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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	260104	景顺长城内需增长混合	8.1010	9.9770	8.2620	10.1380	1.9877%	0	0	2004-06-24	0.15%	购买
2	000595	嘉实泰和混合	2.5550	7.0540	2.5690	7.0690	0.5473%	0	0	2014-04-03	0.15%	购买
3	070006	嘉实服务增值行业混合	5.5350	6.0750	5.6320	6.1720	1.7521%	0	0	2004-03-31	0.15%	购买
4	260101	景顺长城优选混合	2.9042	5.5808	2.9711	5.6477	2.3037%	0	0	2003-10-23	0.15%	购买
5	519760	交银新回报灵活配置混合C	3.9230	5.2400	3.9210	5.2380	-0.0517%	0	0	2015-11-18	0.0%	购买
6	519692	交银成长混合A	4.1182	5.2272	4.2119	5.3209	2.2742%	0	0	2006-10-22	0.15%	购买
7	519702	交银趋势混合A	4.3104	5.0934	4.2761	5.0591	-0.7962%	0	0	2010-12-21	0.15%	购买
8	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	1.9130	5.0851	1.8929	5.0653	-1.0507%	0	0	2017-03-19	0.15%	购买
9	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A	1.9820	4.9230	2.0270	4.9680	2.2708%	0	0	2005-03-15	0.15%	购买
10	519697	交银优势行业混合	3.8450	4.8950	3.8450	4.8950	0.0000%	0	0	2009-01-20	0.15%	购买
11	519704	交银先进制造混合A	3.3268	4.7778	3.3855	4.8365	1.7649%	0	0	2011-06-21	0.15%	购买
12	000547	建信健康民生混合A	4.5980	4.5980	4.6550	4.6550	1.2397%	0	0	2014-03-20	0.15%	购买
13	014849	建信健康民生混合C	4.5580	4.5580	4.6150	4.6150	1.2453%	0	0	2022-01-17	0.0%	购买
14	260116	景顺长城核心竞争力混合A	3.2110	4.5410	3.1170	4.4470	-2.9275%	0	0	2011-12-19	0.15%	购买
15	013430	交银趋势混合C	4.2432	4.5262	4.2091	4.4921	-0.8036%	0	0	2021-08-26	0.0%	购买
16	000308	建信创新中国混合	4.5040	4.5040	4.4840	4.4840	-0.4440%	0	0	2013-09-23	0.15%	购买
17	519732	交银定期支付双息平衡混合	4.2250	4.2250	4.2840	4.2840	1.3964%	0	0	2013-09-03	0.15%	购买
18	000418	景顺长城成长之星股票	4.1610	4.1610	4.0800	4.0800	-1.9466%	0	0	2013-12-12	0.15%	购买
19	530001	建信恒久价值混合	0.8925	4.1515	0.8784	4.1248	-1.5806%	0	0	2005-11-30	0.15%	购买
20	530003	建信优选成长混合A	2.1899	4.1349	2.2308	4.1758	1.8679%	0	0	2006-09-07	0.15%	购买
21	070001	嘉实成长收益混合A	1.0302	4.0422	1.0484	4.0729	1.7665%	0	0	2002-11-04	0.15%	购买
22	260103	景顺长城动力平衡混合	1.6712	4.0012	1.6741	4.0041	0.1746%	0	0	2003-10-23	0.15%	购买
23	015731	景顺长城核心竞争力混合C	3.1940	3.9640	3.0990	3.8690	-2.9840%	0	0	2022-06-01	0.0%	购买
24	519690	交银稳健配置混合	0.7265	3.8445	0.7481	3.8661	2.9738%	0	0	2006-06-13	0.15%	购买
