基金最新信息
 即将要分红的基金 |
| 基金名称 |
基金类型 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 分红比例 | 累计 分红次数 |
累计分红 (每10份) |
申购 状态 |
购买 |
| 南方高增(160106) | 股票型 | 2010-03-15 | 2010-03-15 | 2010-03-17 | 每10份派0.5000元 | 7 | 13.5400元 | 开放 | 购买 |
| 南方积极配置(160105) | 股票型 | 2010-03-15 | 2010-03-15 | 2010-03-17 | 每10份派0.6000元 | 5 | 14.2400元 | 开放 | 购买 |
| 鹏华治理(160611) | 股票型 | 2010-03-12 | 2010-03-12 | 2010-03-16 | 每10份派0.4000元 | 3 | 0.7000元 | 开放 | 购买 |
| 南方绩优(202003) | 股票型 | 2010-03-12 | 2010-03-12 | 2010-03-15 | 每10份派1.4000元 | 6 | 8.1000元 | 开放 | 购买 |
| 易方达积极成长(110005) | 股票型 | 2010-03-11 | 2010-03-11 | 2010-03-12 | 每10份派0.8000元 | 12 | 7.3000元 | 开放 | 购买 |
| 中海量化策略(398041) | 股票型 | 2010-03-10 | 2010-03-10 | 2010-03-12 | 每10份派0.0200元 | 1 | 0.0200元 | 开放 | 购买 |
| 中海稳健收益(395001) | 债券型 | 2010-03-10 | 2010-03-10 | 2010-03-12 | 每10份派1.3000元 | 3 | 1.9000元 | 开放 | 购买 |
| 中海优质成长(398001) | 混合型 | 2010-03-10 | 2010-03-10 | 2010-03-12 | 每10份派2.2000元 | 5 | 11.1300元 | 开放 | 购买 |
|
正在分红的基金 |
| 基金名称 |
基金类型 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 分红比例 | 累计 分红次数 |
累计分红 (每10份) |
申购 状态 |
购买 |
| 富国天丰(161010) | 债券型 | 2010-03-08 | 2010-03-08 | 2010-03-10 | 每10份派0.1000元 | 15 | 1.0450元 | 关闭 | 购买 |
| 今年已分过红的基金 |
| 基金名称 |
基金类型 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 分红比例 | 累计 分红次数 |
累计分红 (每10份) |
申购 状态 |
购买 |
| 南方高增(160106) | 股票型 | 2010-03-15 | 2010-03-15 | 2010-03-17 | 每10份派0.5000元 | 7 | 13.5400元 | 开放 | 购买 |
| 南方积极配置(160105) | 股票型 | 2010-03-15 | 2010-03-15 | 2010-03-17 | 每10份派0.6000元 | 5 | 14.2400元 | 开放 | 购买 |
| 鹏华治理(160611) | 股票型 | 2010-03-12 | 2010-03-12 | 2010-03-16 | 每10份派0.4000元 | 3 | 0.7000元 | 开放 | 购买 |
| 南方绩优(202003) | 股票型 | 2010-03-12 | 2010-03-12 | 2010-03-15 | 每10份派1.4000元 | 6 | 8.1000元 | 开放 | 购买 |
| 中海量化策略(398041) | 股票型 | 2010-03-10 | 2010-03-10 | 2010-03-12 | 每10份派0.0200元 | 1 | 0.0200元 | 开放 | 购买 |
| 中海稳健收益(395001) | 债券型 | 2010-03-10 | 2010-03-10 | 2010-03-12 | 每10份派1.3000元 | 3 | 1.9000元 | 开放 | 购买 |
| 中海优质成长(398001) | 混合型 | 2010-03-10 | 2010-03-10 | 2010-03-12 | 每10份派2.2000元 | 5 | 11.1300元 | 开放 | 购买 |
| 易方达积极成长(110005) | 股票型 | 2010-03-11 | 2010-03-11 | 2010-03-12 | 每10份派0.8000元 | 12 | 7.3000元 | 开放 | 购买 |
| 富国天丰(161010) | 债券型 | 2010-03-08 | 2010-03-08 | 2010-03-10 | 每10份派0.1000元 | 15 | 1.0450元 | 关闭 | 购买 |
| 嘉实超短债(070009) | 债券型 | 2010-03-04 | 2010-03-04 | 2010-03-05 | 每10份派0.0130元 | 38 | 1.1390元 | 开放 | 购买 |
| 富国天成红利(100029) | 混合型 | 2010-03-01 | 2010-03-02 | 2010-03-04 | 每10份派0.1000元 | 4 | 0.5500元 | 开放 | 购买 |
