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中加基金

公司名称 中加基金管理有限公司 法人代表 夏英 成立日期 2013-03-27 注册资本 4.65亿
客服邮箱 service@bobbns.com 传真号码 010-66226080 邮政编码 100050
办公地址 北京市西城区南纬路35号

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400-009-5526

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www.bobbns.com

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中加基金开放式基金(93支)

基金概况 业绩回报
对比 基金代码 基金名称 众禄评级 2021-10-21 日增长率 基金经理 成立日期 费率 购买
状态
赎回
状态
关注 购买
单位净值 累计净值
003155 中加丰尚纯债债券 暂无 1.0221 1.1936 0.02% 王霈 2016-08-19 0.8%
000914 中加纯债债券 暂无 1.0815 1.4958 0.02% 闫沛贤 2014-12-17 0.6% 0.06%
002881 中加丰润纯债债券A 暂无 1.0878 2.0748 0.02% 杨宇俊 2016-06-17 0.8%
002882 中加丰润纯债债券C 暂无 1.1715 1.1915 0.02% 杨宇俊 2016-06-17 0.0%
003417 中加丰泽纯债 暂无 1.0210 1.2270 0.00% 杨宇俊 2016-12-16 0.6%
003661 中加纯债两年债券C 暂无 1.1222 1.2062 -0.45% 杨宇俊 2016-11-11 0.0%
003660 中加纯债两年债券A 暂无 1.1157 1.2180 -0.45% 杨宇俊 2016-11-11 0.57%
003445 中加丰享纯债债券 暂无 1.0285 1.1925 0.06% 王霈 2016-11-11 0.8%
004910 中加颐享纯债债券 暂无 1.0140 1.1907 0.07% 于跃 2017-07-27 0.8%
004911 中加纯债定开债券A 暂无 1.0456 1.1794 -0.07% 王霈 2017-07-20 0.57%
004912 中加纯债定开债券C 暂无 1.0000 1.0000 0.00% 王霈 2017-07-20 0.0%
005336 中加颐慧定开债券A 暂无 1.0156 1.1687 -0.02% 王霈 2017-11-17 0.57%
005337 中加颐慧定开债券C 暂无 1.0000 1.0000 0.00% 王霈 2017-11-17 0.0%
005879 中加颐兴定开债券 暂无 1.0104 1.1482 0.04% 杨宇俊 2018-06-08 0.6%
006066 中加颐睿纯债债券A 暂无 1.0136 1.1349 0.04% 王霈 2018-07-25 0.8%
006067 中加颐睿纯债债券C 暂无 1.0135 1.1231 0.03% 王霈 2018-07-25 0.0%
006304 中加颐鑫纯债债券 暂无 1.0134 1.0979 0.05% 闫沛贤 于跃 2018-09-14 0.8%
007121 中加裕盈纯债债券 暂无 1.0171 1.0721 0.03% 王霈 2019-04-18 0.8%
006964 中加颐瑾定开债券C 暂无 1.0000 1.0000 0.00% 王霈 2019-07-12 0.0%
006963 中加颐瑾定开债券A 暂无 1.0157 1.0707 0.06% 王霈 2019-07-12 0.57%
007680 中加享利三年债券 暂无 1.0052 1.0642 0.06% 于跃 2019-08-29 0.4%
007557 中加优选中高等级债券A 暂无 1.0702 1.0702 0.06% 杨宇俊 魏泰源 2019-12-05 0.8%
007558 中加优选中高等级债券C 暂无 1.0621 1.0621 0.06% 杨宇俊 魏泰源 2019-12-05 0.0%
008930 中加安瑞平衡养老三年(FOF) 暂无 1.0722 1.0722 0.37% 郭智 2020-08-27 1.2%
008574 中加1-3年政金债指数 暂无 1.0139 1.0339 0.09% 魏泰源 2020-05-14 0.4%
007928 中加享润两年债券 暂无 1.0167 1.0537 0.04% 袁素 2019-11-29 0.4%
007061 中加聚盈定开债券A 暂无 1.0480 1.1563 -0.11% 闫沛贤 2019-05-29 0.8%
007062 中加聚盈定开债券C 暂无 1.0375 1.1458 -0.12% 闫沛贤 2019-05-29 0.0%
007572 中加民丰纯债 暂无 1.0320 1.0740 0.05% 袁素 2019-07-26 0.8%
