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基金买卖网 > 基金公司 > 中欧基金管理有限公司

中欧基金

中欧基金管理公司将成为首家中意合资的基金管理公司。 股权结构:意大利隆巴达和皮埃蒙特银行股份有限公司持股49%,国都证券有限责任公司持股47%,平顶山煤业(集团)有限责任公司持股4%。 2009年5月16日,公司股东变更原股东隆巴第及皮埃蒙特银行与Banche Popolari Unite S.c.p.a.银行合并后的意大利意联银行股份合作公司(Unione di Banche Italiane S.c.p.a.)成为本公司股东。 此次变更后本公司的股东及持股比例为:意大利意联银行股份合作公司49%;国都证券有限责任公司47%;平顶山煤业(集团)有限责任公司4%。 中欧基金管理有限公司将于2009年8月31日由上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦47层迁入新的地址办公地址:上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦8层邮政编码:200120. 自2019年01月18日起中欧基金管理公司股权结构:UnionediBancheItalianeS.p.A.25.00%国都证券股份有限公司20.00%北京百骏投资有限公司20.00%上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙)20.00%窦玉明5.00%万盛基业投资有限责任公司3.30%周玉雄1.49%卢纯青0.74%于洁0.74%赵国英0.74%方伊0.53%关子阳0.53%卞玺云0.42%魏博0.40%郑苏丹0.40%曲径0.40%黎忆海0.29%
公司名称 中欧基金管理有限公司 法人代表 窦玉明 成立日期 2006-07-19 注册资本 2.2亿
客服邮箱 service@zofund.com 传真号码 021-68609601 邮政编码 200120,200082
办公地址 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号上海中心大厦8层、10层、16层

客服热线

021-68609700,400-700-9700

公司网址

www.zofund.com

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基金概况 业绩回报
对比 基金代码 基金名称 众禄评级 2025-11-12 日增长率 基金经理 成立日期 费率 购买
状态		 赎回
状态		 关注 购买
单位净值 累计净值
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 观望 2.1810 2.5473 -0.42% 王培 尹为醇 2009-12-30 1.5% 0.15%
166007 中欧互通精选混合A 关注 2.0489 2.4707 0.03% 钱亚婷 2010-06-24 1.5% 0.15%
166001 中欧新趋势混合(LOF)A 观望 1.6656 3.1558 0.11% 周蔚文 2007-01-29 1.5% 0.15%
166009 中欧新动力混合(LOF)A 关注 3.4046 4.4466 -0.58% 王健 2011-02-10 1.5% 0.15%
166002 中欧新蓝筹混合A 观望 2.7489 4.3261 0.05% 周蔚文 冯炉丹 2008-07-25 1.5% 0.15%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 观望 1.9897 3.2187 -1.47% 钟鸣 2012-03-29 1.5% 0.15%
166019 中欧价值智选混合A 推荐 5.5243 5.8443 0.38% 袁维德 2013-05-14 1.5% 0.15%
000894 中欧睿达6个月持有混合A 关注 1.7183 1.7183 -0.05% 胡阗洋 2014-12-01 1.2% 0.12%
001000 中欧明睿新起点混合 关注 1.7195 1.7195 -0.47% 葛兰 2015-01-29 1.5% 0.15%
001146 中欧瑾源灵活配置混合A 推荐 1.8053 1.8053 -0.12% 胡阗洋 李波 2015-03-31 1.0% 0.1%
001147 中欧瑾源灵活配置混合C 暂无 1.6813 1.6813 -0.12% 胡阗洋 李波 2015-03-31 0.0%
001164 中欧琪和灵活配置混合A 推荐 1.3621 1.5906 0.01% 黄华 刘勇 2015-04-07 1.0% 0.1%
001165 中欧琪和灵活配置混合C 暂无 1.3141 1.4480 0.02% 黄华 刘勇 2015-04-07 0.0%
001887 中欧价值智选混合E 暂无 6.0962 6.4462 0.38% 袁维德 2015-09-22 1.5% 0.15%
001881 中欧新趋势混合(LOF)E 关注 1.8075 3.2464 0.12% 周蔚文 2015-10-08 1.5% 0.15%
001883 中欧新动力混合(LOF)E 暂无 3.4359 4.4779 -0.58% 王健 2015-10-08 1.5% 0.15%
001884 中欧互通精选混合E 暂无 2.0582 2.4834 0.03% 钱亚婷 2015-10-08 1.5% 0.15%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 暂无 1.9983 3.2273 -1.46% 钟鸣 2015-10-08 1.5% 0.15%
001885 中欧新蓝筹混合E 暂无 2.7610 4.3525 0.05% 周蔚文 冯炉丹 2015-10-08 1.5% 0.15%
001886 中欧行业成长混合(LOF)E 暂无 2.1906 2.5661 -0.41% 王培 尹为醇 2015-10-08 1.5% 0.15%
001938 中欧时代先锋股票A 关注 1.8567 3.1815 0.01% 周蔚文 罗佳明 2015-11-03 1.5% 0.15%
002009 中欧瑾通灵活配置混合A 推荐 1.5313 1.6892 -0.03% 华李成 2015-11-17 1.0% 0.1%
002010 中欧瑾通灵活配置混合C 暂无 1.4748 1.6294 -0.03% 华李成 2015-11-17 0.0%
001990 中欧数据挖掘混合A 关注 2.3053 2.7523 -0.42% 曲径 2016-01-13 1.5% 0.15%
001811 中欧明睿新常态混合A 推荐 3.4276 3.6786 0.42% 刘伟伟 2016-03-03 1.5% 0.15%
001955 中欧养老混合A 推荐 3.0511 3.0511 0.41% 许文星 2016-05-13 1.5% 0.15%
002621 中欧消费主题股票A 回避 1.5664 1.5664 0.19% 成雨轩 2016-07-22 1.5% 0.15%
002697 中欧消费主题股票C 暂无 1.4998 1.4998 0.18% 成雨轩 2016-07-22 0.0%
002962 中欧双利债券C 暂无 1.1646 1.3965 0.05% 黄华 2016-11-23 0.0%
002961 中欧双利债券A 暂无 1.2079 1.4442 0.06% 黄华 2016-11-23 0.8% 0.08%
002920 中欧短债债券A 暂无 1.0695 1.2873 0.01% 王慧杰 2017-02-24 0.4% 0.04%
004237 中欧新蓝筹混合C 暂无 2.6077 3.0935 0.05% 周蔚文 冯炉丹 2017-01-12 0.0%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 观望 1.8719 1.8719 -1.47% 钟鸣 2017-01-12 0.0%
004231 中欧行业成长混合(LOF)C 关注 2.0465 2.2445 -0.41% 王培 尹为醇 2017-01-12 0.0%
004241 中欧时代先锋股票C 暂无 1.7496 2.8398 0.01% 周蔚文 罗佳明 2017-01-19 0.0%
004235 中欧价值智选混合C 暂无 5.1003 5.1003 0.38% 袁维德 2017-01-19 0.0%
004234 中欧数据挖掘混合C 暂无 2.1481 2.4931 -0.42% 曲径 2017-01-19 0.0%
004236 中欧新动力混合(LOF)C 观望 3.2291 3.7701 -0.59% 王健 2017-01-19 0.0%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 推荐 3.2296 3.2986 -0.72% 刘金辉 2017-07-07 1.5% 0.15%
166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 观望 1.3480 1.8480 -0.12% 卢纯青 2017-07-31 1.5% 0.15%
004740 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 回避 1.2850 1.7850 -0.12% 卢纯青 2017-07-31 0.0%
004848 中欧睿泓定期开放混合 推荐 2.5389 2.5389 1.05% 袁维德 2017-11-24 1.5% 0.15%
004812 中欧先进制造股票A 推荐 2.9743 2.9743 -1.28% 卢纯青 2018-01-19 1.5% 0.15%
004813 中欧先进制造股票C 暂无 2.8530 2.8530 -1.28% 卢纯青 2018-01-19 0.0%