| 汇丰晋信动态策略(540003) | 混合型 | 2010-02-26 | 2010-02-26 | 2010-03-02 | 每10份派1.2000元 | 1 | 1.2000元 | 开放 | 购买 |
| 国富潜力组合(450003) | 股票型 | 2010-02-26 | 2010-03-01 | 2010-03-02 | 每10份派1.0000元 | 3 | 3.5000元 | 开放 | 购买 |
| 国富弹性市值(450002) | 股票型 | 2010-02-26 | 2010-03-01 | 2010-03-02 | 每10份派1.0000元 | 6 | 12.6000元 | 开放 | 购买 |
| 国富强化收益A(450005) | 债券型 | 2010-02-26 | 2010-03-01 | 2010-03-02 | 每10份派0.3000元 | 2 | 0.4000元 | 开放 | 购买 |
| 国富强化收益C(450006) | 债券型 | 2010-02-26 | 2010-03-01 | 2010-03-02 | 每10份派0.3000元 | 2 | 0.4000元 | 开放 | 购买 |
| 鹏华动力(160610) | 混合型 | 2010-02-23 | 2010-02-23 | 2010-02-25 | 每10份派0.4000元 | 4 | 3.0000元 | 开放 | 购买 |
| 信达领先增长(610001) | 股票型 | 2010-02-24 | 2010-02-24 | 2010-02-25 | 每10份派0.8000元 | 2 | 2.8000元 | 开放 | 购买 |
| 基金普丰(184693) | 股票型 | 2010-02-23 | 2010-02-24 | 2010-02-24 | 每10份派0.3000元 | 10 | 18.3440元 | 关闭 | 购买 |
| 基金普惠(184689) | 股票型 | 2010-02-23 | 2010-02-24 | 2010-02-24 | 每10份派2.0000元 | 13 | 24.5200元 | 关闭 | 购买 |
| 汇添富均衡(519018) | 股票型 | 2010-02-22 | 2010-02-22 | 2010-02-24 | 每10份派0.8000元 | 3 | 2.8000元 | 开放 | 购买 |
| 汇添富焦点(519068) | 股票型 | 2010-02-22 | 2010-02-22 | 2010-02-24 | 每10份派0.3000元 | 3 | 1.8000元 | 开放 | 购买 |
| 上投中小盘(379010) | 股票型 | 2010-02-10 | 2010-02-10 | 2010-02-11 | 每10份派0.4000元 | 1 | 0.4000元 | 开放 | 购买 |
| 基金通乾(500038) | 股票型 | 2010-02-04 | 2010-02-04 | 2010-02-10 | 每10份派3.3000元 | 8 | 20.8300元 | 关闭 | 购买 |
| 基金通乾(500038) | 股票型 | 2010-02-04 | 2010-02-05 | 2010-02-10 | 每10份派3.3000元 | 9 | 24.1300元 | 关闭 | 购买 |
| 富国天丰(161010) | 债券型 | 2010-02-08 | 2010-02-08 | 2010-02-10 | 每10份派0.0700元 | 14 | 0.9450元 | 关闭 | 购买 |
| 南方绩优(202003) | 股票型 | 2010-02-08 | 2010-02-08 | 2010-02-09 | 每10份派1.2000元 | 5 | 6.7000元 | 开放 | 购买 |
| 信诚三得益A(550004) | 债券型 | 2010-02-08 | 2010-02-08 | 2010-02-09 | 每10份派0.1500元 | 3 | 0.3280元 | 开放 | 购买 |
| 信诚三得益B(550005) | 债券型 | 2010-02-08 | 2010-02-08 | 2010-02-09 | 每10份派0.1500元 | 3 | 0.3280元 | 开放 | 购买 |
| 易方达价值精选(110009) | 股票型 | 2010-02-08 | 2010-02-08 | 2010-02-09 | 每10份派1.5000元 | 8 | 12.6000元 | 开放 | 购买 |
| 嘉实超短债(070009) | 债券型 | 2010-02-05 | 2010-02-05 | 2010-02-08 | 每10份派0.0180元 | 37 | 1.1260元 | 开放 | 购买 |
| 汇丰晋信大盘(540006) | 股票型 | 2010-02-03 | 2010-02-03 | 2010-02-05 | 每10份派0.3000元 | 2 | 0.6000元 | 开放 | 购买 |
| 基金兴华(500008) | 股票型 | 2010-01-29 | 2010-02-01 | 2010-02-04 | 每10份派5.3100元 | 14 | 41.9500元 | 关闭 | 购买 |
| 基金兴和(500018) | 股票型 | 2010-01-29 | 2010-02-01 | 2010-02-04 | 每10份派1.8000元 | 11 | 23.2800元 | 关闭 | 购买 |
| 易方达行业领先(110015) | 股票型 | 2010-02-02 | 2010-02-02 | 2010-02-03 | 每10份派0.3500元 | 1 | 0.3500元 | 开放 | 购买 |
