全部: 股票型; 混合型; 债券型

每日基金估值一览

|共5770只（每个交易日 9:30～15:00 基金估值盘中实时更新）

基金代码	基金简称	相关链接	2021-09-28		2021-09-28		估值偏差	2021-09-27	操作
			估算值	估算增长率	单位净值	日增长率		基金净值

013273	招商沪深300地产等权重指数C	估值档案	0.7788	4.57%	0.7815	4.93%	0.36%	0.7448	购买
161721	招商沪深300地产等权重指数A	估值档案	0.7788	4.56%	0.7815	4.93%	0.37%	0.7448	购买
008280	国泰中证煤炭ETF联接C	估值档案	2.2460	4.12%	2.2431	3.99%	0.13%	2.1570	购买
008279	国泰中证煤炭ETF联接A	估值档案	2.2570	4.12%	2.2540	3.99%	0.13%	2.1676	购买
519185	万家精选混合	估值档案	1.1177	4.12%	1.1319	5.45%	1.33%	1.0734	购买
519191	万家新利灵活配置混合	估值档案	1.1213	3.74%	1.1435	5.80%	2.06%	1.0808	购买
008116	银华沪深股通精选混合	估值档案	1.0456	3.50%	1.0338	2.33%	1.17%	1.0103	购买
160628	鹏华中证800地产指数(LOF)	估值档案	1.0323	3.44%	1.0380	4.01%	0.57%	0.9980	购买
160218	国泰国证房地产行业指数(LOF)	估值档案	0.9280	2.97%	0.9329	3.52%	0.55%	0.9012	购买
005223	广发中证基建工程ETF联接A	估值档案	0.9087	2.94%	0.8946	1.35%	1.59%	0.8827	购买
005224	广发中证基建工程ETF联接C	估值档案	0.9045	2.94%	0.8904	1.34%	1.60%	0.8786	购买
580009	东吴多策略混合A	估值档案	2.2003	2.64%	2.1847	1.91%	0.73%	2.1437	购买
011949	东吴多策略混合C	估值档案	2.1946	2.64%	2.1789	1.91%	0.73%	2.1381	购买
519198	万家颐和灵活配置混合	估值档案	1.4526	2.57%	1.4660	3.52%	0.95%	1.4162	购买
168204	中融中证煤炭指数(LOF)	估值档案	1.6836	2.47%	1.7080	3.96%	1.49%	1.6430	购买
161032	富国中证煤炭指数(LOF)A	估值档案	1.8239	2.41%	1.8510	3.93%	1.52%	1.7810	购买
519690	交银稳健配置混合A	估值档案	1.4339	2.41%	1.4163	1.15%	1.26%	1.4002	购买
007797	博时央创ETF联接C	估值档案	1.4240	2.38%	1.4154	1.76%	0.62%	1.3909	购买
007796	博时央创ETF联接A	估值档案	1.4344	2.38%	1.4259	1.77%	0.61%	1.4011	购买
007784	广发央企创新驱动ETF联接A	估值档案	1.5179	2.38%	1.5089	1.77%	0.61%	1.4827	购买
007785	广发央企创新驱动ETF联接C	估值档案	1.5149	2.38%	1.5059	1.77%	0.61%	1.4797	购买
003232	创金合信金融地产精选股票A	估值档案	1.1070	2.37%	1.1074	2.41%	0.04%	1.0813	购买
003233	创金合信金融地产精选股票C	估值档案	1.0837	2.37%	1.0841	2.41%	0.04%	1.0586	购买
000772	景顺长城中国回报灵活配置混合	估值档案	1.8764	2.37%	1.8860	2.89%	0.52%	1.8330	购买
002291	诺安安鑫灵活配置混合	估值档案	2.6745	2.26%	2.6814	2.52%	0.26%	2.6154	购买
688888	浙商聚潮产业成长混合A	估值档案	1.9694	2.25%	1.9520	1.35%	0.90%	1.9260	购买
002666	前海开源沪港深创新成长混合A	估值档案	2.3794	2.21%	2.3390	0.47%	1.74%	2.3280	购买
005576	华泰柏瑞新金融地产混合	估值档案	1.1296	2.21%	1.1375	2.92%	0.71%	1.1052	购买
002667	前海开源沪港深创新成长混合C	估值档案	2.3456	2.20%	2.3060	0.48%	1.72%	2.2950	购买
013531	浙商聚潮产业成长混合C	估值档案	1.9693	2.19%	1.9530	1.35%	0.84%	1.9270	购买
320018	诺安新动力混合	估值档案	4.1031	2.07%	4.1080	2.19%	0.12%	4.0200	购买
161211	国投瑞银沪深300金融地产ETF联接基金	估值档案	1.9492	2.00%	1.9434	1.70%	0.30%	1.9109	购买
000354	长盛城镇化主题混合	估值档案	1.8193	1.98%	1.8080	1.35%	0.63%	1.7840	购买
160643	鹏华空天军工指数(LOF)A	估值档案	1.5875	1.98%	1.5882	2.02%	0.04%	1.5567	购买
000251	工银金融地产混合A	估值档案	2.5829	1.97%	2.6000	2.65%	0.68%	2.5330	购买
001539	嘉实中证金融地产ETF联接A	估值档案	1.3301	1.97%	1.3270	1.72%	0.25%	1.3045	购买
005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	估值档案	1.2253	1.97%	1.2225	1.73%	0.24%	1.2017	购买
519767	交银科技创新灵活配置混合	估值档案	2.4161	1.95%	2.4330	2.66%	0.71%	2.3700	购买
001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	估值档案	1.0982	1.94%	1.0960	1.74%	0.20%	1.0773	购买
002979	广发中证全指金融地产ETF联接C	估值档案	1.0863	1.94%	1.0841	1.74%	0.20%	1.0656	购买
009999	东方中国红利混合	估值档案	1.3455	1.88%	1.3327	0.91%	0.97%	1.3207	购买
001392	国富金融地产混合A	估值档案	1.3248	1.86%	1.3304	2.29%	0.43%	1.3006	购买
001393	国富金融地产混合C	估值档案	1.3814	1.86%	1.3873	2.29%	0.43%	1.3562	购买
000596	前海开源中证军工指数A	估值档案	2.2112	1.85%	2.2080	1.70%	0.15%	2.1710	购买
002199	前海开源中证军工指数C	估值档案	1.1234	1.85%	1.1230	1.81%	0.04%	1.1030	购买
519183	万家双引擎灵活配置混合	估值档案	2.7727	1.84%	2.7546	1.18%	0.66%	2.7225	购买
001594	天弘中证银行ETF联接A	估值档案	1.2564	1.84%	1.2533	1.59%	0.25%	1.2337	购买
001595	天弘中证银行ETF联接C	估值档案	1.2383	1.84%	1.2353	1.59%	0.25%	1.2160	购买
007154	汇添富中证银行ETF联接C	估值档案	1.0536	1.84%	1.0509	1.58%	0.26%	1.0346	购买
007153	汇添富中证银行ETF联接A	估值档案	1.0555	1.84%	1.0527	1.56%	0.28%	1.0365	购买

第1页共116页下一页