- 选择时间:
- 到
自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-03-23 00:00:00 | 2024-03-29 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 519212 | 万家宏观择时多策略A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-03-29 | 0.15% | 购买 | ||
2 | 519199 | 万家家享中短债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-10-31 | 0.02% | 购买 | ||
3 | 519198 | 万家颐和A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-06-22 | 0.15% | 购买 | ||
4 | 519197 | 万家颐达A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-06-01 | 0.15% | 购买 | ||
5 | 519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-01-25 | 0.12% | 购买 | ||
6 | 519195 | 万家品质生活A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-08-05 | 0.15% | 购买 | ||
7 | 519193 | 万家消费成长 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-02-22 | 0.15% | 购买 | ||
8 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-01-23 | 0.06% | 购买 | ||
9 | 519190 | 万家双利A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2013-03-05 | 0.08% | 购买 | ||
10 | 519189 | 万家信用恒利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-09-20 | 0.0% | 购买 | ||
11 | 519188 | 万家信用恒利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-09-20 | 0.08% | 购买 | ||
12 | 519187 | 万家稳健增利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2009-08-11 | 0.0% | 购买 | ||
13 | 519186 | 万家稳健增利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2009-08-11 | 0.08% | 购买 | ||
14 | 519185 | 万家精选A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2009-05-17 | 0.15% | 购买 | ||
15 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2008-06-26 | 0.15% | 购买 | ||
16 | 519181 | 万家和谐增长混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2006-11-29 | 0.15% | 购买 | ||
17 | 519180 | 万家180指数 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2003-03-14 | 0.15% | 购买 | ||
18 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-08-01 | 0.15% | 购买 | ||
19 | 161908 | 万家添利债券(LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-06-01 | 0.0% | 购买 | ||
20 | 161907 | 万家中证红利指数(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-03-16 | 0.15% | 购买 | ||
21 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2005-07-14 | 0.15% | 购买 | ||
22 | 161902 | 万家增强收益债券 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2004-09-27 | 0.0% | 购买 | ||
23 | 020798 | 万家信用恒利债券D | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-02-22 | 0.09% | 购买 | ||
24 | 020199 | 万家双引擎灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-12-03 | 0.0% | 购买 | ||
25 | 019684 | 万家添利债券(LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-10-17 | 0.05% | 购买 | ||
26 | 019077 | 万家颐达C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-08-16 | 0.0% | 购买 | ||
27 | 017787 | 万家宏观择时多策略C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-01-16 | 0.0% | 购买 | ||
28 | 016954 | 万家和谐增长混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-03 | 0.0% | 购买 | ||
29 | 016787 | 万家家享中短债D | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-09-29 | 0.0% | 购买 | ||
30 | 016620 | 万家颐和C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-09-14 | 0.0% | 购买 | ||
31 | 016600 | 万家品质生活C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-09-14 | 0.0% | 购买 | ||
32 | 016580 | 万家双利C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-08-24 | 0.0% | 购买 | ||
33 | 016556 | 万家量化睿选C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-08-24 | 0.0% | 购买 | ||
34 | 015566 | 万家精选C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-04-24 | 0.0% | 购买 | ||
35 | 015558 | 万家中证红利指数(LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-04-24 | 0.0% | 购买 | ||
36 | 015390 | 万家瑞兴C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-03-16 | 0.0% | 购买 | ||
37 | 012007 | 万家瑞富C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-04-18 | 0.0% | 购买 | ||
38 | 007926 | 万家家享中短债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-09-22 | 0.0% | 购买 | ||
39 | 006085 | 万家新机遇价值驱动C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-08-14 | 0.0% | 购买 | ||
40 | 005314 | 万家中证1000指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-01-29 | 0.0% | 购买 | ||
41 | 005313 | 万家中证1000指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-01-29 | 0.15% | 购买 | ||
42 | 005312 | 万家经济新动能混合C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-02-06 | 0.0% | 购买 | ||
43 | 005311 | 万家经济新动能混合A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-02-06 | 0.15% | 购买 | ||
44 | 004641 | 万家量化睿选A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-08-03 | 0.15% | 购买 | ||
45 | 003328 | 万家鑫璟纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-09-17 | 0.0% | 购买 | ||
46 | 003327 | 万家鑫璟纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-09-17 | 0.04% | 购买 | ||
47 | 001530 | 万家瑞富A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-11-24 | 0.06% | 购买 | ||
48 | 001518 | 万家瑞兴A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-07-22 | 0.15% | 购买 | ||
49 | 001489 | 万家瑞丰C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-06-18 | 0.0% | 购买 | ||
50 | 001488 | 万家瑞丰A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2015-06-18 | 0.06% | 购买 |