全部: 股票型; 混合型; 债券型

每日基金估值一览

|共3554只（每个交易日 9:30～15:00 基金估值盘中实时更新）

基金代码	基金简称	相关链接	2018-11-20		2018-11-20		估值偏差	2018-11-19	操作
			估算值	估算增长率	单位净值	日增长率		基金净值

002207	前海开源金银珠宝混合C	估值档案	0.8118	1.73%	0.8130	1.88%	0.15%	0.7980	购买
001302	前海金银珠宝主题	估值档案	0.8250	1.73%	0.8260	1.85%	0.12%	0.8110	购买
003702	平安大华中证沪港深高股息	估值档案	0.9018	0.66%	0.8751	-2.32%	2.98%	0.8959	购买
005770	信达澳银中证沪港深高股息精选	估值档案	1.0036	0.18%	1.0025	0.07%	0.11%	1.0018	购买
001958	嘉合磐通C	估值档案	1.0427	0.10%	1.0393	-0.23%	0.33%	1.0417	购买
001957	嘉合磐通A	估值档案	1.0442	0.10%	1.0408	-0.23%	0.33%	1.0432	购买
000938	华商稳固添利债券C	估值档案	0.8491	0.01%	0.8490	0.00%	0.01%	0.8490	购买
000937	华商稳固添利债券A	估值档案	0.8631	0.01%	0.8630	0.00%	0.01%	0.8630	购买
000481	华商双债丰利债券C	估值档案	0.8681	0.01%	0.8680	0.00%	0.01%	0.8680	购买
000463	华商双债丰利债券A	估值档案	0.8751	0.01%	0.8750	0.00%	0.01%	0.8750	购买
001792	大成绝对收益策略C	估值档案	0.9071	0.01%	0.9020	-0.55%	0.56%	0.9070	购买
001791	大成绝对收益策略A	估值档案	0.9331	0.01%	0.9280	-0.54%	0.55%	0.9330	购买
165807	东吴鼎利分级债	估值档案	0.9521	0.01%	0.9530	0.11%	0.09%	0.9520	购买
002930	博时聚润纯债债券	估值档案	1.0028	0.01%	1.0028	0.01%	0.00%	1.0027	购买
004101	国泰民安增益纯债A	估值档案	1.0009	0.01%	1.0015	0.07%	0.06%	1.0008	购买
004136	博时民泽纯债债券	估值档案	1.0040	0.01%	1.0038	-0.01%	0.02%	1.0039	购买
006340	国泰民安增益纯债C	估值档案	0.9990	0.01%	0.9995	0.06%	0.05%	0.9989	购买
000139	富国企业债A	估值档案	1.0063	0.01%	1.0064	0.02%	0.01%	1.0062	购买
000141	富国企业债C	估值档案	1.0081	0.01%	1.0082	0.02%	0.01%	1.0080	购买
002579	融通增利	估值档案	1.0081	0.01%	1.0080	0.00%	0.01%	1.0080	购买
002578	博时裕泉纯债债券	估值档案	1.0091	0.01%	1.0090	0.00%	0.01%	1.0090	购买
002635	融通增鑫	估值档案	1.0141	0.01%	1.0140	0.00%	0.01%	1.0140	购买
002970	博时裕昂纯债债券	估值档案	1.0141	0.01%	1.0140	0.00%	0.01%	1.0140	购买
003254	前海开源鼎裕债券A	估值档案	1.0105	0.01%	1.0079	-0.25%	0.26%	1.0104	购买
003377	广发中债7-10年国开债指数C	估值档案	1.0144	0.01%	1.0146	0.03%	0.02%	1.0143	购买
005560	广发集泰债券C	估值档案	1.0091	0.01%	1.0079	-0.11%	0.12%	1.0090	购买
005559	广发集泰债券A	估值档案	1.0104	0.01%	1.0093	-0.10%	0.11%	1.0103	购买
005574	东吴悦秀纯债C	估值档案	1.0079	0.01%	1.0075	-0.03%	0.04%	1.0078	购买
005573	东吴悦秀纯债A	估值档案	1.0082	0.01%	1.0078	-0.03%	0.04%	1.0081	购买
000086	南方稳利	估值档案	1.0191	0.01%	1.0190	0.00%	0.01%	1.0190	购买
000720	南方稳利1年定期开放债券C	估值档案	1.0161	0.01%	1.0160	0.00%	0.01%	1.0160	购买
000672	工银绝对收益混合发起B	估值档案	1.0161	0.01%	1.0120	-0.39%	0.40%	1.0160	购买
001213	华润元大稳健收益C	估值档案	1.0251	0.01%	1.0260	0.10%	0.09%	1.0250	购买
002554	信达澳银纯债	估值档案	1.0231	0.01%	1.0230	0.00%	0.01%	1.0230	购买
002698	博时裕利纯债	估值档案	1.0201	0.01%	1.0190	-0.10%	0.11%	1.0200	购买
002754	博时裕创纯债	估值档案	1.0181	0.01%	1.0180	0.00%	0.01%	1.0180	购买
002807	融通通安债券	估值档案	1.0181	0.01%	1.0190	0.10%	0.09%	1.0180	购买
002928	长盛盛和纯债C	估值档案	1.0159	0.01%	1.0164	0.06%	0.05%	1.0158	购买
002927	长盛盛和纯债A	估值档案	1.0160	0.01%	1.0164	0.05%	0.04%	1.0159	购买
003023	博时景发纯债债券	估值档案	1.0172	0.01%	1.0167	-0.04%	0.05%	1.0171	购买
003099	长盛盛景纯债A	估值档案	1.0160	0.01%	1.0165	0.06%	0.05%	1.0159	购买
003100	长盛盛景纯债C	估值档案	1.0170	0.01%	1.0174	0.05%	0.04%	1.0169	购买
003103	长盛盛裕纯债C	估值档案	1.0169	0.01%	1.0175	0.07%	0.06%	1.0168	购买
003102	长盛盛裕纯债A	估值档案	1.0170	0.01%	1.0175	0.06%	0.05%	1.0169	购买
003210	博时智臻纯债债券	估值档案	1.0172	0.01%	1.0171	0.00%	0.01%	1.0171	购买
003258	博时富祥纯债债券	估值档案	1.0179	0.01%	1.0182	0.04%	0.03%	1.0178	购买
003566	博时臻选纯债债券	估值档案	1.0230	0.01%	1.0230	0.01%	0.00%	1.0229	购买
003672	兴业裕华债券	估值档案	1.0165	0.01%	1.0167	0.03%	0.02%	1.0164	购买
003708	博时民丰纯债A	估值档案	1.0169	0.01%	1.0169	0.01%	0.00%	1.0168	购买
003709	博时民丰纯债C	估值档案	1.0166	0.01%	1.0165	0.00%	0.01%	1.0165	购买

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