自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-03-29 | 2024-03-28 | 日增长值 | 日增长率 | 优惠费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 021120 | 中银月月鑫30天滚动持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
2 | 021119 | 中银月月鑫30天滚动持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2% | 购买 | ||
3 | 900010 | 中信证券卓越成长A | 1.7531 | 3.4597 | 1.7231 | 3.4297 | 0.0300 | 1.74% | -- | 购买 | ||
4 | 017965 | 招商匠心优选1年封闭运作混合C | 1.0512 | 1.0512 | -- | -- | 0.0163 | 1.58% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 017964 | 招商匠心优选1年封闭运作混合A | 1.0569 | 1.0569 | -- | -- | 0.0165 | 1.59% | 0.6% | 购买 | ||
6 | 017800 | 招商恒鑫30个月封闭债 | 1.0125 | 1.0344 | 1.0123 | 1.0342 | 0.0002 | 0.02% | -- | 购买 | ||
7 | 017650 | 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8002 | 0.8002 | -- | -- | -0.0058 | -0.72% | 1.5% | 购买 | ||
8 | 020940 | 永赢安裕120天滚动持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
9 | 020939 | 永赢安裕120天滚动持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.4% | 购买 | ||
10 | 018899 | 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C | 0.9987 | 0.9987 | -- | -- | 0.0004 | 0.04% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 018898 | 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A | 0.9992 | 0.9992 | -- | -- | 0.0006 | 0.06% | 0.8% | 购买 | ||
12 | 017799 | 易方达恒固18个月封闭式债券C | 1.0080 | 1.0270 | 1.0079 | 1.0269 | 0.0001 | 0.01% | -- | 购买 | ||
13 | 017798 | 易方达恒固18个月封闭式债券A | 1.0088 | 1.0298 | 1.0086 | 1.0296 | 0.0002 | 0.02% | -- | 购买 | ||
14 | 013786 | 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
15 | 501215 | 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.6% | 购买 | ||
16 | 019726 | 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
17 | 019725 | 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.6% | 购买 | ||
18 | 019696 | 信澳添泰稳健三个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
19 | 019695 | 信澳添泰稳健三个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.8% | 购买 | ||
20 | 017834 | 信澳汇鑫两年封闭式债券型 | 1.0200 | 1.0200 | 1.0195 | 1.0195 | 0.0005 | 0.05% | -- | 购买 | ||
21 | 020666 | 万家稳丰6个月持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
22 | 020665 | 万家稳丰6个月持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.3% | 购买 | ||
23 | 017817 | 鹏扬裕利三年封闭式债券 | 1.0389 | 1.0389 | 1.0387 | 1.0387 | 0.0002 | 0.02% | -- | 购买 | ||
24 | 021069 | 鹏华双季乐180天持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
25 | 021068 | 鹏华双季乐180天持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.3% | 购买 | ||
26 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 99.7180 | 1.4250 | 99.3690 | 1.4210 | 0.0040 | 0.35% | 0.8% | 购买 | ||
27 | 019984 | 南华同业存单指数7天持有 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0001 | 0.01% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 020883 | 南方月月享30天滚动持有债券发起E | 1.0466 | 1.0466 | 1.0459 | 1.0459 | 0.0007 | 0.07% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 019701 | 南方稳福120天持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
30 | 019700 | 南方稳福120天持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.4% | 购买 | ||
31 | 017808 | 南方恒泽18个月封闭式债券C | 1.0079 | 1.0282 | 1.0078 | 1.0281 | 0.0001 | 0.01% | -- | 购买 | ||
32 | 017807 | 南方恒泽18个月封闭式债券A | 1.0091 | 1.0304 | 1.0090 | 1.0303 | 0.0001 | 0.01% | -- | 购买 | ||
33 | 501221 | 民生加银优享进取一年封闭运作股票(FOF-LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.6% | 购买 | ||
34 | 019719 | 摩根悦享回报6个月持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
35 | 019718 | 摩根悦享回报6个月持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.8% | 购买 | ||
36 | 008782 | 交银丰华债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
37 | 008781 | 交银丰华债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.6% | 购买 | ||
38 | 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
39 | 020724 | 建信开元金享6个月持有期债券发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.8% | 购买 | ||
40 | 168109 | 九泰锐兴定增混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.5% | 购买 | ||
41 | 168110 | 九泰锐信定增混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.5% | 购买 | ||
42 | 019595 | 嘉实稳宁7个月封闭纯债C | 1.0005 | 1.0005 | -- | -- | 0.0003 | 0.03% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 019594 | 嘉实稳宁7个月封闭纯债A | 1.0006 | 1.0006 | -- | -- | 0.0004 | 0.04% | 0.3% | 购买 | ||
44 | 019852 | 汇添富稳宏6个月持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
45 | 019851 | 汇添富稳宏6个月持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.8% | 购买 | ||
46 | 019794 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
47 | 019793 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.3% | 购买 | ||
48 | 017805 | 惠升和润39个月封闭债券 | 1.0159 | 1.0369 | 1.0157 | 1.0367 | 0.0002 | 0.02% | -- | 购买 | ||
49 | 019674 | 汇丰晋信慧鑫六个月债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0% | 购买 | ||
50 | 019673 | 汇丰晋信慧鑫六个月债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.8% | 购买 |