006180 中加颐合纯债债券 暂无 1.0116 1.1064 0.10% 闫沛贤 魏泰源 2018-09-13 0.8%
006411 中加颐智纯债债券 暂无 1.0073 1.0888 0.09% 魏泰源 2018-11-29 0.8%
010397 中加瑞合纯债债券 暂无 1.0070 1.0290 0.06% 于跃 2020-11-25 0.8%
007478 中加恒泰定开债券 暂无 1.0304 1.0589 -0.15% 杨宇俊 2019-07-31 0.8%
011245 中加瑞享纯债债券C 暂无 1.0143 1.0143 0.06% 魏泰源 2021-01-11 0.0%
011187 中加穗盈纯债债券 暂无 1.0178 1.0178 0.04% 袁素 2021-02-23 0.6%
007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 暂无 1.1449 1.1449 0.17% 郭智 2020-03-20 0.8%
005373 中加紫金混合A 回避 1.3600 1.3600 0.19% 许飞虎 2018-04-04 0.8% 0.08%
003428 中加丰盈一年定开债 暂无 1.1296 1.1994 -0.08% 杨宇俊 2016-11-02 0.8%
010398 中加科享混合A 暂无 1.0427 1.0427 0.06% 于跃 王梁 2020-11-04 1.0%
010154 中加中证500指数增强C 暂无 1.1272 1.1272 -0.21% 钟伟 2020-09-27 0.0%
010177 中加新兴消费混合C 暂无 1.0604 1.0604 -0.10% 李坤元 2020-12-09 0.0%
008765 中加瑞享纯债债券A 暂无 1.0070 1.0070 0.06% 魏泰源 2020-03-13 0.4%
008034 中加科盈混合C 暂无 1.2528 1.2528 -0.16% 闫沛贤 李继民 2019-11-29 0.0%
009854 中加优势企业混合C 暂无 1.6052 1.6052 -0.36% 李坤元 2020-08-13 0.0%
005374 中加紫金混合C 暂无 1.3423 1.3423 0.19% 许飞虎 2018-04-04 0.0%
001537 中加改革红利混合 观望 1.7733 1.8333 -1.29% 王梁 2015-08-13 1.5% 0.15%
005371 中加心悦混合A 回避 1.1198 1.1228 0.06% 王梁 袁素 2018-03-08 0.8%
009243 中加核心智造混合C 暂无 1.3595 1.3595 0.43% 冯汉杰 2020-07-22 0.0%
008356 中加科丰价值精选混合 暂无 1.2018 1.2092 0.15% 冯汉杰 于跃 2020-05-08 1.0%
005776 中加转型动力混合C 暂无 2.4212 2.4212 0.64% 冯汉杰 2018-09-05 0.0%
010153 中加中证500指数增强A 暂无 1.1312 1.1312 -0.22% 钟伟 2020-09-27 1.0%
008033 中加科盈混合A 暂无 1.2698 1.2698 -0.15% 闫沛贤 李继民 2019-11-29 1.0%
005372 中加心悦混合C 暂无 1.1193 1.1223 0.06% 王梁 袁素 2018-03-08 0.0%
009242 中加核心智造混合A 暂无 1.3674 1.3674 0.43% 冯汉杰 2020-07-22 1.5%
005775 中加转型动力混合A 关注 2.4890 2.4890 0.64% 冯汉杰 2018-09-05 1.5% 0.15%
009853 中加优势企业混合A 暂无 1.6245 1.6245 -0.36% 李坤元 2020-08-13 1.5%
010176 中加新兴消费混合A 暂无 1.0641 1.0641 -0.09% 李坤元 2020-12-09 1.5%
010399 中加科享混合C 暂无 1.0387 1.0387 0.05% 于跃 王梁 2020-11-04 0.0%
010546 中加聚隆持有期混合C 暂无 1.0261 1.0261 0.10% 冯汉杰 刘晓晨 2021-03-24 0.0%
010545 中加聚隆持有期混合A 暂无 1.0284 1.0284 0.09% 冯汉杰 刘晓晨 2021-03-24 0.8%
006069 中加颐信纯债债券C 暂无 1.0227 1.1234 0.07% 于跃 颜灵珊 2018-06-14 0.0%
006068 中加颐信纯债债券A 暂无 1.0223 1.1224 0.06% 于跃 颜灵珊 2018-06-14 0.8%
009165 中加聚庆六个月定开混合C 暂无 1.2428 1.2428 0.15% 冯汉杰 魏泰源 2020-05-22 0.0%
009164 中加聚庆六个月定开混合A 暂无 1.2499 1.2499 0.17% 冯汉杰 魏泰源 2020-05-22 0.8%
000553 中加纯债一年C 暂无 1.0960 1.5160 0.00% 闫沛贤 2014-03-24 0.0%
