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基金概要 | ||
基金名称 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 工银稳健成长混合A |
基金代码 | 160716 | 481004 |
成立日期 | 2009-12-30 | 2006-12-06 |
基金类型 | 指数型 | 混合型 |
最新规模(亿份) | 7.39 | 7.28 |
投资风格 | 成长型 | 成长型 |
申购状态 | ||
赎回状态 | ||
当前净值(元) | ||
立即购买 | 购买 | 购买 |
收益性 | ||
周回报 | test | |
月回报 | ||
季度回报 | ||
半年回报 | ||
一年回报 | ||
两年回报 | ||
三年回报 | ||
今年以来回报 | ||
成立以来回报 | ||
基金评级 | ||
收益评级 | ![]() |
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风险评级 | ![]() |
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投资建议 | ![]() |
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晨星评级 | -- | -- |
招商证券评级 | -- | -- |
海通证券评级 | -- | -- |
上海证券评级 | -- | -- |
投资组合 | ||
现金资产分布 | 2.48% | 9.21% |
股票资产分布 | 94.50% | 88.13% |
债券资产分布 | 2.90% | 0.10% |
其他分布 | 0.86% | 3.17% |
10大股票占比 | 28.79% | 31.93% |
5大债券占比 | 2.91% | 0.10% |
净资产(万元) | 128,195.80 | 149,830.70 |