| 易方达积极成长(110005) | 股票型 | 2010-02-02 | 2010-02-02 | 2010-02-03 | 每10份派0.7000元 | 11 | 6.5000元 | 开放 | 购买 |
| 泰达荷银成长(162201) | 股票型 | 2010-01-29 | 2010-01-29 | 2010-02-01 | 每10份派1.0500元 | 11 | 18.1500元 | 开放 | 购买 |
| 泰达荷银周期(162202) | 股票型 | 2010-01-29 | 2010-01-29 | 2010-02-01 | 每10份派1.0000元 | 8 | 20.2500元 | 开放 | 购买 |
| 泰达荷银精选(162204) | 股票型 | 2010-01-29 | 2010-01-29 | 2010-02-01 | 每10份派0.5000元 | 4 | 2.2000元 | 开放 | 购买 |
| 泰达荷银集利A(162210) | 债券型 | 2010-01-29 | 2010-01-29 | 2010-02-01 | 每10份派0.1000元 | 2 | 0.2800元 | 开放 | 购买 |
| 泰达荷银集利C(162299) | 债券型 | 2010-01-29 | 2010-01-29 | 2010-02-01 | 每10份派0.1000元 | 2 | 0.2800元 | 开放 | 购买 |
| 华安强债A(040012) | 债券型 | 2010-01-28 | 2010-01-28 | 2010-01-29 | 每10份派0.1500元 | 2 | 0.2500元 | 开放 | 购买 |
| 华安强债B(040013) | 债券型 | 2010-01-28 | 2010-01-28 | 2010-01-29 | 每10份派0.1500元 | 2 | 0.2500元 | 开放 | 购买 |
| 华富收益增强A(410004) | 债券型 | 2010-01-28 | 2010-01-28 | 2010-01-29 | 每10份派0.3000元 | 5 | 1.1200元 | 开放 | 购买 |
| 华富收益增强B(410005) | 债券型 | 2010-01-28 | 2010-01-28 | 2010-01-29 | 每10份派0.2000元 | 5 | 1.0200元 | 开放 | 购买 |
| 上投内需动力(377020) | 股票型 | 2010-01-28 | 2010-01-28 | 2010-01-29 | 每10份派0.8000元 | 2 | 1.8000元 | 开放 | 购买 |
| 上投阿尔法(377010) | 股票型 | 2010-01-28 | 2010-01-28 | 2010-01-29 | 每10份派18.8000元 | 2 | 19.2000元 | 开放 | 购买 |
| 融通领先成长(161610) | 股票型 | 2010-01-27 | 2010-01-27 | 2010-01-29 | 每10份派0.4000元 | 2 | 0.7000元 | 开放 | 购买 |
| 鹏华丰收(160612) | 债券型 | 2010-01-26 | 2010-01-26 | 2010-01-28 | 每10份派1.0000元 | 2 | 1.2000元 | 开放 | 购买 |
| 银河银信添利A(519667) | 债券型 | 2010-01-26 | 2010-01-26 | 2010-01-28 | 每10份派0.2000元 | 8 | 1.8000元 | 开放 | 购买 |
| 银河银信添利B(519666) | 债券型 | 2010-01-26 | 2010-01-26 | 2010-01-28 | 每10份派0.2000元 | 11 | 2.3800元 | 开放 | 购买 |
| 鹏华治理(160611) | 股票型 | 2010-01-26 | 2010-01-26 | 2010-01-28 | 每10份派0.2000元 | 2 | 0.3000元 | 开放 | 购买 |
| 基金普惠(184689) | 股票型 | 2010-01-26 | 2010-01-27 | 2010-01-27 | 每10份派1.0000元 | 12 | 22.5200元 | 关闭 | 购买 |
| 基金普丰(184693) | 股票型 | 2010-01-26 | 2010-01-27 | 2010-01-27 | 每10份派0.3000元 | 9 | 18.0440元 | 关闭 | 购买 |
| 易方达增强回报A(110017) | 债券型 | 2010-01-26 | 2010-01-26 | 2010-01-27 | 每10份派0.5000元 | 2 | 1.1000元 | 开放 | 购买 |
| 易方达增强回报B(110018) | 债券型 | 2010-01-26 | 2010-01-26 | 2010-01-27 | 每10份派0.4000元 | 2 | 1.0000元 | 开放 | 购买 |
| 国联安红利(257040) | 股票型 | 2010-01-25 | 2010-01-25 | 2010-01-26 | 每10份派1.0000元 | 3 | 3.1000元 | 开放 | 购买 |
| 国联安稳健(255010) | 混合型 | 2010-01-25 | 2010-01-25 | 2010-01-26 | 每10份派1.0000元 | 7 | 8.8000元 | 开放 | 购买 |