000552 中加纯债一年A 暂无 1.1020 1.5500 0.00% 闫沛贤 2014-03-24 0.57% 0.06%
006454 中加瑞利纯债债券C 暂无 1.0565 1.0780 0.07% 于跃 颜灵珊 2018-12-26 0.0%
006453 中加瑞利纯债债券A 暂无 1.0602 1.0847 0.07% 于跃 颜灵珊 2018-12-26 0.6%
006827 中加瑞鑫纯债债券 暂无 1.0150 1.0740 0.09% 袁素 魏泰源 2019-01-17 0.8%
010543 中加科鑫混合A 暂无 1.0095 1.0095 -0.21% 杨宇俊 王梁 2021-05-26 0.8%
010544 中加科鑫混合C 暂无 1.0078 1.0078 -0.22% 杨宇俊 王梁 2021-05-26 0.0%
011434 中加聚优一年定开混合C 暂无 1.0026 1.0026 0.01% 冯汉杰 刘晓晨 2021-06-30 0.0%
011433 中加聚优一年定开混合A 暂无 1.0041 1.0041 0.02% 冯汉杰 刘晓晨 2021-06-30 1.0%
011544 中加科瑞混合C 暂无 -- 李继民 魏泰源 None 0.0%
011543 中加科瑞混合A 暂无 -- 李继民 魏泰源 None 1.0%
009856 中加新兴成长混合C 暂无 1.5437 1.5437 -1.11% 李坤元 张一然 2020-09-17 0.0%
009855 中加新兴成长混合A 暂无 1.5519 1.5519 -1.12% 李坤元 张一然 2020-09-17 1.2%
008785 中加博裕纯债债券 暂无 1.0059 1.0379 0.06% 袁素 张楠 2020-08-20 0.8%
012203 中加消费优选混合C 暂无 1.0082 1.0082 1.20% 刘晓晨 2021-08-12 0.0%
012202 中加消费优选混合A 暂无 1.0096 1.0096 1.21% 刘晓晨 2021-08-12 1.5% 0.15%
002533 中加心享混合C 暂无 1.2305 1.5037 -0.04% 闫沛贤 王梁 钟伟 2016-03-29 0.0%
002027 中加心享混合A 推荐 1.2301 1.3522 -0.04% 闫沛贤 王梁 钟伟 2015-12-02 0.8% 0.08%
003673 中加丰裕纯债债券 暂无 1.0295 1.2235 0.04% 王霈 2016-11-28 0.8%
006589 中加聚利纯债定开C 暂无 1.0414 1.1195 -0.04% 袁素 张楠 2018-11-27 0.0%
006588 中加聚利纯债定开A 暂无 1.0511 1.1301 -0.04% 袁素 张楠 2018-11-27 0.6%
011878 中加科尚混合A 暂无 -- 李继民 None 1.0%
011896 中加科尚混合C 暂无 -- 李继民 None 0.0%
013087 中加优悦一年定开债券 暂无 1.0009 1.0009 -0.04% 袁素 2021-09-08 0.8%
012039 中加1-5年国开债指数 暂无 1.0075 1.0075 0.07% 袁素 2021-06-25 0.4%
004941 中加聚鑫纯债一年C 暂无 1.0967 1.1987 0.02% 袁素 2017-09-15 0.0%
004940 中加聚鑫纯债一年A 暂无 1.1112 1.2132 0.02% 袁素 2017-09-15 0.6% 0.06%
007480 中加优享纯债债券A 暂无 1.0355 1.0355 0.07% 颜灵珊 2020-01-20 0.6%
013835 中加优享纯债债券C 暂无 1.0000 1.0000 0.00% 颜灵珊 2021-10-18 0.0%

中加基金封闭式基金(4支)

创新型
基金代码 基金名称 2021-10-15 2021-10-08 增长值 增长率 今年以来收益 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
012071 中加喜利回报一年持有混合A 0.9871 0.9871 0.9941 0.9941 -0.0070 -0.70% -- 冯汉杰
012072 中加喜利回报一年持有混合C 0.9865 0.9865 0.9936 0.9936 -0.0071 -0.71% -- 冯汉杰
012472 中加邮益一年持有混合C -- -- 冯汉杰 闫沛贤
012471 中加邮益一年持有混合A -- -- 冯汉杰 闫沛贤

中加基金货币式基金(2支)

基金代码 基金名称 2021-10-21 2021-10-20 成立日期 基金经理
日每万份基金净收益 7日年化收益率 日每万份基金净收益 7日年化收益率
000332 中加货币C 0.5570 2.0150 0.5500 2.0200 2013-10-21 魏泰源
000331 中加货币A 0.4911 1.7750 0.4841 1.7800 2013-10-21 魏泰源

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