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基金买卖网 > 基金估值

每日基金估值一览

|共3800只 (每个交易日 9:30~15:00 基金估值盘中实时更新)
基金代码 基金简称 相关链接 2020-01-23 2020-01-23 估值偏差 2020-01-22 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率 基金净值
005505 前海开源中药股票A 估值 档案 1.5842 2.84% 1.5283 -0.79% 3.63% 1.5405 购买
005506 前海开源中药股票C 估值 档案 1.5817 2.84% 1.5258 -0.79% 3.63% 1.5380 购买
161226 国投白银期货 估值 档案 0.8883 1.75% 0.8730 0.00% 1.75% 0.8730 购买
162108 金鹰元盛分级 估值 档案 1.1054 1.60% 1.0900 0.18% 1.42% 1.0880 购买
000216 华安黄金易ETF联接A 估值 档案 1.2798 1.18% 1.2720 0.56% 0.62% 1.2649 购买
000217 华安黄金易ETF联接C 估值 档案 1.2733 1.18% 1.2655 0.56% 0.62% 1.2585 购买
000307 易方达黄金ETF联接 估值 档案 1.2154 1.16% 1.2080 0.55% 0.61% 1.2014 购买
002610 博时黄金ETF联接A 估值 档案 1.2209 1.15% 1.2137 0.56% 0.59% 1.2070 购买
002611 博时黄金ETF联接C 估值 档案 1.2041 1.15% 1.1970 0.55% 0.60% 1.1905 购买
004253 国泰黄金ETF联接C 估值 档案 1.3100 1.13% 1.3023 0.53% 0.60% 1.2954 购买
000218 国泰黄金ETF联接 估值 档案 1.3113 1.13% 1.3036 0.53% 0.59% 1.2967 购买
004006 东方民丰回报赢安混合C 估值 档案 0.9977 0.75% 0.9904 0.01% 0.73% 0.9903 购买
004005 东方民丰回报赢安混合A 估值 档案 1.0034 0.73% 0.9962 0.01% 0.72% 0.9961 购买
161626 融通通福 估值 档案 1.1625 0.56% 1.1540 -0.17% 0.74% 1.1560 购买
000270 建信安心保本 估值 档案 1.0707 0.43% 1.0632 -0.28% 0.71% 1.0662 购买
003426 江信添福C 估值 档案 1.0882 0.40% 1.0836 -0.02% 0.42% 1.0838 购买
003425 江信添福A 估值 档案 1.1517 0.40% 1.1469 -0.02% 0.42% 1.1471 购买
001665 平安大华鑫安C 估值 档案 1.0772 0.40% 1.0682 -0.44% 0.84% 1.0729 购买
001664 平安大华鑫安A 估值 档案 1.0950 0.40% 1.0859 -0.43% 0.83% 1.0906 购买
160915 大成景丰 估值 档案 1.0073 0.33% 1.0050 0.10% 0.23% 1.0040 购买
001023 华夏亚债中国C 估值 档案 1.2390 0.25% 1.2380 0.16% 0.08% 1.2360 购买
002214 中海沪港深价值优选 估值 档案 1.4465 0.24% 1.4050 -2.63% 2.88% 1.4430 购买
001021 华夏亚债中国A 估值 档案 1.2798 0.22% 1.2800 0.23% 0.01% 1.2770 购买
162511 国联安双佳信用债 估值 档案 0.8448 0.22% 0.8430 0.00% 0.22% 0.8430 购买
160124 南方中证50C 估值 档案 1.2635 0.22% 1.2636 0.22% 0.01% 1.2608 购买
160123 南方中债10年期国债A 估值 档案 1.3060 0.21% 1.3060 0.21% 0.00% 1.3032 购买
501027 国泰融信灵活配置混合(LOF) 估值 档案 1.0516 0.21% 1.0493 -0.01% 0.22% 1.0494 购买
001212 华润元大稳健收益A 估值 档案 1.0298 0.18% 1.0300 0.19% 0.02% 1.0280 购买
001213 华润元大稳健收益C 估值 档案 1.0208 0.18% 1.0210 0.20% 0.02% 1.0190 购买
164208 天弘丰利分级债 估值 档案 1.0919 0.17% 1.0910 0.08% 0.08% 1.0901 购买
164509 国富恒利债券(LOF)A 估值 档案 1.0005 0.13% 0.9997 0.05% 0.08% 0.9992 购买
002668 兴业聚丰 估值 档案 1.2225 0.13% 1.2220 0.08% 0.04% 1.2210 购买
164510 国富恒利债券(LOF)C 估值 档案 1.0741 0.12% 1.0732 0.04% 0.08% 1.0728 购买
005553 国富新趋势混合C 估值 档案 1.0591 0.12% 1.0582 0.04% 0.08% 1.0578 购买
005552 国富新趋势混合A 估值 档案 1.0617 0.12% 1.0609 0.05% 0.07% 1.0604 购买
253030 国联安信心增益 估值 档案 1.1315 0.11% 1.1306 0.04% 0.08% 1.1302 购买
004085 工银国债(7-10年)指数A 估值 档案 1.0891 0.10% 1.0901 0.19% 0.09% 1.0880 购买
004086 工银国债(7-10年)指数C 估值 档案 1.0890 0.10% 1.0899 0.18% 0.08% 1.0879 购买
002354 博时裕腾纯债 估值 档案 1.0167 0.10% 1.0156 -0.01% 0.11% 1.0157 购买
000481 华商双债丰利债券C 估值 档案 0.8407 0.09% 0.8400 0.00% 0.09% 0.8400 购买
000463 华商双债丰利债券A 估值 档案 0.8517 0.08% 0.8510 0.00% 0.08% 0.8510 购买
050123 博时天颐C 估值 档案 1.3962 0.08% 1.3990 0.29% 0.20% 1.3950 购买
050023 博时天颐A 估值 档案 1.4442 0.08% 1.4460 0.21% 0.13% 1.4430 购买
005480 诺安联创顺鑫C 估值 档案 1.2086 0.08% 1.2078 0.02% 0.06% 1.2076 购买
005448 诺安联创顺鑫A 估值 档案 1.2025 0.08% 1.2018 0.02% 0.06% 1.2016 购买
004544 嘉实稳华纯债债券 估值 档案 1.0873 0.07% 1.0871 0.05% 0.02% 1.0866 购买
002927 长盛盛和纯债A 估值 档案 0.9925 0.06% 0.9922 0.03% 0.03% 0.9919 购买
002928 长盛盛和纯债C 估值 档案 0.9912 0.06% 0.9910 0.04% 0.02% 0.9906 购买
519785 交银境尚收益债券C 估值 档案 1.0612 0.06% 1.0621 0.14% 0.08% 1.0606 购买
519784 交银境尚收益债券A 估值 档案 1.0698 0.06% 1.0707 0.14% 0.08% 1.0692 购买
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