浙商基金

经2010年9月20日证监许可[2010]1312号文件《关于核准设立浙商基金管理有限公司的批复》批准,由浙商证券有限责任公司、养生堂有限公司、通联资本管理有限公司、浙江浙大网新集团有限公司各出资25%共同发起设立的浙商基金管理有限公司已于2010年10月21日在浙江省工商行政管理局注册成立,并于2010年10月25日取得中国证券监督管理委员会核发的《基金管理资格证书》。注册资本:3亿元人民币

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公司名称	浙商基金管理有限公司	法人代表	肖风	成立日期	2010-10-21	注册资本	3.0亿
客服邮箱	services@zsfund.com	传真号码	0571-28191919	邮政编码	310012
办公地址	杭州市西湖区教工路18号世贸丽晶欧美中心B座507室

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浙商基金开放式基金(68支)

基金概况业绩回报

基金代码	基金名称	众禄评级	2024-04-23	日增长率	基金经理	成立日期	费率	购买状态
166802	浙商沪深300指数增强(LOF)A	暂无	1.5743	1.7293	-0.66%	胡羿	2012-05-07	~~1.5%~~ 0.15%
688888	浙商聚潮产业成长混合A	推荐	1.3580	1.9590	-0.37%	贾腾	2011-05-17	~~1.5%~~ 0.15%
686868	浙商聚盈纯债债券A	暂无	1.0967	1.4975	0.07%	朱靖宇欧阳健孙志刚	2012-09-18	~~0.8%~~ 0.08%
686869	浙商聚盈纯债债券C	暂无	1.0929	1.4615	0.07%	朱靖宇欧阳健孙志刚	2012-09-18	0.0%
166801	浙商聚潮新思维混合A	推荐	2.1680	3.4310	-0.05%	王斌	2012-03-08	~~1.5%~~ 0.15%
002279	浙商惠盈纯债A	暂无	1.0234	1.2769	0.04%	孙志刚	2015-12-23	~~0.8%~~ 0.08%
002076	浙商中证500增强A	回避	1.3655	1.3655	-1.18%	胡羿	2016-05-11	~~1.5%~~ 0.15%
002830	浙商惠丰定期	暂无	1.0601	1.3001	0.05%	朱靖宇牛冠群	2016-08-01	~~0.8%~~ 0.08%
003220	浙商惠利纯债	暂无	1.0200	1.2708	0.07%	欧阳健朱靖宇牛冠群	2016-09-27	~~0.8%~~ 0.08%
003549	浙商惠裕纯债A	暂无	1.0089	1.2661	0.01%	孙志刚	2016-11-07	~~0.8%~~ 0.08%
003314	浙商惠南纯债	暂无	1.0582	1.2526	0.04%	何康	2016-11-17	~~0.8%~~ 0.08%
002967	浙商大数据智选消费A	回避	1.6640	1.6640	-0.72%	白玉	2017-01-11	~~1.5%~~ 0.15%
005335	浙商全景消费混合A	观望	1.2924	1.2924	0.00%	贾腾刘新正	2017-12-29	~~1.5%~~ 0.15%
006102	浙商丰利增强债券	暂无	1.6328	1.6328	-0.40%	贾腾陈亚芳	2018-08-28	~~0.8%~~ 0.08%
006284	浙商兴永三个月定期开放债券	暂无	1.0263	1.1881	0.08%	赵柳燕朱靖宇孙志刚	2019-04-24	0.8%
007386	浙商中证500增强C	暂无	1.3435	1.3435	-1.18%	胡羿	2019-04-24	0.0%
007368	浙商沪港深混合A	观望	0.8631	1.0231	0.28%	贾腾	2019-06-27	~~1.5%~~ 0.15%
007369	浙商沪港深混合C	暂无	0.8467	0.9972	0.27%	贾腾	2019-06-27	0.0%
007177	浙商智能行业优选A	推荐	1.0867	1.3782	-0.47%	胡羿	2019-09-27	~~1.5%~~ 0.15%
007217	浙商智能行业优选C	暂无	1.0681	1.3496	-0.47%	胡羿	2019-09-27	0.0%
007178	浙商中华预期高股息A	暂无	0.9727	0.9727	-0.44%	贾腾	2019-10-30	~~1.2%~~ 0.12%
007216	浙商中华预期高股息C	暂无	0.9578	0.9578	-0.45%	贾腾	2019-10-30	0.0%
007179	浙商丰顺纯债债券	暂无	1.0400	1.1045	0.09%	孙志刚	2019-12-19	~~0.8%~~ 0.08%
007225	浙商惠泉3个月定开C	暂无	1.0415	1.1113	0.08%	陈亚芳何康	2019-12-26	0.0%
007224	浙商惠泉3个月定开A	暂无	1.0424	1.1203	0.08%	陈亚芳何康	2019-12-26	~~0.8%~~ 0.08%
007459	浙商惠睿纯债	暂无	1.0727	1.0727	0.15%	牛冠群	2020-02-05	~~0.8%~~ 0.08%
007587	浙商丰裕纯债A	暂无	1.1155	1.1155	0.02%	何康	2019-12-19	~~0.8%~~ 0.08%
007588	浙商丰裕纯债C	暂无	1.1293	1.1293	0.02%	何康	2019-12-19	0.0%
008548	浙商惠盈纯债C	暂无	1.0294	1.1349	0.05%	孙志刚	2019-12-17	0.0%
009182	浙商智多兴稳健一年持有期C	暂无	1.0045	1.0719	-0.23%	陈亚芳胡羿	2020-06-04	0.0%
009181	浙商智多兴稳健一年持有期A	推荐	1.0189	1.0920	-0.23%	陈亚芳胡羿	2020-06-04	~~1.2%~~ 0.12%
