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基金概要 | ||
基金名称 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y | 易方达北交所精选两年定开混合C |
基金代码 | 017395 | 014276 |
成立日期 | 2022-11-18 | 2021-11-23 |
基金类型 | 混合型 | 混合型 |
最新规模(亿份) | 0.43 | 0.79 |
投资风格 | 平衡型 | 成长型 |
申购状态 | ||
赎回状态 | ||
当前净值(元) | ||
立即购买 | 购买 | 购买 |
收益性 | ||
周回报 | test | |
月回报 | ||
季度回报 | ||
半年回报 | ||
一年回报 | ||
两年回报 | ||
三年回报 | ||
今年以来回报 | ||
成立以来回报 | ||
基金评级 | ||
收益评级 | ||
风险评级 | ||
投资建议 | ||
晨星评级 | -- | -- |
招商证券评级 | -- | -- |
海通证券评级 | -- | -- |
上海证券评级 | -- | -- |
投资组合 | ||
现金资产分布 | 1.40% | 27.65% |
股票资产分布 | 13.78% | 75.59% |
债券资产分布 | 4.32% | -- |
其他分布 | 1.32% | 0.01% |
10大股票占比 | 4.02% | 33.13% |
5大债券占比 | 4.33% | -- |
净资产(万元) | 30,885.51 | 33,206.72 |