1 | 016823 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 2024-04-24 | 1.0071 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
2 | 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 2024-04-24 | 1.0094 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
3 | 018524 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 2024-04-24 | 0.8295 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
4 | 018523 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 2024-04-24 | 0.8325 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
5 | 016665 | 天弘全球高端制造混合(QDII)C | 2024-04-24 | 1.1152 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
6 | 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 2024-04-24 | 1.1191 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
7 | 018577 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-04-24 | 0.8578 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
8 | 018578 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-04-24 | 0.8566 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
9 | 017145 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 2024-04-24 | 0.9144 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 017144 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 2024-04-24 | 0.9172 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
11 | 018543 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 2024-04-24 | 0.9870 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
12 | 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 2024-04-24 | 4.1597 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 019305 | 摩根标普500指数(QDII)人民币C | 2024-04-24 | 1.2043 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
14 | 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 2024-04-23 | 1.6016 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 2024-04-24 | 1.5631 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
16 | 019450 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C | 2024-04-24 | 1.3784 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 019512 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C | 2024-04-24 | 1.5954 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
18 | 019495 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C | 2024-04-24 | 1.2032 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
19 | 019578 | 摩根全球天然资源混合(QDII)C | 2024-04-24 | 1.0846 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
20 | 019172 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 2024-04-23 | 1.1225 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
21 | 019173 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 2024-04-23 | 1.1207 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
22 | 019525 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2024-04-23 | 1.1280 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 019524 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2024-04-23 | 1.1283 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
24 | 019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 2024-04-24 | 0.6905 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
25 | 019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 2024-04-24 | 0.6895 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
26 | 019103 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | 2024-04-24 | 0.9774 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 019102 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | 2024-04-24 | 0.9787 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
28 | 019548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2024-04-24 | 1.0546 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
29 | 019547 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2024-04-24 | 1.0562 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
30 | 018229 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币) | 2024-04-24 | 0.9877 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
31 | 018230 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币) | 2024-04-24 | 0.9853 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
32 | 017970 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A | 2024-04-23 | 1.0351 | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 定投 | |||
33 | 018156 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | 2024-04-24 | 0.9672 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
34 | 018155 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | 2024-04-24 | 0.9693 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
35 | 017071 | 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A | 2024-04-24 | 1.0575 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
36 | 017072 | 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C | 2024-04-24 | 1.0569 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
37 | 020516 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-04-23 | 0.9889 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
38 | 020515 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-04-23 | 0.9897 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
39 | 020634 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-04-25 | 0.9101 | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
40 | 020635 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-04-25 | 0.9097 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
41 | 020969 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 2024-04-24 | 0.6402 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
42 | 019573 | 摩根中国生物医药混合(QDII)C | 2024-04-24 | 0.9981 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
43 | 020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 2024-04-24 | 1.0025 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
44 | 020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 2024-04-24 | 1.0024 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
45 | 019641 | 摩根亚太优势混合(QDII)C | 2024-04-24 | 0.8933 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
46 | 019737 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 2024-04-23 | 0.9646 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
47 | 019736 | 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 2024-04-23 | 0.9648 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
48 | 019156 | 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) | 2024-04-24 | 0.9322 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
49 | 019155 | 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) | 2024-04-24 | 0.9351 | -- | -- | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
50 | 016971 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-04-25 | 0.6477 | -22.31% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
51 | 016970 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-04-25 | 0.6504 | -22.20% | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
52 | 005699 | 工银新经济混合(QDII)人民币 | 2024-04-24 | 0.8226 | -19.45% | -22.45% | -28.01% | -27.08% | 0.15% | 定投 | |||
53 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 2024-04-23 | 0.6530 | -16.61% | -23.69% | -34.74% | -37.47% | 0.16% | 定投 | |||
54 | 002891 | 华夏移动互联混合(QDII)人民币 | 2024-04-24 | 1.2800 | -16.44% | -23.57% | -32.59% | -28.09% | 0.15% | 定投 | |||
55 | 001984 | 摩根中国生物医药混合(QDII)A | 2024-04-24 | 1.0007 | -14.20% | -25.45% | -35.40% | -36.16% | 0.15% | 定投 | |||
56 | 241001 | 华宝海外中国混合 | 2024-04-24 | 1.1220 | -10.84% | -18.53% | -25.62% | -30.87% | 0.15% | 定投 | |||
57 | 016202 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 2024-04-24 | 0.9678 | -10.66% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
58 | 016199 | 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 2024-04-24 | 0.9772 | -10.38% | -- | -- | -- | 0.16% | 定投 | |||
59 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 2024-04-24 | 0.8126 | -10.35% | -15.59% | -22.23% | -25.05% | 0.12% | 定投 | |||
60 | 008284 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | 2024-04-24 | 0.7488 | -10.28% | -13.34% | -24.10% | -- | 0.15% | 定投 | |||
61 | 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 2024-04-24 | 0.5950 | -8.97% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
62 | 006127 | 华宝香港中小(QDII-LOF)C | 2024-04-24 | 0.9838 | -8.79% | -14.32% | -22.73% | -26.93% | 0.0% | 定投 | |||
63 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 2024-04-24 | 0.5990 | -8.70% | -15.44% | -24.48% | -33.11% | 0.12% | 定投 | |||
64 | 501021 | 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A | 2024-04-24 | 1.0062 | -8.60% | -13.96% | -22.26% | -26.19% | 0.10% | 定投 | |||
65 | 012209 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 2024-04-24 | 0.5295 | -8.53% | -15.11% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
66 | 012208 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 2024-04-24 | 0.5402 | -8.19% | -14.51% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
67 | 080006 | 长盛环球行业混合(QDII) | 2024-04-24 | 0.9770 | -8.06% | -10.91% | -20.31% | -24.83% | 0.15% | 定投 | |||
68 | 012380 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 2024-04-24 | 0.5104 | -7.52% | -12.80% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
69 | 012379 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 2024-04-24 | 0.5176 | -7.29% | -12.37% | -- | -- | 0.15% | 定投 | |||
70 | 005534 | 华夏新时代混合(QDII)(人民币) | 2024-04-24 | 1.1041 | -6.46% | -19.03% | -28.54% | -23.21% | 0.15% | 定投 | |||
71 | 015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2024-04-24 | 0.9164 | -6.09% | -8.29% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
72 | 012980 | 大成恒生科技ETF发起式联接C | 2024-04-25 | 0.6081 | -5.92% | -7.65% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
73 | 015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2024-04-24 | 0.9216 | -5.91% | -7.99% | -- | -- | 0.05% | 定投 | |||
74 | 012979 | 大成恒生科技ETF发起式联接A | 2024-04-25 | 0.6145 | -5.72% | -7.27% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
75 | 016988 | 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 | 2024-04-23 | 1.6190 | -5.55% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
76 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 2024-04-25 | 4.8939 | -5.42% | -11.06% | -18.41% | -12.25% | 0.15% | 定投 | |||
77 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 2024-04-24 | 0.8200 | -5.37% | -8.55% | -19.18% | -26.39% | 0.16% | 定投 | |||
78 | 262001 | 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | 2024-04-23 | 1.6260 | -5.37% | -7.50% | -13.74% | -8.25% | 0.16% | 定投 | |||
79 | 015311 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 2024-04-24 | 0.8622 | -5.22% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
80 | 012571 | 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 2024-04-25 | 1.0557 | -5.21% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 |