008505	浙商中短债A	暂无	1.1269	1.1269	0.05%	赵柳燕朱靖宇何康	2020-08-24	~~0.8%~~ 0.08%
008506	浙商中短债C	暂无	1.1154	1.1154	0.05%	赵柳燕朱靖宇何康	2020-08-24	0.0%
009569	浙商智多宝稳健一年持有期C	暂无	1.0026	1.0084	-0.15%	柴明孙志刚	2020-07-23	0.0%
009568	浙商智多宝稳健一年持有期A	推荐	1.0198	1.0275	-0.14%	柴明孙志刚	2020-07-23	~~1.2%~~ 0.12%
009679	浙商惠隆39个月定开债	暂无	1.0095	1.1208	0.04%	赵柳燕朱靖宇	2020-09-10	~~0.45%~~ 0.05%
009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	暂无	0.8112	0.8793	0.56%	王斌	2020-09-29	0.0%
009353	浙商科创一个月滚动持有混合A	推荐	0.8165	0.8859	0.55%	王斌	2020-09-29	~~0.8%~~ 0.08%
010553	浙商智选领航三年持有期C	暂无	0.7995	0.7995	-0.58%	刘新正	2021-01-13	0.0%
010552	浙商智选领航三年持有期A	暂无	0.8048	0.8048	-0.57%	刘新正	2021-01-13	~~1.5%~~ 0.15%
010148	浙商智选经济动能混合A	暂无	0.5532	0.5532	-0.65%	白玉柴明	2021-02-02	~~1.2%~~ 0.12%
010876	浙商智选先锋一年持有期A	暂无	0.5255	0.5255	-1.13%	平舒宇	2021-08-10	~~1.5%~~ 0.15%
010149	浙商智选经济动能混合C	暂无	0.5461	0.5461	-0.64%	白玉柴明	2021-02-02	0.0%
010877	浙商智选先锋一年持有期C	暂无	0.5198	0.5198	-1.14%	平舒宇	2021-08-10	0.0%
010539	浙商智多金稳健一年持有期A	暂无	0.9997	1.0007	-0.20%	刘新正	2021-06-24	~~1.0%~~ 0.1%
010540	浙商智多金稳健一年持有期C	暂无	0.9894	0.9894	-0.20%	刘新正	2021-06-24	0.0%
010381	浙商智选价值混合A	暂无	0.9152	0.9358	-0.51%	贾腾	2021-04-16	~~1.5%~~ 0.15%
010382	浙商智选价值混合C	暂无	0.9033	0.9215	-0.52%	贾腾	2021-04-16	0.0%
012268	浙商智多享稳健混合型发起式A	暂无	0.9617	0.9617	-0.15%	陈亚芳	2021-07-26	~~1.0%~~ 0.1%
012269	浙商智多享稳健混合型发起式C	暂无	0.9551	0.9551	-0.15%	陈亚芳	2021-07-26	0.0%
012604	浙商兴盛一年定开债券型发起式	暂无	1.0220	1.1023	0.05%	陈亚芳赵柳燕	2021-08-25	0.5%
013232	浙商智多盈债券C	暂无	0.9932	0.9932	0.00%	陈亚芳朱靖宇刘新正	2021-12-07	0.0%
013231	浙商智多盈债券A	暂无	1.0027	1.0027	0.00%	陈亚芳朱靖宇刘新正	2021-12-07	~~0.8%~~ 0.08%
013531	浙商聚潮产业成长混合C	暂无	1.3440	1.3440	-0.44%	贾腾	2021-09-10	0.0%
014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	暂无	1.5587	1.5587	-0.66%	胡羿	2022-01-14	0.0%
014373	浙商全景消费混合C	暂无	1.2769	1.2769	-0.01%	贾腾刘新正	2021-12-21	0.0%
014813	浙商大数据智选消费C	暂无	1.6380	1.6380	-0.67%	白玉	2022-03-02	0.0%
014085	浙商聚潮新思维混合C	暂无	2.1210	2.1210	-0.05%	王斌	2022-01-14	0.0%
015374	浙商智选新兴产业混合C	暂无	0.7138	0.7138	0.59%	王斌	2022-05-24	0.0%
015373	浙商智选新兴产业混合A	暂无	0.7204	0.7204	0.59%	王斌	2022-05-24	~~1.5%~~ 0.15%
015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	暂无	1.0050	1.0050	0.04%	肖爱华钦振浩	2022-07-19	~~0.8%~~ 0.08%
017544	浙商惠裕纯债C	暂无	1.0032	1.0282	0.01%	孙志刚	2022-12-06	0.0%
014896	浙商兴盈6个月定开债券A	暂无	1.0105	1.0193	-0.01%	刘波朱靖宇赵柳燕	2023-10-13	~~0.5%~~ 0.05%
014897	浙商兴盈6个月定开债券C	暂无	1.0092	1.0180	0.00%	刘波朱靖宇赵柳燕	2023-10-13	0.0%
018234	浙商中证1000指数增强C	暂无	0.8899	0.8899	-0.63%	胡羿	2023-09-26	0.0%
018233	浙商中证1000指数增强A	暂无	0.8920	0.8920	-0.61%	胡羿	2023-09-26	~~1.5%~~ 0.15%
020595	浙商中短债D	暂无	1.1382	1.1382	0.05%	何康朱靖宇赵柳燕	2024-01-18	0.8%
021165	浙商惠裕纯债D	暂无	1.0085	1.0335	0.01%	孙志刚	2024-03-29	0.8%