| 鹏华动力(160610) | 混合型 | 2010-01-22 | 2010-01-22 | 2010-01-26 | 每10份派0.6000元 | 3 | 2.6000元 | 开放 | 购买 |
| 鹏华行业成长(206001) | 混合型 | 2010-01-22 | 2010-01-22 | 2010-01-26 | 每10份派0.1000元 | 7 | 1.6000元 | 开放 | 购买 |
| 景顺公司治理(260111) | 股票型 | 2010-01-22 | 2010-01-22 | 2010-01-25 | 每10份派0.1000元 | 2 | 1.9000元 | 开放 | 购买 |
| 银河竞争优势(519668) | 股票型 | 2010-01-21 | 2010-01-21 | 2010-01-25 | 每10份派1.9500元 | 2 | 2.7500元 | 开放 | 购买 |
| 融通债券(161603) | 债券型 | 2010-01-21 | 2010-01-21 | 2010-01-25 | 每10份派0.8000元 | 10 | 4.0500元 | 开放 | 购买 |
| 工银沪深300(481009) | 股票型 | 2010-01-22 | 2010-01-22 | 2010-01-25 | 每10份派0.3000元 | 3 | 1.6500元 | 开放 | 购买 |
| 银华优势企业(180001) | 混合型 | 2010-01-21 | 2010-01-21 | 2010-01-22 | 每10份派0.1000元 | 10 | 16.3000元 | 开放 | 购买 |
| 大成沪深300(519300) | 股票型 | 2010-01-20 | 2010-01-20 | 2010-01-22 | 每10份派0.9000元 | 3 | 14.1000元 | 开放 | 购买 |
| 大成积极成长(519017) | 股票型 | 2010-01-20 | 2010-01-20 | 2010-01-22 | 每10份派0.0500元 | 2 | 3.5500元 | 开放 | 购买 |
| 长盛同智(160805) | 混合型 | 2010-01-20 | 2010-01-20 | 2010-01-22 | 每10份派0.2300元 | 2 | 4.5400元 | 开放 | 购买 |
| 银河行业优选(519670) | 股票型 | 2010-01-20 | 2010-01-20 | 2010-01-22 | 每10份派1.5000元 | 1 | 1.5000元 | 开放 | 购买 |
| 长盛中证100(519100) | 股票型 | 2010-01-20 | 2010-01-20 | 2010-01-22 | 每10份派0.5000元 | 3 | 6.2000元 | 开放 | 购买 |
| 长盛积极配置(080003) | 债券型 | 2010-01-20 | 2010-01-20 | 2010-01-22 | 每10份派0.2000元 | 1 | 0.2000元 | 开放 | 购买 |
| 博时平衡配置(050007) | 混合型 | 2010-01-20 | 2010-01-20 | 2010-01-22 | 每10份派2.1800元 | 2 | 12.7900元 | 开放 | 购买 |
| 博时第三产业(050008) | 股票型 | 2010-01-20 | 2010-01-20 | 2010-01-22 | 每10份派1.9000元 | 1 | 1.9000元 | 开放 | 购买 |
| 博时精选(050004) | 股票型 | 2010-01-20 | 2010-01-20 | 2010-01-22 | 每10份派0.8000元 | 5 | 15.0500元 | 开放 | 购买 |
| 基金汉兴(500015) | 混合型 | 2010-01-18 | 2010-01-19 | 2010-01-22 | 每10份派3.0300元 | 6 | 14.6360元 | 关闭 | 购买 |
| 基金汉盛(500005) | 股票型 | 2010-01-18 | 2010-01-19 | 2010-01-22 | 每10份派3.0000元 | 8 | 27.5060元 | 关闭 | 购买 |
| 博时主题(160505) | 股票型 | 2010-01-19 | 2010-01-19 | 2010-01-21 | 每10份派0.6400元 | 7 | 16.4500元 | 开放 | 购买 |
| 博时策略(050012) | 混合型 | 2010-01-19 | 2010-01-19 | 2010-01-21 | 每10份派0.0900元 | 1 | 0.0900元 | 开放 | 购买 |
| 博时特许价值(050010) | 股票型 | 2010-01-19 | 2010-01-19 | 2010-01-21 | 每10份派1.4800元 | 1 | 1.4800元 | 开放 | 购买 |
| 博时稳定价值A(050106) | 债券型 | 2010-01-19 | 2010-01-19 | 2010-01-21 | 每10份派0.6600元 | 2 | 1.3600元 | 开放 | 购买 |
| 博时稳定价值B(050006) | 债券型 | 2010-01-19 | 2010-01-19 | 2010-01-21 | 每10份派0.6600元 | 21 | 1.7400元 | 开放 | 购买 |
| 国富中国收益(450001) | 混合型 | 2010-01-19 | 2010-01-20 | 2010-01-21 | 每10份派1.7000元 | 9 | 6.6000元 | 开放 | 购买 |