005421 中欧嘉泽灵活配置混合 关注 1.7910 2.3071 -0.33% 王健 2018-01-26 1.5% 0.15%
005241 中欧时代智慧混合A 关注 1.7554 1.8560 0.57% 成雨轩 2018-01-25 1.5% 0.15%
005242 中欧时代智慧混合C 暂无 1.6449 1.7455 0.57% 成雨轩 2018-01-25 0.0%
004814 中欧红利优享灵活配置混合A 推荐 2.3100 2.5896 0.68% 蓝小康 2018-04-19 1.5% 0.15%
004815 中欧红利优享灵活配置混合C 暂无 2.1764 2.4489 0.68% 蓝小康 2018-04-19 0.0%
005620 中欧品质消费股票A 回避 1.1607 1.4157 0.50% 成雨轩 2018-02-11 1.5% 0.15%
005621 中欧品质消费股票C 暂无 1.0984 1.3374 0.50% 成雨轩 2018-02-11 0.0%
001980 中欧量化驱动混合A 推荐 1.4419 1.7419 -0.04% 曲径 2018-05-16 1.5% 0.15%
005275 中欧创新成长灵活配置混合A 回避 1.8699 1.8699 -0.22% 王培 尹为醇 2018-03-26 1.5% 0.15%
005276 中欧创新成长灵活配置混合C 暂无 1.7595 1.7595 -0.23% 王培 尹为醇 2018-03-26 0.0%
005765 中欧明睿新常态混合C 暂无 3.2533 3.4203 0.42% 刘伟伟 2018-03-14 0.0%
005787 中欧新趋势混合(LOF)C 暂无 1.6095 2.2137 0.11% 周蔚文 2018-03-21 0.0%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 暂无 3.2408 3.3108 -0.72% 刘金辉 2018-04-23 0.0%
006321 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 暂无 1.7321 1.7321 0.84% 桑磊 2018-10-10 1.2% 0.12%
006322 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 暂无 1.6838 1.6838 0.84% 桑磊 2018-10-10 0.0%
006562 中欧短债债券C 暂无 1.0540 1.2653 0.01% 王慧杰 2018-10-25 0.0%
006228 中欧医疗创新股票A 观望 1.5882 1.5882 1.47% 葛兰 2019-02-28 1.5% 0.15%
006229 中欧医疗创新股票C 暂无 1.5053 1.5053 1.47% 葛兰 2019-02-28 0.0%
007101 中欧远见两年定期开放混合C 暂无 0.7458 1.3765 0.40% 成雨轩 2019-04-24 0.0%
166025 中欧远见两年定期开放混合A 观望 0.7790 1.4107 0.40% 成雨轩 2019-04-24 1.5% 0.15%
007241 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 暂无 1.5348 1.5348 1.26% 桑磊 2019-05-10 1.5% 0.15%
007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 暂无 1.5136 1.5136 1.26% 桑磊 2019-05-10 0.0%
501081 中欧科创主题混合(LOF)A 暂无 2.8063 2.8063 -0.46% 邵洁 2019-06-28 1.5% 0.15%
007535 中欧盈和债券 暂无 1.0144 1.2203 0.04% 王慧杰 2019-07-11 0.6% 0.06%
008376 中欧启航三年混合C 暂无 1.4342 1.4342 -0.17% 王培 2019-12-24 0.0%
008375 中欧启航三年混合A 观望 1.4685 1.4685 -0.16% 王培 2019-12-24 1.5%
008639 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A 暂无 1.2020 1.2020 0.20% 邓达 2020-04-15 0.8% 0.08%
009210 中欧嘉和三年混合A 观望 1.1226 1.1776 -0.30% 王健 2020-05-28 1.5% 0.15%
009211 中欧嘉和三年混合C 暂无 1.0977 1.1527 -0.30% 王健 2020-05-28 0.0%
009516 中欧真益稳健一年混合C 暂无 1.1081 1.1081 -0.06% 李波 2020-06-04 0.0%
009515 中欧真益稳健一年混合A 关注 1.1449 1.1449 -0.06% 李波 2020-06-04 0.6% 0.06%
009622 中欧心益稳健6个月混合C 暂无 1.1989 1.1989 0.08% 黄华 2020-07-06 0.0%
009621 中欧心益稳健6个月混合A 推荐 1.2248 1.2248 0.07% 黄华 2020-07-06 0.4% 0.04%
009648 中欧睿达6个月持有混合C 暂无 1.6829 1.6829 -0.05% 胡阗洋 2020-06-05 0.0%
009791 中欧创业板两年混合C 暂无 0.9485 0.9485 -0.40% 许文星 2020-07-16 0.0%
166027 中欧创业板两年混合A 观望 0.9793 0.9793 -0.39% 许文星 2020-07-16 1.5% 0.15%
009777 中欧阿尔法混合C 暂无 0.7794 0.7794 0.00% 彭炜 2020-08-20 0.0%
009776 中欧阿尔法混合A 观望 0.8000 0.8000 0.00% 彭炜 2020-08-20 1.5% 0.15%
009873 中欧责任投资混合C 暂无 0.9173 0.9173 -0.22% 王培 尹为醇 2020-09-10 0.0%
009872 中欧责任投资混合A 观望 0.9557 0.9557 -0.22% 王培 尹为醇 2020-09-10 1.5% 0.15%
010080 中欧优势成长混合 观望 0.7916 0.7916 -0.11% 许文星 2020-09-18 1.5% 0.15%
010189 中欧添益一年混合C 暂无 1.1698 1.1698 -0.05% 胡阗洋 李波 2020-10-22 0.0%
010188 中欧添益一年混合A 关注 1.2060 1.2060 -0.05% 胡阗洋 李波 2020-10-22 0.8% 0.08%
010215 中欧达益稳健一年混合A 观望 1.1747 1.1747 -0.04% 黄华 李波 2020-10-30 0.8% 0.08%
010216 中欧达益稳健一年混合C 暂无 1.1396 1.1396 -0.04% 黄华 李波 2020-10-30 0.0%
010213 中欧互联网混合A 观望 1.0816 1.0816 -0.06% 王颖 2020-10-12 1.5% 0.15%
010214 中欧互联网混合C 暂无 1.0545 1.0545 -0.07% 王颖 2020-10-12 0.0%
010429 中欧睿见混合A 暂无 0.9466 0.9466 0.55% 许文星 2020-11-06 1.5% 0.15%
010679 中欧均衡成长混合C 暂无 0.8568 0.8568 -0.37% 王健 2020-12-11 0.0%
010678 中欧均衡成长混合A 暂无 0.8913 0.8913 -0.37% 王健 2020-12-11 1.5% 0.15%
010336 中欧悦享生活混合A 暂无 0.5236 0.5236 0.98% 钱亚风云 2021-01-07 1.5% 0.15%
010337 中欧悦享生活混合C 暂无 0.5037 0.5037 0.98% 钱亚风云 2021-01-07 0.0%
010900 中欧生益稳健一年混合A 暂无 1.1627 1.1627 0.29% 黄华 2021-01-12 0.6% 0.06%
010901 中欧生益稳健一年混合C 暂无 1.1294 1.1294 0.28% 黄华 2021-01-12 0.0%
010713 中欧瑾利混合C 暂无 1.1375 1.1795 -0.04% 华李成 胡阗洋 2020-12-30 0.0%
010712 中欧瑾利混合A 暂无 1.1435 1.1855 -0.04% 华李成 胡阗洋 2020-12-30 1.0% 0.1%
501208 中欧创新未来混合(LOF) 暂无 1.2108 1.2108 -0.55% 邵洁 刘金辉 2021-01-09 0.0%
011393 中欧融益稳健一年混合A 暂无 1.1738 1.1738 -0.02% 华李成 2021-03-04 0.8% 0.08%
011394 中欧融益稳健一年混合C 暂无 1.1518 1.1518 -0.03% 华李成 2021-03-04 0.0%
010948 中欧嘉选混合C 暂无 0.7888 0.7888 -0.55% 王健 2021-03-10 0.0%
010947 中欧嘉选混合A 暂无 0.8189 0.8189 -0.56% 王健 2021-03-10 1.5% 0.15%
011436 中欧研究精选混合C 暂无 0.8343 0.8343 -0.01% 卢纯青 2021-03-24 0.0%
011435 中欧研究精选混合A 暂无 0.8658 0.8658 -0.01% 卢纯青 2021-03-24 1.5% 0.15%
