1 | 008124 | 中邮中证500指数增强C | 2024-04-19 | 1.1399 | 1.74% | -3.60% | -8.42% | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 590007 | 中邮中证500指数增强A | 2024-04-19 | 1.1384 | 1.90% | -3.30% | -8.01% | -3.29% | 0.15% | 定投 | |||
3 | 011993 | 中邮中债1-5年政策性金融债指数C | 2024-04-19 | 1.0593 | 2.21% | 3.57% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 011979 | 中邮中债1-5年政策性金融债指数A | 2024-04-19 | 1.0593 | 2.28% | 3.69% | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
5 | 007209 | 中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C | 2024-04-19 | 1.0272 | 1.91% | 3.22% | 4.65% | 7.89% | 0.0% | 定投 | |||
6 | 007208 | 中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A | 2024-04-19 | 1.0282 | 2.03% | 3.44% | 4.99% | 8.45% | 0.05% | 定投 | |||
7 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合 | 2024-04-19 | 1.7150 | -13.55% | -20.14% | -23.84% | -13.11% | 0.15% | 定投 | |||
8 | 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 2024-04-19 | 1.0464 | -5.96% | -9.00% | -12.82% | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 2024-04-19 | 1.0546 | -5.87% | -8.82% | -12.57% | -- | 0.12% | 定投 | |||
10 | 015430 | 中银证券专精特新股票C | 2024-04-19 | 0.6646 | -22.82% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
11 | 015429 | 中银证券专精特新股票A | 2024-04-19 | 0.6700 | -22.62% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
12 | 004955 | 中银证券中高等级债券C | 2024-04-19 | 1.0503 | 2.25% | 3.54% | 4.94% | 8.21% | 0.0% | 定投 | |||
13 | 004954 | 中银证券中高等级债券A | 2024-04-19 | 1.0484 | 2.27% | 3.58% | 5.00% | 8.24% | 0.08% | 定投 | |||
14 | 009641 | 中银证券优选行业龙头混合C | 2024-04-19 | 0.4523 | -20.81% | -36.32% | -44.39% | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 009640 | 中银证券优选行业龙头混合A | 2024-04-19 | 0.4607 | -20.61% | -36.03% | -44.02% | -- | 0.15% | 定投 | |||
16 | 011270 | 中银证券优势制造股票C | 2024-04-19 | 0.7386 | -22.57% | -26.34% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 011269 | 中银证券优势制造股票A | 2024-04-19 | 0.7470 | -22.40% | -26.03% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
18 | 017891 | 中银证券优势成长混合C | 2024-04-19 | 0.6377 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 017890 | 中银证券优势成长混合A | 2024-04-19 | 0.6400 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
20 | 011802 | 中银证券盈瑞混合C | 2024-04-19 | 0.8147 | -7.29% | -11.96% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 011801 | 中银证券盈瑞混合A | 2024-04-19 | 0.8220 | -7.14% | -11.69% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
22 | 014180 | 中银证券远见价值混合C | 2024-04-19 | 0.6363 | -12.65% | -21.85% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 014179 | 中银证券远见价值混合A | 2024-04-19 | 0.6422 | -12.47% | -21.54% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
24 | 010171 | 中银证券鑫瑞6个月持有C | 2024-04-19 | 1.0117 | 0.66% | -0.30% | -1.03% | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 010170 | 中银证券鑫瑞6个月持有A | 2024-04-19 | 1.0222 | 0.83% | 0.02% | -0.57% | -- | 0.10% | 定投 | |||
26 | 005572 | 中银证券新能源混合C | 2024-04-19 | 1.1541 | -19.86% | -30.27% | -36.33% | -25.98% | 0.0% | 定投 | |||
