| 选择对比基金 | ||
| 基金概要 | ||
| 基金名称 | 华安日日鑫货币B | 现金管理5号 |
| 基金代码 | 040039 | F90025 |
| 成立日期 | 2012-11-26 | 2017-03-17 |
| 基金类型 | 货币型 | 货币型计划 |
| 最新规模(亿份) | 6.21 | 30.13 |
| 投资风格 | 收入型 | |
| 申购状态 | ||
| 赎回状态 | ||
| 当前净值(元) | ||
| 立即购买 | 购买 | 购买 |
| 收益性 | ||
| 周回报 | test | |
| 月回报 | ||
| 季度回报 | ||
| 半年回报 | ||
| 一年回报 | ||
| 两年回报 | ||
| 三年回报 | ||
| 今年以来回报 | ||
| 成立以来回报 | ||
| 基金评级 | ||
| 收益评级 |  |
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| 风险评级 |  |
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| 投资建议 |  |
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| 晨星评级 | -- | -- |
| 招商证券评级 | -- | -- |
| 海通证券评级 | -- | -- |
| 上海证券评级 | -- | -- |
| 投资组合 | ||
| 现金资产分布 | 50.20% | -- |
| 股票资产分布 | -- | -- |
| 债券资产分布 | 42.27% | -- |
| 其他分布 | -- | -- |
| 10大股票占比 | -- | -- |
| 5大债券占比 | 7.01% | -- |
| 净资产(万元) | 16,217,029.21 | 0.00 |
