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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	000835	华润元大富时中国A50指数A	2.3961	2.3961	2.4792	2.4792	3.4681%	0	0	2014-11-19	0.12%	购买
2	166007	中欧互通精选混合A	1.5342	1.9560	1.5830	2.0048	3.1787%	0	0	2010-06-23	0.15%	购买
3	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.5471	0.5471	0.5593	0.5593	2.2320%	0	0	2012-06-04	0.15%	购买
4	007943	富安达中证500指数增强A	1.2255	1.2255	1.2458	1.2458	1.6565%	0	0	2019-11-18	0.12%	购买
5	001558	天弘医疗健康A	1.3370	1.3370	1.3566	1.3566	1.4660%	0	0	2015-06-29	0.12%	购买
6	001559	天弘医疗健康C	1.2954	1.2954	1.3143	1.3143	1.4590%	0	0	2015-06-29	0.0%	购买
7	161910	万家新机遇价值驱动A	1.8567	2.3284	1.8781	2.3498	1.1506%	0	0	2012-08-01	0.15%	购买
8	007737	诺德研发创新100	0.9374	1.0974	0.9472	1.1072	1.0481%	0	0	2019-08-25	0.15%	购买
9	001021	华夏亚债中国指数A	1.2559	1.5884	1.2594	1.5919	0.2831%	0	0	2011-05-24	0.08%	购买
10	001023	华夏亚债中国指数C	1.1922	1.5170	1.1955	1.5203	0.2784%	0	0	2011-05-24	0.0%	购买
11	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.6725	1.6725	1.6760	1.6760	0.2093%	0	0	2012-11-07	0.08%	购买
12	161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.6169	1.6169	1.6202	1.6202	0.2041%	0	0	2012-11-07	0.0%	购买
13	161624	融通可转债债券A	1.1416	1.2516	1.1431	1.2531	0.1303%	0	0	2013-03-25	0.08%	购买
14	005623	广发中债1-3年农发债指数A	1.0725	1.2186	1.0738	1.2199	0.1215%	0	0	2018-04-23	0.05%	购买
15	001651	工银新蓝筹股票A	2.5010	2.5010	2.5040	2.5040	0.1200%	0	0	2015-08-05	0.15%	购买
16	161625	融通可转债债券C	1.0998	1.2098	1.1011	1.2111	0.1183%	0	0	2013-03-25	0.0%	购买
17	015960	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0251	1.0251	1.0263	1.0263	0.1171%	0	0	2022-07-07	0.0%	购买
18	005624	广发中债1-3年农发债指数C	1.0793	1.2550	1.0805	1.2562	0.1100%	0	0	2018-04-23	0.0%	购买
19	006484	广发中债1-3年国开债指数A	1.0435	1.1830	1.0444	1.1839	0.0921%	0	0	2018-11-13	0.05%	购买
20	006746	交银中债1-3年农发债指数C	1.0450	1.0450	1.0459	1.0459	0.0861%	0	1	2019-01-22	0.0%	购买
21	006745	交银中债1-3年农发债指数A	1.0338	1.1628	1.0347	1.1637	0.0853%	0.08	1	2019-01-22	0.08%	购买
22	006485	广发中债1-3年国开债指数C	1.0406	1.1773	1.0415	1.1782	0.0841%	0	0	2018-11-13	0.0%	购买
23	020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0203	1.0233	1.0211	1.0241	0.0790%	0	0	2024-01-23	0.0%	购买
24	015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0405	1.0405	1.0413	1.0413	0.0769%	0	0	2022-06-09	0.0%	购买
25	001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3090	1.3090	1.3100	1.3100	0.0764%	0	0	2015-07-07	0.08%	购买
26	020154	华宝0-3年政金债指数C	1.0098	1.0098	1.0105	1.0105	0.0693%	0	0	2024-01-17	0.0%	购买
27	020153	华宝0-3年政金债指数A	1.0098	1.0098	1.0105	1.0105	0.0693%	0	0	2024-01-17	0.05%	购买
28	016083	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0363	1.0363	1.0370	1.0370	0.0675%	0	0	2022-06-28	0.0%	购买
29	019955	国联中债0-3年政金债指数A	1.0168	1.0168	1.0174	1.0174	0.0590%	0	0	2023-11-29	0.05%	购买
30	017423	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.0318	1.0318	1.0324	1.0324	0.0582%	0	0	2022-12-19	0.0%	购买
31	015826	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0446	1.0446	1.0452	1.0452	0.0574%	0	0	2022-06-01	0.0%	购买
32	019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0026	1.0026	1.0031	1.0031	0.0499%	0	0	2024-02-29	0.0%	购买
33	019956	国联中债0-3年政金债指数C	1.0164	1.0164	1.0169	1.0169	0.0492%	0	0	2023-11-29	0.0%	购买
34	018610	兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有	1.0162	1.0162	1.0167	1.0167	0.0492%	0	0	2023-09-10	0.0%	购买
35	016860	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0313	1.0313	1.0318	1.0318	0.0485%	0	0	2022-10-31	0.0%	购买
36	016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0325	1.0325	1.0330	1.0330	0.0484%	0	0	2022-12-05	0.0%	购买
37	016362	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0373	1.0373	1.0378	1.0378	0.0482%	0	0	2022-08-29	0.0%	购买
38	016063	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.0401	1.0401	1.0406	1.0406	0.0481%	0	0	2022-06-28	0.0%	购买
39	015864	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0396	1.0396	1.0401	1.0401	0.0481%	0	0	2022-06-16	0.0%	购买
40	015863	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0432	1.0432	1.0437	1.0437	0.0479%	0	0	2022-06-15	0.0%	购买
41	015862	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.0469	1.0469	1.0474	1.0474	0.0478%	0	0	2022-06-05	0.0%	购买
42	015822	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.0450	1.0450	1.0455	1.0455	0.0478%	0	0	2022-06-01	0.0%	购买
43	019017	汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0090	1.0090	1.0094	1.0094	0.0396%	0	0	2023-12-11	0.0%	购买
44	017924	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0193	1.0193	1.0197	1.0197	0.0392%	0	0	2023-05-30	0.0%	购买
45	017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0282	1.0282	1.0286	1.0286	0.0389%	0	0	2023-01-11	0.0%	购买
46	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0321	1.0321	1.0325	1.0325	0.0388%	0	0	2022-11-07	0.0%	购买
47	016366	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.0323	1.0323	1.0327	1.0327	0.0388%	0	0	2022-12-08	0.0%	购买
48	016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0347	1.0347	1.0351	1.0351	0.0387%	0	0	2022-11-22	0.0%	购买
49	015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.0385	1.0385	1.0389	1.0389	0.0385%	0	0	2022-05-29	0.0%	购买
50	015644	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0426	1.0426	1.0430	1.0430	0.0384%	0	0	2022-05-09	0.0%	购买

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