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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-19 00:00:00 | 2024-04-25 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 007721 | 天弘标普500A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-09-23 | 0.10% | 购买 | ||
2 | 007722 | 天弘标普500C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-09-23 | 0.0% | 购买 | ||
3 | 007748 | 天弘养老2035三年A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-09-18 | 0.06% | 购买 | ||
4 | 008621 | 天弘永裕稳健养老一年A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-05-17 | 0.06% | 购买 | ||
5 | 008754 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-04-12 | 0.10% | 购买 | ||
6 | 008755 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-04-12 | 0.0% | 购买 | ||
7 | 008763 | 天弘越南市场A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-01-19 | 0.10% | 购买 | ||
8 | 008764 | 天弘越南市场C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-01-19 | 0.0% | 购买 | ||
9 | 009225 | 天弘中证中美互联网(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-05-26 | 0.10% | 购买 | ||
10 | 009226 | 天弘中证中美互联网(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-05-26 | 0.0% | 购买 | ||
11 | 011233 | 泰康福泰平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-04-27 | 0.10% | 购买 | ||
12 | 012458 | 泰康福安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-07-19 | 0.08% | 购买 | ||
13 | 012513 | 泰康福泽积极养老目标五年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-06-28 | 0.10% | 购买 | ||
14 | 013089 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-20 | 0.08% | 购买 | ||
15 | 013090 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-12-20 | 0.0% | 购买 | ||
16 | 013571 | 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-17 | 0.10% | 购买 | ||
17 | 013826 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-11-25 | 0.06% | 购买 | ||
18 | 013849 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-10-28 | 0.06% | 购买 | ||
19 | 013850 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-10-28 | 0.0% | 购买 | ||
20 | 016316 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-02 | 0.06% | 购买 | ||
21 | 016317 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-11-02 | 0.0% | 购买 | ||
22 | 016394 | 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-10-09 | 0.08% | 购买 | ||
23 | 016395 | 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-10-09 | 0.0% | 购买 | ||
24 | 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-04-25 | 0.15% | 购买 | ||
25 | 016665 | 天弘全球高端制造混合(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-04-25 | 0.0% | 购买 | ||
26 | 016823 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-06-05 | 0.0% | 购买 | ||
27 | 017179 | 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-07-23 | 0.06% | 购买 | ||
28 | 017404 | 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-07-23 | 0.10% | 购买 | ||
29 | 017774 | 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-07-17 | 0.10% | 购买 | ||
30 | 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-04-10 | 0.10% | 购买 | ||
31 | 018044 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-04-10 | 0.0% | 购买 | ||
32 | 019676 | 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-11-13 | 0.08% | 购买 | ||
33 | 020476 | 泰康半导体量化选股股票发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 1.00% | 购买 | ||
34 | 020477 | 泰康半导体量化选股股票发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | -- | 0.0% | 购买 | ||
35 | 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-06-05 | 0.12% | 购买 | ||
36 | 011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 0.3979 | 0.3979 | 0.3967 | 0.3967 | -0.3016% | 0 | 0 | 2021-01-26 | 0.0% | 购买 | ||
37 | 011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 0.4005 | 0.4005 | 0.3992 | 0.3992 | -0.3246% | 0 | 0 | 2021-01-26 | 0.10% | 购买 | ||
38 | 011003 | 同泰大健康主题混合C | 0.4408 | 0.4408 | 0.4493 | 0.4493 | 1.9283% | 0 | 0 | 2021-04-07 | 0.0% | 购买 | ||
39 | 011002 | 同泰大健康主题混合A | 0.4461 | 0.4461 | 0.4548 | 0.4548 | 1.9502% | 0 | 0 | 2021-04-07 | 0.15% | 购买 | ||
40 | 008843 | 同泰远见混合C | 0.4568 | 0.4568 | 0.4690 | 0.4690 | 2.6708% | 0 | 0 | 2020-09-06 | 0.0% | 购买 | ||
41 | 012497 | 同泰行业优选股票C | 0.4601 | 0.4601 | 0.4702 | 0.4702 | 2.1952% | 0 | 0 | 2021-08-29 | 0.0% | 购买 | ||
42 | 008842 | 同泰远见混合A | 0.4635 | 0.4635 | 0.4759 | 0.4759 | 2.6753% | 0 | 0 | 2020-09-06 | 0.15% | 购买 | ||
43 | 000986 | 太平灵活配置 | 0.4640 | 0.4640 | 0.4520 | 0.4520 | -2.5862% | 0 | 0 | 2015-02-09 | 0.15% | 购买 | ||
44 | 012496 | 同泰行业优选股票A | 0.4651 | 0.4651 | 0.4753 | 0.4753 | 2.1931% | 0 | 0 | 2021-08-29 | 0.15% | 购买 | ||
45 | 012562 | 天弘中证新材料指数C | 0.4705 | 0.4705 | 0.4625 | 0.4625 | -1.7003% | 0 | 0 | 2021-11-30 | 0.0% | 购买 | ||
46 | 012561 | 天弘中证新材料指数A | 0.4728 | 0.4728 | 0.4648 | 0.4648 | -1.6920% | 0 | 0 | 2021-11-30 | 0.10% | 购买 | ||
47 | 012349 | 天弘恒生科技指数(QDII)C | 0.4763 | 0.4763 | 0.5144 | 0.5144 | 7.9992% | 0 | 0 | 2021-07-05 | 0.0% | 购买 | ||
48 | 012329 | 天弘中证新能源指数增强C | 0.4789 | 0.4789 | 0.4689 | 0.4689 | -2.0881% | 0 | 0 | 2022-07-03 | 0.0% | 购买 | ||
49 | 012348 | 天弘恒生科技指数(QDII)A | 0.4792 | 0.4792 | 0.5176 | 0.5176 | 8.0134% | 0 | 0 | 2021-07-05 | 0.10% | 购买 | ||
50 | 012328 | 天弘中证新能源指数增强A | 0.4814 | 0.4814 | 0.4714 | 0.4714 | -2.0773% | 0 | 0 | 2022-07-03 | 0.12% | 购买 |