全部: 股票型; 混合型; 债券型

每日基金估值一览

|共3800只（每个交易日 9:30～15:00 基金估值盘中实时更新）

基金代码	基金简称	相关链接	2020-01-23		2020-01-23		估值偏差	2020-01-22	操作
			估算值	估算增长率	单位净值	日增长率		基金净值

005505	前海开源中药股票A	估值档案	1.5842	2.84%	1.5283	-0.79%	3.63%	1.5405	购买
005506	前海开源中药股票C	估值档案	1.5817	2.84%	1.5258	-0.79%	3.63%	1.5380	购买
161226	国投白银期货	估值档案	0.8883	1.75%	0.8730	0.00%	1.75%	0.8730	购买
162108	金鹰元盛分级	估值档案	1.1054	1.60%	1.0900	0.18%	1.42%	1.0880	购买
000216	华安黄金易ETF联接A	估值档案	1.2798	1.18%	1.2720	0.56%	0.62%	1.2649	购买
000217	华安黄金易ETF联接C	估值档案	1.2733	1.18%	1.2655	0.56%	0.62%	1.2585	购买
000307	易方达黄金ETF联接	估值档案	1.2154	1.16%	1.2080	0.55%	0.61%	1.2014	购买
002610	博时黄金ETF联接A	估值档案	1.2209	1.15%	1.2137	0.56%	0.59%	1.2070	购买
002611	博时黄金ETF联接C	估值档案	1.2041	1.15%	1.1970	0.55%	0.60%	1.1905	购买
004253	国泰黄金ETF联接C	估值档案	1.3100	1.13%	1.3023	0.53%	0.60%	1.2954	购买
000218	国泰黄金ETF联接	估值档案	1.3113	1.13%	1.3036	0.53%	0.59%	1.2967	购买
004006	东方民丰回报赢安混合C	估值档案	0.9977	0.75%	0.9904	0.01%	0.73%	0.9903	购买
004005	东方民丰回报赢安混合A	估值档案	1.0034	0.73%	0.9962	0.01%	0.72%	0.9961	购买
161626	融通通福	估值档案	1.1625	0.56%	1.1540	-0.17%	0.74%	1.1560	购买
000270	建信安心保本	估值档案	1.0707	0.43%	1.0632	-0.28%	0.71%	1.0662	购买
003426	江信添福C	估值档案	1.0882	0.40%	1.0836	-0.02%	0.42%	1.0838	购买
003425	江信添福A	估值档案	1.1517	0.40%	1.1469	-0.02%	0.42%	1.1471	购买
001665	平安大华鑫安C	估值档案	1.0772	0.40%	1.0682	-0.44%	0.84%	1.0729	购买
001664	平安大华鑫安A	估值档案	1.0950	0.40%	1.0859	-0.43%	0.83%	1.0906	购买
160915	大成景丰	估值档案	1.0073	0.33%	1.0050	0.10%	0.23%	1.0040	购买
001023	华夏亚债中国C	估值档案	1.2390	0.25%	1.2380	0.16%	0.08%	1.2360	购买
002214	中海沪港深价值优选	估值档案	1.4465	0.24%	1.4050	-2.63%	2.88%	1.4430	购买
001021	华夏亚债中国A	估值档案	1.2798	0.22%	1.2800	0.23%	0.01%	1.2770	购买
162511	国联安双佳信用债	估值档案	0.8448	0.22%	0.8430	0.00%	0.22%	0.8430	购买
160124	南方中证50C	估值档案	1.2635	0.22%	1.2636	0.22%	0.01%	1.2608	购买
160123	南方中债10年期国债A	估值档案	1.3060	0.21%	1.3060	0.21%	0.00%	1.3032	购买
501027	国泰融信灵活配置混合(LOF)	估值档案	1.0516	0.21%	1.0493	-0.01%	0.22%	1.0494	购买
001212	华润元大稳健收益A	估值档案	1.0298	0.18%	1.0300	0.19%	0.02%	1.0280	购买
001213	华润元大稳健收益C	估值档案	1.0208	0.18%	1.0210	0.20%	0.02%	1.0190	购买
164208	天弘丰利分级债	估值档案	1.0919	0.17%	1.0910	0.08%	0.08%	1.0901	购买
164509	国富恒利债券（LOF）A	估值档案	1.0005	0.13%	0.9997	0.05%	0.08%	0.9992	购买
002668	兴业聚丰	估值档案	1.2225	0.13%	1.2220	0.08%	0.04%	1.2210	购买
164510	国富恒利债券（LOF）C	估值档案	1.0741	0.12%	1.0732	0.04%	0.08%	1.0728	购买
005553	国富新趋势混合C	估值档案	1.0591	0.12%	1.0582	0.04%	0.08%	1.0578	购买
005552	国富新趋势混合A	估值档案	1.0617	0.12%	1.0609	0.05%	0.07%	1.0604	购买
253030	国联安信心增益	估值档案	1.1315	0.11%	1.1306	0.04%	0.08%	1.1302	购买
004085	工银国债(7-10年)指数A	估值档案	1.0891	0.10%	1.0901	0.19%	0.09%	1.0880	购买
004086	工银国债(7-10年)指数C	估值档案	1.0890	0.10%	1.0899	0.18%	0.08%	1.0879	购买
002354	博时裕腾纯债	估值档案	1.0167	0.10%	1.0156	-0.01%	0.11%	1.0157	购买
000481	华商双债丰利债券C	估值档案	0.8407	0.09%	0.8400	0.00%	0.09%	0.8400	购买
000463	华商双债丰利债券A	估值档案	0.8517	0.08%	0.8510	0.00%	0.08%	0.8510	购买
050123	博时天颐C	估值档案	1.3962	0.08%	1.3990	0.29%	0.20%	1.3950	购买
050023	博时天颐A	估值档案	1.4442	0.08%	1.4460	0.21%	0.13%	1.4430	购买
005480	诺安联创顺鑫C	估值档案	1.2086	0.08%	1.2078	0.02%	0.06%	1.2076	购买
005448	诺安联创顺鑫A	估值档案	1.2025	0.08%	1.2018	0.02%	0.06%	1.2016	购买
004544	嘉实稳华纯债债券	估值档案	1.0873	0.07%	1.0871	0.05%	0.02%	1.0866	购买
002927	长盛盛和纯债A	估值档案	0.9925	0.06%	0.9922	0.03%	0.03%	0.9919	购买
002928	长盛盛和纯债C	估值档案	0.9912	0.06%	0.9910	0.04%	0.02%	0.9906	购买
519785	交银境尚收益债券C	估值档案	1.0612	0.06%	1.0621	0.14%	0.08%	1.0606	购买
519784	交银境尚收益债券A	估值档案	1.0698	0.06%	1.0707	0.14%	0.08%	1.0692	购买

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