

基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 估值偏差 | 2021-01-14 | 操作 | ||
估算值 | 估算增长率 | 单位净值 | 日增长率 | 基金净值 |
001951 | 金鹰改革红利混合 | 估值 档案 | 2.3698 | 3.31% | 2.3270 | 1.44% | 1.87% | 2.2940 | 购买 |
008640 | 方正富邦科技创新A | 估值 档案 | 1.8209 | 2.71% | 1.8154 | 2.40% | 0.31% | 1.7728 | 购买 |
008641 | 方正富邦科技创新C | 估值 档案 | 1.8163 | 2.71% | 1.8109 | 2.41% | 0.30% | 1.7683 | 购买 |
519918 | 华夏兴和混合 | 估值 档案 | 2.8760 | 2.68% | 2.8200 | 0.68% | 2.00% | 2.8010 | 购买 |
004598 | 南方银行ETF联接C | 估值 档案 | 1.3145 | 2.67% | 1.3144 | 2.66% | 0.01% | 1.2804 | 购买 |
004597 | 南方银行ETF联接A | 估值 档案 | 1.3332 | 2.66% | 1.3331 | 2.66% | 0.00% | 1.2986 | 购买 |
007153 | 添富中证银行ETF联接A | 估值 档案 | 1.1109 | 2.60% | 1.1111 | 2.62% | 0.02% | 1.0827 | 购买 |
007154 | 添富中证银行ETF联接C | 估值 档案 | 1.1097 | 2.60% | 1.1099 | 2.62% | 0.02% | 1.0816 | 购买 |
160517 | 博时中证银行指数(LOF) | 估值 档案 | 1.2918 | 2.58% | 1.2928 | 2.65% | 0.07% | 1.2594 | 购买 |
161121 | 易方达中证银行指数(LOF)A | 估值 档案 | 1.1796 | 2.56% | 1.1801 | 2.61% | 0.05% | 1.1501 | 购买 |
005939 | 工银新能源汽车混合A | 估值 档案 | 2.9088 | 2.56% | 2.9354 | 3.50% | 0.94% | 2.8361 | 购买 |
005940 | 工银新能源汽车混合C | 估值 档案 | 2.8578 | 2.56% | 2.8839 | 3.50% | 0.94% | 2.7863 | 购买 |
005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 估值 档案 | 2.2075 | 2.56% | 2.2210 | 3.19% | 0.63% | 2.1524 | 购买 |
005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 估值 档案 | 2.2511 | 2.56% | 2.2649 | 3.19% | 0.63% | 2.1949 | 购买 |
160418 | 华安中证银行指数 | 估值 档案 | 0.9709 | 2.53% | 0.9729 | 2.75% | 0.22% | 0.9469 | 购买 |
003834 | 华夏能源革新股票 | 估值 档案 | 2.9189 | 2.53% | 2.8970 | 1.76% | 0.77% | 2.8470 | 购买 |
240019 | 华宝中证银行ETF联接A | 估值 档案 | 1.2367 | 2.51% | 1.2373 | 2.56% | 0.05% | 1.2064 | 购买 |
161723 | 招商中证银行指数 | 估值 档案 | 1.2175 | 2.49% | 1.2191 | 2.63% | 0.14% | 1.1879 | 购买 |
001595 | 天弘中证银行ETF联接C | 估值 档案 | 1.3034 | 2.49% | 1.3060 | 2.70% | 0.21% | 1.2717 | 购买 |
160631 | 鹏华中证银行指数(LOF) | 估值 档案 | 1.0208 | 2.49% | 1.0220 | 2.61% | 0.12% | 0.9960 | 购买 |
001594 | 天弘中证银行ETF联接A | 估值 档案 | 1.3204 | 2.49% | 1.3232 | 2.70% | 0.21% | 1.2884 | 购买 |
008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 估值 档案 | 1.1497 | 2.49% | 1.1488 | 2.41% | 0.08% | 1.1218 | 购买 |
008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 估值 档案 | 1.1533 | 2.48% | 1.1525 | 2.41% | 0.07% | 1.1254 | 购买 |
168205 | 中融中证银行指数(LOF) | 估值 档案 | 1.1253 | 2.39% | 1.1280 | 2.64% | 0.25% | 1.0990 | 购买 |
