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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-03-23 00:00:00 | 2024-03-29 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 001515 | 平安新鑫先锋混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0.918 | 1 | 2015-06-15 | 0.0% | 购买 | ||
2 | 000739 | 平安新鑫先锋混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 1.157 | 1 | 2015-01-28 | 1.20% | 购买 | ||
3 | 700006 | 平安添利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-11-26 | 0.0% | 购买 | ||
4 | 700005 | 平安添利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-11-26 | 0.08% | 购买 | ||
5 | 700004 | 平安灵活配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-09-10 | 0.15% | 购买 | ||
6 | 700003 | 平安策略先锋混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-05-28 | 0.15% | 购买 | ||
7 | 700002 | 平安深证300指数增强 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-12-19 | 0.12% | 购买 | ||
8 | 700001 | 平安行业先锋混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-09-19 | 0.15% | 购买 | ||
9 | 519329 | 浦银安盛盛泰纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-11-10 | 0.0% | 购买 | ||
10 | 519328 | 浦银安盛盛泰纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-11-10 | 0.08% | 购买 | ||
11 | 519177 | 浦银盛世C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-11-19 | 0.0% | 购买 | ||
12 | 519176 | 浦银安盛消费升级混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-01-20 | 0.0% | 购买 | ||
13 | 519175 | 浦银安盛经济带崛起混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-02-06 | 0.15% | 购买 | ||
14 | 519173 | 浦银安盛睿智精选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-02-02 | 0.0% | 购买 | ||
15 | 519172 | 浦银安盛睿智精选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-02-02 | 0.15% | 购买 | ||
16 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-05-24 | 0.15% | 购买 | ||
17 | 519170 | 浦银安盛增长动力混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-03-11 | 0.15% | 购买 | ||
18 | 519127 | 浦银盛世A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-06-25 | 0.15% | 购买 | ||
19 | 519126 | 浦银安盛新经济结构混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-05-19 | 0.15% | 购买 | ||
20 | 519125 | 浦银安盛消费升级混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-12-03 | 0.15% | 购买 | ||
21 | 519122 | 浦银安盛6个月持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-05-15 | 0.0% | 购买 | ||
22 | 519121 | 浦银安盛6个月持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-05-15 | 0.04% | 购买 | ||
23 | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-03-24 | 0.15% | 购买 | ||
24 | 519119 | 浦银安盛幸福回报定开债券B | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-09-17 | 0.0% | 购买 | ||
25 | 519118 | 浦银安盛幸福回报定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-09-17 | 0.06% | 购买 | ||
26 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2010-12-09 | 0.12% | 购买 | ||
27 | 519115 | 浦银安盛红利精选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2009-12-02 | 0.15% | 购买 | ||
28 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2009-06-03 | 0.15% | 购买 | ||
29 | 519112 | 浦银安盛优化收益债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2009-09-21 | 0.0% | 购买 | ||
30 | 519111 | 浦银安盛优化收益债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2008-12-29 | 0.08% | 购买 | ||
31 | 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2008-04-15 | 0.15% | 购买 | ||
32 | 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-08-12 | 0.12% | 购买 | ||
33 | 501076 | 鹏华创新动力混合(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-06-09 | 0.15% | 购买 | ||
34 | 206018 | 鹏华产业债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-02-05 | 0.08% | 购买 | ||
35 | 206015 | 鹏华纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-09-02 | 0.08% | 购买 | ||
36 | 206013 | 鹏华宏观混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-06-12 | 0.15% | 购买 | ||
37 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-04-15 | 0.15% | 购买 | ||
38 | 206009 | 鹏华新兴产业混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-06-14 | 0.15% | 购买 | ||
39 | 206008 | 鹏华丰盛债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-04-24 | 0.0% | 购买 | ||
40 | 206007 | 鹏华消费优选混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2010-12-27 | 0.15% | 购买 | ||
41 | 206004 | 鹏华信用增利债券B | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2010-05-30 | 0.0% | 购买 | ||
42 | 206003 | 鹏华信用增利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2010-05-30 | 0.08% | 购买 | ||
43 | 206002 | 鹏华精选成长混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2009-09-08 | 0.15% | 购买 | ||
44 | 206001 | 鹏华弘泰混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2002-05-23 | 0.15% | 购买 | ||
45 | 166401 | 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-12-12 | 0.0% | 购买 | ||
46 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-06-12 | 0.12% | 购买 | ||
47 | 160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-05-26 | 0.12% | 购买 | ||
48 | 160638 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-05-17 | 0.12% | 购买 | ||
49 | 160637 | 鹏华创业板指数(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-06-08 | 0.12% | 购买 | ||
50 | 160636 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-06-15 | 0.12% | 购买 |