| 交银增利A/B(519680) | 债券型 | 2010-01-19 | 2010-01-19 | 2010-01-21 | 每10份派0.5000元 | 4 | 1.7100元 | 开放 | 购买 |
| 交银增利C(519682) | 债券型 | 2010-01-19 | 2010-01-19 | 2010-01-21 | 每10份派0.5000元 | 4 | 1.6600元 | 开放 | 购买 |
| 中银优选(163807) | 混合型 | 2010-01-19 | 2010-01-19 | 2010-01-21 | 每10份派0.4000元 | 2 | 0.7000元 | 开放 | 购买 |
| 中银中国(163801) | 混合型 | 2010-01-19 | 2010-01-19 | 2010-01-21 | 每10份派2.3000元 | 6 | 17.1000元 | 开放 | 购买 |
| 中银中证100(163808) | 股票型 | 2010-01-19 | 2010-01-19 | 2010-01-21 | 每10份派0.1000元 | 1 | 0.1000元 | 开放 | 购买 |
| 中银增利(163806) | 债券型 | 2010-01-19 | 2010-01-19 | 2010-01-21 | 每10份派0.1000元 | 1 | 0.1000元 | 开放 | 购买 |
| 嘉实服务增值(070006) | 混合型 | 2010-01-20 | 2010-01-20 | 2010-01-21 | 每10份派0.5000元 | 5 | 3.7000元 | 开放 | 购买 |
| 嘉实成长收益(070001) | 混合型 | 2010-01-20 | 2010-01-20 | 2010-01-21 | 每10份派0.2000元 | 14 | 15.7000元 | 开放 | 购买 |
| 嘉实策略增长(070011) | 混合型 | 2010-01-20 | 2010-01-20 | 2010-01-21 | 每10份派0.8400元 | 2 | 2.7400元 | 开放 | 购买 |
| 嘉实超短债(070009) | 债券型 | 2010-01-20 | 2010-01-20 | 2010-01-21 | 每10份派0.0700元 | 36 | 1.1080元 | 开放 | 购买 |
| 嘉实量化(070017) | 股票型 | 2010-01-20 | 2010-01-20 | 2010-01-21 | 每10份派0.8000元 | 1 | 0.8000元 | 开放 | 购买 |
| 嘉实增长(070002) | 混合型 | 2010-01-20 | 2010-01-20 | 2010-01-21 | 每10份派0.5000元 | 10 | 5.9100元 | 开放 | 购买 |
| 嘉实多元A(070015) | 债券型 | 2010-01-20 | 2010-01-20 | 2010-01-21 | 每10份派0.4000元 | 5 | 0.8100元 | 开放 | 购买 |
| 嘉实多元B(070016) | 债券型 | 2010-01-20 | 2010-01-20 | 2010-01-21 | 每10份派0.4000元 | 5 | 0.7900元 | 开放 | 购买 |
| 易方达策略成长(110002) | 股票型 | 2010-01-20 | 2010-01-20 | 2010-01-21 | 每10份派0.2000元 | 22 | 8.3000元 | 开放 | 购买 |
| 中银策略(163805) | 股票型 | 2010-01-19 | 2010-01-19 | 2010-01-21 | 每10份派1.7000元 | 1 | 1.7000元 | 开放 | 购买 |
| 万家公用(161903) | 股票型 | 2010-01-19 | 2010-01-19 | 2010-01-21 | 每10份派0.2600元 | 3 | 7.5600元 | 开放 | 购买 |
| 申万添益宝A(310378) | 债券型 | 2010-01-19 | 2010-01-20 | 2010-01-21 | 每10份派0.0650元 | 1 | 0.0650元 | 开放 | 购买 |
| 申万添益宝B(310379) | 债券型 | 2010-01-19 | 2010-01-20 | 2010-01-21 | 每10份派0.0650元 | 1 | 0.0650元 | 开放 | 购买 |
| 大成精选增值(090004) | 混合型 | 2010-01-20 | 2010-01-20 | 2010-01-21 | 每10份派0.8500元 | 6 | 10.6500元 | 开放 | 购买 |
| 博时新兴成长(050009) | 股票型 | 2010-01-18 | 2010-01-18 | 2010-01-20 | 每10份派1.5200元 | 1 | 1.5200元 | 开放 | 购买 |
| 中欧稳健收益A(166003) | 债券型 | 2010-01-18 | 2010-01-18 | 2010-01-20 | 每10份派0.0160元 | 2 | 0.2660元 | 开放 | 购买 |
| 中欧新趋势(166001) | 股票型 | 2010-01-18 | 2010-01-18 | 2010-01-20 | 每10份派0.6000元 | 2 | 2.6000元 | 开放 | 购买 |
