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浙商基金

经2010年9月20日证监许可[2010]1312号文件《关于核准设立浙商基金管理有限公司的批复》批准,由浙商证券有限责任公司、养生堂有限公司、通联资本管理有限公司、浙江浙大网新集团有限公司各出资25%共同发起设立的浙商基金管理有限公司已于2010年10月21日在浙江省工商行政管理局注册成立,并于2010年10月25日取得中国证券监督管理委员会核发的《基金管理资格证书》。注册资本:3亿元人民币
公司名称 浙商基金管理有限公司 法人代表 肖风 成立日期 2010-10-21 注册资本 3.0亿
客服邮箱 services@zsfund.com 传真号码 0571-28191919 邮政编码 310012
办公地址 杭州市西湖区教工路18号世贸丽晶欧美中心B座507室

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400-067-9908,021-60359000

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www.zsfund.com

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浙商基金开放式基金(63支)

基金概况 业绩回报
对比 基金代码 基金名称 众禄评级 2021-10-21 日增长率 基金经理 成立日期 费率 购买
状态
赎回
状态
关注 购买
单位净值 累计净值
007459 浙商惠睿纯债债券 暂无 0.9970 0.9970 -0.07% 刘爱民 周锦程 2020-02-05 0.8% 0.08%
166803 浙商惠民纯债A 暂无 1.0018 1.0018 -0.40% 刘爱民 周锦程 赵柳燕 2020-04-29 0.6% 0.06%
008605 浙商惠民纯债C 暂无 0.9958 0.9958 -0.40% 刘爱民 周锦程 赵柳燕 2020-04-29 0.0%
002279 浙商惠盈纯债A 暂无 1.0953 1.2098 0.03% 刘爱民 2015-12-23 0.8%
003220 浙商惠利纯债债券 暂无 1.0121 1.1844 0.12% 赵柳燕 2016-09-27 0.8%
008548 浙商惠盈纯债C 暂无 1.0747 1.0747 0.03% 刘爱民 2019-12-17 0.0%
006102 浙商丰利增强债券 暂无 1.9603 1.9603 1.60% 周锦程 贾腾 陈亚芳 2018-08-28 0.8% 0.08%
007217 浙商智能行业优选混合发起式C 暂无 1.8230 1.8995 0.03% 向伟 查晓磊 2019-09-27 0.0%
002967 浙商大数据智选消费混合 关注 2.3220 2.3220 0.35% 查晓磊 2017-01-11 1.5% 0.15%
007177 浙商智能行业优选混合发起式A 暂无 1.8401 1.9186 0.03% 向伟 查晓磊 2019-09-27 1.5% 0.15%
166801 浙商聚潮新思维混合 关注 3.3080 4.5710 -0.03% 陈鹏辉 2012-03-08 1.5% 0.15%
002830 浙商惠丰定期开放债券 暂无 1.0209 1.2099 -0.15% 周锦程 刘俊杰 2016-08-01 0.8%
003549 浙商惠裕纯债 暂无 1.0810 1.1808 0.05% 刘俊杰 2016-11-07 0.8%
007179 浙商丰顺纯债 暂无 1.0308 1.0308 0.00% 刘爱民 2019-12-19 0.8% 0.08%
007216 浙商中华预期高股息C 暂无 1.1756 1.1756 0.09% 查晓磊 贾腾 2019-10-30 0.0%
007178 浙商中华预期高股息A 暂无 1.1835 1.1835 0.08% 查晓磊 贾腾 2019-10-30 1.2% 0.12%
009175 浙商中债1-5年政金债A 暂无 1.0322 1.0322 0.07% 刘爱民 2020-10-28 0.6% 0.06%
009176 浙商中债1-5年政金债C 暂无 1.0322 1.0322 0.08% 刘爱民 2020-10-28 0.0%
010778 浙商智选家居股票C 暂无 0.8880 0.8880 1.19% 贾腾 陈鹏辉 2021-03-19 0.0%