011708 中欧嘉益一年混合A 暂无 1.3002 1.3002 0.27% 叶培培 2021-05-07 1.5% 0.15%
011709 中欧嘉益一年混合C 暂无 1.2540 1.2540 0.26% 叶培培 2021-05-07 0.0%
010853 中欧内需成长混合C 暂无 0.8754 0.8754 -0.70% 钟鸣 2021-08-03 0.0%
010852 中欧内需成长混合A 暂无 0.9058 0.9058 -0.70% 钟鸣 2021-08-03 1.5% 0.15%
012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 暂无 0.9760 0.9760 0.99% 桑磊 侯丹琳 2021-06-28 1.2% 0.12%
012390 中欧产业前瞻混合A 暂无 0.7220 0.7220 -0.37% 李帅 2021-06-16 1.5% 0.15%
012391 中欧产业前瞻混合C 暂无 0.6968 0.6968 -0.37% 李帅 2021-06-16 0.0%
012281 中欧精益稳健一年混合 暂无 1.1291 1.1291 -0.03% 黄华 华李成 2021-06-10 0.8% 0.08%
011264 中欧新趋势混合(LOF)X 暂无 1.1580 1.1580 0.11% 周蔚文 2021-07-12 1.5% 0.15%
012778 中欧养老混合C 暂无 2.9482 2.9482 0.41% 许文星 2021-06-30 0.0%
012916 中欧稳利60天滚动持有短债C 暂无 1.1156 1.1156 0.00% 王慧杰 2021-08-12 0.0%
012915 中欧稳利60天滚动持有短债A 暂无 1.1254 1.1254 0.01% 王慧杰 2021-08-12 0.2% 0.02%
012558 中欧景气前瞻一年持有混合C 暂无 0.7944 0.7944 -0.34% 李帅 2021-08-13 0.0%
012557 中欧景气前瞻一年持有混合A 暂无 0.8219 0.8219 -0.34% 李帅 2021-08-13 1.5% 0.15%
011711 中欧睿泽混合C 暂无 0.7501 0.7501 0.23% 许文星 2021-09-23 0.0%
011710 中欧睿泽混合A 暂无 0.7755 0.7755 0.25% 许文星 2021-09-23 1.5% 0.15%
013220 中欧新兴价值一年持有混合A 暂无 1.1238 1.1238 0.42% 袁维德 2021-09-06 1.5% 0.15%
013221 中欧新兴价值一年持有混合C 暂无 1.0867 1.0867 0.41% 袁维德 2021-09-06 0.0%
013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 暂无 0.9950 0.9950 1.24% 桑磊 2021-10-28 0.0%
013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 暂无 1.0276 1.0276 1.24% 桑磊 2021-10-28 1.2% 0.12%
012647 中欧洞见一年持有混合 暂无 1.2761 1.2761 -0.29% 代云锋 2021-10-25 0.0%
501213 中欧汇选混合(FOF-LOF)A 暂无 1.0176 1.0176 1.54% 桑磊 2021-11-10 1.2% 0.12%
013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C 暂无 0.9855 0.9855 1.52% 桑磊 2021-11-10 0.0%
014001 中欧丰利债券C 暂无 1.1286 1.1286 -0.08% 华李成 2021-12-09 0.0%
014000 中欧丰利债券A 暂无 1.1456 1.1456 -0.08% 华李成 2021-12-09 0.8% 0.08%
013912 中欧招益稳健一年持有混合A 暂无 1.1469 1.1469 0.15% 黄华 2022-01-05 0.8% 0.08%
013913 中欧招益稳健一年持有混合C 暂无 1.1293 1.1293 0.15% 黄华 2022-01-05 0.0%
014421 中欧成长领航一年持有混合C 暂无 1.0310 1.0310 -0.11% 王培 尹为醇 2022-01-13 0.0%
014420 中欧成长领航一年持有混合A 暂无 1.0631 1.0631 -0.11% 王培 尹为醇 2022-01-13 1.5% 0.15%
014404 中欧多元价值三年持有混合A 暂无 1.1423 1.1423 0.39% 袁维德 2022-01-26 1.5% 0.15%
014405 中欧多元价值三年持有混合C 暂无 1.1250 1.1250 0.38% 袁维德 2022-01-26 0.0%
013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 暂无 0.9569 0.9569 0.73% 侯丹琳 2022-01-26 1.2% 0.12%
013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 暂无 0.9283 0.9283 0.73% 侯丹琳 2022-01-26 0.0%
013762 中欧星选一年持有混合(FOF)C 暂无 1.2059 1.2059 0.58% 侯丹琳 2022-03-24 0.0%
013761 中欧星选一年持有混合(FOF)A 暂无 1.2417 1.2417 0.59% 侯丹琳 2022-03-24 1.2% 0.12%
014657 中欧融享增益一年持有混合A 暂无 1.1021 1.1021 -0.01% 李波 2022-01-25 0.8% 0.08%
014658 中欧融享增益一年持有混合C 暂无 1.0854 1.0854 -0.02% 李波 2022-01-25 0.0%
013993 中欧光熠一年持有混合A 暂无 1.0889 1.0889 -0.40% 王健 2022-03-02 1.5% 0.15%
013994 中欧光熠一年持有混合C 暂无 1.0574 1.0574 -0.41% 王健 2022-03-02 0.0%
014766 中欧碳中和混合发起C 暂无 1.0154 1.0154 -2.21% 刘伟伟 2022-03-04 0.0%
014765 中欧碳中和混合发起A 暂无 1.0461 1.0461 -2.21% 刘伟伟 2022-03-04 1.5% 0.15%
014759 中欧琪福混合A 暂无 1.1221 1.1221 0.04% 李泽南 2022-04-06 1.0% 0.1%
014760 中欧琪福混合C 暂无 1.1060 1.1060 0.05% 李泽南 2022-04-06 0.0%
015144 中欧智能制造混合C 暂无 1.7414 1.7414 -0.48% 邵洁 2022-03-22 0.0%
015143 中欧智能制造混合A 暂无 1.7751 1.7751 -0.47% 邵洁 2022-03-22 1.5% 0.15%
015352 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 暂无 1.0882 1.0882 1.28% 桑磊 2022-03-30 1.2% 0.12%
015353 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 暂无 1.0648 1.0648 1.28% 桑磊 2022-03-30 0.0%
015387 中欧沪深300指数增强A 暂无 1.1691 1.1691 -0.32% 钱亚婷 王健 2022-03-29 1.5% 0.15%
015388 中欧沪深300指数增强C 暂无 1.1440 1.1440 -0.32% 钱亚婷 王健 2022-03-29 0.0%
015453 中欧中证500指数增强A 暂无 1.3615 1.3615 -0.56% 钱亚婷 宋婷 2022-05-06 1.5% 0.15%
015454 中欧中证500指数增强C 暂无 1.3331 1.3331 -0.56% 钱亚婷 宋婷 2022-05-06 0.0%
014702 中欧量化动能混合C 暂无 1.0750 1.0750 -0.28% 曲径 2022-05-24 0.0%
014701 中欧量化动能混合A 暂无 1.0977 1.0977 -0.29% 曲径 2022-05-24 1.5% 0.15%
015481 中欧睿见混合C 暂无 0.9197 0.9197 0.56% 许文星 2022-04-22 0.0%
015827 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 暂无 1.0680 1.0680 0.01% 张东波 管志玉 2022-05-30 0.0%
015999 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 暂无 1.0572 1.0572 0.21% 桑磊 2022-07-19 0.8% 0.08%
016312 中欧优质企业混合C 暂无 1.2890 1.2890 -0.29% 代云锋 2022-08-23 0.0%
016311 中欧优质企业混合A 暂无 1.3227 1.3227 -0.29% 代云锋 2022-08-23 1.5% 0.15%
016297 中欧丰泰港股通混合A 暂无 1.7267 1.7267 0.84% 罗佳明 2022-09-14 1.5%
016298 中欧丰泰港股通混合C 暂无 1.6860 1.6860 0.84% 罗佳明 2022-09-14 0.0%
