1 | 008124 | 中邮中证500指数增强C | 2024-04-26 | 1.1354 | 1.23% | -3.80% | -9.06% | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 590007 | 中邮中证500指数增强A | 2024-04-26 | 1.1340 | 1.40% | -3.51% | -8.65% | -4.06% | 0.15% | 定投 | |||
3 | 011993 | 中邮中债1-5年政策性金融债指数C | 2024-04-26 | 1.0588 | 2.21% | 3.57% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 011979 | 中邮中债1-5年政策性金融债指数A | 2024-04-26 | 1.0588 | 2.26% | 3.69% | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
5 | 007209 | 中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C | 2024-04-26 | 1.0268 | 1.90% | 3.18% | 4.61% | 7.84% | 0.0% | 定投 | |||
6 | 007208 | 中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A | 2024-04-26 | 1.0278 | 2.02% | 3.41% | 4.95% | 8.40% | 0.05% | 定投 | |||
7 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合 | 2024-04-26 | 1.7760 | -11.13% | -17.90% | -22.18% | -11.50% | 0.15% | 定投 | |||
8 | 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 2024-04-26 | 1.0570 | -5.61% | -8.67% | -12.88% | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 2024-04-26 | 1.0654 | -5.52% | -8.49% | -12.62% | -- | 0.12% | 定投 | |||
10 | 015430 | 中银证券专精特新股票C | 2024-04-26 | 0.6788 | -21.41% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 015429 | 中银证券专精特新股票A | 2024-04-26 | 0.6843 | -21.21% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
12 | 004955 | 中银证券中高等级债券C | 2024-04-26 | 1.0494 | 2.22% | 3.50% | 4.90% | 8.17% | 0.0% | 定投 | |||
13 | 004954 | 中银证券中高等级债券A | 2024-04-26 | 1.0475 | 2.24% | 3.55% | 4.97% | 8.19% | 0.08% | 定投 | |||
14 | 009641 | 中银证券优选行业龙头混合C | 2024-04-26 | 0.4523 | -21.82% | -37.20% | -45.47% | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 009640 | 中银证券优选行业龙头混合A | 2024-04-26 | 0.4606 | -21.62% | -36.92% | -45.12% | -- | 0.15% | 定投 | |||
16 | 011270 | 中银证券优势制造股票C | 2024-04-26 | 0.7796 | -19.52% | -23.76% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 011269 | 中银证券优势制造股票A | 2024-04-26 | 0.7885 | -19.33% | -23.43% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
18 | 017891 | 中银证券优势成长混合C | 2024-04-26 | 0.6765 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 017890 | 中银证券优势成长混合A | 2024-04-26 | 0.6790 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
20 | 011802 | 中银证券盈瑞混合C | 2024-04-26 | 0.8167 | -6.93% | -11.64% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 011801 | 中银证券盈瑞混合A | 2024-04-26 | 0.8241 | -6.79% | -11.38% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
22 | 014180 | 中银证券远见价值混合C | 2024-04-26 | 0.6501 | -11.20% | -20.39% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 014179 | 中银证券远见价值混合A | 2024-04-26 | 0.6562 | -11.01% | -20.08% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
24 | 010171 | 中银证券鑫瑞6个月持有C | 2024-04-26 | 1.0107 | 0.58% | -0.37% | -1.22% | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 010170 | 中银证券鑫瑞6个月持有A | 2024-04-26 | 1.0212 | 0.74% | -0.06% | -0.77% | -- | 0.10% | 定投 | |||
26 | 005572 | 中银证券新能源混合C | 2024-04-26 | 1.1996 | -17.64% | -28.53% | -35.05% | -24.63% | 0.0% | 定投 | |||
27 | 005571 | 中银证券新能源混合A | 2024-04-26 | 1.2236 | -17.49% | -28.29% | -34.74% | -23.91% | 0.15% | 定投 | |||
28 | 013756 | 中银证券内需增长混合C | 2024-04-26 | 0.4500 | -11.30% | -22.39% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 013755 | 中银证券内需增长混合A | 2024-04-26 | 0.4545 | -11.12% | -22.09% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
30 | 017390 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 2024-04-26 | 0.9978 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 017389 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 2024-04-26 | 0.9995 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
32 | 501095 | 中银证券科技创新混合(LOF) | 2024-04-26 | 0.4587 | -23.68% | -37.81% | -44.77% | -- | 0.60% | 定投 | |||
33 | 002601 | 中银证券价值精选混合 | 2024-04-26 | 1.1754 | -16.49% | -24.16% | -23.55% | -12.89% | 0.15% | 定投 | |||
34 | 010893 | 中银证券精选行业股票C | 2024-04-26 | 0.3794 | -25.21% | -37.68% | -44.94% | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 010892 | 中银证券精选行业股票A | 2024-04-26 | 0.3843 | -25.07% | -37.45% | -44.65% | -- | 0.15% | 定投 | |||
36 | 004914 | 中银证券聚瑞混合C | 2024-04-26 | 1.3665 | -3.16% | -3.85% | -0.88% | 8.43% | 0.0% | 定投 | |||
37 | 004913 | 中银证券聚瑞混合A | 2024-04-26 | 1.3724 | -3.11% | -3.75% | -0.72% | 8.65% | 0.10% | 定投 | |||
38 | 002938 | 中银证券健康产业混合 | 2024-04-26 | 1.9638 | -9.48% | -12.39% | -8.41% | 20.90% | 0.15% | 定投 | |||
39 | 011449 | 中银证券均衡成长混合C | 2024-04-26 | 0.6613 | -21.30% | -27.69% | -32.84% | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 011448 | 中银证券均衡成长混合A | 2024-04-26 | 0.6694 | -21.14% | -27.41% | -32.47% | -- | 0.15% | 定投 | |||
41 | 016137 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | 2024-04-24 | 0.9267 | -3.42% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 016136 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | 2024-04-24 | 0.9299 | -3.32% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
43 | 016218 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 2024-04-24 | 0.8356 | -8.10% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 016217 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 2024-04-24 | 0.8400 | -7.95% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
45 | 016139 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 2024-04-24 | 0.7319 | -14.26% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 016138 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 2024-04-24 | 0.7371 | -14.07% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
47 | 019188 | 中银证券和瑞一年持有混合C | 2024-04-26 | 1.0150 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 019187 | 中银证券和瑞一年持有混合A | 2024-04-26 | 1.0158 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
49 | 013930 | 中银证券恒瑞9个月持有期混合C | 2024-04-26 | 0.9351 | -0.13% | -1.52% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 013929 | 中银证券恒瑞9个月持有期混合A | 2024-04-26 | 0.9397 | -0.02% | -1.31% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
51 | 009729 | 中银证券安泰债券C | 2024-04-26 | 0.9924 | 0.61% | -0.39% | -2.51% | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 009728 | 中银证券安泰债券A | 2024-04-26 | 1.0057 | 0.81% | -0.02% | -1.97% | -- | 0.08% | 定投 | |||