序号	基金代码	基金名称	业绩回报
			最近一周		最近一季		最近半年		最近一年		今年以来		成立以来
			排名	回报	排名	回报	排名	回报	排名	回报	排名	回报	回报
1	166802	浙商沪深300指数增强(LOF)A	1448	0.10%	643	9.68%	578	2.69%	460	-8.08%	509	4.09%	81.23%
2	688888	浙商聚潮产业成长混合A	1450	1.42%	3240	0.89%	3112	-9.10%	2748	-24.93%	2857	-8.92%	104.28%
3	686868	浙商聚盈纯债债券A	941	0.31%	831	1.83%	594	3.35%	391	5.32%	566	2.26%	59.38%
4	686869	浙商聚盈纯债债券C	1043	0.30%	990	1.76%	717	3.22%	500	5.10%	679	2.18%	54.35%
5	166801	浙商聚潮新思维混合A	353	2.31%	1709	1.64%	1875	-8.29%	1729	-24.25%	2030	-13.35%	310.72%
6	002279	浙商惠盈纯债A	1966	0.20%	2111	1.19%	2048	2.09%	2017	3.01%	2176	1.30%	29.68%
7	002076	浙商中证500增强A	1127	0.52%	645	9.67%	645	2.22%	889	-11.69%	1015	-0.30%	36.55%
8	002830	浙商惠丰定期	1820	0.22%	1723	1.43%	1675	2.53%	1588	3.84%	1703	1.65%	32.77%
9	003220	浙商惠利纯债	842	0.32%	904	1.80%	1101	2.95%	958	4.54%	1094	1.96%	30.16%
10	003549	浙商惠裕纯债A	2641	0.05%	1983	1.28%	826	3.14%	2052	2.91%	1703	1.65%	28.94%
11	003314	浙商惠南纯债	1966	0.20%	2060	1.23%	2076	2.05%	1956	3.21%	2079	1.39%	27.77%
12	002967	浙商大数据智选消费A	749	1.03%	935	5.85%	967	0.54%	1276	-17.05%	1206	-2.58%	66.40%
13	005335	浙商全景消费混合A	1443	1.43%	2801	3.05%	2142	-3.62%	1771	-18.60%	1734	-2.43%	29.24%
14	006102	浙商丰利增强债券	11	1.52%	45	6.94%	945	-0.56%	935	-10.12%	643	0.96%	63.28%
15	006284	浙商兴永三个月定期开放债券	763	0.33%	811	1.84%	671	3.27%	521	5.07%	775	2.13%	20.30%
16	007386	浙商中证500增强C	1131	0.51%	664	9.58%	679	2.04%	924	-12.00%	1021	-0.42%	37.15%
17	007368	浙商沪港深混合A	627	2.73%	606	12.53%	746	3.85%	864	-12.00%	735	3.34%	-3.88%
18	007369	浙商沪港深混合C	638	2.72%	628	12.38%	771	3.60%	917	-12.45%	759	3.18%	-6.30%
19	007177	浙商智能行业优选A	1536	1.31%	1577	7.82%	1554	-0.89%	1817	-18.83%	1759	-2.57%	30.85%
20	007217	浙商智能行业优选C	1545	1.30%	1622	7.69%	1614	-1.14%	1899	-19.24%	1790	-2.72%	27.89%
21	007178	浙商中华预期高股息A	2154	-0.72%	1267	6.89%	756	1.62%	990	-13.15%	991	0.04%	-2.73%
22	007216	浙商中华预期高股息C	2172	-0.74%	1287	6.79%	783	1.44%	1007	-13.46%	1004	-0.07%	-4.22%
23	007179	浙商丰顺纯债债券	364	0.40%	831	1.83%	1058	2.97%	838	4.67%	840	2.09%	10.66%
24	007225	浙商惠泉3个月定开C	364	0.40%	1076	1.72%	1667	2.54%	1799	3.56%	1477	1.78%	11.42%
25	007224	浙商惠泉3个月定开A	406	0.39%	925	1.79%	1516	2.65%	1650	3.77%	1327	1.86%	12.37%
