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监督银行中国工商银行

基金仓位:81.87%(股基)
                                                           

中信保诚基金

公司注册地在上海,注册资本为1亿元人民币。股东及出资比例为:中信信托投资有限责任公司出资3300万元人民币,占公司注册资本的33%;英国保诚集团股份有限公司出资与3300万元人民币等值的外汇现金,占注册资本的33%;中新苏州工业园区创业投资有限公司出资1800万元人民币,占注册资本的18%;苏州高新区经济发展集团总公司出资1600万元人民币,占注册资本的16%。 2007年8月,中信信托投资有限责任公司受让苏州高新区经济发展集团总公司持有的公司16%的股权,英国保诚集团股份有限公司受让中新苏州工业园区创业投资有限公司持有的公司16%的股权。 本次股权转让后,公司各股东及持股比例分别为:中信信托投资有限责任公司持股49%,英国保诚集团股份有限公司持股49%,中新苏州工业园区创业投资有限公司持股2%。 2008年12月16日,信诚基金管理有限公司注册资本从人民币壹亿元(RMB¥100,000,000)增加到人民币贰亿元(RMB¥200,000,000)。公司现有股东按其在公司的出资比例同比例认缴增资额,股东出资比例不变:中信信托有限责任公司49%、英国保诚集团股份有限公司49%、中新苏州工业园区创业投资有限公司2%,公司章程也进行相应修改。 2010年6月25日公告本公司的住所由“上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦8楼”变更为“上海市浦东世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层”。
公司名称 中信保诚基金管理有限公司 法人代表 张翔燕 成立日期 2005-09-30 注册资本 2.0亿
客服邮箱 fund@citicpru.com.cn 传真号码 021-58822888 邮政编码 200120
办公地址 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层

客服热线

400-666-0066

公司网址

www.citicprufunds.com.cn

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中信保诚基金明星经理

旗下基金关注榜 旗下基金收益榜

中信保诚基金开放式基金(110支)