25	519714	交银消费新驱动股票	1.3610	3.8050	1.3840	3.8500	1.6895%	0	0	2012-11-06	0.15%	购买
26	519688	交银精选混合	0.7504	3.7842	0.7554	3.7892	0.6661%	0	0	2005-09-28	0.15%	购买
27	530006	建信核心精选混合	2.3580	3.7540	2.3780	3.7740	0.8480%	0	0	2008-11-24	0.15%	购买
28	070003	嘉实稳健混合	1.4050	3.7478	1.4009	3.7395	-0.2921%	0	0	2003-07-08	0.15%	购买
29	260108	景顺长城新兴成长混合A	1.8800	3.6870	1.9230	3.7300	2.2874%	0	0	2006-06-27	0.15%	购买
30	519736	交银新成长混合	3.2390	3.6390	3.2450	3.6450	0.1862%	0	0	2014-05-08	0.15%	购买
31	260109	景顺长城内需贰号混合	1.1540	3.6350	1.1790	3.6600	2.1660%	0	0	2006-10-10	0.15%	购买
32	000592	建信改革红利股票A	3.6080	3.6080	3.5590	3.5590	-1.3581%	0	0	2014-05-13	0.15%	购买
33	016269	建信改革红利股票C	3.5840	3.5840	3.5360	3.5360	-1.3342%	0	0	2022-07-21	0.0%	购买
34	162102	金鹰中小盘精选混合A	0.8062	3.5659	0.8199	3.5796	1.6999%	0	0	2004-05-26	0.15%	购买
35	519712	交银阿尔法核心混合A	2.7043	3.5373	2.7002	3.5332	-0.1531%	0	0	2012-08-02	0.15%	购买
36	260112	景顺长城能源基建混合A	2.5080	3.4790	2.4520	3.4230	-2.2317%	0	0	2009-10-19	0.15%	购买
37	210002	金鹰红利价值混合A	1.6567	3.4692	1.6763	3.4888	1.1828%	0	0	2008-12-03	0.15%	购买
38	000242	景顺长城策略精选灵活配置混合A	2.8250	3.3750	2.8010	3.3510	-0.8497%	0	0	2013-08-06	0.15%	购买
39	070010	嘉实主题混合	1.6780	3.3610	1.6430	3.3260	-2.0854%	0.1	1	2006-07-20	0.15%	购买
40	070027	嘉实周期优选混合	2.5490	3.3080	2.5410	3.3000	-0.3157%	0	0	2011-12-07	0.15%	购买
41	014963	交银先进制造混合C	3.2975	3.2975	3.3556	3.3556	1.7555%	0	0	2022-01-23	0.0%	购买
42	530012	建信积极配置混合	3.1680	3.2360	3.2150	3.2830	1.4838%	0	0	2011-01-17	0.15%	购买
43	070032	嘉实优化红利混合A	1.3240	3.2100	1.3440	3.2300	1.5111%	0	0	2012-06-25	0.15%	购买
44	162607	景顺长城资源垄断混合(LOF)	0.3770	3.2050	0.3730	3.2010	-1.0619%	0	0	2006-01-25	0.15%	购买
45	003853	金鹰信息产业股票A	2.2421	3.2006	2.2621	3.2206	0.8911%	0	0	2017-03-09	0.12%	购买
46	070013	嘉实研究精选混合	1.2170	3.1830	1.2050	3.1710	-0.9855%	0	0	2008-05-26	0.15%	购买
47	005885	金鹰信息产业股票C	2.2108	3.1493	2.2305	3.1690	0.8937%	0	0	2018-04-17	0.0%	购买
48	000532	景顺长城优势企业混合A	3.1140	3.1140	3.1070	3.1070	-0.2248%	0	0	2014-03-18	0.15%	购买
49	210001	金鹰成份优选混合	0.4693	3.1061	0.4519	3.0796	-3.7055%	0	0	2003-06-15	1.50%	购买
50	017170	景顺长城优势企业混合C	3.0870	3.0870	3.0800	3.0800	-0.2284%	0	0	2022-11-15	0.0%	购买

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