| 大成债券A/B(090002) | 债券型 | 2010-01-19 | 2010-01-19 | 2010-01-20 | 每10份派0.2500元 | 21 | 4.2500元 | 开放 | 购买 |
| 大成债券C(092002) | 债券型 | 2010-01-19 | 2010-01-19 | 2010-01-20 | 每10份派0.2500元 | 11 | 2.4500元 | 开放 | 购买 |
| 交银精选(519688) | 股票型 | 2010-01-18 | 2010-01-18 | 2010-01-20 | 每10份派1.5000元 | 6 | 8.9000元 | 开放 | 购买 |
| 交银先锋(519698) | 股票型 | 2010-01-18 | 2010-01-18 | 2010-01-20 | 每10份派0.2500元 | 1 | 0.2500元 | 开放 | 购买 |
| 交银保本(519697) | 混合型 | 2010-01-18 | 2010-01-18 | 2010-01-20 | 每10份派0.2000元 | 1 | 0.2000元 | 关闭 | 购买 |
| 申万竞争优势(310368) | 股票型 | 2010-01-18 | 2010-01-19 | 2010-01-20 | 每10份派0.5000元 | 3 | 1.5000元 | 开放 | 购买 |
| 金鹰中小盘(162102) | 混合型 | 2010-01-18 | 2010-01-18 | 2010-01-20 | 每10份派4.5000元 | 6 | 13.6000元 | 开放 | 购买 |
| 金鹰优选(210001) | 股票型 | 2010-01-18 | 2010-01-18 | 2010-01-20 | 每10份派0.7500元 | 6 | 12.7500元 | 开放 | 购买 |
| 申万消费增长(310388) | 股票型 | 2010-01-18 | 2010-01-19 | 2010-01-20 | 每10份派0.2000元 | 2 | 0.3500元 | 开放 | 购买 |
| 万家精选(519185) | 股票型 | 2010-01-18 | 2010-01-18 | 2010-01-20 | 每10份派0.8000元 | 1 | 0.8000元 | 开放 | 购买 |
| 兴业可转债(340001) | 混合型 | 2010-01-19 | 2010-01-19 | 2010-01-20 | 每10份派0.4800元 | 37 | 16.2600元 | 开放 | 购买 |
| 友邦成长(460002) | 混合型 | 2010-01-18 | 2010-01-18 | 2010-01-19 | 每10份派0.3000元 | 1 | 0.3000元 | 开放 | 购买 |
| 申万新动力(310328) | 股票型 | 2010-01-15 | 2010-01-18 | 2010-01-19 | 每10份派0.3000元 | 7 | 11.0000元 | 开放 | 购买 |
| 申万盛利配置(310318) | 混合型 | 2010-01-15 | 2010-01-18 | 2010-01-19 | 每10份派0.3500元 | 11 | 7.9100元 | 开放 | 购买 |
| 宝盈资源优选(213008) | 股票型 | 2010-01-18 | 2010-01-18 | 2010-01-19 | 每10份派1.7000元 | 1 | 1.7000元 | 开放 | 购买 |
| 交银稳健配置(519690) | 混合型 | 2010-01-15 | 2010-01-15 | 2010-01-19 | 每10份派6.2500元 | 3 | 14.5500元 | 开放 | 购买 |
| 交银成长(519692) | 股票型 | 2010-01-15 | 2010-01-15 | 2010-01-19 | 每10份派0.6500元 | 2 | 2.4500元 | 开放 | 购买 |
| 国泰金鼎(519021) | 混合型 | 2010-01-15 | 2010-01-15 | 2010-01-19 | 每10份派0.1600元 | 2 | 2.1600元 | 开放 | 购买 |
| 国泰金牛(020010) | 股票型 | 2010-01-15 | 2010-01-15 | 2010-01-18 | 每10份派0.2500元 | 3 | 0.9500元 | 开放 | 购买 |
| 国泰金鹏(020009) | 混合型 | 2010-01-15 | 2010-01-15 | 2010-01-18 | 每10份派0.2400元 | 6 | 9.4100元 | 开放 | 购买 |
| 国泰金鹰(020001) | 股票型 | 2010-01-15 | 2010-01-15 | 2010-01-18 | 每10份派0.6900元 | 8 | 29.4200元 | 开放 | 购买 |
| 富国天鼎(100032) | 股票型 | 2010-01-13 | 2010-01-14 | 2010-01-18 | 每10份派2.4500元 | 1 | 2.4500元 | 开放 | 购买 |
| 富国天瑞(100022) | 混合型 | 2010-01-13 | 2010-01-14 | 2010-01-18 | 每10份派0.6500元 | 8 | 12.3500元 | 开放 | 购买 |
| 华宝多策略(240005) | 股票型 | 2010-01-15 | 2010-01-15 | 2010-01-18 | 每10份派0.5300元 | 4 | 23.9300元 | 开放 | 购买 |