015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 暂无 1.7220 1.7220 0.34% FANG SHENSHEN 张聪 2022-10-28 1.8% 0.18%
015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 暂无 1.6753 1.6753 0.33% FANG SHENSHEN 张聪 2022-10-28 0.0%
016766 中欧行业景气一年持有混合A 暂无 0.9478 0.9478 0.98% 钱亚风云 2022-11-02 1.5% 0.15%
016767 中欧行业景气一年持有混合C 暂无 0.9251 0.9251 0.97% 钱亚风云 2022-11-02 0.0%
016847 中欧高端装备股票发起A 暂无 0.9962 0.9962 -1.32% 李帅 2022-11-14 1.5% 0.15%
016848 中欧高端装备股票发起C 暂无 0.9815 0.9815 -1.33% 李帅 2022-11-14 0.0%
016485 中欧成长先锋混合A 暂无 1.8084 1.8084 -0.01% 刘伟伟 2022-11-22 1.5% 0.15%
016486 中欧成长先锋混合C 暂无 1.7661 1.7661 -0.01% 刘伟伟 2022-11-22 0.0%
016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A 暂无 1.0254 1.0254 0.47% 桑磊 2022-12-06 1.2% 0.12%
016171 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C 暂无 1.0134 1.0134 0.47% 桑磊 2022-12-06 0.0%
016850 中欧颐利债券A 暂无 1.1176 1.1176 0.02% 刘勇 胡阗洋 2022-11-25 0.8% 0.08%
016851 中欧颐利债券C 暂无 1.1045 1.1045 0.02% 刘勇 胡阗洋 2022-11-25 0.0%
017243 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 暂无 1.0666 1.0666 0.22% 桑磊 2022-11-11 0.8%
017277 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y 暂无 1.7464 1.7464 0.84% 桑磊 2022-11-11 1.2%
017318 中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y 暂无 1.2111 1.2111 0.21% 邓达 2022-11-16 0.8%
017317 中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y 暂无 1.5514 1.5514 1.27% 桑磊 2022-11-16 1.5%
017290 中欧科创主题混合(LOF)C 暂无 2.7597 2.7597 -0.46% 邵洁 2022-11-22 0.0%
014403 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 暂无 1.1248 1.1248 0.33% 邓达 2023-01-18 0.8% 0.08%
017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C 暂无 1.0505 1.0505 0.16% 邓达 2023-01-17 0.0%
017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A 暂无 1.0623 1.0623 0.16% 邓达 2023-01-17 0.8% 0.08%
016846 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A 暂无 1.1334 1.1334 0.43% 邓达 2023-02-07 1.2% 0.12%
017686 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A 暂无 1.1550 1.1550 0.36% 邓达 2022-12-29 1.5% 0.15%
017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A 暂无 1.2281 1.2281 0.45% 邓达 2022-12-30 1.5% 0.15%
017999 中欧融恒平衡混合C 暂无 1.5558 1.5558 0.39% 蓝小康 2023-03-21 0.0%
017998 中欧融恒平衡混合A 暂无 1.5772 1.5772 0.39% 蓝小康 2023-03-21 1.5% 0.15%
018248 中欧致和混合A 暂无 1.0041 1.0041 -0.62% 钱亚风云 2023-05-23 1.5% 0.15%
018249 中欧致和混合C 暂无 0.9845 0.9845 -0.63% 钱亚风云 2023-05-23 0.0%
018410 中欧价值回报混合C 暂无 1.6823 1.6823 0.74% 蓝小康 2023-06-09 0.0%
018409 中欧价值回报混合A 暂无 1.7167 1.7167 0.74% 蓝小康 2023-06-09 1.5%
017743 中欧行业鑫选混合C 暂无 1.0120 1.0120 0.98% 钱亚风云 2023-06-15 0.0%
017742 中欧行业鑫选混合A 暂无 1.0319 1.0319 0.98% 钱亚风云 2023-06-15 1.5% 0.15%
018449 中欧瑾通灵活配置混合E 暂无 1.5309 1.6208 -0.04% 华李成 2023-05-05 1.0% 0.1%
018448 中欧琪和灵活配置混合E 暂无 1.3616 1.3616 0.01% 黄华 刘勇 2023-05-05 1.0% 0.1%
019016 中欧国企红利混合C 暂无 1.1814 1.2254 0.14% 曲径 2023-09-25 0.0%
019015 中欧国企红利混合A 暂无 1.1968 1.2411 0.15% 曲径 2023-09-25 1.5%
018993 中欧数字经济混合发起A 暂无 2.8641 2.8641 -0.34% 冯炉丹 2023-09-12 1.5%
018994 中欧数字经济混合发起C 暂无 2.8276 2.8276 -0.34% 冯炉丹 2023-09-12 0.0%
019154 中欧锐意成长混合发起C 暂无 1.2834 1.2834 -0.48% 王颖 2023-09-19 0.0%
019153 中欧锐意成长混合发起A 暂无 1.3079 1.3079 -0.48% 王颖 2023-09-19 1.5%
019417 中欧磐固债券A 暂无 1.1456 1.1456 -0.07% 华李成 2023-11-02 0.8%
019418 中欧磐固债券C 暂无 1.1363 1.1363 -0.08% 华李成 2023-11-02 0.0%
018881 中欧稳丰90天持有债券C 暂无 1.0645 1.0645 0.01% 王慧杰 管志玉 2023-10-24 0.0%
018880 中欧稳丰90天持有债券A 暂无 1.0688 1.0688 0.01% 王慧杰 管志玉 2023-10-24 0.4%
019388 中欧时代共赢混合发起A2 暂无 2.5058 2.5058 0.06% 刘伟伟 2023-11-28 --%
019389 中欧时代共赢混合发起A3 暂无 2.5180 2.5180 0.06% 刘伟伟 2023-11-28 --%
019387 中欧时代共赢混合发起A1 暂无 2.4880 2.4880 0.06% 刘伟伟 2023-11-28 1.5%
019890 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y 暂无 1.1635 1.1635 0.36% 邓达 2023-10-26 1.5%
019900 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y 暂无 1.2406 1.2406 0.45% 邓达 2023-10-26 1.5%
019694 中欧中证500指数增强E 暂无 1.3480 1.3480 -0.56% 钱亚婷 宋婷 2023-11-01 0.0%
019656 中欧沪深300指数增强E 暂无 1.1576 1.1576 -0.33% 钱亚婷 王健 2023-11-01 0.0%
019888 中欧周期优选混合发起A 暂无 1.8807 1.8807 0.63% 任飞 2023-11-14 1.5%
019889 中欧周期优选混合发起C 暂无 1.8592 1.8592 0.62% 任飞 2023-11-14 0.0%
019926 中欧琪福混合E 暂无 1.1132 1.1132 0.04% 李泽南 2023-11-14 0.0%
018911 中欧科技成长混合C 暂无 1.9741 1.9741 -0.30% 代云锋 2024-02-02 0.0%
018910 中欧科技成长混合A 暂无 1.9948 1.9948 -0.30% 代云锋 2024-02-02 1.5%
020390 中欧短债债券E 暂无 1.0695 1.0695 0.01% 王慧杰 2023-12-21 0.4%
020256 中欧中证机器人指数发起C 暂无 1.4855 1.4855 -1.16% 宋巍巍 2024-01-17 0.0%
020255 中欧中证机器人指数发起A 暂无 1.4911 1.4911 -1.16% 宋巍巍 2024-01-17 1.0% 0.1%
