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监督银行中国工商银行

基金仓位:81.87%(股基)
                                                           

中金基金

公司名称 中金基金管理有限公司 法人代表 楚钢 成立日期 2014-02-10 注册资本 4.0亿
客服邮箱 services@ciccfund.com 传真号码 0755-28078889 邮政编码 100004
办公地址 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室

客服热线

400-868-1166

公司网址

www.ciccfund.com

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中金基金开放式基金(63支)

基金概况 业绩回报
对比 基金代码 基金名称 众禄评级 2021-01-19 日增长率 基金经理 成立日期 费率 购买
状态
赎回
状态
关注 购买
单位净值 累计净值
000802 中金纯债C 暂无 1.1220 1.2240 0.00% 石玉 2014-11-04 0.0%
000801 中金纯债A 暂无 1.1450 1.2570 0.00% 石玉 2014-11-04 0.8%
003812 中金金利C 暂无 1.0361 1.1472 0.14% 石玉 2016-12-13 0.0%
003811 中金金利A 暂无 1.0387 1.1492 0.13% 石玉 2016-12-13 1.0%
005022 中金金益A 暂无 -- 石玉 None 1.0%
005023 中金金益C 暂无 -- 石玉 None 0.0%
006096 中金浙金 暂无 1.0154 1.1032 0.08% 石玉 2018-06-21 0.8%
006571 中金金元C 暂无 1.0183 1.0713 -0.03% 董珊珊 2018-11-08 0.0%
006570 中金金元A 暂无 1.0098 1.0628 -0.03% 董珊珊 2018-11-08 1.0%
008156 中金中债1-3年政金债A 暂无 1.0164 1.0224 -0.03% 石玉 2019-12-25 0.6%
008157 中金中债1-3年政金债C 暂无 1.0167 1.0217 -0.03% 石玉 2019-12-25 0.0%
009450 中金新辉1年 暂无 1.0171 1.0171 -0.04% 董珊珊 2020-06-19 0.6%
009451 中金新盛1年定开债 暂无 1.0050 1.0140 0.06% 石玉 2020-07-03 0.6%
008102 中金鑫福87个月定开债 暂无 1.0046 1.0154 0.08% 董珊珊 2020-08-03 0.4%
006342 中金MSCI质量C 暂无 2.7663 2.7663 -2.17% 耿帅军 刘重晋 2018-11-22 0.0%
006341 中金MSCI质量A 暂无 2.7745 2.7745 -2.17% 耿帅军 刘重晋 2018-11-22 1.0%
010209 中金丰盛混合 暂无 -- 邱延冰 None 1.5%
010207 中金丰盈混合 暂无 -- 邱延冰 None 1.5%
007438 中金新润3个月定开债C 暂无 1.0103 1.0103 0.04% 董珊珊 2020-01-21 0.0%
007437 中金新润3个月定开债A 暂无 1.0133 1.0133 0.04% 董珊珊 2020-01-21 0.6%
008105 中金鑫裕1年定开债C 暂无 1.0010 1.0339 0.04% 石玉 董珊珊 2019-12-18 0.0%
008104 中金鑫裕1年定开债A 暂无 1.0015 1.0385 0.05% 石玉 董珊珊 2019-12-18 0.4%
007421 中金衡盈混合A 暂无 1.0888 1.0888 -0.02% 陈方雷 2019-06-21 1.2%
007697 中金衡益增强债券A 暂无 1.0967 1.0967 -0.60% 陈诗昆 2019-09-18 0.8%
007422 中金衡盈混合C 暂无 1.0801 1.0801 -0.03% 陈方雷 2019-06-21 0.0%
007698 中金衡益增强债券C 暂无 1.0908 1.0908 -0.60% 陈诗昆 2019-09-18 0.0%
005396 中金丰硕混合 回避 1.4693 1.4693 -1.33% 魏孛 2018-01-29 1.5%
009158 中金衡利1年定开债 暂无 0.9989 0.9989 -0.04% 陈诗昆 闫雯雯 陈方雷 2020-06-03 0.6%
010218 中金瑞泰灵活配置混合 暂无 1.1111 1.1111 -0.96% 邱延冰 2020-09-23 1.5%
006278 中金瑞和C 暂无 1.6277 1.6277 -0.97% 邱延冰 2018-11-13 0.0%
006277 中金瑞和A 回避 1.6378 1.6378 -0.97% 邱延冰 2018-11-13 1.5%
006352 中金MSCI中国A股国际红利指数C 暂无 1.3200 1.3200 -0.26% 刘重晋 2019-01-25 0.0%
006351 中金MSCI中国A股国际红利指数A 暂无 1.3258 1.3258 -0.26% 刘重晋 2019-01-25 1.0%