161029 | 富国中证银行指数 | 估值 档案 | 1.2929 | 2.37% | 1.2950 | 2.53% | 0.16% | 1.2630 | 购买 |
167301 | 方正富邦保险主题指数(LOF) | 估值 档案 | 1.0501 | 2.25% | 1.0520 | 2.43% | 0.18% | 1.0270 | 购买 |
320018 | 诺安新动力混合 | 估值 档案 | 3.4355 | 1.91% | 3.4260 | 1.63% | 0.28% | 3.3710 | 购买 |
008283 | 易方达金融行业股票 | 估值 档案 | 1.3693 | 1.80% | 1.3791 | 2.53% | 0.73% | 1.3451 | 购买 |
002190 | 农银新能源主题 | 估值 档案 | 2.7909 | 1.79% | 2.8121 | 2.56% | 0.77% | 2.7419 | 购买 |
210008 | 金鹰策略配置混合 | 估值 档案 | 2.3730 | 1.74% | 2.3542 | 0.94% | 0.80% | 2.3323 | 购买 |
168101 | 九泰锐智事件驱动混合(LOF) | 估值 档案 | 1.9654 | 1.73% | 1.9540 | 1.14% | 0.59% | 1.9320 | 购买 |
002023 | 红塔红土稳健回报A | 估值 档案 | 1.1313 | 1.72% | 1.1131 | 0.08% | 1.64% | 1.1122 | 购买 |
002024 | 红塔红土稳健回报C | 估值 档案 | 1.1227 | 1.72% | 1.1045 | 0.07% | 1.65% | 1.1037 | 购买 |
233006 | 大摩领先优势混合 | 估值 档案 | 3.3444 | 1.63% | 3.3163 | 0.78% | 0.85% | 3.2907 | 购买 |
006809 | 泰康香港银行指数A | 估值 档案 | 0.8746 | 1.58% | 0.8768 | 1.84% | 0.26% | 0.8610 | 购买 |
006810 | 泰康香港银行指数C | 估值 档案 | 0.8687 | 1.58% | 0.8708 | 1.82% | 0.24% | 0.8552 | 购买 |
240008 | 华宝收益增长混合 | 估值 档案 | 8.9976 | 1.57% | 8.9921 | 1.51% | 0.06% | 8.8583 | 购买 |
001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | 估值 档案 | 2.4504 | 1.55% | 2.4590 | 1.91% | 0.36% | 2.4130 | 购买 |
006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 估值 档案 | 2.8386 | 1.54% | 2.8345 | 1.40% | 0.14% | 2.7955 | 购买 |
002132 | 广发鑫享混合 | 估值 档案 | 2.5857 | 1.52% | 2.5580 | 0.43% | 1.09% | 2.5470 | 购买 |
001763 | 广发多策略混合 | 估值 档案 | 1.4128 | 1.49% | 1.4130 | 1.51% | 0.02% | 1.3920 | 购买 |
000309 | 大摩品质生活精选股票 | 估值 档案 | 3.4599 | 1.49% | 3.4370 | 0.82% | 0.67% | 3.4090 | 购买 |
003624 | 创金合信资源股票A | 估值 档案 | 2.2211 | 1.47% | 2.2333 | 2.02% | 0.55% | 2.1890 | 购买 |
003625 | 创金合信资源股票C | 估值 档案 | 2.1730 | 1.47% | 2.1849 | 2.02% | 0.55% | 2.1416 | 购买 |
393001 | 中海优势精选灵活配置混合 | 估值 档案 | 1.3833 | 1.42% | 1.3960 | 2.35% | 0.93% | 1.3640 | 购买 |
320006 | 诺安灵活配置混合 | 估值 档案 | 3.6897 | 1.39% | 3.6990 | 1.65% | 0.26% | 3.6390 | 购买 |
007689 | 国投瑞银新能源混合A | 估值 档案 | 2.1473 | 1.38% | 2.1464 | 1.34% | 0.04% | 2.1181 | 购买 |
007690 | 国投瑞银新能源混合C | 估值 档案 | 2.1374 | 1.38% | 2.1365 | 1.34% | 0.04% | 2.1083 | 购买 |
320003 | 诺安先锋混合 | 估值 档案 | 2.1995 | 1.36% | 2.2053 | 1.63% | 0.27% | 2.1700 | 购买 |
210004 | 金鹰稳健成长混合 | 估值 档案 | 2.1679 | 1.35% | 2.1390 | 0.00% | 1.35% | 2.1390 | 购买 |