010777 浙商智选家居股票A 暂无 0.8906 0.8906 1.18% 贾腾 陈鹏辉 2021-03-19 1.5% 0.15%
006284 浙商兴永纯债三个月定开债券发起式 暂无 1.0061 1.0942 0.04% 周锦程 赵柳燕 2019-04-24 0.8%
007368 浙商沪港深精选混合A 暂无 1.5598 1.6358 -1.00% 贾腾 刘炜 2019-06-27 1.5%
007369 浙商沪港深精选混合C 暂无 1.5408 1.6148 -1.00% 贾腾 刘炜 2019-06-27 0.0%
009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 暂无 1.0431 1.1161 0.38% 查晓磊 周锦程 陈亚芳 2020-06-04 1.2% 0.12%
009182 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 暂无 1.0413 1.1087 0.38% 查晓磊 周锦程 陈亚芳 2020-06-04 0.0%
009569 浙商智多宝稳健一年持有期C 暂无 1.0527 1.0545 0.18% 查晓磊 周锦程 陈亚芳 2020-07-23 0.0%
009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 暂无 1.0588 1.0610 0.17% 查晓磊 周锦程 陈亚芳 2020-07-23 1.2% 0.12%
009678 浙商智多益稳健一年持有期混合C 暂无 1.0169 1.0169 0.23% 周锦程 查晓磊 陈亚芳 2021-01-29 0.0%
009677 浙商智多益稳健一年持有期混合A 暂无 1.0198 1.0198 0.22% 周锦程 查晓磊 陈亚芳 2021-01-29 1.0% 0.1%
010553 浙商智选领航三年持有混合C 暂无 1.0314 1.0314 -0.70% 查晓磊 向伟 2021-01-13 0.0%
010552 浙商智选领航三年持有混合A 暂无 1.0330 1.0330 -0.69% 查晓磊 向伟 2021-01-13 1.5% 0.15%
011179 浙商智选食品饮料股票A 暂无 0.9347 0.9347 -0.54% 贾腾 陈鹏辉 2021-03-19 1.5% 0.15%
011180 浙商智选食品饮料股票C 暂无 0.9320 0.9320 -0.54% 贾腾 陈鹏辉 2021-03-19 0.0%
005335 浙商全景消费混合 观望 1.8083 1.8083 0.80% 贾腾 刘新正 2017-12-29 1.5% 0.15%
010382 浙商智选价值混合C 暂无 1.1615 1.1615 2.51% 贾腾 2021-04-16 0.0%
010381 浙商智选价值混合A 暂无 1.1645 1.1645 2.51% 贾腾 2021-04-16 1.5% 0.15%
010149 浙商智选经济动能混合C 暂无 1.0983 1.0983 -0.84% 查晓磊 陈鹏辉 白玉 2021-02-02 0.0%
010148 浙商智选经济动能混合A 暂无 1.1015 1.1015 -0.84% 查晓磊 陈鹏辉 白玉 2021-02-02 1.2% 0.12%
010540 浙商智多金稳健一年持有混合C 暂无 1.0145 1.0145 0.28% 查晓磊 2021-06-24 0.0%
010539 浙商智多金稳健一年持有混合A 暂无 1.0159 1.0159 0.29% 查晓磊 2021-06-24 1.0%
007386 浙商中证500指数增强C 暂无 1.7906 1.7906 -0.20% 向伟 胡羿 2019-04-24 0.0%
002076 浙商中证500指数增强A 回避 1.8039 1.8039 -0.20% 向伟 胡羿 2016-05-11 1.5%
010749 浙商创业板指数增强A 暂无 1.1605 1.1605 -0.42% 向伟 胡羿 2021-03-19 1.2% 0.12%
010750 浙商创业板指数增强C 暂无 1.1571 1.1571 -0.42% 向伟 胡羿 2021-03-19 0.0%
009354 浙商科技创新一个月滚动持有混合C 暂无 1.3987 1.4080 -1.05% 查晓磊 王斌 2020-09-29 0.0%
009353 浙商科技创新一个月滚动持有混合A 暂无 1.4018 1.4112 -1.04% 查晓磊 王斌 2020-09-29 0.8% 0.08%
166802 浙商沪深300指数增强(LOF) 暂无 2.1223 2.2773 0.42% 向伟 胡羿 2012-05-07 1.5% 0.15%
012268 浙商智多享稳健混合发起式A 暂无 1.0044 1.0044 0.31% 向伟 陈亚芳 2021-07-26 1.0% 0.1%
012269 浙商智多享稳健混合发起式C 暂无 1.0038 1.0038 0.31% 向伟 陈亚芳 2021-07-26 0.0%
013531 浙商聚潮产业成长混合C 暂无 1.9710 1.9710 3.46% 贾腾 2021-09-10 0.0%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 回避 1.9710 2.5720 3.46% 贾腾 2011-05-17 1.5% 0.15%
002909 浙商惠享纯债 暂无 1.0535 1.2017 0.10% 刘波 2016-06-20 0.8%
686869 浙商聚盈纯债C 暂无 1.0357 1.3673 0.04% 刘波 2012-09-18 0.0%
686868 浙商聚盈纯债A 暂无 1.0368 1.3976 0.04% 刘波 2012-09-18 0.8% 0.08%
007588 浙商丰裕纯债债券C 暂无 1.0501 1.0501 0.03% 赵柳燕 刘俊杰 2019-12-19 0.0%
007587 浙商丰裕纯债债券A 暂无 1.0452 1.0452 0.03% 赵柳燕 刘俊杰 2019-12-19 0.8% 0.08%
009679 浙商惠隆39个月定开债券 暂无 1.0342 1.0377 0.07% 赵柳燕 2020-09-10 0.45% 0.05%
007225 浙商惠泉3个月定开债C 暂无 1.0345 1.0377 0.01% 陈亚芳 刘波 2019-12-26 0.0%
003314 浙商惠南纯债 暂无 1.0335 1.1819 0.02% 赵柳燕 刘波 2016-11-17 0.8%
007224 浙商惠泉3个月定开债A 暂无 1.0379 1.0414 0.01% 陈亚芳 刘波 2019-12-26 0.8% 0.08%
012604 浙商兴盛一年定开债券型发起式 暂无 1.0017 1.0017 0.05% 陈亚芳 周锦程 刘爱民 2021-08-25 0.5%
008505 浙商中短债债券A 暂无 1.0272 1.0272 -0.02% 刘爱民 赵柳燕 2020-08-24 0.8% 0.08%
008506 浙商中短债债券C 暂无 1.0238 1.0238 -0.03% 刘爱民 赵柳燕 2020-08-24 0.0%

浙商基金封闭式基金(2支)

创新型
基金代码 基金名称 2021-10-15 2021-10-08 增长值 增长率 今年以来收益 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
010877 浙商智选先锋一年持有混合C 0.9852 0.9852 0.9787 0.9787 0.0065 0.66% -- 向伟 查晓磊
010876 浙商智选先锋一年持有混合A 0.9859 0.9859 0.9794 0.9794 0.0065 0.66% -- 向伟 查晓磊

浙商基金货币式基金(4支)

基金代码 基金名称 2021-10-21 2021-10-20 成立日期 基金经理
日每万份基金净收益 7日年化收益率 日每万份基金净收益 7日年化收益率
002077 浙商日添利A 0.2870 1.9390 0.3139 2.0200 2015-12-08 刘爱民 赵柳燕
002078 浙商日添利B 0.3540 2.1850 0.3796 2.2650 2015-12-08 刘爱民 赵柳燕
003875 浙商日添金B 0.5252 2.3420 0.5474 2.3630 2016-12-01 刘爱民 赵柳燕
003874 浙商日添金A 0.3969 2.0830 0.4855 2.1370 2016-12-01 刘爱民 赵柳燕

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