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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-20 00:00:00 | 2024-04-26 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 970147 | 稳达三个月滚动持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-03-27 | 0.0% | 购买 | ||
2 | 970146 | 稳达三个月滚动持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-03-27 | 0.30% | 购买 | ||
3 | 560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-02-21 | -- | 购买 | ||
4 | 519212 | 万家宏观择时多策略A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-03-29 | 0.15% | 购买 | ||
5 | 519207 | 万家年年恒荣C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-11-14 | 0.0% | 购买 | ||
6 | 519206 | 万家年年恒荣A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-11-14 | 0.60% | 购买 | ||
7 | 519199 | 万家家享中短债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-10-31 | 0.02% | 购买 | ||
8 | 519198 | 万家颐和A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-06-22 | 0.15% | 购买 | ||
9 | 519197 | 万家颐达A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-06-01 | 0.15% | 购买 | ||
10 | 519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-01-25 | 0.12% | 购买 | ||
11 | 519195 | 万家品质生活A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-08-05 | 0.15% | 购买 | ||
12 | 519193 | 万家消费成长 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-02-22 | 0.15% | 购买 | ||
13 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-01-23 | 0.06% | 购买 | ||
14 | 519190 | 万家双利A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-03-05 | 0.08% | 购买 | ||
15 | 519189 | 万家信用恒利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-09-20 | 0.0% | 购买 | ||
16 | 519188 | 万家信用恒利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-09-20 | 0.08% | 购买 | ||
17 | 519187 | 万家稳健增利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2009-08-11 | 0.0% | 购买 | ||
18 | 519186 | 万家稳健增利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2009-08-11 | 0.08% | 购买 | ||
19 | 519185 | 万家精选A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2009-05-17 | 0.15% | 购买 | ||
20 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2008-06-26 | 0.15% | 购买 | ||
21 | 519181 | 万家和谐增长混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2006-11-29 | 0.15% | 购买 | ||
22 | 519180 | 万家180指数 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2003-03-14 | 0.15% | 购买 | ||
23 | 510680 | 万家上证50ETF | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-10-30 | -- | 购买 | ||
24 | 506001 | 万家科创板2年定期开放混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-08-02 | 1.50% | 购买 | ||
25 | 501075 | 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-06-11 | 1.50% | 购买 | ||
26 | 161915 | 万家创业板2年定期开放混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-08-13 | 0.0% | 购买 | ||
27 | 161914 | 万家创业板2年定期开放混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-08-13 | 1.50% | 购买 | ||
28 | 161913 | 万家社会责任18个月定开混合(LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-03-20 | 0.0% | 购买 | ||
29 | 161912 | 万家社会责任18个月定开混合(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-03-20 | 0.15% | 购买 | ||
30 | 161911 | 万家强化收益定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-05-06 | 0.08% | 购买 | ||
31 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-08-01 | 0.15% | 购买 | ||
32 | 161908 | 万家添利债券(LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-06-01 | 0.0% | 购买 | ||
33 | 161907 | 万家中证红利指数(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-03-16 | 0.15% | 购买 | ||
34 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2005-07-14 | 0.15% | 购买 | ||
35 | 161902 | 万家增强收益债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2004-09-27 | 0.0% | 购买 | ||
36 | 159656 | 万家沪深300成长ETF | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-12-27 | -- | 购买 | ||
37 | 159628 | 万家国证2000ETF | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-06-28 | -- | 购买 | ||
38 | 159581 | 万家中证红利ETF | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-05 | -- | 购买 | ||
39 | 159541 | 万家创业板综合ETF | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-10-17 | -- | 购买 | ||
40 | 021228 | 万家年年恒荣D | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-04-11 | 0.60% | 购买 | ||
41 | 020861 | 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-10 | 0.50% | 购买 | ||
42 | 020798 | 万家信用恒利债券D | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-02-22 | 0.09% | 购买 | ||
43 | 020561 | 万家高端装备量化选股混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-01-18 | 0.0% | 购买 | ||
44 | 020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-01-18 | 1.50% | 购买 | ||
45 | 020492 | 万家医药量化选股混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-01-11 | 0.0% | 购买 | ||
46 | 020491 | 万家医药量化选股混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-01-11 | 1.50% | 购买 | ||
47 | 020272 | 万家创业板综合ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-18 | 0.0% | 购买 | ||
48 | 020271 | 万家创业板综合ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-18 | 1.00% | 购买 | ||
49 | 020219 | 万家锦利债券发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-01-17 | 0.0% | 购买 | ||
50 | 020218 | 万家锦利债券发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-01-17 | 0.80% | 购买 |