1 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 2024-04-17 | 3.4090 | 22.66% | 42.50% | 32.24% | 49.97% | 0.16% | 定投 | |||
2 | 162719 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | 2024-04-17 | 2.5854 | 17.22% | 24.06% | 53.33% | 123.64% | 0.12% | 定投 | |||
3 | 004243 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | 2024-04-17 | 2.5594 | 17.02% | 23.63% | 52.30% | 120.59% | 0.0% | 定投 | |||
4 | 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 | 2024-04-17 | 2.8716 | 16.28% | 31.80% | 28.28% | 53.75% | 0.15% | 定投 | |||
5 | 270042 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | 2024-04-17 | 5.2810 | 13.65% | 31.76% | 30.29% | 52.74% | 0.13% | 定投 | |||
6 | 006479 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C | 2024-04-17 | 5.2126 | 12.00% | 29.43% | 28.11% | 49.52% | 0.0% | 定投 | |||
7 | 017028 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 | 2024-04-17 | 1.2119 | 8.09% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
8 | 017030 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 | 2024-04-17 | 1.2068 | 7.92% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 160216 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 2024-04-17 | 0.4990 | 4.23% | 5.91% | 22.05% | 43.84% | 0.15% | 定投 | |||
10 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 2024-04-17 | 0.7328 | 1.72% | 2.25% | -10.78% | -25.80% | 0.08% | 定投 | |||
11 | 000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 2024-04-17 | 2.2280 | 0.78% | 5.43% | 9.41% | 20.37% | 0.13% | 定投 | |||
12 | 016280 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C | 2024-04-17 | 2.2120 | 0.56% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 013508 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)C | 2024-04-17 | 1.1331 | -0.61% | -0.67% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 000274 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A | 2024-04-17 | 1.1383 | -0.65% | -0.60% | -2.78% | -7.69% | 0.08% | 定投 | |||
15 | 001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 2024-04-17 | 1.1040 | -0.77% | 2.30% | -0.73% | -0.04% | 0.13% | 定投 | |||
16 | 016470 | 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 2024-04-17 | 1.0940 | -1.03% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 2024-04-17 | 1.0690 | -1.40% | -0.69% | -2.33% | 3.01% | 0.13% | 定投 | |||
18 | 016278 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)C | 2024-04-17 | 1.0680 | -1.65% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 000934 | 国富大中华精选混合(QDII)人民币 | 2024-04-17 | 1.8150 | -2.01% | -5.19% | -13.10% | -6.28% | 0.15% | 定投 | |||
20 | 003387 | 工银全球美元债(QDII)C | 2024-04-17 | 0.9856 | -2.28% | -2.03% | -2.25% | -4.31% | 0.0% | 定投 | |||
21 | 003385 | 工银全球美元债(QDII)A人民币 | 2024-04-17 | 1.0098 | -2.62% | -2.12% | -2.15% | -3.82% | 0.08% | 定投 | |||
22 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII) | 2024-04-17 | 1.1630 | -3.03% | -3.24% | -10.85% | -6.51% | 0.15% | 定投 | |||
23 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 2024-04-17 | 1.1240 | -3.63% | -2.95% | -7.91% | -11.49% | 0.15% | 定投 | |||
24 | 012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 2024-04-18 | 0.5868 | -11.39% | -14.41% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
25 | 012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 2024-04-18 | 0.5836 | -11.50% | -14.59% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 005699 | 工银新经济混合(QDII)人民币 | 2024-04-17 | 0.7952 | -22.48% | -25.41% | -30.26% | -29.10% | 0.15% | 定投 | |||
27 | 019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 2024-04-18 | 0.6566 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
28 | 019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 2024-04-18 | 0.6557 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 2024-04-18 | 0.9656 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
30 | 020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 2024-04-18 | 0.9655 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |