 2.1460 2016-12-23 王朔
003753 工银如意货币B 0.6693 2.4190 0.6565 2.3900 2016-12-23 王朔

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