基金概况 业绩回报
对比 基金代码 基金名称 众禄评级 2020-09-18 日增长率 基金经理 成立日期 费率 购买
状态
赎回
状态
关注 购买
单位净值 累计净值
165509 信诚增强收益债券(LOF) 暂无 1.2200 1.7930 0.49% 宋海娟 2010-09-29 0.8% 0.08%
165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 暂无 0.7620 0.7620 -0.65% 顾凡丁 2010-12-17 1.6% 0.16%
000551 信诚幸福消费混合 回避 2.6380 2.8840 1.85% 闾志刚 2014-04-29 1.5% 0.15%
165512 信诚新机遇混合(LOF) 关注 2.1590 3.2230 2.32% 吴昊 2011-08-01 1.5% 0.15%
550001 信诚四季红混合 回避 1.1835 2.8359 0.77% 吴昊 夏明月 2006-04-29 1.2% 0.12%
551001 信诚四季红混合 暂无 1.1835 2.8359 0.77% 吴昊 夏明月 2006-04-29 --%
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂无 0.2780 0.2780 1.09% 顾凡丁 2011-12-20 1.6% 0.16%
000360 信诚年年有余定期开放债券A 暂无 1.2470 1.3740 0.00% 吴胤希 2013-11-27 0.6% 0.06%
000361 信诚年年有余定期开放债券B 暂无 1.2140 1.3400 0.00% 吴胤希 2013-11-27 0.0%
003237 信诚惠盈C 暂无 1.0907 1.0907 0.04% 宋海娟 2016-09-02 0.0%
003236 信诚惠盈A 暂无 1.0983 1.0983 0.04% 宋海娟 2016-09-02 0.8%
003121 中信保诚稳利债券A 暂无 1.0417 1.1137 0.02% 宋海娟 2016-08-04 0.8%
003130 中信保诚稳利债券C 暂无 1.0479 1.1199 0.02% 宋海娟 2016-08-04 0.0%
003226 信诚稳健A 暂无 1.0352 1.1532 0.02% 宋海娟 2016-09-02 0.8%
003227 信诚稳健C 暂无 1.0391 1.1561 0.02% 宋海娟 2016-09-02 0.0%
165530 中信保诚惠泽18个月定开债券 暂无 1.0044 1.1946 0.01% 何文忠 2016-09-09 0.8%
003287 中信保诚稳益A 暂无 1.0431 1.1161 0.03% 宋海娟 2016-09-09 0.8%
003288 中信保诚稳益C 暂无 1.0426 1.1156 0.03% 宋海娟 2016-09-09 0.0%
003277 信诚稳瑞A 暂无 0.9982 1.1327 0.02% 宋海娟 2016-09-09 0.8%
003278 信诚稳瑞C 暂无 1.0016 1.1361 0.01% 宋海娟 2016-09-09 0.0%
003614 信诚景瑞A 暂无 1.0081 1.1660 0.00% 宋海娟 2016-12-07 0.8%
003615 信诚景瑞C 暂无 1.0044 1.1589 0.00% 宋海娟 2016-12-07 0.0%
004103 信诚稳悦C 暂无 1.0209 1.1579 -0.01% 宋海娟 2017-02-10 0.0%
004171 信诚永益A 推荐 1.0046 1.1906 0.01% 何文忠 2017-01-25 0.6%
004106 中信保诚稳丰A 暂无 1.0433 1.1463 0.02% 宋海娟 2017-01-23 0.8%
004172 信诚永益C 暂无 1.0046 1.1756 0.00% 何文忠 2017-01-25 0.0%
004107 中信保诚稳丰C 暂无 1.0417 1.1447 0.02% 宋海娟 2017-01-23 0.0%
004108 信诚稳泰A 暂无 0.9899 1.1230 0.09% 宋海娟 2017-02-16 0.8%
004109 信诚稳泰C 暂无 0.9904 1.1225 0.08% 宋海娟 2017-02-16 0.0%
004102 信诚稳悦A 暂无 1.0200 1.1570 -0.01% 宋海娟 2017-02-10 0.8%
004104 信诚稳鑫A 暂无 1.0078 1.1568 0.01% 宋海娟 2017-03-02 0.8%
004105 信诚稳鑫C 暂无 1.0123 1.1593 0.02% 宋海娟 2017-03-02 0.0%
004716 信诚量化阿尔法股票 推荐 1.5838 1.5838 2.13% 提云涛 2017-07-12 1.5% 0.15%
005617 中信嘉鑫3个月定开债发起式 暂无 1.0491 1.1241 0.01% 吴胤希 2018-01-30 0.6%
006011 中信保诚稳鸿A 暂无 6.3464 6.8264 0.04% 何文忠 2018-05-31 0.8%
006012 中信保诚稳鸿C 暂无 0.9854 1.0484 0.03% 何文忠 2018-05-31 0.0%
006584 中信保诚景泰债券C 暂无 1.0606 1.0606 0.35% 杨立春 2018-12-26 0.0%
