全部: 股票型; 混合型; 债券型

每日基金估值一览

|共3552只（每个交易日 9:30～15:00 基金估值盘中实时更新）

基金代码	基金简称	相关链接	2019-03-26		2019-03-26		估值偏差	2019-03-25	操作
			估算值	估算增长率	单位净值	日增长率		基金净值

501000	国金通用鑫新	估值档案	0.9751	2.75%	0.9490	0.00%	2.75%	0.9490	购买
000496	长安产业精选混合	估值档案	1.1225	1.28%	1.1049	-0.31%	1.59%	1.1083	购买
002071	长安产业精选	估值档案	1.1124	1.28%	1.0949	-0.31%	1.59%	1.0983	购买
000743	红塔红土盛世普益混合	估值档案	0.9486	1.26%	0.9330	-0.41%	1.66%	0.9368	购买
005997	天弘裕利灵活配置混合C	估值档案	1.0425	0.86%	1.0337	0.01%	0.85%	1.0336	购买
002388	天弘裕利	估值档案	1.1496	0.86%	1.1399	0.01%	0.85%	1.1398	购买
001665	平安大华鑫安C	估值档案	1.0539	0.79%	1.0459	0.02%	0.77%	1.0457	购买
001664	平安大华鑫安A	估值档案	1.0677	0.78%	1.0596	0.02%	0.76%	1.0594	购买
673020	西部利得成长精选	估值档案	1.0418	0.76%	1.0340	0.00%	0.76%	1.0340	购买
001159	大成景秀	估值档案	0.9796	0.58%	0.9740	0.00%	0.58%	0.9740	购买
161725	招商中证白酒指数	估值档案	1.2138	0.42%	1.2148	0.50%	0.08%	1.2088	购买
730002	方正富邦红利精选	估值档案	1.1162	0.38%	1.0800	-2.88%	3.25%	1.1120	购买
001713	华润元大中创100ETF联接	估值档案	0.7003	0.29%	0.6982	-0.01%	0.30%	0.6983	购买
002596	华商保本1号	估值档案	0.8882	0.28%	0.8859	0.01%	0.26%	0.8858	购买
000937	华商稳固添利债券A	估值档案	0.8884	0.27%	0.8830	-0.34%	0.61%	0.8860	购买
000938	华商稳固添利债券C	估值档案	0.8723	0.27%	0.8670	-0.34%	0.61%	0.8700	购买
002769	兴业聚盛灵活配置混合C	估值档案	1.0736	0.24%	1.0710	0.00%	0.24%	1.0710	购买
630003	华商收益增强A	估值档案	1.2009	0.24%	1.1970	-0.08%	0.32%	1.1980	购买
630103	华商收益增强B	估值档案	1.1648	0.24%	1.1600	-0.17%	0.41%	1.1620	购买
002301	兴业聚盛	估值档案	1.1076	0.24%	1.1060	0.09%	0.15%	1.1050	购买
110022	易方达消费行业	估值档案	2.3558	0.20%	2.3650	0.60%	0.39%	2.3510	购买
002397	中邮增力	估值档案	0.9990	0.20%	0.9830	-1.40%	1.60%	0.9970	购买
260109	景顺长城内需贰号	估值档案	1.0360	0.19%	1.0370	0.29%	0.10%	1.0340	购买
001213	华润元大稳健收益C	估值档案	1.0379	0.18%	1.0360	0.00%	0.18%	1.0360	购买
001212	华润元大稳健收益A	估值档案	1.0489	0.18%	1.0480	0.10%	0.09%	1.0470	购买
519624	银河君耀混合C	估值档案	1.0310	0.18%	1.0290	-0.01%	0.19%	1.0291	购买
004986	鹏华策略回报混合	估值档案	0.9175	0.18%	0.9212	0.59%	0.41%	0.9158	购买
519623	银河君耀混合A	估值档案	1.0331	0.18%	1.0312	-0.01%	0.19%	1.0313	购买
001381	鹏华弘泽混合C	估值档案	1.1070	0.18%	1.1052	0.01%	0.17%	1.1051	购买
001076	易方达改革红利	估值档案	0.9476	0.17%	0.9460	0.00%	0.17%	0.9460	购买
001172	鹏华弘泽	估值档案	1.1286	0.17%	1.1267	0.01%	0.16%	1.1266	购买
000218	国泰黄金ETF联接	估值档案	1.0851	0.15%	1.0852	0.17%	0.01%	1.0834	购买
000216	华安黄金易ETF联接A	估值档案	1.0564	0.15%	1.0566	0.17%	0.02%	1.0548	购买
000217	华安黄金易ETF联接C	估值档案	1.0513	0.15%	1.0515	0.17%	0.02%	1.0497	购买
002611	博时黄金ETF联接C	估值档案	1.0015	0.15%	1.0015	0.15%	0.00%	1.0000	购买
519653	银河鑫利C	估值档案	1.0706	0.15%	1.0690	0.00%	0.15%	1.0690	购买
004253	国泰黄金ETF联接C	估值档案	1.0864	0.15%	1.0865	0.16%	0.01%	1.0848	购买
519062	海富通阿尔法对冲混合	估值档案	1.2298	0.15%	1.2260	-0.16%	0.31%	1.2280	购买
000307	易方达黄金ETF联接	估值档案	1.0136	0.15%	1.0136	0.15%	0.00%	1.0121	购买
002610	博时黄金ETF联接A	估值档案	1.0124	0.15%	1.0125	0.16%	0.01%	1.0109	购买
002494	兴业聚盈	估值档案	1.0906	0.15%	1.0890	0.00%	0.15%	1.0890	购买
519652	银河鑫利A	估值档案	1.0696	0.15%	1.0680	0.00%	0.15%	1.0680	购买
002660	兴业聚源	估值档案	1.1326	0.14%	1.1320	0.09%	0.06%	1.1310	购买
001148	申万多策略A	估值档案	1.0185	0.14%	1.0180	0.10%	0.04%	1.0170	购买
002659	兴业聚全	估值档案	1.1276	0.14%	1.1270	0.09%	0.05%	1.1260	购买
162416	华宝港股通恒生香港35指数(LOF)	估值档案	1.0399	0.14%	1.0416	0.30%	0.16%	1.0385	购买
160222	国泰国证食品饮料行业指数分级	估值档案	1.3332	0.13%	1.3352	0.29%	0.15%	1.3314	购买
005653	国富天颐混合C	估值档案	1.0325	0.13%	1.0318	0.06%	0.07%	1.0312	购买
005652	国富天颐混合A	估值档案	1.0404	0.13%	1.0398	0.07%	0.06%	1.0391	购买
160421	华安智增精选混合	估值档案	0.9538	0.12%	0.9549	0.24%	0.12%	0.9526	购买

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