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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-20 00:00:00 | 2024-04-26 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 660109 | 农银增强收益债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-06-30 | 0.0% | 购买 | ||
2 | 660102 | 农银恒久增利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2010-10-24 | 0.0% | 购买 | ||
3 | 660016 | 农银金聚债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-02-04 | 0.08% | 购买 | ||
4 | 660015 | 农银行业轮动混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-11-13 | 0.15% | 购买 | ||
5 | 660012 | 农银消费主题混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-04-23 | 0.15% | 购买 | ||
6 | 660011 | 农银中证500指数 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-11-28 | 0.15% | 购买 | ||
7 | 660010 | 农银策略精选混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-09-05 | 0.15% | 购买 | ||
8 | 660009 | 农银增强收益债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-06-30 | 0.08% | 购买 | ||
9 | 660008 | 农银沪深300指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-04-11 | 0.12% | 购买 | ||
10 | 660006 | 农银大盘蓝筹混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2010-08-31 | 0.15% | 购买 | ||
11 | 660005 | 农银中小盘混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2010-03-24 | 0.15% | 购买 | ||
12 | 660004 | 农银策略价值混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2009-09-28 | 0.15% | 购买 | ||
13 | 660003 | 农银平衡双利混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2009-04-07 | 0.15% | 购买 | ||
14 | 660002 | 农银恒久增利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2008-12-22 | 0.08% | 购买 | ||
15 | 660001 | 农银行业成长混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2008-08-03 | 0.15% | 购买 | ||
16 | 573003 | 诺德增强收益债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2009-03-03 | 0.0% | 购买 | ||
17 | 571002 | 诺德灵活配置混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2008-11-04 | 0.15% | 购买 | ||
18 | 570008 | 诺德周期策略混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-03-20 | 0.15% | 购买 | ||
19 | 570007 | 诺德优选30混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-05-04 | 0.15% | 购买 | ||
20 | 570006 | 诺德中小盘混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2010-06-27 | 0.15% | 购买 | ||
21 | 570005 | 诺德成长优势混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2009-09-21 | 0.15% | 购买 | ||
22 | 570001 | 诺德价值优势混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2007-04-18 | 0.15% | 购买 | ||
23 | 501302 | 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-07-20 | 0.12% | 购买 | ||
24 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-06-14 | 0.12% | 购买 | ||
25 | 320022 | 诺安研究精选股票 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-12-09 | 0.15% | 购买 | ||
26 | 320021 | 诺安双利债券发起 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-11-28 | 0.08% | 购买 | ||
27 | 320020 | 诺安策略精选股票 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-05-27 | 0.15% | 购买 | ||
28 | 320018 | 诺安新动力灵活配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-03-04 | 0.15% | 购买 | ||
29 | 320017 | 诺安全球收益不动产(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-09-22 | 0.15% | 购买 | ||
30 | 320016 | 诺安多策略混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-08-08 | 0.15% | 购买 | ||
31 | 320015 | 诺安行业轮动混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-05-12 | 0.12% | 购买 | ||
32 | 320014 | 诺安沪深300增强A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-04-06 | 0.12% | 购买 | ||
33 | 320013 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0.2 | 1 | 2011-01-12 | 0.08% | 购买 | ||
34 | 320012 | 诺安主题精选混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2010-09-14 | 0.15% | 购买 | ||
35 | 320011 | 诺安中小盘精选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2010-04-27 | 0.15% | 购买 | ||
36 | 320010 | 诺安中证100指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2009-10-26 | 0.12% | 购买 | ||
37 | 320009 | 诺安增利债券B | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2009-08-31 | 0.0% | 购买 | ||
38 | 320008 | 诺安增利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2009-05-26 | 0.08% | 购买 | ||
39 | 320007 | 诺安成长混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2009-03-09 | 0.15% | 购买 | ||
40 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2008-05-19 | 0.18% | 购买 | ||
41 | 320005 | 诺安价值增长混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2006-11-20 | 0.15% | 购买 | ||
42 | 320004 | 诺安优化收益债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2006-07-16 | 0.0% | 购买 | ||
43 | 320003 | 诺安先锋混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2005-12-18 | 0.15% | 购买 | ||
44 | 320001 | 诺安平衡混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2004-05-20 | 0.15% | 购买 | ||
45 | 202801 | 南方全球精选配置股票(QDII-FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2007-09-18 | 0.16% | 购买 | ||
46 | 202305 | 南方旺元60天滚动持有中短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-10-18 | 0.01% | 购买 | ||
47 | 202213 | 南方核心竞争混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-12-20 | 0.60% | 购买 | ||
48 | 202212 | 南方平衡配置混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-06-20 | 0.15% | 购买 | ||
49 | 202211 | 南方中证100指数A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2008-11-11 | 0.12% | 购买 | ||
50 | 202110 | 南方润元纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-07-19 | 0.0% | 购买 |