006349 中金MSCI中国A股国际价值指数A 暂无 1.2713 1.2713 -1.03% 刘重晋 2019-01-25 1.0%
006350 中金MSCI中国A股国际价值指数C 暂无 1.2656 1.2656 -1.04% 刘重晋 2019-01-25 0.0%
010185 中金瑞康灵活配置混合 暂无 1.1124 1.1124 -1.00% 邱延冰 2020-09-15 1.5%
005489 中金衡优A 回避 1.3797 1.4197 -0.65% 陈诗昆 2018-06-08 1.5%
005490 中金衡优C 暂无 1.3596 1.3996 -0.64% 陈诗昆 2018-06-08 0.0%
006280 中金瑞祥C 暂无 1.3282 1.3282 -1.33% 魏孛 2018-11-13 0.0%
006279 中金瑞祥A 回避 5.0683 5.0683 -1.33% 魏孛 2018-11-13 1.5%
515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF 暂无 -- 耿帅军 None --%
008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 暂无 1.5515 1.5515 -0.94% 朱宝臣 耿帅军 2020-05-18 1.0%
008520 中金中证沪港深优选消费50指数C 暂无 1.5489 1.5489 -0.94% 朱宝臣 耿帅军 2020-05-18 0.0%
003016 中金中证500A 暂无 1.5769 1.5769 -0.66% 魏孛 耿帅军 2016-07-22 1.0%
003578 中金中证500C 暂无 1.5728 1.5728 -0.66% 魏孛 耿帅军 2016-11-28 0.0%
005406 中金金序量化蓝筹C 暂无 1.5545 1.5545 -0.66% 魏孛 2018-02-06 0.0%
005405 中金金序量化蓝筹A 观望 1.5027 1.5027 -0.66% 魏孛 2018-02-06 1.5%
501060 中金中证优选300指数(LOF)A 暂无 1.7188 1.7188 -0.95% 魏孛 耿帅军 2018-08-30 1.0%
501061 中金中证优选300指数(LOF)C 暂无 1.7055 1.7055 -0.95% 魏孛 耿帅军 2018-08-30 0.0%
003015 中金沪深300A 暂无 2.0217 2.0217 -1.29% 魏孛 耿帅军 2016-07-22 1.0%
003579 中金沪深300C 暂无 2.0619 2.0619 -1.30% 魏孛 耿帅军 2016-11-28 0.0%
005006 中金金泽C 暂无 1.5346 1.5346 -1.44% 邱延冰 2017-09-01 0.0%
005005 中金金泽A 回避 1.5549 1.5549 -1.45% 邱延冰 2017-09-01 1.5%
001193 中金消费升级 观望 1.6210 1.6210 -1.40% 闫鑫 2015-06-24 1.5%
003582 中金量化多策略 观望 1.4830 1.6430 -2.18% 刘重晋 2016-11-10 1.5%
009843 中金泰顺12个月定期开放混合 暂无 1.1100 1.1100 -0.72% 2020-09-15 0.6%
006343 中金MSCI低波动A 暂无 1.5206 1.5206 -0.93% 刘重晋 2018-10-17 1.0%
006344 中金MSCI低波动C 暂无 1.5162 1.5162 -0.93% 刘重晋 2018-10-17 0.0%
001059 中金绝对收益 关注 1.1270 1.1270 -0.09% 魏孛 2015-04-21 1.5%
007005 中金新医药C 暂无 2.0829 2.0829 -1.15% 丁天宇 2019-05-14 0.0%
006981 中金新医药A 暂无 2.1046 2.1046 -1.15% 丁天宇 2019-05-14 1.5%
006641 中金新元6个月定期开放债券C 暂无 1.0220 1.0740 0.01% 石玉 2018-11-15 0.0%
006640 中金新元6个月定期开放债券A 暂无 1.0187 1.0807 0.01% 石玉 2018-11-15 0.6%

中金基金封闭式基金(1支)

创新型
基金代码 基金名称 2021-01-19 2021-01-18 增长值 增长率 今年以来收益 基金经理
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
501080 中金科创主题3年封闭混合 1.7628 1.7628 1.7909 1.7909 -0.0281 -1.57% 3.47% 丁杨

中金基金货币式基金(3支)

基金代码 基金名称 2021-01-19 2021-01-18 成立日期 基金经理
日每万份基金净收益 7日年化收益率 日每万份基金净收益 7日年化收益率
000883 中金现金管家B 0.6205 2.2840 0.6083 2.2890 2014-11-28 石玉
000882 中金现金管家A 0.5539 2.0410 0.5452 2.0460 2014-11-28 石玉
005065 中金现金管家C 0.5561 2.0490 0.5457 2.0550 2017-09-04 石玉

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