006583 中信保诚景泰债券A 暂无 1.0680 1.0680 0.35% 杨立春 2018-12-26 0.8% 0.08%
006790 中信保诚景丰C 暂无 1.0328 1.0608 0.02% 吴胤希 2019-01-15 0.0%
006789 中信保诚景丰A 暂无 1.0335 1.0615 0.01% 吴胤希 2019-01-15 0.8%
008092 中信保诚红利精选C 暂无 1.3074 1.3074 1.72% 提云涛 2019-12-25 0.0%
008091 中信保诚红利精选A 暂无 1.3112 1.3112 1.71% 提云涛 2019-12-25 1.5%
008429 中信保诚嘉裕五年定开债 暂无 1.0019 1.0197 0.06% 吴胤希 2019-12-24 0.6%
009081 中信保诚嘉丰一年定开债发起式 暂无 0.9988 0.9988 0.07% 吴胤希 何文忠 2020-03-13 0.6%
009320 中信保诚中债1-3年农发行A 暂无 1.0013 1.0013 0.04% 何文忠 2020-05-28 0.6%
009321 中信保诚中债1-3年农发行C 暂无 0.9992 0.9992 0.03% 何文忠 2020-05-28 0.0%
165511 信诚中证500指数分级 暂无 1.4680 1.9350 1.52% 黄稚 2011-02-11 1.2% 0.12%
165519 信诚中证800医药指数分级 暂无 1.3170 1.9980 1.54% 黄稚 2013-08-16 1.2% 0.12%
165520 信诚中证800有色指数分级 暂无 1.0760 1.2670 2.57% 黄稚 2013-08-30 1.2% 0.12%
165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 暂无 0.9670 1.6190 1.58% 黄稚 2014-11-28 1.0% 0.1%
165523 信诚中证信息安全指数分级 暂无 1.0200 0.6480 1.49% 黄稚 2015-06-26 1.0% 0.1%
165524 信诚中证智能家居指数分级 暂无 1.0150 0.6540 1.20% 黄稚 2015-06-26 1.0% 0.1%
165525 信诚中证基建工程指数型(LOF) 暂无 0.7360 0.7440 1.80% 黄稚 2015-08-06 1.0% 0.1%
165515 信诚沪深300指数分级 暂无 1.1130 1.7120 2.11% HAN YILING 2012-02-01 1.2% 0.12%
165521 信诚中证800金融指数分级 暂无 1.1380 1.8660 3.64% HAN YILING 2013-12-20 1.2% 0.12%
165516 信诚周期轮动混合(LOF) 回避 3.9230 4.4370 0.77% 吴昊 张弘 2012-05-07 1.5% 0.15%
009192 中信保诚景裕中短债C 暂无 1.0027 1.0027 0.07% 吴胤希 席行懿 2020-07-03 0.0%
009191 中信保诚景裕中短债A 暂无 1.0029 1.0029 0.07% 吴胤希 席行懿 2020-07-03 0.8%
008455 中信保诚中债1-3年国开行C 暂无 1.0016 1.0016 0.03% 吴胤希 何文忠 2020-05-28 0.0%
008454 中信保诚中债1-3年国开行A 暂无 1.0019 1.0019 0.02% 吴胤希 何文忠 2020-05-28 0.6%
009731 中信保诚安鑫回报债券C 暂无 0.9995 0.9995 -0.04% 韩海平 陈岚 2020-07-29 0.0%
009730 中信保诚安鑫回报债券A 暂无 1.0001 1.0001 -0.03% 韩海平 陈岚 2020-07-29 0.8%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 观望 2.3327 3.9724 2.35% 吴昊 2008-06-04 1.5% 0.15%
000209 信诚新兴产业混合 回避 2.1600 2.1600 0.51% 王睿 孙浩中 2013-07-17 1.5% 0.15%
006178 中信保诚稳达C 暂无 0.9894 1.0533 0.03% 吴胤希 邢恭海 2018-08-31 0.0%
006177 中信保诚稳达A 暂无 1.0247 1.0886 0.02% 吴胤希 邢恭海 2018-08-31 0.8%
000135 中信保诚嘉鸿债券C 暂无 1.0000 1.0000 -- 吴胤希 邢恭海 2017-05-25 0.0%
000134 中信保诚嘉鸿债券A 暂无 1.0000 1.0000 -- 吴胤希 邢恭海 2017-05-25 0.8%
550009 信诚中小盘混合 观望 2.9600 3.0900 1.20% 郑伟 2010-02-10 1.5% 0.15%
550002 中信保诚精萃成长混合 观望 0.7650 3.5478 1.10% 王睿 2006-11-27 1.5% 0.15%
550008 信诚优胜精选混合 观望 1.8460 2.6120 0.93% 王睿 2009-08-26 1.5% 0.15%
165508 信诚深度价值混合(LOF) 回避 2.3270 2.3270 2.47% 夏明月 2010-07-30 1.5% 0.15%
