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浦银安盛基金

证监基金字[2007]207号批准,公司于2007年8月8日获得中国证券监督管理委员会颁发的《基金管理资格证书》。注册资本:贰亿元人民币:上海浦东发展银行股份有限公司出资10200万元人民币,占公司注册资本的51%;法国安盛投资管理公司出资与7800万元人民币等值的外币,占公司注册资本的39%;上海盛融投资有限公司出资2000万元人民币,占公司注册资本的10%。
公司名称 浦银安盛基金管理有限公司 法人代表 谢伟 成立日期 2007-08-05 注册资本 19.1亿
客服邮箱 service@py-axa.com 传真号码 021-23212800 邮政编码 200020
办公地址 上海市淮海中路381号中环广场38楼

客服热线

400-8828-999,021-33079999

公司网址

www.py-axa.com

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浦银安盛基金开放式基金(128支)

基金概况 业绩回报
对比 基金代码 基金名称 众禄评级 2021-10-15 日增长率 基金经理 成立日期 费率 购买
状态
赎回
状态
关注 购买
单位净值 累计净值
519122 浦银安盛6个月定期债券C 暂无 1.0690 1.3210 -0.19% 刘大巍 2013-05-16 0.0%
519121 浦银安盛6个月定期债券A 暂无 1.0710 1.3440 -0.09% 刘大巍 2013-05-16 0.4% 0.04%
519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 暂无 1.0561 1.1624 0.01% 章潇枫 2016-11-11 0.0%
519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 暂无 1.0701 1.1850 0.01% 章潇枫 2016-11-11 0.8% 0.08%
519332 浦银安盛盛达纯债债券A 暂无 1.0683 1.2113 0.04% 章潇枫 2016-12-19 0.8%
519333 浦银安盛盛达纯债债券C 暂无 1.0576 1.1936 0.04% 章潇枫 2016-12-19 0.0%
004126 浦银安盛稳健增利债券(LOF)A 暂无 1.1080 1.2190 0.00% 章潇枫 2017-01-23 0.8% 0.08%
519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 暂无 1.0574 1.2256 0.05% 刘大巍 2017-03-21 0.8%
519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 暂无 1.0462 1.2083 0.05% 刘大巍 2017-03-21 0.0%
006436 浦银安盛中短债A 暂无 1.1046 1.1046 0.02% 刘大巍 2018-10-25 0.4%
006437 浦银安盛中短债C 暂无 1.0997 1.0997 0.02% 刘大巍 2018-10-25 0.0%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 暂无 1.6564 1.6564 -0.50% IKEDA KAE 2019-01-29 1.5% 0.15%
005201 浦银安盛普瑞纯债C 暂无 1.0164 1.0714 0.07% 章潇枫 2018-12-13 0.0%
005200 浦银安盛普瑞纯债A 暂无 1.0216 1.0826 0.07% 章潇枫 2018-12-13 0.8%
519334 浦银安盛盛勤3个月定开债A 暂无 1.0376 1.1226 0.07% 李羿 2017-04-19 0.8%
519335 浦银安盛盛勤3个月定开债C 暂无 1.0273 1.1123 0.07% 李羿 2017-04-19 0.0%
009632 浦银安盛普嘉87个月定开债券A 暂无 1.0074 1.0494 0.08% 李羿 2020-06-24 0.45%
009633 浦银安盛普嘉87个月定开债券C 暂无 1.0050 1.0470 0.07% 李羿 2020-06-24 0.0%
009934 浦银安盛普华66个月定开债券C 暂无 1.0000 1.0000 0.00% 李羿 2020-08-10 0.0%
009933 浦银安盛普华66个月定开债券A 暂无 1.0068 1.0418 0.07% 李羿 2020-08-10 0.45%
009042 浦银安盛普天纯债债券C 暂无 1.0113 1.0113 0.02% 曹治国 2020-08-20 0.0%
009041 浦银安盛普天纯债债券A 暂无 1.0130 1.0130 0.03% 曹治国 2020-08-20 0.8%
009038 浦银安盛普庆纯债债券C 暂无 1.0329 1.0329 0.02% 曹治国 2020-08-20 0.0%
009037 浦银安盛普庆纯债债券A 暂无 1.0370 1.0370 0.03% 曹治国 2020-08-20 0.8%
519120 浦银安盛新兴产业混合 关注 4.5740 4.5740 -0.28% 吴勇 2013-03-25 1.5% 0.15%
519127 浦银安盛盛世精选混合A 推荐 2.0470 2.2470 0.20% 褚艳辉 2014-06-26 1.5% 0.15%
519177 浦银安盛盛世精选混合C 暂无 1.6470 1.8470 0.18% 褚艳辉 2015-11-20 1.5%
519175 浦银安盛经济带崛起混合A 关注 1.3585 1.3835 0.32% 褚艳辉 2017-02-07 1.5% 0.15%
008162 浦银安盛经济带崛起混合C 暂无 1.3445 1.3705 0.32% 褚艳辉 2019-10-31 0.0%
005898 浦银安盛盛泽定开债券 暂无 1.0397 1.1117 0.10% 章潇枫 2018-09-26 0.8%
519323 浦银安盛盛元定开债C 暂无 1.0342 1.2502 0.04% 章潇枫 2016-07-22 0.0%
519322 浦银安盛盛元定开债A 暂无 1.0349 1.2689 0.04% 章潇枫 2016-07-22 0.8%
009367 浦银安盛科技创新一年定开混合C 暂无 1.0660 1.0660 1.49% 褚艳辉 2020-12-14 0.0%
009366 浦银安盛科技创新一年定开混合A 暂无 1.0695 1.0695 1.49% 褚艳辉 2020-12-14 1.5% 0.15%
006404 浦银安盛盛融定开债券 暂无 1.0293 1.0993 0.02% 刘大巍 2018-12-12 0.8%
007772 浦银安盛盛煊定开债券 暂无 1.0163 1.0563 0.03% 章潇枫 2019-08-07 0.8%
007889 浦银安盛盛诺定开债券发起式 暂无 1.0660 1.1040 -0.07% 刘大巍 2019-09-10 0.8%
519176 浦银安盛消费升级混合C 暂无 3.2140 3.2140 -0.53% 杨富麟 2016-01-21 1.5%
519125 浦银安盛消费升级混合A 关注 3.2090 3.2090 -0.53% 杨富麟 2013-12-04 1.5% 0.15%
519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合C 暂无 1.8670 1.8670 -0.95% 秦闻 2016-02-03 0.0%
519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合A 关注 1.9600 1.9600 -0.96% 秦闻 2016-02-03 1.5% 0.15%
004800 浦银安盛盛通定开债券 暂无 1.0946 1.1446 0.04% 刘大巍 2017-12-28 0.8%
009028 浦银安盛安远回报一年持有期混合C 暂无 1.1515 1.1515 -0.03% 褚艳辉 赵楠 2020-07-15 0.0%
009027 浦银安盛安远回报一年持有期混合A 暂无 1.1567 1.1567 -0.02% 褚艳辉 赵楠 2020-07-15 0.8% 0.6%
004277 浦银安盛安和回报定开混合C 暂无 1.0476 1.3026 0.41% 赵楠 2017-03-23 0.0%
004276 浦银安盛安和回报定开混合A 关注 1.0488 1.3208 0.42% 赵楠 2017-03-23 1.2%
008802 浦银安盛盛晖一年定开债券 暂无 1.0287 1.0287 -0.04% 曹治国 2020-03-26 0.8%
009045 浦银安盛盛智一年定开债券 暂无 1.0147 1.0147 0.03% 曹治国 2020-03-26 0.8%
008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 暂无 1.0264 1.0264 -0.02% 曹治国 2020-03-30 0.8%
009036 浦银安盛中债1-3年国开债指数C 暂无 1.0218 1.0418 0.06% 李羿 2020-06-24 0.0%
009035 浦银安盛中债1-3年国开债指数A 暂无 1.0207 1.0387 0.07% 李羿 2020-06-24 0.5%
006959 浦银安盛中债3-5年农发债指数A 暂无 1.0304 1.0404 0.11% 李羿 2020-09-11 0.5%
006960 浦银安盛中债3-5年农发债指数C 暂无 1.0291 1.0391 0.10% 李羿 2020-09-11 0.0%
007064 浦银安盛上清所优选短融A 暂无 1.0619 1.0619 0.01% 刘大巍 2019-07-18 0.5% 0.05%
007065 浦银安盛上清所优选短融C 暂无 1.0592 1.0592 0.01% 刘大巍 2019-07-18 0.0%
011719 浦银安盛盛华一年定开债券 暂无 1.0129 1.0129 0.03% 曹治国 2021-04-13 0.8%
007066 浦银安盛先进制造混合A 暂无 1.3306 1.3306 -0.45% 杨岳斌 2020-01-14 1.5% 0.15%
007067 浦银安盛先进制造混合C 暂无 1.3223 1.3223 -0.46% 杨岳斌 2020-01-14 0.0%
004802 浦银安盛安久回报定开混合C 暂无 0.9926 1.1721 -0.11% 褚艳辉 2018-04-19 0.0%
004801 浦银安盛安久回报定开混合A 暂无 0.9947 1.1872 -0.11% 褚艳辉 2018-04-19 1.2%
519113 浦银安盛精致生活混合 关注 4.1900 4.2500 -0.33% 吴勇 2009-06-04 1.5% 0.15%
519110 浦银安盛价值成长混合A 观望 2.3070 2.7700 -0.35% 吴勇 2008-04-16 1.5% 0.15%
