1 | 001668 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 2024-04-23 | 3.2159 | 15.54% | 33.48% | 27.60% | 38.96% | 0.16% | 定投 | |||
2 | 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | 2024-04-23 | 3.1898 | 15.28% | 32.89% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
3 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 2024-04-23 | 0.9920 | 13.77% | 20.58% | 23.94% | 27.62% | 0.08% | 定投 | |||
4 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 2024-04-23 | 1.4704 | 13.70% | 29.35% | 20.59% | 20.58% | 0.15% | 定投 | |||
5 | 006105 | 宏利印度股票(QDII) | 2024-04-23 | 1.4464 | 13.53% | 20.75% | 21.43% | 31.54% | 0.15% | 定投 | |||
6 | 162411 | 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | 2024-04-23 | 0.8543 | 12.79% | 17.29% | 40.93% | 90.49% | 0.15% | 定投 | |||
7 | 007844 | 华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C | 2024-04-23 | 0.8383 | 12.54% | 16.79% | 39.83% | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | 2024-04-23 | 1.7530 | 11.25% | 18.77% | 34.83% | 61.00% | 0.12% | 定投 | |||
9 | 014982 | 华安标普全球石油指数(LOF)C | 2024-04-23 | 1.7410 | 11.15% | 18.49% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 2024-04-23 | 5.3880 | 10.38% | 27.98% | 26.91% | 49.61% | 0.12% | 定投 | |||
11 | 014978 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 2024-04-23 | 5.3020 | 10.26% | 27.59% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 000041 | 华夏全球股票(QDII)(人民币) | 2024-04-23 | 1.0061 | 9.77% | 10.79% | 2.39% | -3.16% | 0.16% | 定投 | |||
13 | 008253 | 华宝致远混合(QDII)A | 2024-04-23 | 0.9185 | 7.25% | 0.85% | -8.13% | -- | 0.15% | 定投 | |||
14 | 008254 | 华宝致远混合(QDII)C | 2024-04-23 | 0.9025 | 7.00% | 0.44% | -8.65% | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 2024-04-23 | 1.3983 | 6.46% | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
16 | 017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 2024-04-23 | 1.3930 | 6.21% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 001061 | 华夏收益债券(QDII)A(人民币) | 2024-04-23 | 1.4147 | 5.98% | 9.94% | 10.11% | 9.94% | 0.08% | 定投 | |||
18 | 000614 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)A | 2024-04-23 | 1.4880 | 5.95% | 16.89% | 13.39% | 17.46% | 0.12% | 定投 | |||
19 | 501312 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 2024-04-23 | 1.2730 | 5.90% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
20 | 015016 | 华安德国(DAX)ETF联接(QDII)C | 2024-04-23 | 1.4820 | 5.82% | 16.63% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
21 | 017204 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 2024-04-23 | 1.2706 | 5.75% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 001063 | 华夏收益债券(QDII)C | 2024-04-23 | 1.3559 | 5.74% | 9.47% | 9.43% | 8.83% | 0.0% | 定投 | |||
23 | 006445 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | 2024-04-23 | 1.5271 | 5.31% | 8.31% | 11.62% | 27.03% | 0.10% | 定投 | |||
24 | 004877 | 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 | 2024-04-23 | 2.0074 | 5.19% | 6.54% | 0.38% | 15.51% | 0.16% | 定投 | |||
25 | 006448 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C | 2024-04-23 | 1.4927 | 5.08% | 7.84% | 10.85% | 25.48% | 0.0% | 定投 | |||
26 | 002877 | 华夏大中华信用债券(QDII)A(人民币) | 2024-04-23 | 1.0274 | 3.88% | 8.53% | 13.56% | 19.03% | 0.08% | 定投 | |||
27 | 002880 | 华夏大中华信用债券(QDII)C | 2024-04-23 | 1.0219 | 3.60% | 7.96% | 12.64% | 17.46% | 0.0% | 定投 | |||
28 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)A | 2024-04-23 | 2.2870 | 2.71% | 11.45% | 8.83% | 18.90% | 0.12% | 定投 | |||
29 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII)A | 2024-04-23 | 1.3020 | 2.62% | -3.95% | -11.35% | -10.31% | 0.15% | 定投 | |||
30 | 009975 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF)C | 2024-04-23 | 2.2480 | 2.45% | 10.87% | 8.01% | -- | 0.0% | 定投 | |||
31 | 006308 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A | 2024-04-23 | 2.0071 | 2.10% | 6.63% | 0.00% | 6.41% | 0.16% | 定投 | |||
32 | 006309 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | 2024-04-23 | 1.8954 | 1.54% | 5.49% | -1.47% | 3.61% | 0.0% | 定投 | |||
33 | 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | 2024-04-23 | 1.6480 | 0.74% | -5.26% | -12.50% | -6.34% | 0.16% | 定投 | |||
34 | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | 2024-04-23 | 1.0350 | -0.01% | -6.29% | -16.81% | -21.62% | 0.15% | 定投 | |||
35 | 004419 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币A | 2024-04-23 | 1.0104 | -0.69% | -0.59% | -1.21% | -4.06% | 0.08% | 定投 | |||
36 | 002426 | 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A | 2024-04-23 | 1.1440 | -0.88% | 0.54% | 1.94% | 1.07% | 0.08% | 定投 | |||
37 | 004420 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币C | 2024-04-23 | 0.9875 | -0.91% | -1.00% | -1.82% | -5.01% | 0.0% | 定投 | |||
38 | 002429 | 华安全球美元票息债券(QDII)C | 2024-04-23 | 1.1040 | -1.13% | 0.08% | 1.26% | -0.02% | 0.0% | 定投 | |||
39 | 002391 | 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A | 2024-04-23 | 1.1460 | -1.53% | -0.40% | 0.76% | -0.21% | 0.08% | 定投 | |||
40 | 002393 | 华安全球美元收益债券(QDII)C | 2024-04-23 | 1.1080 | -1.78% | -0.86% | 0.06% | -1.30% | 0.0% | 定投 | |||
41 | 016742 | 华安大中华升级股票(QDII)C | 2024-04-23 | 1.0720 | -1.81% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 017894 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | 2024-04-23 | 1.0476 | -2.44% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