53 | 004808 | 中银证券安弘债券C | 2024-04-26 | 1.1691 | -0.44% | -2.97% | -4.69% | -2.11% | 0.0% | 定投 | |||
54 | 004807 | 中银证券安弘债券A | 2024-04-26 | 1.1898 | -0.25% | -2.62% | -4.18% | -1.22% | 0.08% | 定投 | |||
55 | 590008 | 中邮战略新兴产业混合 | 2024-04-26 | 4.4080 | -3.59% | -3.40% | -13.42% | -8.20% | 0.15% | 定投 | |||
56 | 015506 | 中邮专精特新一年持有期混合C | 2024-04-26 | 0.6936 | -15.18% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
57 | 015505 | 中邮专精特新一年持有期混合A | 2024-04-26 | 0.7004 | -14.92% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
58 | 003284 | 中邮医药健康灵活配置混合A | 2024-04-26 | 1.8082 | -8.01% | -10.07% | -14.90% | -2.73% | 0.15% | 定投 | |||
59 | 011873 | 中邮悦享6个月持有期混合C | 2024-04-26 | 1.0271 | 3.14% | 2.81% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
60 | 011872 | 中邮悦享6个月持有期混合A | 2024-04-26 | 1.0407 | 3.43% | 3.35% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
61 | 007777 | 中邮研究精选混合 | 2024-04-26 | 1.0716 | -2.71% | -5.10% | -5.73% | -- | 0.15% | 定投 | |||
62 | 001227 | 中邮信息产业灵活配置混合 | 2024-04-26 | 0.7500 | -8.54% | -12.23% | -18.87% | -15.60% | 0.15% | 定投 | |||
63 | 013228 | 中邮鑫享30天滚动持有短债债券C | 2024-04-26 | 1.0510 | 1.37% | 2.46% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 013227 | 中邮鑫享30天滚动持有短债债券A | 2024-04-26 | 1.0565 | 1.47% | 2.66% | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
65 | 001224 | 中邮新思路灵活配置混合 | 2024-04-26 | 2.2860 | -4.91% | -12.46% | -19.64% | -6.72% | 0.15% | 定投 | |||
66 | 011001 | 中邮兴荣价值一年持有期混合 | 2024-04-26 | 0.9915 | -4.62% | -6.22% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
67 | 003513 | 中邮消费升级灵活配置混合 | 2024-04-26 | 1.1650 | -7.97% | -8.47% | -12.10% | -10.05% | 0.15% | 定投 | |||
68 | 002620 | 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 | 2024-04-26 | 2.5230 | -6.05% | -10.08% | -14.80% | 3.85% | 0.15% | 定投 | |||
69 | 010448 | 中邮未来成长混合C | 2024-04-26 | 0.9552 | -8.34% | -1.32% | -3.61% | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 010447 | 中邮未来成长混合A | 2024-04-26 | 0.9622 | -8.22% | -1.08% | -3.27% | -- | 0.15% | 定投 | |||
71 | 001226 | 中邮稳健添利灵活配置混合 | 2024-04-26 | 0.8300 | -0.86% | -9.94% | -20.33% | -25.81% | 0.15% | 定投 | |||
72 | 590010 | 中邮稳定收益债券C | 2024-04-26 | 1.0980 | 2.90% | 4.50% | 6.24% | 9.99% | 0.0% | 定投 | |||
73 | 590009 | 中邮稳定收益债券A | 2024-04-26 | 1.1030 | 3.11% | 4.93% | 6.91% | 11.14% | 0.08% | 定投 | |||
74 | 015267 | 中邮睿泽一年持有债券C | 2024-04-26 | 0.9887 | -0.75% | -1.37% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 015266 | 中邮睿泽一年持有债券A | 2024-04-26 | 0.9967 | -0.53% | -0.96% | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
76 | 002474 | 中邮睿信增强债券 | 2024-04-26 | 1.1460 | 3.50% | 4.68% | 5.67% | 10.42% | 0.08% | 定投 | |||
77 | 001225 | 中邮趋势精选灵活配置混合A | 2024-04-26 | 0.4770 | -9.21% | -18.43% | -27.08% | -22.48% | 0.15% | 定投 | |||
78 | 015005 | 中邮能源革新混合发起式C | 2024-04-26 | 0.7283 | -9.20% | -17.62% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 015004 | 中邮能源革新混合发起式A | 2024-04-26 | 0.7376 | -8.90% | -17.13% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
80 | 001430 | 中邮乐享收益灵活配置混合A | 2024-04-26 | 1.5340 | 3.08% | 3.13% | 3.55% | 7.70% | 0.15% | 定投 |