| 华宝宝康债券(240003) | 债券型 | 2010-01-14 | 2010-01-14 | 2010-01-15 | 每10份派0.4000元 | 13 | 4.9000元 | 开放 | 购买 |
| 华宝宝康配置(240002) | 混合型 | 2010-01-14 | 2010-01-14 | 2010-01-15 | 每10份派0.5000元 | 10 | 17.0000元 | 开放 | 购买 |
| 华宝宝康消费品(240001) | 股票型 | 2010-01-14 | 2010-01-14 | 2010-01-15 | 每10份派0.5000元 | 10 | 4.2000元 | 开放 | 购买 |
| 华宝增强收益A(240012) | 债券型 | 2010-01-14 | 2010-01-14 | 2010-01-15 | 每10份派0.1000元 | 1 | 0.1000元 | 开放 | 购买 |
| 华宝增强收益B(240013) | 债券型 | 2010-01-14 | 2010-01-14 | 2010-01-15 | 每10份派0.1000元 | 1 | 0.1000元 | 开放 | 购买 |
| 建信恒久价值(530001) | 股票型 | 2010-01-14 | 2010-01-14 | 2010-01-15 | 每10份派0.5400元 | 8 | 6.3400元 | 开放 | 购买 |
| 华宝大盘精选(240011) | 股票型 | 2010-01-14 | 2010-01-14 | 2010-01-15 | 每10份派0.8000元 | 1 | 0.8000元 | 开放 | 购买 |
| 银华领先策略(180013) | 股票型 | 2010-01-14 | 2010-01-14 | 2010-01-15 | 每10份派2.8000元 | 2 | 3.8000元 | 关闭 | 购买 |
| 银华增强收益(180015) | 债券型 | 2010-01-14 | 2010-01-14 | 2010-01-15 | 每10份派1.1000元 | 1 | 1.1000元 | 开放 | 购买 |
| 银华保本(二期)(180002) | 混合型 | 2010-01-14 | 2010-01-14 | 2010-01-15 | 每10份派1.7000元 | 7 | 4.0400元 | 开放 | 购买 |
| 华安中国A股(040002) | 股票型 | 2010-01-14 | 2010-01-14 | 2010-01-15 | 每10份派0.2000元 | 6 | 3.9000元 | 开放 | 购买 |
| 国泰金龙债券A(020002) | 债券型 | 2010-01-13 | 2010-01-13 | 2010-01-14 | 每10份派0.5000元 | 10 | 3.7900元 | 开放 | 购买 |
| 国泰金龙债券C(020012) | 债券型 | 2010-01-13 | 2010-01-13 | 2010-01-14 | 每10份派0.4400元 | 4 | 1.2400元 | 开放 | 购买 |
| 国投瑞银创新动力(121005) | 股票型 | 2010-01-12 | 2010-01-12 | 2010-01-14 | 每10份派1.9000元 | 5 | 6.2000元 | 开放 | 购买 |
| 国投瑞银成长优选(121008) | 股票型 | 2010-01-12 | 2010-01-12 | 2010-01-14 | 每10份派1.2000元 | 1 | 1.2000元 | 开放 | 购买 |
| 国投瑞银核心企业(121003) | 股票型 | 2010-01-12 | 2010-01-12 | 2010-01-14 | 每10份派0.9000元 | 3 | 15.3000元 | 开放 | 购买 |
| 国投瑞银稳健增长(121006) | 混合型 | 2010-01-12 | 2010-01-12 | 2010-01-14 | 每10份派2.0000元 | 2 | 2.4000元 | 开放 | 购买 |
| 国投瑞银稳定增利(121009) | 债券型 | 2010-01-12 | 2010-01-12 | 2010-01-14 | 每10份派0.6000元 | 3 | 1.1500元 | 开放 | 购买 |
| 国泰金鹿保本(二期)(020018) | 混合型 | 2010-01-13 | 2010-01-13 | 2010-01-14 | 每10份派0.5200元 | 4 | 1.2700元 | 开放 | 购买 |
| 华安创新(040001) | 股票型 | 2010-01-13 | 2010-01-13 | 2010-01-14 | 每10份派0.2000元 | 6 | 2.5000元 | 开放 | 购买 |
| 富国天丰(161010) | 债券型 | 2010-01-11 | 2010-01-11 | 2010-01-13 | 每10份派0.0800元 | 13 | 0.8750元 | 关闭 | 购买 |
| 华安核心优选(040011) | 股票型 | 2010-01-12 | 2010-01-12 | 2010-01-13 | 每10份派5.0000元 | 1 | 5.0000元 | 开放 | 购买 |
| 景顺内需增长(260104) | 股票型 | 2010-01-12 | 2010-01-12 | 2010-01-13 | 每10份派1.2800元 | 6 | 9.9800元 | 开放 | 购买 |
