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基金买卖网 > 基金净值 > 封闭式基金 众禄APP
每日封闭式基金净值一览|共30只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值)
自选 比较 序号 代码 基金简称 2021-12-02 2021-12-01 日增长值 日增长率 优惠费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1009810易方达悦通一年持有期混合A1.05871.0587----0.00020.02%0.8%购买
2009811易方达悦通一年持有期混合C1.05471.0547----0.00020.02%0.0%购买
3012292泰康鼎泰一年持有期混合A------------0.8%购买
4012293泰康鼎泰一年持有期混合C------------0.0%购买
5012472中加邮益一年持有混合C------------0.0%购买
6012471中加邮益一年持有混合A------------0.8%购买
7013728创金合信恒宁30天滚动持有短债A------------0.1%购买
8013729创金合信恒宁30天滚动持有短债C------------0.0%购买
9012443招商瑞鸿6个月持有混合A------------0.8%购买
10012444招商瑞鸿6个月持有混合C------------0.0%购买
11012652易方达优势领航六个月持有期混合(FOF)A------------1.0%购买
12012653易方达优势领航六个月持有期混合(FOF)C------------0.0%购买
13013790大成稳安60天滚动持有债券A------------0.25%购买
14013792大成稳安60天滚动持有债券E------------0.0%购买
15013791大成稳安60天滚动持有债券C------------0.0%购买
16012522英大稳固增强核心一年持有混合C------------0.0%购买
17012521英大稳固增强核心一年持有混合A------------0.8%购买
18012037招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)------------1.0%购买
19014021诺德量化先锋一年持有混合C------------0.0%购买
20014020诺德量化先锋一年持有混合A------------1.2%购买
21013370汇添富自主核心科技一年持有混合C------------0.0%购买
22013369汇添富自主核心科技一年持有混合A------------1.2%购买
23013090天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C------------0.0%购买
24013089天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A------------0.6%购买
25012936民生加银积极配置6个月持有期混合(FOF)------------0.5%购买
26013459华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A------------0.3%购买
27013460华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C------------0.0%购买
28014428中航中证同业存单AAA指数7天持有------------0.0%购买
29014429华富中证同业存单AAA指数7天持有期------------0.0%购买
30013150华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF)------------0.6%购买
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