27 | 005571 | 中银证券新能源混合A | 2024-04-19 | 1.1771 | -19.71% | -30.04% | -36.02% | -25.27% | 0.15% | 定投 | |||
28 | 013756 | 中银证券内需增长混合C | 2024-04-19 | 0.4416 | -12.45% | -23.86% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 013755 | 中银证券内需增长混合A | 2024-04-19 | 0.4460 | -12.26% | -23.56% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
30 | 017390 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 2024-04-19 | 0.9992 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 017389 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 2024-04-19 | 1.0008 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
32 | 501095 | 中银证券科技创新混合(LOF) | 2024-04-19 | 0.4317 | -27.25% | -40.63% | -46.91% | -- | 0.60% | 定投 | |||
33 | 002601 | 中银证券价值精选混合 | 2024-04-19 | 1.1876 | -15.58% | -23.37% | -22.46% | -11.48% | 0.15% | 定投 | |||
34 | 010893 | 中银证券精选行业股票C | 2024-04-19 | 0.3635 | -27.71% | -39.66% | -46.42% | -- | 0.0% | 定投 | |||
35 | 010892 | 中银证券精选行业股票A | 2024-04-19 | 0.3682 | -27.57% | -39.45% | -46.14% | -- | 0.15% | 定投 | |||
36 | 004914 | 中银证券聚瑞混合C | 2024-04-19 | 1.3717 | -2.47% | -3.18% | -0.06% | 9.38% | 0.0% | 定投 | |||
37 | 004913 | 中银证券聚瑞混合A | 2024-04-19 | 1.3777 | -2.41% | -3.08% | 0.10% | 9.59% | 0.10% | 定投 | |||
38 | 002938 | 中银证券健康产业混合 | 2024-04-19 | 1.8475 | -14.85% | -18.12% | -13.59% | 14.59% | 0.15% | 定投 | |||
39 | 011449 | 中银证券均衡成长混合C | 2024-04-19 | 0.6608 | -20.16% | -26.54% | -31.21% | -- | 0.0% | 定投 | |||
40 | 011448 | 中银证券均衡成长混合A | 2024-04-19 | 0.6688 | -20.01% | -26.27% | -30.83% | -- | 0.15% | 定投 | |||
41 | 016137 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | 2024-04-17 | 0.9280 | -3.54% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 016136 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | 2024-04-17 | 0.9312 | -3.43% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
43 | 016218 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 2024-04-17 | 0.8376 | -8.45% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 016217 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 2024-04-17 | 0.8419 | -8.30% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
45 | 016139 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 2024-04-17 | 0.7355 | -14.60% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 016138 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 2024-04-17 | 0.7407 | -14.41% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
47 | 019188 | 中银证券和瑞一年持有混合C | 2024-04-19 | 1.0153 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
48 | 019187 | 中银证券和瑞一年持有混合A | 2024-04-19 | 1.0161 | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 定投 | |||
49 | 013930 | 中银证券恒瑞9个月持有期混合C | 2024-04-19 | 0.9363 | -0.04% | -1.34% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
50 | 013929 | 中银证券恒瑞9个月持有期混合A | 2024-04-19 | 0.9409 | 0.08% | -1.12% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
51 | 012117 | 中银证券创业板ETF发起式联接C | 2024-04-19 | 0.6039 | -12.19% | -20.03% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
52 | 012116 | 中银证券创业板ETF发起式联接A | 2024-04-19 | 0.6075 | -12.09% | -19.88% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
