1 | 005699 | 工银新经济混合(QDII)人民币 | 2024-04-24 | 0.8226 | -19.45% | -22.45% | -28.01% | -27.08% | 0.15% | 定投 | |||
2 | 003387 | 工银全球美元债(QDII)C | 2024-04-24 | 0.9822 | -2.39% | -2.11% | -2.35% | -4.44% | 0.0% | 定投 | |||
3 | 003385 | 工银全球美元债(QDII)A人民币 | 2024-04-24 | 1.0065 | -2.17% | -1.68% | -1.74% | -3.47% | 0.08% | 定投 | |||
4 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 2024-04-24 | 0.7338 | 1.93% | 2.81% | -10.85% | -25.77% | 0.08% | 定投 | |||
5 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 2024-04-24 | 1.1610 | 0.04% | 0.43% | -4.99% | -8.78% | 0.15% | 定投 | |||
6 | 160216 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 2024-04-24 | 0.4900 | 2.07% | 3.97% | 19.15% | 42.15% | 0.15% | 定投 | |||
7 | 017030 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 | 2024-04-24 | 1.2186 | 8.15% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
8 | 017028 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 | 2024-04-24 | 1.2238 | 8.33% | -- | -- | -- | 0.10% | 定投 | |||
9 | 019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 2024-04-25 | 0.7026 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
10 | 019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 2024-04-25 | 0.7036 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
11 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII) | 2024-04-24 | 1.1580 | -4.11% | -4.53% | -12.19% | -7.99% | 0.15% | 定投 | |||
12 | 013508 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)C | 2024-04-24 | 1.1335 | -0.35% | -0.39% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
13 | 000274 | 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A | 2024-04-24 | 1.1387 | -0.39% | -0.32% | -2.51% | -7.37% | 0.08% | 定投 | |||
14 | 016470 | 广发生物科技指数人民币(QDII)C | 2024-04-24 | 1.1070 | -0.39% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
15 | 001092 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A | 2024-04-24 | 1.1180 | -0.18% | 3.34% | 0.34% | 0.96% | 0.13% | 定投 | |||
16 | 016280 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C | 2024-04-24 | 2.2510 | 2.07% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
17 | 000369 | 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | 2024-04-24 | 2.2670 | 2.28% | 6.98% | 11.08% | 22.47% | 0.13% | 定投 | |||
18 | 006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 | 2024-04-24 | 2.8518 | 15.88% | 31.62% | 27.88% | 52.97% | 0.15% | 定投 | |||
19 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 2024-04-24 | 3.4156 | 23.83% | 44.09% | 33.44% | 51.09% | 0.16% | 定投 | |||
20 | 006479 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C | 2024-04-24 | 5.2244 | 11.72% | 29.53% | 28.15% | 49.75% | 0.0% | 定投 | |||
21 | 270042 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | 2024-04-24 | 5.2932 | 11.85% | 29.83% | 28.60% | 50.68% | 0.13% | 定投 | |||
22 | 016278 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)C | 2024-04-24 | 1.0940 | 0.68% | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
23 | 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 2024-04-24 | 1.0940 | 0.85% | 1.41% | -0.36% | 5.37% | 0.13% | 定投 | |||
24 | 020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 2024-04-25 | 1.0007 | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
25 | 020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 2024-04-25 | 1.0009 | -- | -- | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
26 | 012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 2024-04-25 | 0.6160 | -5.02% | -7.21% | -- | -- | 0.0% | 定投 | |||
27 | 012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 2024-04-25 | 0.6194 | -4.91% | -7.01% | -- | -- | 0.12% | 定投 | |||
28 | 000934 | 国富大中华精选混合(QDII)人民币 | 2024-04-24 | 1.8560 | -0.84% | -4.54% | -12.87% | -6.19% | 0.15% | 定投 | |||
29 | 004243 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | 2024-04-24 | 2.5991 | 17.07% | 24.34% | 53.28% | 122.07% | 0.0% | 定投 | |||
30 | 162719 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | 2024-04-24 | 2.6256 | 17.28% | 24.78% | 54.30% | 125.13% | 0.12% | 定投 |