020484 中欧中证全指软件开发指数发起A 暂无 1.2605 1.2605 -1.39% 宋巍巍 2024-03-04 1.0%
020485 中欧中证全指软件开发指数发起C 暂无 1.2552 1.2552 -1.40% 宋巍巍 2024-03-04 0.0%
020483 中欧中证芯片产业指数发起C 暂无 2.1897 2.1897 -0.50% 宋巍巍 2024-02-02 0.0%
020478 中欧中证芯片产业指数发起A 暂无 2.1992 2.1992 -0.49% 宋巍巍 2024-02-02 1.0%
019159 中欧产业领航混合A 暂无 1.4273 1.4273 -0.13% 彭炜 2024-03-19 1.5%
019160 中欧产业领航混合C 暂无 1.4142 1.4142 -0.13% 彭炜 2024-03-19 0.0%
020745 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 暂无 1.1304 1.1304 0.33% 邓达 2024-02-06 0.8%
020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y 暂无 1.1392 1.1392 0.43% 邓达 2024-02-06 1.2%
020954 中欧稳悦120天滚动持有债券C 暂无 1.0446 1.0446 0.01% 王慧杰 2024-03-21 0.0%
020953 中欧稳悦120天滚动持有债券A 暂无 1.0490 1.0490 0.01% 王慧杰 2024-03-21 0.4%
020877 中欧景气精选混合C 暂无 1.6055 1.6168 -0.02% 张学明 2024-04-23 0.0%
020876 中欧景气精选混合A 暂无 1.6155 1.6268 -0.01% 张学明 2024-04-23 1.5%
021121 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 暂无 1.0624 1.0624 0.16% 邓达 2024-03-28 0.8%
021122 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)E 暂无 1.0557 1.0557 0.16% 邓达 2024-03-28 0.0%
020875 中欧量化驱动混合C 暂无 1.4246 1.4246 -0.04% 曲径 2024-04-01 0.0%
021299 中欧北证50成份指数发起C 暂无 2.0299 2.0299 -0.41% 宋巍巍 2024-05-10 0.0%
021298 中欧北证50成份指数发起A 暂无 2.0375 2.0375 -0.41% 宋巍巍 2024-05-10 1.0%
021181 中欧价值精选混合A 暂无 1.4277 1.4386 -0.42% 张学明 2024-05-21 1.5%
021182 中欧价值精选混合C 暂无 1.4193 1.4302 -0.42% 张学明 2024-05-21 0.0%
019992 中欧红利精选混合发起C 暂无 1.2602 1.2712 0.03% 刘勇 张学明 2024-07-16 0.0%
019991 中欧红利精选混合发起A 暂无 1.2701 1.2812 0.04% 刘勇 张学明 2024-07-16 1.5%
021305 中欧品质精选混合A 暂无 1.2323 1.2323 -0.19% 张学明 2024-06-18 1.5%
021306 中欧品质精选混合C 暂无 1.2252 1.2252 -0.19% 张学明 2024-06-18 0.0%
021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 暂无 1.2978 1.3592 1.07% FANG SHENSHEN 2024-07-01 1.2%
021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 暂无 1.2831 1.3418 1.07% FANG SHENSHEN 2024-07-01 0.0%
021661 中欧上证科创板100指数发起C 暂无 1.7598 1.7598 -0.86% 宋巍巍 2024-07-31 0.0%
021660 中欧上证科创板100指数发起A 暂无 1.7652 1.7652 -0.86% 宋巍巍 2024-07-31 1.0%
021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C 暂无 1.1634 1.1634 0.36% 宋巍巍 2024-08-02 0.0%
021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A 暂无 1.1670 1.1670 0.36% 宋巍巍 2024-08-02 1.0%
021376 中欧中证红利低波动100指数发起C 暂无 1.1103 1.2569 0.32% 宋巍巍 2024-08-16 0.0%
021375 中欧中证红利低波动100指数发起A 暂无 1.1113 1.2604 0.31% 宋巍巍 2024-08-16 1.0%
021865 中欧中证800研究智选混合发起C 暂无 1.4154 1.4154 -0.04% 殷姿 2024-09-19 0.0%
021864 中欧中证800研究智选混合发起A 暂无 1.4221 1.4221 -0.04% 殷姿 2024-09-19 1.5%
022014 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A 暂无 1.0332 1.0332 0.01% 王慧杰 管志玉 2024-08-26 0.2%
022015 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C 暂无 1.0306 1.0306 0.01% 王慧杰 管志玉 2024-08-26 0.0%
021977 中欧中证细分化工产业主题指数发起A 暂无 1.4978 1.4978 -0.33% 宋巍巍 2024-09-20 1.0%
021978 中欧中证细分化工产业主题指数发起C 暂无 1.4941 1.4941 -0.33% 宋巍巍 2024-09-20 0.0%
021759 中欧中证港股通创新药指数发起A 暂无 1.6594 1.6594 2.10% 宋巍巍 2024-09-26 1.0%
021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 暂无 1.5059 1.5059 2.09% 宋巍巍 2024-09-26 0.0%
021756 中欧价值品质混合发起C 暂无 1.3421 1.3421 0.38% 罗佳明 2024-11-05 0.0%
021755 中欧价值品质混合发起A 暂无 1.3502 1.3502 0.38% 罗佳明 2024-11-05 1.5%
021877 中欧沪深300指数发起A 暂无 1.2066 1.2066 -0.12% 宋巍巍 2024-11-29 1.0%
021878 中欧沪深300指数发起C 暂无 1.2036 1.2036 -0.13% 宋巍巍 2024-11-29 0.0%
021758 中欧沪深300指数量化增强C 暂无 1.2364 1.2364 -0.35% 曲径 2024-11-29 0.0%
021757 中欧沪深300指数量化增强A 暂无 1.2412 1.2412 -0.34% 曲径 2024-11-29 1.5%
022433 中欧中证A500指数发起C 暂无 1.2049 1.2049 -0.23% 宋巍巍 2024-11-04 0.0%
022432 中欧中证A500指数发起A 暂无 1.2080 1.2080 -0.23% 宋巍巍 2024-11-04 1.0%
022644 中欧国证消费电子主题指数发起C 暂无 1.3267 1.3267 -0.55% 宋巍巍 2024-12-10 0.0%
022643 中欧国证消费电子主题指数发起A 暂无 1.3291 1.3291 -0.55% 宋巍巍 2024-12-10 1.0%
022899 中欧沪深300指数发起Y 暂无 1.2100 1.2100 -0.12% 宋巍巍 2024-12-13 1.0%
022898 中欧中证A500指数发起Y 暂无 1.2115 1.2115 -0.23% 宋巍巍 2024-12-13 1.0%
023034 中欧恒生科技指数发起(QDII)A 暂无 1.2188 1.2188 0.14% FANG SHENSHEN 2025-01-14 1.0%
023035 中欧恒生科技指数发起(QDII)C 暂无 1.2167 1.2167 0.15% FANG SHENSHEN 2025-01-14 0.0%
013999 中欧瑾添混合C 暂无 0.9394 0.9394 -0.01% 赵宇澄 王申 2021-11-09 0.0%
013998 中欧瑾添混合A 暂无 0.9359 0.9359 -0.01% 赵宇澄 王申 2021-11-09 1.0% 0.1%
023452 中欧信息科技混合发起C 暂无 1.9173 1.9173 -0.04% 杜厚良 2025-02-26 0.0%
023451 中欧信息科技混合发起A 暂无 1.9276 1.9276 -0.04% 杜厚良 2025-02-26 1.5%
015007 中欧量化动力混合C 暂无 1.1415 1.1622 0.05% 曲径 2022-03-02 0.0%
015006 中欧量化动力混合A 暂无 1.1672 1.1880 0.05% 曲径 2022-03-02 1.5% 0.15%
001307 中欧永裕混合C 暂无 1.2627 1.2627 0.04% 沈悦 2015-06-04 0.0%
