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基金买卖网 > 基金估值

每日基金估值一览

|共4339只 (每个交易日 9:30~15:00 基金估值盘中实时更新)
基金代码 基金简称 相关链接 2020-09-25 2020-09-25 估值偏差 2020-09-24 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率 基金净值
160516 博时中证全指证券公司指数(LOF) 估值 档案 1.3658 1.41% 1.3682 1.59% 0.18% 1.3468 购买
160625 鹏华证券保险分级 估值 档案 0.9213 1.35% 0.9200 1.21% 0.14% 0.9090 购买
001552 天弘中证证券保险A 估值 档案 1.1002 1.30% 1.1004 1.32% 0.02% 1.0861 购买
001553 天弘中证证券保险C 估值 档案 1.0868 1.30% 1.0870 1.31% 0.01% 1.0729 购买
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 估值 档案 1.2973 1.13% 1.3026 1.54% 0.41% 1.2828 购买
163113 申万菱信中证申万证券行业指数分级 估值 档案 1.0753 1.12% 1.0800 1.56% 0.44% 1.0634 购买
501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 估值 档案 1.2582 1.09% 1.2647 1.61% 0.52% 1.2446 购买
501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 估值 档案 1.2635 1.09% 1.2701 1.62% 0.53% 1.2499 购买
502053 长盛中证证券公司分级 估值 档案 1.0937 1.08% 1.0990 1.57% 0.49% 1.0820 购买
161720 招商中证全指证券公司指数分级 估值 档案 1.2911 1.04% 1.2980 1.58% 0.54% 1.2778 购买
160633 鹏华证券分级 估值 档案 1.2286 1.04% 1.2360 1.64% 0.60% 1.2160 购买
502010 易方达证券公司分级 估值 档案 1.3387 1.04% 1.3459 1.58% 0.54% 1.3250 购买
161027 富国中证全指证券公司指数分级 估值 档案 1.1528 1.03% 1.1590 1.58% 0.55% 1.1410 购买
008591 天弘中证全指证券公司C 估值 档案 1.2608 1.01% 1.2676 1.55% 0.54% 1.2482 购买
008590 天弘中证全指证券公司A 估值 档案 1.2629 1.01% 1.2697 1.55% 0.54% 1.2503 购买
002207 前海开源金银珠宝混合C 估值 档案 1.1967 0.99% 1.1960 0.93% 0.06% 1.1850 购买
001302 前海开源金银珠宝混合A 估值 档案 1.2179 0.99% 1.2170 0.91% 0.08% 1.2060 购买
001306 中欧永裕混合A 估值 档案 1.6560 0.97% 1.6400 0.00% 0.97% 1.6400 购买
001307 中欧永裕混合C 估值 档案 1.5883 0.97% 1.5730 0.00% 0.97% 1.5730 购买
005542 前海开源盛鑫混合C 估值 档案 2.2437 0.97% 2.2458 1.07% 0.10% 2.2221 购买
005541 前海开源盛鑫混合A 估值 档案 2.2470 0.97% 2.2491 1.06% 0.09% 2.2254 购买
160419 华安中证全指证券公司指数分级 估值 档案 1.2214 0.97% 1.2275 1.47% 0.50% 1.2097 购买
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 估值 档案 2.3055 0.96% 2.2826 -0.04% 1.00% 2.2836 购买
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 估值 档案 2.3519 0.96% 2.3287 -0.04% 1.00% 2.3296 购买
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 估值 档案 1.8370 0.93% 1.8230 0.16% 0.77% 1.8200 购买
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 估值 档案 1.8137 0.93% 1.8010 0.22% 0.71% 1.7970 购买
007690 国投瑞银新能源混合C 估值 档案 1.5560 0.92% 1.5530 0.72% 0.20% 1.5419 购买
007689 国投瑞银新能源混合A 估值 档案 1.5614 0.92% 1.5583 0.72% 0.20% 1.5472 购买
001986 前海开源人工智能主题混合 估值 档案 1.8324 0.90% 1.8300 0.77% 0.13% 1.8160 购买
005009 申万菱信行业轮动股票 估值 档案 1.3656 0.90% 1.3602 0.49% 0.41% 1.3535 购买
370027 上投摩根智选30混合 估值 档案 2.9830 0.88% 2.9840 0.91% 0.03% 2.9570 购买
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 估值 档案 1.8608 0.86% 1.8620 0.92% 0.06% 1.8450 购买
006736 国投瑞银先进制造混合 估值 档案 2.0637 0.86% 2.0623 0.79% 0.07% 2.0462 购买
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 估值 档案 1.8699 0.86% 1.8710 0.92% 0.06% 1.8540 购买
270008 广发核心精选混合 估值 档案 4.3085 0.85% 4.3070 0.82% 0.03% 4.2720 购买
001500 泓德远见回报混合 估值 档案 1.8585 0.84% 1.8590 0.87% 0.03% 1.8430 购买
110011 易方达中小盘混合 估值 档案 7.0719 0.83% 7.0575 0.63% 0.20% 7.0134 购买
570001 诺德价值优势混合 估值 档案 2.4918 0.83% 2.4927 0.86% 0.03% 2.4714 购买
310358 申万菱信新经济混合 估值 档案 1.3021 0.81% 1.2878 -0.29% 1.10% 1.2916 购买
004497 前海开源多元策略混合C 估值 档案 1.8252 0.81% 1.8246 0.78% 0.03% 1.8105 购买
004496 前海开源多元策略混合A 估值 档案 1.8530 0.81% 1.8523 0.77% 0.04% 1.8381 购买
375010 上投摩根中国优势混合 估值 档案 1.7696 0.81% 1.7691 0.78% 0.03% 1.7554 购买
001879 长城创业板指数增强发起式A 估值 档案 1.9745 0.79% 1.9646 0.29% 0.50% 1.9590 购买
005395 泓德臻远回报 估值 档案 1.7333 0.79% 1.7303 0.62% 0.17% 1.7197 购买
398021 中海能源策略混合 估值 档案 0.8045 0.79% 0.7974 -0.10% 0.89% 0.7982 购买
003625 创金合信资源股票C 估值 档案 1.4446 0.79% 1.4442 0.76% 0.03% 1.4333 购买
003624 创金合信资源股票A 估值 档案 1.4742 0.79% 1.4739 0.77% 0.02% 1.4627 购买
003378 泰康策略优选混合 估值 档案 1.7631 0.78% 1.7555 0.35% 0.43% 1.7494 购买
398061 中海消费混合 估值 档案 4.0795 0.78% 4.0400 -0.20% 0.98% 4.0480 购买
420003 天弘永定价值成长混合 估值 档案 2.9251 0.76% 2.9133 0.36% 0.40% 2.9029 购买
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