43 | 017895 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | 2024-04-23 | 1.0453 | -2.53% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
44 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 2024-04-24 | 0.9665 | -2.99% | -4.51% | -9.57% | -14.96% | 0.12% | 定投 | |||
45 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A(人民币) | 2024-04-24 | 1.0304 | -4.53% | -6.94% | -13.12% | -20.25% | 0.12% | 定投 | |||
46 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 2024-04-24 | 1.0139 | -4.69% | -7.24% | -13.51% | -20.82% | 0.0% | 定投 | |||
47 | 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 2024-04-24 | 0.7854 | -4.69% | -6.82% | -12.36% | -19.88% | 0.12% | 定投 | |||
48 | 010789 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | 2024-04-24 | 0.7834 | -4.74% | -6.91% | -12.48% | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 519601 | 海富通中国海外混合(QDII) | 2024-04-23 | 1.1965 | -5.91% | -9.80% | -20.89% | -29.39% | 0.15% | 定投 | |||
50 | 005534 | 华夏新时代混合(QDII)(人民币) | 2024-04-23 | 1.0861 | -6.34% | -18.79% | -28.32% | -23.15% | 0.15% | 定投 | |||
51 | 013127 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 2024-04-24 | 0.6005 | -7.85% | -10.69% | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
52 | 013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-04-24 | 0.6336 | -7.87% | -9.94% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
53 | 013128 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 2024-04-24 | 0.5972 | -7.96% | -10.88% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
54 | 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 2024-04-24 | 0.5743 | -7.99% | -14.53% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
55 | 013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-04-24 | 0.6288 | -8.02% | -10.22% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
56 | 015310 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 2024-04-24 | 0.8680 | -8.13% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
57 | 013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 2024-04-24 | 0.5698 | -8.14% | -14.78% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 015311 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 2024-04-24 | 0.8622 | -8.43% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
59 | 015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-04-24 | 0.9216 | -9.31% | -12.00% | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
60 | 015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-04-24 | 0.9164 | -9.49% | -12.29% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
61 | 241001 | 华宝海外中国混合 | 2024-04-23 | 1.1280 | -9.64% | -17.59% | -24.66% | -30.18% | 0.15% | 定投 | |||
62 | 012208 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 2024-04-23 | 0.5260 | -9.93% | -16.18% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
63 | 012209 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 2024-04-23 | 0.5156 | -10.27% | -16.77% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
64 | 501021 | 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A | 2024-04-24 | 1.0062 | -10.33% | -15.94% | -24.07% | -27.85% | 0.10% | 定投 | |||
65 | 006127 | 华宝香港中小(QDII-LOF)C | 2024-04-24 | 0.9838 | -10.52% | -16.30% | -24.53% | -28.57% | 0.0% | 定投 | |||
66 | 016199 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 2024-04-23 | 0.9625 | -10.84% | -- | -- | -- | 0.16% | 定投 | |||
67 | 016202 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 2024-04-23 | 0.9533 | -11.11% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
68 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 2024-04-23 | 0.5870 | -11.33% | -18.35% | -26.95% | -35.41% | 0.12% | 定投 | |||
69 | 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 2024-04-23 | 0.5830 | -11.65% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
70 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 2024-04-23 | 0.6530 | -17.29% | -24.40% | -35.34% | -38.20% | 0.16% | 定投 | |||
71 | 002891 | 华夏移动互联混合(QDII)人民币 | 2024-04-23 | 1.2500 | -17.75% | -24.72% | -33.49% | -29.26% | 0.15% | 定投 | |||
72 | 016970 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-04-24 | 0.6407 | -23.59% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
73 | 016971 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-04-24 | 0.6381 | -23.71% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
74 | 018524 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 2024-04-24 | 0.8295 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
75 | 018523 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 2024-04-24 | 0.8325 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
76 | 017145 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 2024-04-23 | 0.8992 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
77 | 017144 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 2024-04-23 | 0.9019 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
78 | 018543 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 2024-04-23 | 0.9890 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
79 | 019525 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2024-04-23 | 1.1280 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 019524 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2024-04-23 | 1.1283 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 |