001306 中欧永裕混合A 观望 1.3719 1.3719 0.04% 沈悦 2015-06-04 1.5% 0.15%
014136 中欧金安量化混合C 暂无 1.2669 1.2669 -0.43% 曲径 宋婷 2022-01-20 0.0%
014135 中欧金安量化混合A 暂无 1.3061 1.3061 -0.43% 曲径 宋婷 2022-01-20 1.5% 0.15%
023928 中欧可转债债券E 暂无 1.5697 1.5697 -0.48% 李波 2025-04-08 0.8%
004994 中欧可转债债券C 暂无 1.5224 1.5224 -0.48% 李波 2017-11-10 0.0%
004993 中欧可转债债券A 暂无 1.5698 1.5698 -0.48% 李波 2017-11-10 0.8% 0.08%
014996 中欧量化先锋混合C 暂无 1.0535 1.0535 0.16% 曲径 2022-02-16 0.0%
014995 中欧量化先锋混合A 暂无 1.0775 1.0775 0.16% 曲径 2022-02-16 1.5% 0.15%
023036 中欧资源精选混合发起A 暂无 1.6898 1.6898 0.21% 叶培培 2025-01-21 1.5%
023037 中欧资源精选混合发起C 暂无 1.6898 1.6898 0.21% 叶培培 2025-01-21 0.0%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 暂无 1.9052 1.9052 0.11% 李帅 2015-04-13 0.0%
017288 中欧瑾和灵活配置混合E 暂无 2.0090 2.0090 0.11% 李帅 2022-11-21 0.0%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 观望 2.0390 2.0390 0.11% 李帅 2015-04-13 1.5% 0.15%
023242 中欧恒生消费指数发起(QDII)A 暂无 1.0433 1.0433 1.11% FANG SHENSHEN 2025-03-07 1.0%
023243 中欧恒生消费指数发起(QDII)C 暂无 1.0415 1.0415 1.12% FANG SHENSHEN 2025-03-07 0.0%
023462 中欧中证人工智能主题指数发起C 暂无 1.4794 1.4794 0.37% 宋巍巍 2025-04-02 0.0%
023461 中欧中证人工智能主题指数发起A 暂无 1.4817 1.4817 0.37% 宋巍巍 2025-04-02 1.0%
023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 暂无 1.0308 1.0308 -0.54% 宋巍巍 2025-03-18 1.0%
023427 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 暂无 1.0290 1.0290 -0.55% 宋巍巍 2025-03-18 0.0%
023977 中欧优享债券E 暂无 1.0255 1.0255 0.00% 王慧杰 黄海峰 2025-04-14 0.0%
022420 中欧优享债券C 暂无 1.0119 1.0119 0.01% 王慧杰 黄海峰 2024-12-24 0.0%
022419 中欧优享债券A 暂无 1.0137 1.0137 0.01% 王慧杰 黄海峰 2024-12-24 0.35%
166016 中欧纯债债券(LOF)C 暂无 1.1059 1.6336 0.03% 闫沛贤 2013-01-31 0.0%
002592 中欧纯债债券(LOF)E 暂无 1.1177 1.6737 0.03% 闫沛贤 2016-04-06 0.6% 0.06%
019770 中欧瑾泰债券E 暂无 1.0549 1.1595 0.06% 李冠頔 2023-10-17 0.4%
004729 中欧瑾泰债券C 暂无 1.0371 1.2777 0.07% 李冠頔 2017-08-09 0.0%
004728 中欧瑾泰债券A 推荐 1.0557 1.3173 0.07% 李冠頔 2017-08-09 0.6% 0.06%
009519 中欧鼎利债券E 暂无 1.4118 1.4508 -0.15% 赵宇澄 邓欣雨 2020-06-03 0.8% 0.08%
166010 中欧鼎利债券A 暂无 1.3061 1.8363 -0.15% 赵宇澄 邓欣雨 2011-06-16 0.8% 0.08%
009520 中欧鼎利债券C 暂无 1.3785 1.4175 -0.15% 赵宇澄 邓欣雨 2020-06-03 0.0%
004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 暂无 1.2440 1.2440 -0.02% 董霖哲 邓欣雨 2017-12-01 0.0%
004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 关注 1.3281 1.3281 -0.02% 董霖哲 邓欣雨 2017-12-01 1.5% 0.15%
012146 中欧稳宁9个月债券C 暂无 1.1336 1.1336 0.04% 陈凯杨 赵宇澄 邓欣雨 2021-06-11 0.0%
012145 中欧稳宁9个月债券A 暂无 1.1513 1.1513 0.04% 陈凯杨 赵宇澄 邓欣雨 2021-06-11 0.8% 0.08%
007446 中欧增强回报债券(LOF)C 暂无 1.1009 1.1718 -0.02% 董霖哲 邓欣雨 2019-05-20 0.0%
001889 中欧增强回报债券(LOF)E 暂无 1.1205 1.6678 -0.02% 董霖哲 邓欣雨 2015-10-08 0.6% 0.06%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 暂无 1.1256 1.6666 -0.02% 董霖哲 邓欣雨 2010-12-02 0.8% 0.08%
023784 中欧增强回报债券(LOF)D 暂无 1.1256 1.1256 -0.02% 董霖哲 邓欣雨 2025-03-26 0.8%
021839 中欧中债3-5年政策性金融债指数A 暂无 1.0129 1.0388 0.05% 李冠頔 2024-08-15 0.5%
021840 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 暂无 1.0121 1.0380 0.04% 李冠頔 2024-08-15 0.0%
020475 中欧产业优选混合发起C 暂无 1.4734 1.4734 0.22% 叶培培 2023-12-27 0.0%
020474 中欧产业优选混合发起A 暂无 1.4890 1.4890 0.22% 叶培培 2023-12-27 1.5%
023358 中欧稳添90天滚动持有债券A 暂无 1.0168 1.0168 0.02% 管志玉 黄海峰 2025-03-11 0.4%
023359 中欧稳添90天滚动持有债券C 暂无 1.0154 1.0154 0.02% 管志玉 黄海峰 2025-03-11 0.0%
017920 中欧中证1000指数增强C 暂无 1.2637 1.2637 -0.66% 钱亚婷 宋婷 2023-03-02 0.0%
017919 中欧中证1000指数增强A 暂无 1.2843 1.2843 -0.67% 钱亚婷 宋婷 2023-03-02 1.5% 0.15%
013992 中欧港股通精选一年持有混合C 暂无 0.9752 0.9752 0.95% 付倍佳 2021-12-08 0.0%
013991 中欧港股通精选一年持有混合A 暂无 1.0064 1.0064 0.95% 付倍佳 2021-12-08 1.5% 0.15%
005964 中欧安财债券 暂无 1.1060 1.3630 0.03% 胡阗洋 2018-05-15 0.8% 0.08%
024175 中欧大盘价值混合A 暂无 1.1584 1.1584 -0.10% 刘勇 2025-06-05 1.5%
024176 中欧大盘价值混合C 暂无 1.1564 1.1564 -0.10% 刘勇 2025-06-05 0.0%
023614 中欧中证红利低波动指数C 暂无 1.0426 1.0426 0.71% 宋巍巍 2025-05-22 0.0%
023613 中欧中证红利低波动指数A 暂无 1.0438 1.0438 0.70% 宋巍巍 2025-05-22 1.2%
018664 中欧国证2000指数增强C 暂无 1.3265 1.3487 -0.70% 钱亚婷 宋婷 2023-07-18 0.0%
018663 中欧国证2000指数增强A 暂无 1.3451 1.3675 -0.70% 钱亚婷 宋婷 2023-07-18 1.5% 0.15%
024348 中欧国证通用航空产业指数发起A 暂无 1.0432 1.0432 -1.08% 赵子衡 2025-06-25 1.0%
024349 中欧国证通用航空产业指数发起C 暂无 1.0422 1.0422 -1.08% 赵子衡 2025-06-25 0.0%
023585 中欧红利智选混合C 暂无 1.0476 1.1142 0.05% 张学明 2025-04-08 0.0%
023584 中欧红利智选混合A 暂无 1.0484 1.1180 0.05% 张学明 2025-04-08 1.5%
010724 中欧价值成长混合C 暂无 0.7811 0.7811 -0.42% 王健 金旭炜 2020-12-16 0.0%
010723 中欧价值成长混合A 暂无 0.8124 0.8124 -0.42% 王健 金旭炜 2020-12-16 1.5% 0.15%
003096 中欧医疗健康混合C 暂无 1.8164 2.0484 0.92% 葛兰 赵磊 2016-09-29 0.0%
003095 中欧医疗健康混合A 观望 1.9020 2.1400 0.92% 葛兰 赵磊 2016-09-29 1.5% 0.15%
015503 中欧中短债债券发起C 暂无 1.0629 1.1048 0.02% 王慧杰 黄海峰 2022-04-15 0.0%
022117 中欧中短债债券发起D 暂无 1.0711 1.0901 0.01% 王慧杰 黄海峰 2024-09-05 0.0%
015502 中欧中短债债券发起A 暂无 1.0729 1.1149 0.02% 王慧杰 黄海峰 2022-04-15 0.4% 0.04%
024633 中欧消费精选混合发起C 暂无 1.0342 1.0342 -0.10% 尹为醇 2025-07-07 0.0%
024632 中欧消费精选混合发起A 暂无 1.0363 1.0363 -0.11% 尹为醇 2025-07-07 1.5%
015881 中欧小盘成长混合C 暂无 1.5903 1.5903 -0.51% 钱亚婷 汤旻玮 2022-06-28 0.0%
015880 中欧小盘成长混合A 暂无 1.6227 1.6227 -0.51% 钱亚婷 汤旻玮 2022-06-28 1.5% 0.15%
024359 中欧上证科创板综合指数增强A 暂无 1.1993 1.1993 -0.75% 钱亚婷 2025-07-22 1.5%
024360 中欧上证科创板综合指数增强C 暂无 1.1978 1.1978 -0.75% 钱亚婷 2025-07-22 0.0%
025128 中欧多利债券E 暂无 1.0519 1.0519 -0.08% 华李成 2025-08-04 0.0%
023040 中欧多利债券A 暂无 1.0539 1.0539 -0.08% 华李成 2025-01-23 0.8%
023041 中欧多利债券C 暂无 1.0506 1.0506 -0.08% 华李成 2025-01-23 0.0%
024118 中欧国证自由现金流指数C 暂无 1.0830 1.0890 0.20% 宋巍巍 2025-07-22 0.0%
024117 中欧国证自由现金流指数A 暂无 1.0836 1.0898 0.20% 宋巍巍 2025-07-22 1.0%
006530 中欧匠心两年持有期混合C 暂无 1.4155 1.7235 0.42% 周蔚文 吉翔 2019-06-11 0.0%
006529 中欧匠心两年持有期混合A 观望 1.4484 1.7612 0.42% 周蔚文 吉翔 2019-06-11 1.5%
008739 中欧同益债券 暂无 1.1632 1.1877 0.02% 苏佳 李泽南 董霖哲 2019-12-31 0.8% 0.08%
012240 中欧兴悦债券A 暂无 1.0799 1.1130 0.04% 苏佳 闫沛贤 2021-07-23 0.6% 0.06%
019451 中欧兴悦债券C 暂无 1.0794 1.1075 0.04% 苏佳 闫沛贤 2023-09-09 0.0%
024413 中欧核心价值混合发起A 暂无 1.0690 1.0690 0.55% 柳世庆 吉翔 2025-08-08 1.5%
024414 中欧核心价值混合发起C 暂无 1.0672 1.0672 0.55% 柳世庆 吉翔 2025-08-08 0.0%
004455 中欧康裕混合C 暂无 1.2827 1.4647 -0.16% 黄华 李波 2017-03-15 0.0%
004442 中欧康裕混合A 推荐 1.2908 1.4728 -0.15% 黄华 李波 2017-03-15 1.0% 0.1%
005420 中欧聚瑞债券C 暂无 1.0350 1.1367 0.04% 苏佳 雷志强 2018-08-02 0.0%
019474 中欧聚瑞债券D 暂无 1.0659 1.1306 0.05% 苏佳 雷志强 2023-09-09 0.0%
005419 中欧聚瑞债券A 暂无 1.0679 1.1696 0.05% 苏佳 雷志强 2018-08-02 0.8% 0.08%
012897 中欧兴利债券C 暂无 1.0428 1.1827 0.02% 苏佳 李冠頔 2021-07-09 0.0%
022265 中欧诚悦债券C 暂无 1.0377 1.0704 0.14% 李冠頔 雷志强 2024-10-08 0.0%
019123 中欧诚悦债券A 暂无 1.0394 1.0721 0.14% 李冠頔 雷志强 2023-09-07 0.4%
001776 中欧兴利债券A 暂无 1.0538 1.4631 0.02% 苏佳 李冠頔 2015-09-25 0.8% 0.08%
020373 中欧中债0-3年政金债指数C 暂无 1.0321 1.0509 0.04% 李冠頔 雷志强 2024-01-24 0.0%
016614 中欧尊悦一年定开债券发起 暂无 1.0035 1.0850 -0.09% 苏佳 李冠頔 2022-11-23 0.8% 0.08%
020372 中欧中债0-3年政金债指数A 暂无 1.0347 1.0535 0.05% 李冠頔 雷志强 2024-01-24 0.5%
013283 中欧兴盈一年定开债券发起 暂无 1.0595 1.1071 0.06% 苏佳 闫沛贤 雷志强 2022-04-19 0.8% 0.08%
024640 中欧化工产业混合发起A 暂无 1.1530 1.1530 -1.39% 王习 2025-08-13 1.5%
024641 中欧化工产业混合发起C 暂无 1.1514 1.1514 -1.38% 王习 2025-08-13 0.0%
023540 中欧稳航90天持有债券A 暂无 1.0062 1.0062 0.00% 陈凯杨 邓欣雨 2025-04-24 0.4%
023541 中欧稳航90天持有债券C 暂无 1.0051 1.0051 0.00% 陈凯杨 邓欣雨 2025-04-24 0.0%
018106 中欧聚优港股通混合发起C 暂无 1.1996 1.1996 1.72% 钱亚风云 2023-04-11 0.0%
018105 中欧聚优港股通混合发起A 暂无 1.2192 1.2192 1.72% 钱亚风云 2023-04-11 1.5% 0.15%
004232 中欧价值发现混合C 关注 2.8138 3.8446 0.56% 柳世庆 2017-01-12 0.0%
001882 中欧价值发现混合E 暂无 3.3288 4.2487 0.56% 柳世庆 2015-10-08 1.5% 0.15%
166005 中欧价值发现混合A 关注 2.9924 4.0295 0.56% 柳世庆 2009-07-24 1.5% 0.15%
018531 中欧稳鑫180天持有债券C 暂无 1.1037 1.1037 -0.03% 陈凯杨 李泽南 董霖哲 2023-06-19 0.0%
018530 中欧稳鑫180天持有债券A 暂无 1.1077 1.1077 -0.02% 陈凯杨 李泽南 董霖哲 2023-06-19 0.4% 0.04%
020013 中欧臻选成长混合发起C 暂无 1.1686 1.1686 0.39% 柳世庆 2023-11-17 0.0%
020004 中欧臻选成长混合发起A 暂无 1.1821 1.1821 0.39% 柳世庆 2023-11-17 1.5%
001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 推荐 2.0241 2.4449 0.03% 刘勇 2015-03-16 1.0% 0.1%
001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 暂无 1.5933 1.9250 0.04% 刘勇 2015-03-16 0.0%
024892 中欧上证科创板综合指数量化增强C 暂无 1.0042 1.0042 -0.61% 钱亚婷 2025-09-01 0.0%
024891 中欧上证科创板综合指数量化增强A 暂无 1.0049 1.0049 -0.60% 钱亚婷 2025-09-01 1.5%
019764 中欧半导体产业股票发起C 暂无 1.5353 1.5353 0.33% 李帅 2023-11-21 0.0%
019759 中欧半导体产业股票发起A 暂无 1.5502 1.5502 0.34% 李帅 2023-11-21 1.5%
002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 观望 1.5306 1.9196 1.22% 罗佳明 2016-11-08 1.5% 0.15%
002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 暂无 1.4680 1.8170 1.22% 罗佳明 2016-11-08 0.0%
024021 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 暂无 1.0567 1.0567 0.08% 侯丹琳 2025-06-04 0.3%
024022 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 暂无 1.0553 1.0553 0.08% 侯丹琳 2025-06-04 0.0%
018593 中欧汇利债券C 暂无 1.0920 1.0920 -0.05% 华李成 袁田 2023-08-23 0.0%
019513 中欧汇利债券E 暂无 1.1003 1.1003 -0.05% 华李成 袁田 2023-09-28 0.8%
018592 中欧汇利债券A 暂无 1.1031 1.1031 -0.05% 华李成 袁田 2023-08-23 0.8%
015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C 暂无 1.1072 1.1072 -0.01% 华李成 袁田 2022-03-08 0.0%
015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A 暂无 1.1238 1.1238 0.00% 华李成 袁田 2022-03-08 0.8% 0.08%
013831 中欧瑾尚混合C 暂无 1.0177 1.0177 0.07% 刘勇 袁田 2021-11-03 0.0%
013830 中欧瑾尚混合A 暂无 1.0259 1.0259 0.08% 刘勇 袁田 2021-11-03 1.0% 0.1%
021890 中欧中证A50指数C 暂无 1.3815 1.3915 0.07% 赵子衡 2024-08-08 0.0%
021889 中欧中证A50指数A 暂无 1.3857 1.3957 0.06% 赵子衡 2024-08-08 1.0%
021874 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 暂无 1.5597 1.5597 -0.52% 赵子衡 2024-08-21 0.0%
021873 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 暂无 1.5628 1.5628 -0.52% 赵子衡 2024-08-21 1.0%
024648 中欧制造升级混合发起C 暂无 0.9455 0.9455 -1.79% 钟鸣 2025-09-03 0.0%
024647 中欧制造升级混合发起A 暂无 0.9466 0.9466 -1.77% 钟鸣 2025-09-03 1.5%
024447 中欧大盘智选混合发起C 暂无 1.0255 1.0255 -0.22% 沈悦 2025-06-25 0.0%
018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) 暂无 1.1958 1.1958 0.50% 桑磊 2023-11-14 1.2%
024446 中欧大盘智选混合发起A 暂无 1.0279 1.0279 -0.21% 沈悦 2025-06-25 1.5%
022674 中欧中证A500指数增强A 暂无 1.2400 1.2608 -0.32% 钱亚婷 金旭炜 2024-12-30 1.5%
022675 中欧中证A500指数增强C 暂无 1.2356 1.2564 -0.32% 钱亚婷 金旭炜 2024-12-30 0.0%
023905 中欧上证科创板综合指数A 暂无 0.9561 0.9561 -0.55% 宋巍巍 2025-09-09 1.0%
023906 中欧上证科创板综合指数C 暂无 0.9557 0.9557 -0.54% 宋巍巍 2025-09-09 0.0%
024837 中欧港股通科技混合发起C 暂无 0.9580 0.9580 -0.18% 杜厚良 2025-09-16 0.0%
024836 中欧港股通科技混合发起A 暂无 0.9590 0.9590 -0.18% 杜厚良 2025-09-16 1.5%
166024 中欧恒利三年定期开放混合(LOF) 关注 1.2523 1.6427 0.69% 付倍佳 2017-11-01 1.5% 0.15%
001891 中欧成长优选混合E 暂无 2.1980 2.9371 0.54% 柳世庆 2015-09-22 1.5% 0.15%
166020 中欧成长优选混合A 关注 2.1101 2.7889 0.54% 柳世庆 2013-08-21 1.5% 0.15%
005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 暂无 2.2908 2.4725 0.56% 付倍佳 2018-03-14 0.0%
001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 关注 2.4378 2.6195 0.56% 付倍佳 2015-09-30 1.5% 0.15%
005736 中欧兴华债券 暂无 1.0709 1.2857 0.04% 苏佳 雷志强 2018-10-17 0.8% 0.08%
014474 中欧安悦一年定开债券发起 暂无 1.0144 1.0454 0.03% 苏佳 李冠頔 闫沛贤 2022-08-22 0.6% 0.06%
022522 中欧农业产业混合发起C 暂无 1.2813 1.2813 -0.52% 成雨轩 胡万程 2024-12-17 0.0%
022521 中欧农业产业混合发起A 暂无 1.2866 1.2866 -0.51% 成雨轩 胡万程 2024-12-17 1.5%
025305 中欧优利债券A 暂无 1.0004 1.0004 0.01% 黄华 2025-10-24 0.8%
025306 中欧优利债券C 暂无 1.0003 1.0003 0.00% 黄华 2025-10-24 0.0%
025795 中欧新能源主题混合发起C 暂无 -- 沈少波 None 0.0%
025794 中欧新能源主题混合发起A 暂无 -- 沈少波 None 1.5%
007619 中欧润逸债券 暂无 1.0005 1.1939 0.01% 管志玉 2020-07-29 0.6% 0.06%
025933 中欧价值裕享混合A 暂无 -- 刘勇 None 1.5%
025934 中欧价值裕享混合C 暂无 -- 刘勇 None 0.0%
001117 中欧精选定期开放混合A 观望 2.2356 2.2356 0.08% 周蔚文 2015-03-18 1.5% 0.15%
001890 中欧精选定期开放混合E 暂无 2.2430 2.2430 0.08% 周蔚文 2015-09-22 1.5% 0.15%
024362 中欧红利慧选混合发起C 暂无 1.0079 1.0079 0.80% 任飞 2025-10-29 0.0%
024361 中欧红利慧选混合发起A 暂无 1.0080 1.0080 0.81% 任飞 2025-10-29 1.5%
024427 中欧价值领航混合 暂无 1.0179 1.0179 0.24% 蓝小康 2025-10-20 1.5%
021497 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 暂无 1.1298 1.1298 0.47% 桑磊 2024-05-23 1.2%
017160 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 暂无 1.1256 1.1256 0.46% 桑磊 2023-05-23 1.2% 0.12%
025780 中欧中证全指证券公司指数发起C 暂无 0.9953 0.9953 -0.63% 赵子衡 2025-10-31 0.0%
025779 中欧中证全指证券公司指数发起A 暂无 0.9953 0.9953 -0.64% 赵子衡 2025-10-31 1.0%
025828 中欧多元平衡混合A 暂无 -- 张学明 None 1.5%
025829 中欧多元平衡混合C 暂无 -- 张学明 None 0.0%
025059 中欧核心智选混合C 暂无 1.0233 1.0233 -0.15% 张聪 宋婷 2025-08-14 0.0%
025058 中欧核心智选混合A 暂无 1.0248 1.0248 -0.14% 张聪 宋婷 2025-08-14 1.5%

中欧基金封闭式基金(2支)

创新型
基金代码 基金名称 None 增长值 增长率 今年以来收益 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A -- -- 蓝小康
025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C -- -- 蓝小康

中欧基金货币式基金(13支)

基金代码 基金名称 2025-11-12 2025-11-11 成立日期 基金经理
日每万份基金净收益 7日年化收益率 日每万份基金净收益 7日年化收益率
166014 中欧货币A 0.2869 1.1390 0.2869 1.1390 2012-12-12 张东波 管志玉
166015 中欧货币B 0.3526 1.3810 0.3526 1.3800 2012-12-12 张东波 管志玉
001211 中欧滚钱宝货币A 0.3047 1.0540 0.2840 1.0430 2015-06-12 张东波 管志玉
002747 中欧货币C 0.2807 1.1380 0.2872 1.1400 2016-05-04 张东波 管志玉
002748 中欧货币D 0.3526 1.3810 0.3526 1.3800 2016-05-04 张东波 管志玉
004938 中欧滚钱宝货币B 0.3703 1.2970 0.3504 1.2870 2017-07-12 张东波 管志玉
004939 中欧滚钱宝货币C 0.3033 1.0530 0.2859 1.0430 2017-07-12 张东波 管志玉
016223 中欧货币E 0.2872 1.1400 0.2872 1.1380 2022-07-13 张东波 管志玉
023778 中欧骏泰货币E 0.3417 1.4470 0.3428 1.4850 2025-03-21 张东波
016224 中欧骏泰货币A 0.2840 1.2410 0.2857 1.2810 2022-07-20 张东波
017538 中欧骏泰货币C 0.2808 1.2380 0.2840 1.2780 2022-12-02 张东波
017539 中欧骏泰货币D 0.3496 1.4840 0.3514 1.5240 2022-12-02 张东波
004039 中欧骏泰货币B 0.3494 1.4840 0.3513 1.5240 2016-12-19 张东波

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