53 | 009729 | 中银证券安泰债券C | 2024-04-19 | 0.9919 | 0.42% | -0.82% | -2.74% | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 009728 | 中银证券安泰债券A | 2024-04-19 | 1.0051 | 0.62% | -0.45% | -2.21% | -- | 0.08% | 定投 | |||
55 | 004808 | 中银证券安弘债券C | 2024-04-19 | 1.1692 | -0.66% | -3.17% | -4.72% | -2.10% | 0.0% | 定投 | |||
56 | 004807 | 中银证券安弘债券A | 2024-04-19 | 1.1899 | -0.47% | -2.82% | -4.21% | -1.20% | 0.08% | 定投 | |||
57 | 590008 | 中邮战略新兴产业混合 | 2024-04-19 | 4.3500 | -5.13% | -5.07% | -14.10% | -8.57% | 0.15% | 定投 | |||
58 | 015506 | 中邮专精特新一年持有期混合C | 2024-04-19 | 0.6615 | -18.55% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 015505 | 中邮专精特新一年持有期混合A | 2024-04-19 | 0.6679 | -18.30% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
60 | 003284 | 中邮医药健康灵活配置混合A | 2024-04-19 | 1.7061 | -12.24% | -14.52% | -18.58% | -6.18% | 0.15% | 定投 | |||
61 | 011873 | 中邮悦享6个月持有期混合C | 2024-04-19 | 1.0297 | 3.30% | 3.04% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 011872 | 中邮悦享6个月持有期混合A | 2024-04-19 | 1.0432 | 3.58% | 3.58% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
63 | 007777 | 中邮研究精选混合 | 2024-04-19 | 1.0768 | -1.62% | -4.09% | -4.15% | -- | 0.15% | 定投 | |||
64 | 001227 | 中邮信息产业灵活配置混合 | 2024-04-19 | 0.7230 | -11.17% | -14.76% | -20.70% | -17.32% | 0.15% | 定投 | |||
65 | 013228 | 中邮鑫享30天滚动持有短债债券C | 2024-04-19 | 1.0509 | 1.38% | 2.46% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 013227 | 中邮鑫享30天滚动持有短债债券A | 2024-04-19 | 1.0563 | 1.48% | 2.67% | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
67 | 001224 | 中邮新思路灵活配置混合 | 2024-04-19 | 2.2510 | -4.67% | -12.38% | -19.17% | -6.04% | 0.15% | 定投 | |||
68 | 011001 | 中邮兴荣价值一年持有期混合 | 2024-04-19 | 0.9835 | -5.41% | -6.53% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
69 | 003513 | 中邮消费升级灵活配置混合 | 2024-04-19 | 1.1630 | -8.29% | -9.02% | -12.41% | -10.39% | 0.15% | 定投 | |||
70 | 002620 | 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 | 2024-04-19 | 2.4680 | -6.61% | -10.69% | -14.82% | 4.02% | 0.15% | 定投 | |||
71 | 010448 | 中邮未来成长混合C | 2024-04-19 | 0.9248 | -10.55% | -3.58% | -5.48% | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 010447 | 中邮未来成长混合A | 2024-04-19 | 0.9316 | -10.43% | -3.34% | -5.14% | -- | 0.15% | 定投 | |||
73 | 001226 | 中邮稳健添利灵活配置混合 | 2024-04-19 | 0.8370 | -0.83% | -10.13% | -20.22% | -25.47% | 0.15% | 定投 | |||
74 | 590010 | 中邮稳定收益债券C | 2024-04-19 | 1.0980 | 2.97% | 4.56% | 6.32% | 10.06% | 0.0% | 定投 | |||
75 | 590009 | 中邮稳定收益债券A | 2024-04-19 | 1.1030 | 3.18% | 4.99% | 6.98% | 11.21% | 0.08% | 定投 | |||
76 | 015267 | 中邮睿泽一年持有债券C | 2024-04-19 | 0.9826 | -0.79% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 015266 | 中邮睿泽一年持有债券A | 2024-04-19 | 0.9905 | -0.57% | -- | -- | -- | 0.08% | 定投 | |||
78 | 002474 | 中邮睿信增强债券 | 2024-04-19 | 1.1440 | 3.68% | 4.81% | 5.88% | 10.74% | 0.08% | 定投 | |||
79 | 001225 | 中邮趋势精选灵活配置混合A | 2024-04-19 | 0.4730 | -9.83% | -19.10% | -27.18% | -22.73% | 0.15% | 定投 | |||
80 | 015005 | 中邮能源革新混合发起式C | 2024-04-19 | 0.7220 | -10.36% | -18.95% | -- | -- | 0.0% | 定投 |