| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 日增长值 |
日增长率
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优惠费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||||
| 1 | 900010 | 中信证券卓越成长A | 1.7754 | 3.4820 | 1.7619 | 3.4685 | 0.0135 | 0.77% | -- | 购买 | ||
| 2 | 019488 | 广发添盈7个月封闭债券C | 1.0104 | 1.0104 | -- | -- | 0.0028 | 0.28% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 019487 | 广发添盈7个月封闭债券A | 1.0108 | 1.0108 | -- | -- | 0.0027 | 0.27% | 0.5% | 购买 | ||
| 4 | 018898 | 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A | 1.0052 | 1.0052 | -- | -- | 0.0024 | 0.24% | 0.8% | 购买 | ||
| 5 | 018899 | 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C | 1.0045 | 1.0045 | -- | -- | 0.0023 | 0.23% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 019594 | 嘉实稳宁7个月封闭纯债A | 1.0046 | 1.0046 | -- | -- | 0.0020 | 0.20% | 0.3% | 购买 | ||
| 7 | 019595 | 嘉实稳宁7个月封闭纯债C | 1.0044 | 1.0044 | -- | -- | 0.0019 | 0.19% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 017793 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 1.0156 | 1.0365 | 1.0152 | 1.0361 | 0.0004 | 0.04% | -- | 购买 | ||
| 9 | 017817 | 鹏扬裕利三年封闭式债券 | 1.0237 | 1.0437 | 1.0234 | 1.0434 | 0.0003 | 0.03% | -- | 购买 | ||
| 10 | 017798 | 易方达恒固18个月封闭式债券A | 1.0112 | 1.0322 | 1.0110 | 1.0320 | 0.0002 | 0.02% | -- | 购买 | ||
| 11 | 017799 | 易方达恒固18个月封闭式债券C | 1.0104 | 1.0294 | 1.0102 | 1.0292 | 0.0002 | 0.02% | -- | 购买 | ||
| 12 | 017807 | 南方恒泽18个月封闭式债券A | 1.0109 | 1.0322 | 1.0107 | 1.0320 | 0.0002 | 0.02% | -- | 购买 | ||
| 13 | 017803 | 富国汇诚18个月封闭式债券A | 1.0095 | 1.0315 | 1.0093 | 1.0313 | 0.0002 | 0.02% | -- | 购买 | ||
| 14 | 017805 | 惠升和润39个月封闭债券 | 1.0203 | 1.0413 | 1.0201 | 1.0411 | 0.0002 | 0.02% | -- | 购买 | ||
| 15 | 017800 | 招商恒鑫30个月封闭债 | 1.0148 | 1.0367 | 1.0147 | 1.0366 | 0.0001 | 0.01% | -- | 购买 | ||
| 16 | 017808 | 南方恒泽18个月封闭式债券C | 1.0095 | 1.0298 | 1.0094 | 1.0297 | 0.0001 | 0.01% | -- | 购买 | ||
| 17 | 017804 | 富国汇诚18个月封闭式债券C | 1.0091 | 1.0291 | 1.0090 | 1.0290 | 0.0001 | 0.01% | -- | 购买 | ||
| 18 | 017834 | 信澳汇鑫两年封闭式债券型 | 1.0194 | 1.0194 | 1.0193 | 1.0193 | 0.0001 | 0.01% | -- | 购买 | ||
| 19 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 99.7050 | 1.4240 | 99.7750 | 1.4250 | -0.0010 | -0.07% | 0.8% | 购买 | ||
| 20 | 017964 | 招商匠心优选1年封闭运作混合A | 1.0485 | 1.0485 | -- | -- | -0.0010 | -0.10% | 0.6% | 购买 | ||
| 21 | 017965 | 招商匠心优选1年封闭运作混合C | 1.0425 | 1.0425 | -- | -- | -0.0010 | -0.10% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 952009 | 国泰君安君得鑫两年持有混合A | 1.4272 | 2.6302 | 1.4315 | 2.6345 | -0.0043 | -0.30% | 1.5% | 购买 | ||
| 23 | 017650 | 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.7705 | 0.7705 | -- | -- | -0.0462 | -5.66% | 1.5% | 购买 | ||
| 24 | 168109 | 九泰锐兴定增混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.5% | 购买 | ||
| 25 | 168110 | 九泰锐信定增混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.5% | 购买 | ||
| 26 | 009075 | 德邦科技创新3年封闭混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.6% | 购买 | ||
| 27 | 008781 | 交银丰华债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.6% | 购买 | ||
| 28 | 008782 | 交银丰华债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 501215 | 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.6% | 购买 | ||
| 30 | 013786 | 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 501221 | 民生加银优享进取一年封闭运作股票(FOF-LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.6% | 购买 |
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