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基金买卖网 > 基金估值

每日基金估值一览

|共6190只 (每个交易日 9:30~15:00 基金估值盘中实时更新)
基金代码 基金简称 相关链接 2022-01-21 2022-01-21 估值偏差 2022-01-20 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率 基金净值
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 估值 档案 1.6524 2.24% 1.6504 2.12% 0.12% 1.6161 购买
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 估值 档案 1.6638 2.24% 1.6618 2.12% 0.12% 1.6273 购买
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 估值 档案 1.5393 1.63% 1.5573 2.82% 1.19% 1.5146 购买
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 估值 档案 1.5398 1.63% 1.5579 2.82% 1.19% 1.5151 购买
008269 大成睿享混合A 估值 档案 1.5396 1.45% 1.5263 0.58% 0.87% 1.5175 购买
008270 大成睿享混合C 估值 档案 1.5272 1.45% 1.5141 0.58% 0.87% 1.5054 购买
519150 新华优选消费混合 估值 档案 3.5892 1.30% 3.5449 0.05% 1.25% 3.5430 购买
090007 大成策略回报混合 估值 档案 1.1863 1.30% 1.1740 0.26% 1.04% 1.1710 购买
001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 估值 档案 2.3218 1.21% 2.3070 0.57% 0.64% 2.2940 购买
168204 中融中证煤炭指数(LOF) 估值 档案 1.4972 1.16% 1.5100 2.03% 0.87% 1.4800 购买
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 估值 档案 1.5993 1.16% 1.6140 2.09% 0.93% 1.5810 购买
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 估值 档案 1.5981 1.15% 1.6130 2.09% 0.94% 1.5800 购买
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 估值 档案 0.9174 1.11% 0.9254 1.99% 0.88% 0.9073 购买
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 估值 档案 0.9185 1.11% 0.9265 1.99% 0.88% 0.9084 购买
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 估值 档案 1.2331 1.01% 1.2363 1.27% 0.26% 1.2208 购买
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 估值 档案 1.2338 1.01% 1.2370 1.27% 0.26% 1.2215 购买
090013 大成竞争优势混合 估值 档案 1.6405 1.01% 1.6256 0.09% 0.92% 1.6242 购买
013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 估值 档案 0.9905 0.86% 0.9908 0.90% 0.04% 0.9820 购买
013125 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A 估值 档案 0.9911 0.86% 0.9915 0.91% 0.05% 0.9826 购买
012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 估值 档案 0.9240 0.86% 0.9244 0.91% 0.05% 0.9161 购买
012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 估值 档案 0.9250 0.86% 0.9253 0.89% 0.03% 0.9171 购买
110025 易方达资源行业混合 估值 档案 1.4599 0.82% 1.4530 0.35% 0.47% 1.4480 购买
004254 民生加银汇鑫定开债券A 估值 档案 1.0931 0.81% 1.0846 0.03% 0.78% 1.0843 购买
004255 民生加银汇鑫定开债券C 估值 档案 1.1086 0.81% 1.1000 0.03% 0.78% 1.0997 购买
610006 信达澳银产业升级混合 估值 档案 3.0636 0.81% 3.0080 -1.02% 1.83% 3.0390 购买
006051 鹏扬核心价值灵活配置A 估值 档案 2.6052 0.80% 2.6005 0.62% 0.18% 2.5846 购买
006052 鹏扬核心价值灵活配置C 估值 档案 2.5715 0.80% 2.5669 0.62% 0.18% 2.5512 购买
160632 鹏华中证酒指数(LOF)A 估值 档案 0.5522 0.77% 0.5560 1.46% 0.69% 0.5480 购买
009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 估值 档案 0.8855 0.74% 0.8725 -0.74% 1.48% 0.8790 购买
009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 估值 档案 0.8950 0.74% 0.8820 -0.73% 1.47% 0.8885 购买
590003 中邮核心优势灵活配置混合 估值 档案 3.0080 0.70% 2.9880 0.03% 0.67% 2.9870 购买
005402 广发资源优选股票A 估值 档案 2.1004 0.62% 2.0735 -0.68% 1.30% 2.0876 购买
010235 广发资源优选股票C 估值 档案 2.0905 0.62% 2.0636 -0.68% 1.29% 2.0777 购买
008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 估值 档案 1.0945 0.58% 1.0761 -1.11% 1.69% 1.0882 购买
008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 估值 档案 1.1001 0.58% 1.0816 -1.12% 1.70% 1.0938 购买
007178 浙商中华预期高股息A 估值 档案 1.3320 0.54% 1.3415 1.26% 0.72% 1.3248 购买
007216 浙商中华预期高股息C 估值 档案 1.3219 0.54% 1.3314 1.26% 0.72% 1.3148 购买
010587 鹏扬先进制造混合A 估值 档案 1.1977 0.54% 1.2005 0.77% 0.23% 1.1913 购买
010588 鹏扬先进制造混合C 估值 档案 1.1886 0.54% 1.1913 0.77% 0.23% 1.1822 购买
007308 华宝消费升级混合 估值 档案 1.6547 0.54% 1.6486 0.16% 0.38% 1.6459 购买
011186 信达澳银至诚精选混合 估值 档案 0.8217 0.52% 0.8123 -0.64% 1.16% 0.8175 购买
011835 大成投资严选六月持有混合C 估值 档案 1.0435 0.50% 1.0384 0.01% 0.49% 1.0383 购买
011834 大成投资严选六月持有混合A 估值 档案 1.0478 0.50% 1.0427 0.01% 0.49% 1.0426 购买
009988 信达澳银蓝筹精选股票 估值 档案 1.0560 0.50% 1.0453 -0.52% 1.02% 1.0508 购买
610005 信达澳银红利回报混合 估值 档案 1.3295 0.49% 1.3150 -0.60% 1.09% 1.3230 购买
001681 新华积极价值灵活配置混合 估值 档案 2.1383 0.48% 2.1148 -0.62% 1.10% 2.1281 购买
519710 交银策略回报灵活配置混合 估值 档案 1.9257 0.45% 1.9320 0.78% 0.33% 1.9170 购买
007548 易方达ESG责任投资股票型发起式 估值 档案 1.7403 0.45% 1.7461 0.78% 0.33% 1.7325 购买
010341 招商产业精选股票A 估值 档案 0.8775 0.45% 0.8668 -0.78% 1.23% 0.8736 购买
010342 招商产业精选股票C 估值 档案 0.8699 0.45% 0.8592 -0.79% 1.24% 0.8660 购买
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