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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-14 00:00:00 | 2024-04-20 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 020969 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2024-03-14 | 0.0% | 购买 | ||
2 | 165513 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-12-19 | 0.16% | 购买 | ||
3 | 007729 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-01-18 | 0.15% | 购买 | ||
4 | 019548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-11-28 | 0.0% | 购买 | ||
5 | 019547 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-11-28 | 0.12% | 购买 | ||
6 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-10-27 | 0.0% | 购买 | ||
7 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-10-27 | 0.18% | 购买 | ||
8 | 007205 | 银华美元债精选债券(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-05-26 | 0.0% | 购买 | ||
9 | 007204 | 银华美元债精选债券(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-05-26 | 0.08% | 购买 | ||
10 | 161815 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2010-12-05 | 0.16% | 购买 | ||
11 | 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2014-04-08 | 0.12% | 购买 | ||
12 | 006328 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-01-17 | 0.0% | 购买 | ||
13 | 006327 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-01-17 | 0.12% | 购买 | ||
14 | 007361 | 易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-06-04 | 0.0% | 购买 | ||
15 | 007360 | 易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-06-04 | 0.05% | 购买 | ||
16 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2008-06-18 | 0.15% | 购买 | ||
17 | 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2010-01-20 | 0.16% | 购买 | ||
18 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2016-11-01 | 0.12% | 购买 | ||
19 | 018230 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-10-30 | 0.0% | 购买 | ||
20 | 018229 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-10-30 | 0.15% | 购买 | ||
21 | 008284 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-01-19 | 0.15% | 购买 | ||
22 | 019156 | 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-09-04 | 0.0% | 购买 | ||
23 | 019155 | 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-09-04 | 0.15% | 购买 | ||
24 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-01-10 | 0.0% | 购买 | ||
25 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-01-10 | 0.15% | 购买 | ||
26 | 013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-04-28 | 0.0% | 购买 | ||
27 | 013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-04-28 | 0.06% | 购买 | ||
28 | 005675 | 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-02-08 | 0.0% | 购买 | ||
29 | 110031 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-08-20 | 0.12% | 购买 | ||
30 | 161116 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2011-05-05 | 0.10% | 购买 | ||
31 | 005676 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2018-02-08 | 0.0% | 购买 | ||
32 | 118002 | 易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2012-06-03 | 0.12% | 购买 | ||
33 | 009226 | 天弘中证中美互联网(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-05-26 | 0.0% | 购买 | ||
34 | 009225 | 天弘中证中美互联网(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-05-26 | 0.10% | 购买 | ||
35 | 008764 | 天弘越南市场C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-01-19 | 0.0% | 购买 | ||
36 | 008763 | 天弘越南市场A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2020-01-19 | 0.10% | 购买 | ||
37 | 016823 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-06-05 | 0.0% | 购买 | ||
38 | 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-06-05 | 0.12% | 购买 | ||
39 | 016665 | 天弘全球高端制造混合(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-04-25 | 0.0% | 购买 | ||
40 | 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-04-25 | 0.15% | 购买 | ||
41 | 018044 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-04-10 | 0.0% | 购买 | ||
42 | 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-04-10 | 0.10% | 购买 | ||
43 | 012349 | 天弘恒生科技指数(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-07-05 | 0.0% | 购买 | ||
44 | 012348 | 天弘恒生科技指数(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-07-05 | 0.10% | 购买 | ||
45 | 007722 | 天弘标普500C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-09-23 | 0.0% | 购买 | ||
46 | 007721 | 天弘标普500A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2019-09-23 | 0.10% | 购买 | ||
47 | 017072 | 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-11-15 | 0.0% | 购买 | ||
48 | 017071 | 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-11-15 | 0.10% | 购买 | ||
49 | 005243 | 融通中国概念债券(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2017-11-26 | 0.08% | 购买 | ||
50 | 014127 | 融通核心价值混合(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-11-21 | 0.0% | 购买 |