全部: 股票型; 混合型; 债券型

每日基金估值一览

|共6190只（每个交易日 9:30～15:00 基金估值盘中实时更新）

基金代码	基金简称	相关链接	2022-01-21		2022-01-21		估值偏差	2022-01-20	操作
			估算值	估算增长率	单位净值	日增长率		基金净值

008280	国泰中证煤炭ETF联接C	估值档案	1.6524	2.24%	1.6504	2.12%	0.12%	1.6161	购买
008279	国泰中证煤炭ETF联接A	估值档案	1.6638	2.24%	1.6618	2.12%	0.12%	1.6273	购买
013596	招商中证煤炭等权指数(LOF)C	估值档案	1.5393	1.63%	1.5573	2.82%	1.19%	1.5146	购买
161724	招商中证煤炭等权指数(LOF)A	估值档案	1.5398	1.63%	1.5579	2.82%	1.19%	1.5151	购买
008269	大成睿享混合A	估值档案	1.5396	1.45%	1.5263	0.58%	0.87%	1.5175	购买
008270	大成睿享混合C	估值档案	1.5272	1.45%	1.5141	0.58%	0.87%	1.5054	购买
519150	新华优选消费混合	估值档案	3.5892	1.30%	3.5449	0.05%	1.25%	3.5430	购买
090007	大成策略回报混合	估值档案	1.1863	1.30%	1.1740	0.26%	1.04%	1.1710	购买
001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	估值档案	2.3218	1.21%	2.3070	0.57%	0.64%	2.2940	购买
168204	中融中证煤炭指数(LOF)	估值档案	1.4972	1.16%	1.5100	2.03%	0.87%	1.4800	购买
161032	富国中证煤炭指数(LOF)A	估值档案	1.5993	1.16%	1.6140	2.09%	0.93%	1.5810	购买
013275	富国中证煤炭指数(LOF)C	估值档案	1.5981	1.15%	1.6130	2.09%	0.94%	1.5800	购买
012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	估值档案	0.9174	1.11%	0.9254	1.99%	0.88%	0.9073	购买
002159	东吴国企改革主题灵活配置混合A	估值档案	0.9185	1.11%	0.9265	1.99%	0.88%	0.9084	购买
012414	招商中证白酒指数(LOF)C	估值档案	1.2331	1.01%	1.2363	1.27%	0.26%	1.2208	购买
161725	招商中证白酒指数(LOF)A	估值档案	1.2338	1.01%	1.2370	1.27%	0.26%	1.2215	购买
090013	大成竞争优势混合	估值档案	1.6405	1.01%	1.6256	0.09%	0.92%	1.6242	购买
013126	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C	估值档案	0.9905	0.86%	0.9908	0.90%	0.04%	0.9820	购买
013125	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A	估值档案	0.9911	0.86%	0.9915	0.91%	0.05%	0.9826	购买
012549	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C	估值档案	0.9240	0.86%	0.9244	0.91%	0.05%	0.9161	购买
012548	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A	估值档案	0.9250	0.86%	0.9253	0.89%	0.03%	0.9171	购买
110025	易方达资源行业混合	估值档案	1.4599	0.82%	1.4530	0.35%	0.47%	1.4480	购买
004254	民生加银汇鑫定开债券A	估值档案	1.0931	0.81%	1.0846	0.03%	0.78%	1.0843	购买
004255	民生加银汇鑫定开债券C	估值档案	1.1086	0.81%	1.1000	0.03%	0.78%	1.0997	购买
610006	信达澳银产业升级混合	估值档案	3.0636	0.81%	3.0080	-1.02%	1.83%	3.0390	购买
006051	鹏扬核心价值灵活配置A	估值档案	2.6052	0.80%	2.6005	0.62%	0.18%	2.5846	购买
006052	鹏扬核心价值灵活配置C	估值档案	2.5715	0.80%	2.5669	0.62%	0.18%	2.5512	购买
160632	鹏华中证酒指数(LOF)A	估值档案	0.5522	0.77%	0.5560	1.46%	0.69%	0.5480	购买
009602	招商科技动力3个月滚动持有股票C	估值档案	0.8855	0.74%	0.8725	-0.74%	1.48%	0.8790	购买
009601	招商科技动力3个月滚动持有股票A	估值档案	0.8950	0.74%	0.8820	-0.73%	1.47%	0.8885	购买
590003	中邮核心优势灵活配置混合	估值档案	3.0080	0.70%	2.9880	0.03%	0.67%	2.9870	购买
005402	广发资源优选股票A	估值档案	2.1004	0.62%	2.0735	-0.68%	1.30%	2.0876	购买
010235	广发资源优选股票C	估值档案	2.0905	0.62%	2.0636	-0.68%	1.29%	2.0777	购买
008828	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C	估值档案	1.0945	0.58%	1.0761	-1.11%	1.69%	1.0882	购买
008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	估值档案	1.1001	0.58%	1.0816	-1.12%	1.70%	1.0938	购买
007178	浙商中华预期高股息A	估值档案	1.3320	0.54%	1.3415	1.26%	0.72%	1.3248	购买
007216	浙商中华预期高股息C	估值档案	1.3219	0.54%	1.3314	1.26%	0.72%	1.3148	购买
010587	鹏扬先进制造混合A	估值档案	1.1977	0.54%	1.2005	0.77%	0.23%	1.1913	购买
010588	鹏扬先进制造混合C	估值档案	1.1886	0.54%	1.1913	0.77%	0.23%	1.1822	购买
007308	华宝消费升级混合	估值档案	1.6547	0.54%	1.6486	0.16%	0.38%	1.6459	购买
011186	信达澳银至诚精选混合	估值档案	0.8217	0.52%	0.8123	-0.64%	1.16%	0.8175	购买
011835	大成投资严选六月持有混合C	估值档案	1.0435	0.50%	1.0384	0.01%	0.49%	1.0383	购买
011834	大成投资严选六月持有混合A	估值档案	1.0478	0.50%	1.0427	0.01%	0.49%	1.0426	购买
009988	信达澳银蓝筹精选股票	估值档案	1.0560	0.50%	1.0453	-0.52%	1.02%	1.0508	购买
610005	信达澳银红利回报混合	估值档案	1.3295	0.49%	1.3150	-0.60%	1.09%	1.3230	购买
001681	新华积极价值灵活配置混合	估值档案	2.1383	0.48%	2.1148	-0.62%	1.10%	2.1281	购买
519710	交银策略回报灵活配置混合	估值档案	1.9257	0.45%	1.9320	0.78%	0.33%	1.9170	购买
007548	易方达ESG责任投资股票型发起式	估值档案	1.7403	0.45%	1.7461	0.78%	0.33%	1.7325	购买
010341	招商产业精选股票A	估值档案	0.8775	0.45%	0.8668	-0.78%	1.23%	0.8736	购买
010342	招商产业精选股票C	估值档案	0.8699	0.45%	0.8592	-0.79%	1.24%	0.8660	购买

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