| 景顺公司治理(260111) | 股票型 | 2010-01-12 | 2010-01-12 | 2010-01-13 | 每10份派1.8000元 | 1 | 1.8000元 | 开放 | 购买 |
| 景顺内需贰号(260109) | 股票型 | 2010-01-12 | 2010-01-12 | 2010-01-13 | 每10份派1.2800元 | 5 | 11.8800元 | 开放 | 购买 |
| 上投中国优势(375010) | 股票型 | 2010-01-11 | 2010-01-11 | 2010-01-12 | 每10份派4.5000元 | 7 | 30.7000元 | 开放 | 购买 |
| 广发增强债券(270009) | 债券型 | 2010-01-08 | 2010-01-08 | 2010-01-12 | 每10份派0.2000元 | 2 | 0.5000元 | 开放 | 购买 |
| 广发稳健增长(270002) | 混合型 | 2010-01-08 | 2010-01-08 | 2010-01-12 | 每10份派0.2500元 | 13 | 16.4500元 | 开放 | 购买 |
| 广发策略优选(270006) | 混合型 | 2010-01-08 | 2010-01-08 | 2010-01-12 | 每10份派3.2000元 | 6 | 10.0000元 | 开放 | 购买 |
| 富国天惠(161005) | 混合型 | 2010-01-08 | 2010-01-08 | 2010-01-12 | 每10份派1.8000元 | 9 | 16.8000元 | 开放 | 购买 |
| 富国天利(100018) | 债券型 | 2010-01-07 | 2010-01-08 | 2010-01-12 | 每10份派0.4000元 | 23 | 6.6500元 | 开放 | 购买 |
| 富国天源(100016) | 混合型 | 2010-01-07 | 2010-01-08 | 2010-01-12 | 每10份派0.6800元 | 7 | 13.2860元 | 开放 | 购买 |
| 金元宝石动力(620001) | 混合型 | 2010-01-11 | 2010-01-11 | 2010-01-12 | 每10份派0.1000元 | 1 | 0.1000元 | 开放 | 购买 |
| 金元成长动力(620002) | 混合型 | 2010-01-11 | 2010-01-11 | 2010-01-12 | 每10份派0.4000元 | 3 | 1.7000元 | 开放 | 购买 |
| 农银平衡双利(660003) | 混合型 | 2010-01-07 | 2010-01-07 | 2010-01-11 | 每10份派0.5000元 | 1 | 0.5000元 | 开放 | 购买 |
| 招商核心价值(217009) | 混合型 | 2010-01-07 | 2010-01-07 | 2010-01-08 | 每10份派0.9000元 | 1 | 0.9000元 | 开放 | 购买 |
| 招商大盘蓝筹(217010) | 股票型 | 2010-01-07 | 2010-01-07 | 2010-01-08 | 每10份派2.0000元 | 1 | 2.0000元 | 开放 | 购买 |
| 富国天成红利(100029) | 混合型 | 2010-01-04 | 2010-01-05 | 2010-01-07 | 每10份派0.2500元 | 3 | 0.4500元 | 开放 | 购买 |
| 光大量化(360001) | 股票型 | 2010-01-04 | 2010-01-04 | 2010-01-06 | 每10份派0.3000元 | 4 | 2.1000元 | 开放 | 购买 |
| 信诚经典优债A(550006) | 债券型 | 2010-01-05 | 2010-01-05 | 2010-01-06 | 每10份派0.1000元 | 1 | 0.1000元 | 开放 | 购买 |
| 信诚经典优债B(550007) | 债券型 | 2010-01-05 | 2010-01-05 | 2010-01-06 | 每10份派0.1000元 | 1 | 0.1000元 | 开放 | 购买 |
| 招商安泰债券B(217203) | 债券型 | 2010-01-05 | 2010-01-05 | 2010-01-06 | 每10份派0.4000元 | 4 | 2.4500元 | 开放 | 购买 |
| 招商安泰债券A(217003) | 债券型 | 2010-01-05 | 2010-01-05 | 2010-01-06 | 每10份派0.6000元 | 8 | 3.7650元 | 开放 | 购买 |
| 招商安泰股票(217001) | 股票型 | 2010-01-05 | 2010-01-05 | 2010-01-06 | 每10份派2.6000元 | 7 | 10.8500元 | 开放 | 购买 |
| 招商安泰平衡(217002) | 混合型 | 2010-01-05 | 2010-01-05 | 2010-01-06 | 每10份派5.3000元 | 6 | 11.4500元 | 开放 | 购买 |
| 上投摩根双核平衡(373020) | 混合型 | 2009-12-31 | 2009-12-31 | 2010-01-04 | 每10份派0.5000元 | 1 | 0.5000元 | 开放 | 购买 |
| 农银恒久增利(660002) | 债券型 | 2009-12-30 | 2009-12-30 | 2010-01-04 | 每10份派0.0300元 | 1 | 0.0300元 | 开放 | 购买 |
