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每日基金估值一览

|共4339只（每个交易日 9:30～15:00 基金估值盘中实时更新）

基金代码	基金简称	相关链接	2020-09-25		2020-09-25		估值偏差	2020-09-24	操作
			估算值	估算增长率	单位净值	日增长率		基金净值

160516	博时中证全指证券公司指数(LOF)	估值档案	1.3658	1.41%	1.3682	1.59%	0.18%	1.3468	购买
160625	鹏华证券保险分级	估值档案	0.9213	1.35%	0.9200	1.21%	0.14%	0.9090	购买
001552	天弘中证证券保险A	估值档案	1.1002	1.30%	1.1004	1.32%	0.02%	1.0861	购买
001553	天弘中证证券保险C	估值档案	1.0868	1.30%	1.0870	1.31%	0.01%	1.0729	购买
501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)	估值档案	1.2973	1.13%	1.3026	1.54%	0.41%	1.2828	购买
163113	申万菱信中证申万证券行业指数分级	估值档案	1.0753	1.12%	1.0800	1.56%	0.44%	1.0634	购买
501047	汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A	估值档案	1.2582	1.09%	1.2647	1.61%	0.52%	1.2446	购买
501048	汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C	估值档案	1.2635	1.09%	1.2701	1.62%	0.53%	1.2499	购买
502053	长盛中证证券公司分级	估值档案	1.0937	1.08%	1.0990	1.57%	0.49%	1.0820	购买
161720	招商中证全指证券公司指数分级	估值档案	1.2911	1.04%	1.2980	1.58%	0.54%	1.2778	购买
160633	鹏华证券分级	估值档案	1.2286	1.04%	1.2360	1.64%	0.60%	1.2160	购买
502010	易方达证券公司分级	估值档案	1.3387	1.04%	1.3459	1.58%	0.54%	1.3250	购买
161027	富国中证全指证券公司指数分级	估值档案	1.1528	1.03%	1.1590	1.58%	0.55%	1.1410	购买
008591	天弘中证全指证券公司C	估值档案	1.2608	1.01%	1.2676	1.55%	0.54%	1.2482	购买
008590	天弘中证全指证券公司A	估值档案	1.2629	1.01%	1.2697	1.55%	0.54%	1.2503	购买
002207	前海开源金银珠宝混合C	估值档案	1.1967	0.99%	1.1960	0.93%	0.06%	1.1850	购买
001302	前海开源金银珠宝混合A	估值档案	1.2179	0.99%	1.2170	0.91%	0.08%	1.2060	购买
001306	中欧永裕混合A	估值档案	1.6560	0.97%	1.6400	0.00%	0.97%	1.6400	购买
001307	中欧永裕混合C	估值档案	1.5883	0.97%	1.5730	0.00%	0.97%	1.5730	购买
005542	前海开源盛鑫混合C	估值档案	2.2437	0.97%	2.2458	1.07%	0.10%	2.2221	购买
005541	前海开源盛鑫混合A	估值档案	2.2470	0.97%	2.2491	1.06%	0.09%	2.2254	购买
160419	华安中证全指证券公司指数分级	估值档案	1.2214	0.97%	1.2275	1.47%	0.50%	1.2097	购买
004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	估值档案	2.3055	0.96%	2.2826	-0.04%	1.00%	2.2836	购买
166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	估值档案	2.3519	0.96%	2.3287	-0.04%	1.00%	2.3296	购买
001942	前海开源沪港深汇鑫混合A	估值档案	1.8370	0.93%	1.8230	0.16%	0.77%	1.8200	购买
001943	前海开源沪港深汇鑫混合C	估值档案	1.8137	0.93%	1.8010	0.22%	0.71%	1.7970	购买
007690	国投瑞银新能源混合C	估值档案	1.5560	0.92%	1.5530	0.72%	0.20%	1.5419	购买
007689	国投瑞银新能源混合A	估值档案	1.5614	0.92%	1.5583	0.72%	0.20%	1.5472	购买
001986	前海开源人工智能主题混合	估值档案	1.8324	0.90%	1.8300	0.77%	0.13%	1.8160	购买
005009	申万菱信行业轮动股票	估值档案	1.3656	0.90%	1.3602	0.49%	0.41%	1.3535	购买
370027	上投摩根智选30混合	估值档案	2.9830	0.88%	2.9840	0.91%	0.03%	2.9570	购买
003305	前海开源沪港深核心资源混合C	估值档案	1.8608	0.86%	1.8620	0.92%	0.06%	1.8450	购买
006736	国投瑞银先进制造混合	估值档案	2.0637	0.86%	2.0623	0.79%	0.07%	2.0462	购买
003304	前海开源沪港深核心资源混合A	估值档案	1.8699	0.86%	1.8710	0.92%	0.06%	1.8540	购买
270008	广发核心精选混合	估值档案	4.3085	0.85%	4.3070	0.82%	0.03%	4.2720	购买
001500	泓德远见回报混合	估值档案	1.8585	0.84%	1.8590	0.87%	0.03%	1.8430	购买
110011	易方达中小盘混合	估值档案	7.0719	0.83%	7.0575	0.63%	0.20%	7.0134	购买
570001	诺德价值优势混合	估值档案	2.4918	0.83%	2.4927	0.86%	0.03%	2.4714	购买
310358	申万菱信新经济混合	估值档案	1.3021	0.81%	1.2878	-0.29%	1.10%	1.2916	购买
004497	前海开源多元策略混合C	估值档案	1.8252	0.81%	1.8246	0.78%	0.03%	1.8105	购买
004496	前海开源多元策略混合A	估值档案	1.8530	0.81%	1.8523	0.77%	0.04%	1.8381	购买
375010	上投摩根中国优势混合	估值档案	1.7696	0.81%	1.7691	0.78%	0.03%	1.7554	购买
001879	长城创业板指数增强发起式A	估值档案	1.9745	0.79%	1.9646	0.29%	0.50%	1.9590	购买
005395	泓德臻远回报	估值档案	1.7333	0.79%	1.7303	0.62%	0.17%	1.7197	购买
398021	中海能源策略混合	估值档案	0.8045	0.79%	0.7974	-0.10%	0.89%	0.7982	购买
003625	创金合信资源股票C	估值档案	1.4446	0.79%	1.4442	0.76%	0.03%	1.4333	购买
003624	创金合信资源股票A	估值档案	1.4742	0.79%	1.4739	0.77%	0.02%	1.4627	购买
003378	泰康策略优选混合	估值档案	1.7631	0.78%	1.7555	0.35%	0.43%	1.7494	购买
398061	中海消费混合	估值档案	4.0795	0.78%	4.0400	-0.20%	0.98%	4.0480	购买
420003	天弘永定价值成长混合	估值档案	2.9251	0.76%	2.9133	0.36%	0.40%	2.9029	购买

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