26	007459	浙商惠睿纯债	561	0.36%	862	1.82%	324	3.71%	647	4.89%	459	2.35%	7.27%
27	007587	浙商丰裕纯债A	2402	0.11%	2457	0.81%	2296	1.57%	2106	2.73%	2434	0.95%	11.55%
28	007588	浙商丰裕纯债C	2402	0.11%	2457	0.81%	2277	1.62%	2082	2.81%	2424	0.96%	12.93%
29	008548	浙商惠盈纯债C	2032	0.19%	2172	1.14%	2118	1.98%	2099	2.76%	2247	1.22%	9.26%
30	009182	浙商智多兴稳健一年持有期C	238	0.68%	227	4.62%	64	5.84%	535	-0.10%	57	4.52%	7.00%
31	009181	浙商智多兴稳健一年持有期A	228	0.69%	211	4.75%	54	6.10%	474	0.41%	49	4.67%	9.10%
32	008505	浙商中短债A	207	0.18%	375	1.07%	3	6.03%	1	7.04%	64	1.89%	12.69%
33	008506	浙商中短债C	238	0.17%	459	1.01%	4	5.89%	2	6.76%	80	1.83%	11.54%
34	009569	浙商智多宝稳健一年持有期C	771	0.24%	1238	0.86%	1100	0.00%	887	-2.70%	1057	-0.19%	0.82%
35	009568	浙商智多宝稳健一年持有期A	739	0.26%	1216	0.99%	1068	0.26%	830	-2.19%	1033	-0.03%	2.74%
36	009679	浙商惠隆39个月定开债	2949	0.04%	2959	0.55%	2765	1.20%	2303	2.95%	2927	0.66%	12.68%
37	009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	739	2.53%	3063	1.92%	3338	-10.85%	2975	-27.32%	3647	-14.88%	-14.94%
38	009353	浙商科创一个月滚动持有混合A	747	2.52%	3057	1.97%	3326	-10.76%	2967	-27.18%	3639	-14.82%	-14.32%
39	010553	浙商智选领航三年持有期C	2110	0.68%	69	19.60%	119	13.08%	191	-2.27%	33	15.25%	-20.05%
40	010552	浙商智选领航三年持有期A	2101	0.69%	66	19.67%	117	13.19%	184	-2.07%	32	15.32%	-19.52%
41	010148	浙商智选经济动能混合A	1898	0.89%	3207	1.04%	2625	-6.25%	2544	-23.40%	3120	-10.46%	-44.68%
42	010876	浙商智选先锋一年持有期A	1958	0.84%	3063	1.92%	3614	-13.70%	3348	-31.80%	3575	-14.26%	-47.45%
43	010149	浙商智选经济动能混合C	1898	0.89%	3227	0.94%	2662	-6.44%	2583	-23.71%	3134	-10.58%	-45.39%
44	010877	浙商智选先锋一年持有期C	1974	0.83%	3089	1.80%	3625	-13.87%	3360	-32.07%	3588	-14.37%	-48.02%
45	010539	浙商智多金稳健一年持有期A	527	0.40%	54	6.82%	66	5.78%	250	2.04%	25	5.72%	0.07%
46	010540	浙商智多金稳健一年持有期C	527	0.40%	61	6.71%	75	5.57%	304	1.63%	27	5.59%	-1.06%
47	010381	浙商智选价值混合A	1561	1.27%	2549	4.14%	2553	-5.81%	2150	-20.71%	2177	-5.05%	-6.79%
48	010382	浙商智选价值混合C	1561	1.27%	2575	4.01%	2587	-6.05%	2208	-21.12%	2206	-5.21%	-8.19%
49	012268	浙商智多享稳健混合型发起式A	771	0.24%	524	3.41%	456	2.88%	647	-1.04%	437	2.16%	-3.83%
50	012269	浙商智多享稳健混合型发起式C	788	0.23%	546	3.35%	505	2.75%	680	-1.29%	472	2.07%	-4.49%