519111 浦银安盛优化收益债券A 暂无 1.4620 1.6820 0.00% 章潇枫 2008-12-30 0.8% 0.08%
519112 浦银安盛优化收益债券C 暂无 1.4080 1.6080 0.07% 章潇枫 2009-09-22 0.0%
519118 浦银安盛幸福回报定开债券A 暂无 1.0300 1.4410 -0.19% 刘大巍 2012-09-18 0.6% 0.06%
519119 浦银安盛幸福回报定开债券B 暂无 1.0270 1.4080 -0.10% 刘大巍 2012-09-18 0.0%
012357 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券C 暂无 1.0107 1.0107 0.02% 曹治国 2021-06-08 0.0%
012356 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券A 暂无 1.0115 1.0115 0.03% 曹治国 2021-06-08 0.4%
009630 浦银安盛ESG责任投资混合A 暂无 0.9624 0.9624 -0.13% 杨岳斌 2021-03-16 1.5% 0.15%
009631 浦银安盛ESG责任投资混合C 暂无 0.9604 0.9604 -0.14% 杨岳斌 2021-03-16 0.0%
012303 浦银安盛鑫福混合C 暂无 0.9922 0.9922 0.13% 陈士俊 2021-05-27 0.0%
012302 浦银安盛鑫福混合A 暂无 0.9936 0.9936 0.13% 陈士俊 2021-05-27 0.8%
519117 浦银安盛基本面400指数 暂无 1.9300 1.9300 0.21% 陈士俊 2012-05-14 1.2% 0.12%
519116 浦银安盛沪深300指数增强 暂无 1.6050 2.2640 0.69% 陈士俊 2010-12-10 1.2% 0.12%
005865 浦银安盛量化多策略混合A 回避 1.4727 1.4727 0.09% 陈士俊 2018-09-05 1.5% 0.15%
006467 浦银安盛双债增强债券C 暂无 1.1336 1.1336 0.04% 李羿 2019-05-21 0.0%
005866 浦银安盛量化多策略混合C 暂无 1.3846 1.3846 0.08% 陈士俊 2018-09-05 0.0%
007411 浦银安盛中证高股息ETF联接C 暂无 1.3385 1.3385 0.08% 陈士俊 高钢杰 2020-04-01 0.0%
512590 浦银安盛中证高股息ETF 暂无 1.4905 1.4905 0.09% 陈士俊 高钢杰 2019-01-29 --%
009369 浦银安盛价值精选混合C 暂无 1.6214 1.6214 -0.53% 蒋佳良 2020-07-22 0.0%
006466 浦银安盛双债增强债券A 暂无 1.1432 1.1432 0.04% 李羿 2019-05-21 0.8%
007410 浦银安盛中证高股息ETF联接A 暂无 1.3451 1.3451 0.08% 陈士俊 高钢杰 2020-04-01 1.2% 0.12%
009368 浦银安盛价值精选混合A 暂无 1.6294 1.6294 -0.54% 蒋佳良 2020-07-22 1.5%
515780 浦银安盛MSCI中国A股ETF 暂无 1.6181 1.6181 0.25% 陈士俊 高钢杰 2020-04-30 --%
009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 暂无 1.1080 1.1080 0.18% 姚卫巍 2020-09-01 0.0%
009375 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C 暂无 1.1960 1.1960 0.22% 陈士俊 高钢杰 2020-09-23 0.0%
009374 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A 暂无 1.1997 1.1997 0.21% 陈士俊 高钢杰 2020-09-23 1.2%
009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 暂无 1.1125 1.1125 0.19% 姚卫巍 2020-09-01 1.5% 0.15%
011718 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C 暂无 1.1786 1.1786 -0.40% 蒋佳良 2021-05-25 0.0%
011717 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A 暂无 1.1805 1.1805 -0.40% 蒋佳良 2021-05-25 1.5% 0.15%
519115 浦银安盛红利精选混合 推荐 4.2480 4.2480 -0.54% 杨富麟 2009-12-03 1.5% 0.15%
519170 浦银安盛增长动力混合 观望 1.2770 1.2770 -0.39% 吴勇 2015-03-12 1.5% 0.15%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 关注 1.8273 2.0773 -0.16% 胡攸乔 2015-05-25 1.5% 0.15%
013183 浦银安盛医疗健康混合C 暂无 1.8264 1.8264 -0.16% 胡攸乔 2021-07-30 0.0%