550005 信诚三得益债券B 暂无 1.1810 1.6950 0.34% 宋海娟 韩海平 2008-09-27 0.0%
550019 信诚优质纯债债券B 暂无 1.1740 1.4930 0.00% 吴胤希 2013-02-07 0.0%
550004 信诚三得益债券A 暂无 1.2050 1.7630 0.33% 宋海娟 韩海平 2008-09-27 0.8% 0.08%
550018 信诚优质纯债债券A 暂无 1.1860 1.5420 0.00% 吴胤希 2013-02-07 0.8% 0.08%
550013 中信保诚景华债券C 暂无 1.0000 1.0000 -- 席行懿 2012-11-27 0.0%
550012 中信保诚景华债券A 暂无 1.0000 1.0000 -- 席行懿 2012-11-27 0.8%
004155 中信保诚至泰中短债债券A 推荐 1.0921 1.0921 0.02% 席行懿 2017-06-06 0.8%
004156 中信保诚至泰中短债债券C 暂无 1.1519 1.1519 0.01% 席行懿 2017-06-06 0.0%
165517 信诚双盈债券(LOF) 暂无 0.8590 1.2590 0.00% 杨立春 韩海平 2012-04-13 0.8% 0.08%
550015 信诚至远A 回避 1.9686 1.9686 1.11% 王睿 刘锐 2012-12-12 0.8% 0.08%
550016 信诚至远C 暂无 2.8155 2.8155 1.12% 王睿 刘锐 2012-12-12 0.0%
001402 信诚新选混合A 关注 1.2370 1.2370 0.73% 提云涛 王颖 2015-06-05 1.5% 0.15%
001415 信诚新锐混合A 关注 1.0230 1.1090 0.69% 杨立春 王颖 2015-06-11 1.5% 0.15%
165526 信诚新旺混合(LOF)A 推荐 1.4550 1.4550 0.48% 提云涛 杨立春 2015-06-19 1.5% 0.15%
002030 信诚新选混合B 暂无 1.2190 1.2190 0.74% 提云涛 王颖 2015-11-16 0.0%
002046 信诚新锐混合B 暂无 1.1290 1.2320 0.62% 杨立春 王颖 2015-11-25 0.0%
165527 信诚新旺混合(LOF)C 暂无 1.3900 1.3900 0.43% 提云涛 杨立春 2015-12-07 0.0%
165528 信诚鼎利(LOF) 回避 1.3060 1.3060 1.48% 郑伟 2016-05-24 1.5%
003234 信诚至利灵活配置混合A 观望 1.1693 1.1693 0.00% 王颖 2016-09-02 0.8%
003235 信诚至利灵活配置混合C 暂无 1.1680 1.1680 0.00% 王颖 2016-09-02 0.0%
003379 信诚至选混合A 推荐 1.2272 1.3352 0.43% 提云涛 杨立春 2016-11-08 0.8%
003380 信诚至选混合C 暂无 1.2270 1.3330 0.43% 提云涛 杨立春 2016-11-08 0.0%
003282 信诚至裕A 推荐 1.3190 1.3190 0.27% 韩海平 2016-09-29 0.8%
003283 信诚至裕C 暂无 1.1880 1.1880 0.28% 韩海平 2016-09-29 0.0%
003433 信诚至瑞C 暂无 1.3163 1.3763 0.43% 提云涛 杨立春 2016-10-21 0.0%
003432 信诚至瑞A 推荐 1.3222 1.3822 0.44% 提云涛 杨立春 2016-10-21 0.8% 0.08%
004153 信诚新悦A 推荐 1.3950 1.5480 0.72% 吴昊 孙浩中 2016-12-29 1.0%
004154 信诚新悦B 暂无 1.3730 1.5260 0.73% 吴昊 孙浩中 2016-12-29 0.0%
004157 信诚至诚A 推荐 1.3020 1.3020 0.70% 杨立春 王颖 2017-03-10 1.0%
004158 信诚至诚B 暂无 1.3260 1.3260 0.68% 杨立春 王颖 2017-03-10 0.0%
001596 信诚新泽A 推荐 1.3460 1.4410 0.67% 吴昊 孙浩中 2017-06-27 1.0%
002177 信诚新泽B 暂无 1.2840 1.3770 0.71% 吴昊 孙浩中 2017-06-27 0.0%
165531 信诚多策略灵活配置混合(LOF) 回避 1.0871 1.1408 0.97% 江峰 2017-06-16 1.5%
005977 中信保诚至兴A 暂无 1.4427 1.4427 2.21% 闾志刚 张伟 2018-06-27 1.5% 0.15%
005978 中信保诚至兴C 暂无 1.4156 1.4156 2.21% 闾志刚 张伟 2018-06-27 0.0%
006209 中信保诚新蓝筹混合 暂无 1.8932 1.8932 0.68% 吴昊 2018-09-04 1.5% 0.15%
006392 中信保诚创新成长混合 暂无 2.1720 2.1720 1.15% 王睿 2019-01-30 1.5% 0.15%
009913 中信保诚成长动力 暂无 1.0000 1.0000 0.00% 郑伟 2020-09-09 1.5%