51	012604	浙商兴盛一年定开债券型发起式	1744	0.23%	1372	1.59%	787	3.16%	470	5.17%	1016	2.00%	10.64%
52	013232	浙商智多盈债券C	344	0.43%	272	3.71%	86	4.98%	94	4.34%	68	3.69%	-0.68%
53	013231	浙商智多盈债券A	333	0.44%	249	3.81%	76	5.18%	73	4.76%	59	3.81%	0.27%
54	013531	浙商聚潮产业成长混合C	1443	1.43%	3271	0.75%	3155	-9.37%	2781	-25.29%	2895	-9.07%	-36.03%
55	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	1448	0.10%	674	9.52%	608	2.40%	487	-8.56%	521	3.91%	-22.43%
56	014373	浙商全景消费混合C	1463	1.41%	2842	2.90%	2198	-3.88%	1853	-19.03%	1763	-2.59%	-27.41%
57	014813	浙商大数据智选消费C	740	1.05%	971	5.68%	1019	0.18%	1320	-17.69%	1228	-2.79%	-28.41%
58	014085	浙商聚潮新思维混合C	351	2.32%	1730	1.53%	1889	-8.50%	1746	-24.60%	2033	-13.46%	-36.33%
59	015374	浙商智选新兴产业混合C	879	2.28%	3144	1.44%	3341	-10.90%	2865	-26.12%	3676	-15.28%	-28.62%
60	015373	浙商智选新兴产业混合A	885	2.27%	3127	1.55%	3320	-10.68%	2832	-25.77%	3666	-15.15%	-27.96%
61	015189	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	324	-0.12%	174	2.09%	4	3.60%	60	0.20%	51	1.80%	0.50%
62	017544	浙商惠裕纯债C	2360	0.12%	1937	1.31%	1303	2.80%	2204	2.43%	1688	1.66%	3.25%
63	014896	浙商兴盈6个月定开债券A	2750	0.01%	2203	1.11%	2155	1.91%	0	--	2296	1.16%	1.93%
64	014897	浙商兴盈6个月定开债券C	2750	0.01%	2263	1.05%	2205	1.79%	0	--	2352	1.08%	1.80%
65	018234	浙商中证1000指数增强C	361	2.90%	1634	4.06%	1867	-8.19%	0	--	1872	-8.69%	-11.01%
66	018233	浙商中证1000指数增强A	356	2.91%	1624	4.17%	1855	-8.00%	0	--	1855	-8.58%	-10.80%
67	020595	浙商中短债D	207	0.18%	16	2.08%	0	--	0	--	0	--	2.13%
68	021165	浙商惠裕纯债D	2677	0.04%	0	--	0	--	0	--	0	--	0.31%

基金代码	基金名称	None		增长值	增长率	今年以来收益	基金经理
015325	浙商智多恒两年持有期混合C						--	--	柴明
015324	浙商智多恒两年持有期混合A						--	--	柴明

基金代码

基金名称

None

增长值

增长率

今年以来收益

基金经理

单位净值

累计净值

单位净值

累计净值

柴明

柴明

基金代码	基金名称	2024-04-23	2024-04-22	成立日期	基金经理
002077	浙商日添利A	0.3902	1.4250	0.3813	1.4240	2015-12-08	赵柳燕牛冠群
002078	浙商日添利B	0.4558	1.6680	0.4468	1.6670	2015-12-08	赵柳燕牛冠群
003874	浙商日添金A	0.4938	1.6720	0.4481	1.6590	2016-12-01	赵柳燕牛冠群
003875	浙商日添金B	0.5629	1.9190	0.5136	1.9040	2016-12-01	赵柳燕牛冠群

基金代码

基金名称

2024-04-23

2024-04-22

成立日期

基金经理

日每万份基金净收益

7日年化收益率

日每万份基金净收益

7日年化收益率

002077

浙商日添利A