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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-03-23 00:00:00 | 2024-03-29 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 008124 | 中邮中证500指数增强C | 1.0992 | 1.0992 | 1.0799 | 1.0799 | -- | 0 | 0 | 2019-12-24 | 0.0% | 购买 | ||
2 | 590007 | 中邮中证500指数增强A | 1.0976 | 1.6076 | 1.0782 | 1.5882 | -1.7686% | 0 | 0 | 2011-11-21 | 0.15% | 购买 | ||
3 | 011993 | 中邮中债1-5年政策性金融债指数C | 1.0543 | 1.0753 | 1.0556 | 1.0766 | -- | 0 | 0 | 2021-08-16 | 0.0% | 购买 | ||
4 | 011979 | 中邮中债1-5年政策性金融债指数A | 1.0542 | 1.0782 | 1.0555 | 1.0795 | -- | 0 | 0 | 2021-08-16 | 0.05% | 购买 | ||
5 | 007209 | 中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C | 1.0220 | 1.1460 | 1.0222 | 1.1462 | -- | 0 | 0 | 2019-04-14 | 0.0% | 购买 | ||
6 | 007208 | 中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A | 1.0228 | 1.1558 | 1.0231 | 1.1561 | -- | 0 | 0 | 2019-04-14 | 0.05% | 购买 | ||
7 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合 | 1.8520 | 2.4310 | 1.7900 | 2.3690 | -3.3504% | 0 | 0 | 2011-05-09 | 0.15% | 购买 | ||
8 | 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 1.0598 | 1.0598 | 1.0304 | 1.0304 | -- | 0 | 0 | 2020-05-13 | 0.0% | 购买 | ||
9 | 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 1.0680 | 1.0680 | 1.0384 | 1.0384 | -- | 0 | 0 | 2020-05-13 | 0.12% | 购买 | ||
10 | 015430 | 中银证券专精特新股票C | 0.7222 | 0.7222 | 0.6979 | 0.6979 | -- | 0 | 0 | 2022-09-21 | 0.0% | 购买 | ||
11 | 015429 | 中银证券专精特新股票A | 0.7278 | 0.7278 | 0.7033 | 0.7033 | -- | 0 | 0 | 2022-09-21 | 0.15% | 购买 | ||
12 | 004955 | 中银证券中高等级债券C | 1.0501 | 1.1681 | 1.0444 | 1.1684 | -- | 0.06 | 1 | 2019-01-24 | 0.0% | 购买 | ||
13 | 004954 | 中银证券中高等级债券A | 1.0482 | 1.1662 | 1.0425 | 1.1665 | -- | 0.06 | 1 | 2019-01-24 | 0.08% | 购买 | ||
14 | 009641 | 中银证券优选行业龙头混合C | 0.4555 | 0.4555 | 0.4455 | 0.4455 | -- | 0 | 0 | 2020-08-31 | 0.0% | 购买 | ||
15 | 009640 | 中银证券优选行业龙头混合A | 0.4637 | 0.4637 | 0.4536 | 0.4536 | -- | 0 | 0 | 2020-08-31 | 0.15% | 购买 | ||
16 | 011270 | 中银证券优势制造股票C | 0.8576 | 0.8576 | 0.7992 | 0.7992 | -- | 0 | 0 | 2021-07-07 | 0.0% | 购买 | ||
17 | 011269 | 中银证券优势制造股票A | 0.8672 | 0.8672 | 0.8081 | 0.8081 | -- | 0 | 0 | 2021-07-07 | 0.15% | 购买 | ||
18 | 017891 | 中银证券优势成长混合C | 0.7458 | 0.7458 | 0.6964 | 0.6964 | -- | 0 | 0 | 2023-05-16 | 0.0% | 购买 | ||
19 | 017890 | 中银证券优势成长混合A | 0.7483 | 0.7483 | 0.6987 | 0.6987 | -- | 0 | 0 | 2023-05-16 | 0.15% | 购买 | ||
20 | 011802 | 中银证券盈瑞混合C | 0.8269 | 0.8269 | 0.8214 | 0.8214 | -0.6651% | 0 | 0 | 2021-05-05 | 0.0% | 购买 | ||
21 | 011801 | 中银证券盈瑞混合A | 0.8341 | 0.8341 | 0.8286 | 0.8286 | -0.6594% | 0 | 0 | 2021-05-05 | 0.10% | 购买 | ||
22 | 014180 | 中银证券远见价值混合C | 0.6471 | 0.6471 | 0.6355 | 0.6355 | -- | 0 | 0 | 2021-12-23 | 0.0% | 购买 | ||
23 | 014179 | 中银证券远见价值混合A | 0.6529 | 0.6529 | 0.6413 | 0.6413 | -- | 0 | 0 | 2021-12-23 | 0.15% | 购买 | ||
