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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-17 00:00:00 | 2024-04-23 00:00:00 | 期间涨幅 | 期间分红 (元/10份) |
分红次数 | 成立日期 | 最低 费率 |
操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 1.2106 | 1.2106 | 1.1917 | 1.1917 | -- | 0 | 0 | 2015-01-19 | 0.10% | 购买 | ||
2 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 1.0251 | 1.0251 | 1.0015 | 1.0015 | -- | 0 | 0 | 2015-01-19 | 0.10% | 购买 | ||
3 | 001592 | 天弘创业板ETF联接A | 0.7392 | 0.7392 | 0.7223 | 0.7223 | -- | 0 | 0 | 2015-07-07 | 0.10% | 购买 | ||
4 | 001593 | 天弘创业板ETF联接C | 0.7235 | 0.7235 | 0.7069 | 0.7069 | -- | 0 | 0 | 2015-07-07 | 0.0% | 购买 | ||
5 | 001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 1.3222 | 1.3222 | 1.3218 | 1.3218 | -- | 0 | 0 | 2015-07-07 | 0.10% | 购买 | ||
6 | 001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 1.2966 | 1.2966 | 1.2961 | 1.2961 | -- | 0 | 0 | 2015-07-07 | 0.0% | 购买 | ||
7 | 001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 1.0306 | 1.0306 | 0.9960 | 0.9960 | -- | 0 | 0 | 2015-07-28 | 0.10% | 购买 | ||
8 | 001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 1.0107 | 1.0107 | 0.9767 | 0.9767 | -- | 0 | 0 | 2015-07-28 | 0.0% | 购买 | ||
9 | 001629 | 天弘中证计算机主题ETF联接A | 0.5994 | 0.5994 | 0.5780 | 0.5780 | -- | 0 | 0 | 2015-07-28 | 0.10% | 购买 | ||
10 | 001630 | 天弘中证计算机主题ETF联接C | 0.5883 | 0.5883 | 0.5673 | 0.5673 | -- | 0 | 0 | 2015-07-28 | 0.0% | 购买 | ||
11 | 001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 2.2754 | 2.3535 | 2.3152 | 2.3933 | -- | 0 | 0 | 2015-07-28 | 0.10% | 购买 | ||
12 | 001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 2.2336 | 2.3112 | 2.2726 | 2.3502 | -- | 0 | 0 | 2015-07-28 | 0.0% | 购买 | ||
13 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 1.0637 | 1.0637 | 1.0471 | 1.0471 | -- | 0 | 0 | 2018-04-23 | 0.0% | 购买 | ||
14 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 1.0381 | 1.0381 | 1.0141 | 1.0141 | -- | 0 | 0 | 2018-04-23 | 0.0% | 购买 | ||
15 | 008590 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A | 0.9205 | 0.9205 | 0.9210 | 0.9210 | -- | 0 | 0 | 2019-12-19 | 0.10% | 购买 | ||
16 | 008591 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.9125 | 0.9125 | 0.9130 | 0.9130 | -- | 0 | 0 | 2019-12-19 | 0.0% | 购买 | ||
17 | 008926 | 泰康沪深300ETF联接A | 0.8611 | 0.8611 | 0.8478 | 0.8478 | -- | 0 | 0 | 2020-06-29 | 0.10% | 购买 | ||
18 | 008927 | 泰康沪深300ETF联接C | 0.8482 | 0.8482 | 0.8350 | 0.8350 | -- | 0 | 0 | 2020-06-29 | 0.0% | 购买 | ||
19 | 011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 0.4074 | 0.4074 | 0.4005 | 0.4005 | -- | 0 | 0 | 2021-01-26 | 0.10% | 购买 | ||
20 | 011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 0.4048 | 0.4048 | 0.3979 | 0.3979 | -- | 0 | 0 | 2021-01-26 | 0.0% | 购买 | ||
21 | 011316 | 天弘创业板300ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-05-06 | 0.10% | 购买 | ||
22 | 011317 | 天弘创业板300ETF发起式联接C | 0.6309 | 0.6309 | 0.6190 | 0.6190 | -- | 0 | 0 | 2021-05-06 | 0.0% | 购买 | ||
23 | 011964 | 泰康中证500ETF联接A | 0.8391 | 0.8391 | 0.8180 | 0.8180 | -- | 0 | 0 | 2022-07-31 | 0.10% | 购买 | ||
24 | 011965 | 泰康中证500ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-07-31 | 0.0% | 购买 | ||
25 | 012326 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A | 0.5261 | 0.5261 | 0.5348 | 0.5348 | -- | 0 | 0 | 2021-06-28 | 0.10% | 购买 | ||
26 | 012327 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C | 0.5232 | 0.5232 | 0.5318 | 0.5318 | -- | 0 | 0 | 2021-06-28 | 0.0% | 购买 | ||
27 | 012894 | 天弘中证科创创业50ETF联接A | 0.5207 | 0.5207 | 0.5050 | 0.5050 | -- | 0 | 0 | 2021-07-15 | 0.10% | 购买 | ||
28 | 012895 | 天弘中证科创创业50ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2021-07-15 | 0.0% | 购买 | ||
29 | 014564 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A | 0.7139 | 0.7139 | 0.7127 | 0.7127 | -- | 0 | 0 | 2022-05-05 | 0.10% | 购买 | ||
30 | 014565 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C | 0.7105 | 0.7105 | 0.7092 | 0.7092 | -- | 0 | 0 | 2022-05-05 | 0.0% | 购买 | ||
31 | 014661 | 天弘上海金ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-03-01 | 0.10% | 购买 | ||
32 | 014662 | 天弘上海金ETF发起联接C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2022-03-01 | 0.0% | 购买 | ||
33 | 014880 | 天弘中证机器人ETF发起联接A | 0.8287 | 0.8287 | 0.8137 | 0.8137 | -- | 0 | 0 | 2023-07-10 | 0.10% | 购买 | ||
34 | 014881 | 天弘中证机器人ETF发起联接C | 0.8275 | 0.8275 | 0.8125 | 0.8125 | -- | 0 | 0 | 2023-07-10 | 0.0% | 购买 | ||
35 | 019170 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 2023-09-18 | 0.0% | 购买 | ||
36 | 019171 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 0.9230 | 0.9230 | 0.8948 | 0.8948 | -- | 0 | 0 | 2023-09-18 | 0.10% | 购买 | ||
37 | 020093 | 泰康公卫健康ETF发起式联接A | 0.9739 | 0.9739 | 0.9749 | 0.9749 | -- | 0 | 0 | 2024-01-30 | 0.10% | 购买 | ||
38 | 020094 | 泰康公卫健康ETF发起式联接C | 0.9731 | 0.9731 | 0.9741 | 0.9741 | -- | 0 | 0 | 2024-01-30 | 0.0% | 购买 | ||
39 | 021159 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A | -- | -- | 0.9890 | 0.9890 | -- | 0 | 0 | 2024-04-10 | 0.10% | 购买 | ||
40 | 021160 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C | -- | -- | 0.9889 | 0.9889 | -- | 0 | 0 | 2024-04-10 | 0.0% | 购买 |