009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 暂无 1.0049 1.0049 0.07% 陈曙亮 姚卫巍 2021-06-22 1.0%
009373 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 暂无 1.0036 1.0036 0.07% 陈曙亮 姚卫巍 2021-06-22 0.0%
519126 浦银安盛新经济结构灵活配置混合A 推荐 3.8299 3.8299 -0.62% 蒋佳良 2014-05-20 1.5% 0.15%
519324 浦银安盛盛鑫定开债券A 暂无 1.0430 1.2210 -0.10% 章潇枫 2016-07-11 0.6%
519325 浦银安盛盛鑫定开债券C 暂无 1.0380 1.1970 -0.10% 章潇枫 2016-07-11 0.0%
516720 浦银安盛中证ESG120策略ETF 暂无 0.9792 0.9792 0.60% 陈士俊 高钢杰 2021-07-22 --%
013259 浦银安盛新经济结构灵活配置混合C 暂无 3.8291 3.8291 -0.62% 蒋佳良 2021-08-05 0.0%
006464 浦银安盛普益纯债A 暂无 1.0305 1.0965 0.08% 章潇枫 2018-11-08 0.8%
006465 浦银安盛普益纯债C 暂无 1.0269 1.0859 0.07% 章潇枫 2018-11-08 0.0%
007069 浦银安盛普丰纯债债券C 暂无 1.0047 1.0347 0.07% 章潇枫 2019-09-10 0.0%
009943 浦银安盛稳健丰利债券A 暂无 1.0135 1.0135 -0.01% 李羿 2021-02-02 0.8% 0.08%
007068 浦银安盛普丰纯债债券A 暂无 1.0056 1.0446 0.06% 章潇枫 2019-09-10 0.8%
009944 浦银安盛稳健丰利债券C 暂无 1.0109 1.0109 -0.02% 李羿 2021-02-02 0.0%
166401 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C 暂无 1.0910 1.2370 0.09% 章潇枫 2011-12-13 0.0%
166402 浦银安盛沪港深基本面(LOF) 暂无 0.9783 0.9783 1.04% 陈士俊 2017-04-27 1.2% 0.12%
159810 浦银安盛创业板ETF 暂无 1.3011 1.3011 -0.18% 陈士俊 高钢杰 2020-06-12 --%
007164 浦银安盛环保新能源C 暂无 2.7190 2.7190 -0.82% 杨达伟 2019-07-09 0.0%
007163 浦银安盛环保新能源A 暂无 2.7501 2.7501 -0.83% 杨达伟 2019-07-09 1.5%
013224 浦银安盛港股通量化混合C 暂无 1.2372 1.2372 -1.07% 罗雯 2021-08-05 0.0%
005255 浦银安盛港股通量化混合A 回避 1.2360 1.2360 -1.07% 罗雯 2018-01-24 1.5% 0.15%
009044 浦银安盛盛毅一年定开债券 暂无 1.0460 1.0460 0.01% 曹治国 2020-09-17 0.8%
004274 浦银安盛安恒回报定开混合A 暂无 0.9974 1.3139 0.09% 褚艳辉 2018-08-09 1.2% 0.12%
004275 浦银安盛安恒回报定开混合C 暂无 1.0010 1.3000 0.09% 褚艳辉 2018-08-09 0.0%
517270 浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF 暂无 -- 高钢杰 None --%
560000 浦银安盛中证智能电动汽车ETF 暂无 1.0918 1.0918 -0.63% 高钢杰 2021-09-17 --%
012304 浦银安盛鑫锐混合A 暂无 -- 陈士俊 None 0.8%
012305 浦银安盛鑫锐混合C 暂无 -- 陈士俊 None 0.0%
516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 暂无 -- 陈士俊 高钢杰 None --%
012179 浦银安盛创业板ETF联接A 暂无 -- 陈士俊 高钢杰 None 1.2%
012180 浦银安盛创业板ETF联接C 暂无 -- 陈士俊 高钢杰 None 0.0%
007402 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 暂无 1.1005 1.1005 -0.01% 王爽 陈曙亮 许文峰 2019-11-26 0.0%
007401 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 暂无 1.1088 1.1088 -0.01% 王爽 陈曙亮 许文峰 2019-11-26 0.8% 0.08%
009626 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 暂无 0.9981 0.9981 0.10% 王爽 陈曙亮 许文峰 2020-12-16 1.2% 0.12%
517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 暂无 -- 罗雯 None --%

