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基金概要 | ||
基金名称 | 金鹰悦享债券D | 景顺长城货币B |
基金代码 | 021729 | 260202 |
成立日期 | 2024-06-19 | 2010-04-30 |
基金类型 | 债券型 | 货币型 |
最新规模(亿份) | 5.00 | 6.42 |
投资风格 | 收入型 | 收入型 |
申购状态 | ||
赎回状态 | ||
当前净值(元) | ||
立即购买 | 购买 | 购买 |
收益性 | ||
周回报 | test | |
月回报 | ||
季度回报 | ||
半年回报 | ||
一年回报 | ||
两年回报 | ||
三年回报 | ||
今年以来回报 | ||
成立以来回报 | ||
基金评级 | ||
收益评级 | ![]() |
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风险评级 | ![]() |
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投资建议 | ![]() |
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晨星评级 | -- | -- |
招商证券评级 | -- | -- |
海通证券评级 | -- | -- |
上海证券评级 | -- | -- |
投资组合 | ||
现金资产分布 | 0.22% | 25.69% |
股票资产分布 | 0.20% | -- |
债券资产分布 | 101.21% | 53.78% |
其他分布 | 6.54% | 0.07% |
10大股票占比 | 0.13% | -- |
5大债券占比 | 15.04% | 3.73% |
净资产(万元) | 67,521.55 | 5,336,162.84 |