24 | 010171 | 中银证券鑫瑞6个月持有C | 1.0017 | 1.0017 | 0.9999 | 0.9999 | -0.1797% | 0 | 0 | 2020-11-10 | 0.0% | 购买 | ||
25 | 010170 | 中银证券鑫瑞6个月持有A | 1.0119 | 1.0119 | 1.0101 | 1.0101 | -0.1779% | 0 | 0 | 2020-11-10 | 0.10% | 购买 | ||
26 | 005572 | 中银证券新能源混合C | 1.2988 | 1.2988 | 1.2260 | 1.2260 | -5.6052% | 0 | 0 | 2018-08-01 | 0.0% | 购买 | ||
27 | 005571 | 中银证券新能源混合A | 1.3242 | 1.3242 | 1.2502 | 1.2502 | -5.5883% | 0 | 0 | 2018-08-01 | 0.15% | 购买 | ||
28 | 013756 | 中银证券内需增长混合C | 0.4508 | 0.4508 | 0.4426 | 0.4426 | -- | 0 | 0 | 2021-11-08 | 0.0% | 购买 | ||
29 | 013755 | 中银证券内需增长混合A | 0.4551 | 0.4551 | 0.4468 | 0.4468 | -- | 0 | 0 | 2021-11-08 | 0.15% | 购买 | ||
30 | 017390 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合C | 0.9949 | 0.9949 | 0.9909 | 0.9909 | -0.4021% | 0 | 0 | 2023-06-18 | 0.0% | 购买 | ||
31 | 017389 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 0.9964 | 0.9964 | 0.9925 | 0.9925 | -0.3914% | 0 | 0 | 2023-06-18 | 0.10% | 购买 | ||
32 | 501095 | 中银证券科技创新混合(LOF) | 0.4928 | 0.4928 | 0.4680 | 0.4680 | -- | 0 | 0 | 2020-03-11 | 0.60% | 购买 | ||
33 | 002601 | 中银证券价值精选混合 | 1.2123 | 1.2123 | 1.1892 | 1.1892 | -1.9055% | 0 | 0 | 2016-04-28 | 0.15% | 购买 | ||
34 | 010893 | 中银证券精选行业股票C | 0.4130 | 0.4130 | 0.3929 | 0.3929 | -- | 0 | 0 | 2021-01-19 | 0.0% | 购买 | ||
35 | 010892 | 中银证券精选行业股票A | 0.4182 | 0.4182 | 0.3979 | 0.3979 | -- | 0 | 0 | 2021-01-19 | 0.15% | 购买 | ||
36 | 004914 | 中银证券聚瑞混合C | 1.3606 | 1.3606 | 1.3562 | 1.3562 | -0.3234% | 0 | 0 | 2017-11-28 | 0.0% | 购买 | ||
37 | 004913 | 中银证券聚瑞混合A | 1.3665 | 1.3665 | 1.3620 | 1.3620 | -0.3293% | 0 | 0 | 2017-11-28 | 0.10% | 购买 | ||
38 | 002938 | 中银证券健康产业混合 | 2.0015 | 2.0015 | 1.9895 | 1.9895 | -0.5996% | 0 | 0 | 2016-09-06 | 0.15% | 购买 | ||
39 | 011449 | 中银证券均衡成长混合C | 0.6650 | 0.6650 | 0.6516 | 0.6516 | -- | 0 | 0 | 2021-03-22 | 0.0% | 购买 | ||
40 | 011448 | 中银证券均衡成长混合A | 0.6728 | 0.6728 | 0.6593 | 0.6593 | -- | 0 | 0 | 2021-03-22 | 0.15% | 购买 | ||
41 | 016137 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-07-06 | 0.0% | 购买 | ||
42 | 016136 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-07-06 | 0.08% | 购买 | ||
43 | 016218 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-07-12 | 0.0% | 购买 | ||
44 | 016217 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-07-12 | 0.10% | 购买 | ||
45 | 016139 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-07-06 | 0.0% | 购买 | ||
46 | 016138 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-07-06 | 0.12% | 购买 | ||
47 | 019188 | 中银证券和瑞一年持有混合C | 1.0097 | 1.0097 | 1.0093 | 1.0093 | -0.0396% | 0 | 0 | 2023-12-03 | 0.0% | 购买 | ||
48 | 019187 | 中银证券和瑞一年持有混合A | 1.0103 | 1.0103 | 1.0100 | 1.0100 | -0.0297% | 0 | 0 | 2023-12-03 | 0.06% | 购买 | ||
49 | 013930 | 中银证券恒瑞9个月持有期混合C | 0.9307 | 0.9307 | 0.9281 | 0.9281 | -0.2794% | 0 | 0 | 2021-11-22 | 0.0% | 购买 | ||
50 | 013929 | 中银证券恒瑞9个月持有期混合A | 0.9350 | 0.9350 | 0.9325 | 0.9325 | -0.2674% | 0 | 0 | 2021-11-22 | 0.10% | 购买 |