浦银安盛基金封闭式基金(6支)

创新型
基金代码 基金名称 2021-10-15 2021-10-08 增长值 增长率 今年以来收益 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
009048 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合 1.2574 1.2574 1.2491 1.2491 0.0083 0.66% 7.92% 褚艳辉
012299 浦银安盛安裕回报一年持有混合A 0.9902 0.9902 0.9896 0.9896 0.0006 0.06% -- 褚艳辉
012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C 0.9897 0.9897 0.9892 0.9892 0.0005 0.05% -- 褚艳辉
013745 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A -- -- 廉素君
013746 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C -- -- 廉素君
012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF) -- -- 陈曙亮

浦银安盛基金货币式基金(12支)

基金代码 基金名称 2021-10-21 2021-10-20 成立日期 基金经理
日每万份基金净收益 7日年化收益率 日每万份基金净收益 7日年化收益率
519516 浦银安盛货币E 0.4982 2.0680 0.5896 2.0670 2014-09-15 廉素君
003534 浦银安盛日日丰A 0.5444 2.2410 0.5963 2.2400 2016-11-07 曹治国
003535 浦银安盛日日丰B 0.5829 2.3850 0.6350 2.3840 2016-11-07 曹治国
003536 浦银安盛日日丰D 0.5171 2.1390 0.5692 2.1380 2016-11-07 曹治国
003228 浦银安盛日日鑫货币A 0.4948 2.3520 1.1157 2.3550 2016-11-30 廉素君
003229 浦银安盛日日鑫货币B 0.5607 2.5970 1.1815 2.6000 2016-11-30 廉素君
519510 浦银安盛货币B 0.5639 2.3130 0.6553 2.3110 2011-03-09 廉素君
519509 浦银安盛货币A 0.4978 2.0670 0.5894 2.0660 2011-03-09 廉素君
007961 浦银安盛日日盈货币E 0.5261 1.9070 0.7393 1.8780 2021-07-12 曹治国
519567 浦银安盛日日盈货币B 0.5919 2.1520 0.8049 2.1230 2014-03-25 曹治国
519566 浦银安盛日日盈货币A 0.5253 1.9040 0.7375 1.8750 2014-03-25 曹治国
519568 浦银安盛日日盈货币D 0.5260 1.9070 0.7391 1.8780 2014-05-30 曹治国

基金对比

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