中信保诚基金封闭式基金(16支)

创新型
基金代码 基金名称 2020-09-18 2020-09-17 增长值 增长率 今年以来收益 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
150028 信诚中证500指数分级A 1.0290 1.5290 1.0290 1.5290 0.0000 0.00% 3.32% 黄稚
150029 信诚中证500指数分级B 1.7610 2.0290 1.7240 2.0230 0.0060 2.15% 47.36% 黄稚
150149 信诚中证800医药指数分级B 1.5980 2.6280 1.5580 2.5880 0.0400 2.57% 108.07% 黄稚
150148 信诚中证800医药指数分级A 1.0360 1.3660 1.0360 1.3660 0.0000 0.00% 3.39% 黄稚
150150 信诚中证800有色指数分级A 1.0360 1.3630 1.0360 1.3630 0.0000 0.00% 3.39% 黄稚
150151 信诚中证800有色指数分级B 1.1160 1.2210 1.0620 1.2100 0.0110 5.08% 30.37% 黄稚
150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 0.9090 2.0830 0.8790 2.0820 0.0010 3.41% 35.51% 黄稚
150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 1.0250 1.2750 1.0250 1.2750 0.0000 0.00% 3.23% 黄稚
150309 信诚中证信息安全指数分级A 1.0270 1.2390 1.0270 1.2390 0.0000 0.00% 3.28% 黄稚
150310 信诚中证信息安全指数分级B 1.0130 0.1100 0.9830 0.1080 0.0020 3.05% 29.28% 黄稚
150311 信诚中证智能家居指数分级A 1.0260 1.2380 1.0260 1.2380 0.0000 0.00% 3.24% 黄稚
150312 信诚中证智能家居指数分级B 1.0040 0.1100 0.9800 0.1090 0.0010 2.45% 32.05% 黄稚
150051 信诚沪深300指数分级A 1.0350 1.4490 1.0340 1.4480 0.0010 0.10% 3.29% HAN YILING
150052 信诚沪深300指数分级B 1.1910 1.5860 1.1460 1.5750 0.0110 3.93% 42.12% HAN YILING
150157 信诚中证800金融指数分级A 1.0360 1.3460 1.0360 1.3460 0.0000 0.00% 3.39% HAN YILING
150158 信诚中证800金融指数分级B 1.2400 2.3880 1.1600 2.3080 0.0800 6.90% 7.08% HAN YILING

中信保诚基金货币式基金(5支)

基金代码 基金名称 2020-09-18 2020-09-17 成立日期 基金经理
日每万份基金净收益 7日年化收益率 日每万份基金净收益 7日年化收益率
004849 信诚货币E 0.4967 1.8180 0.4968 1.8120 2017-08-01 席行懿
550011 信诚货币B 0.5620 2.0630 0.5627 2.0570 2011-03-23 席行懿
550010 信诚货币A 0.4958 1.8130 0.4950 1.8070 2011-03-23 席行懿
000599 信诚薪金宝货币 0.4842 1.9150 0.5063 2.0360 2014-05-14 席行懿
005020 信诚智惠金货币 0.4769 1.6790 0.4543 1.6660 2017-08-14 席行懿

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