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基金买卖网 > 基金估值

每日基金估值一览

|共3554只 (每个交易日 9:30~15:00 基金估值盘中实时更新)
基金代码 基金简称 相关链接 2018-11-20 2018-11-20 估值偏差 2018-11-19 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率 基金净值
002207 前海开源金银珠宝混合C 估值 档案 0.8118 1.73% 0.8130 1.88% 0.15% 0.7980 购买
001302 前海金银珠宝主题 估值 档案 0.8250 1.73% 0.8260 1.85% 0.12% 0.8110 购买
003702 平安大华中证沪港深高股息 估值 档案 0.9018 0.66% 0.8751 -2.32% 2.98% 0.8959 购买
005770 信达澳银中证沪港深高股息精选 估值 档案 1.0036 0.18% 1.0025 0.07% 0.11% 1.0018 购买
001958 嘉合磐通C 估值 档案 1.0427 0.10% 1.0393 -0.23% 0.33% 1.0417 购买
001957 嘉合磐通A 估值 档案 1.0442 0.10% 1.0408 -0.23% 0.33% 1.0432 购买
000938 华商稳固添利债券C 估值 档案 0.8491 0.01% 0.8490 0.00% 0.01% 0.8490 购买
000937 华商稳固添利债券A 估值 档案 0.8631 0.01% 0.8630 0.00% 0.01% 0.8630 购买
000481 华商双债丰利债券C 估值 档案 0.8681 0.01% 0.8680 0.00% 0.01% 0.8680 购买
000463 华商双债丰利债券A 估值 档案 0.8751 0.01% 0.8750 0.00% 0.01% 0.8750 购买
001792 大成绝对收益策略C 估值 档案 0.9071 0.01% 0.9020 -0.55% 0.56% 0.9070 购买
001791 大成绝对收益策略A 估值 档案 0.9331 0.01% 0.9280 -0.54% 0.55% 0.9330 购买
165807 东吴鼎利分级债 估值 档案 0.9521 0.01% 0.9530 0.11% 0.09% 0.9520 购买
002930 博时聚润纯债债券 估值 档案 1.0028 0.01% 1.0028 0.01% 0.00% 1.0027 购买
004101 国泰民安增益纯债A 估值 档案 1.0009 0.01% 1.0015 0.07% 0.06% 1.0008 购买
004136 博时民泽纯债债券 估值 档案 1.0040 0.01% 1.0038 -0.01% 0.02% 1.0039 购买
006340 国泰民安增益纯债C 估值 档案 0.9990 0.01% 0.9995 0.06% 0.05% 0.9989 购买
000139 富国企业债A 估值 档案 1.0063 0.01% 1.0064 0.02% 0.01% 1.0062 购买
000141 富国企业债C 估值 档案 1.0081 0.01% 1.0082 0.02% 0.01% 1.0080 购买
002579 融通增利 估值 档案 1.0081 0.01% 1.0080 0.00% 0.01% 1.0080 购买
002578 博时裕泉纯债债券 估值 档案 1.0091 0.01% 1.0090 0.00% 0.01% 1.0090 购买
002635 融通增鑫 估值 档案 1.0141 0.01% 1.0140 0.00% 0.01% 1.0140 购买
002970 博时裕昂纯债债券 估值 档案 1.0141 0.01% 1.0140 0.00% 0.01% 1.0140 购买
003254 前海开源鼎裕债券A 估值 档案 1.0105 0.01% 1.0079 -0.25% 0.26% 1.0104 购买
003377 广发中债7-10年国开债指数C 估值 档案 1.0144 0.01% 1.0146 0.03% 0.02% 1.0143 购买
005560 广发集泰债券C 估值 档案 1.0091 0.01% 1.0079 -0.11% 0.12% 1.0090 购买
005559 广发集泰债券A 估值 档案 1.0104 0.01% 1.0093 -0.10% 0.11% 1.0103 购买
005574 东吴悦秀纯债C 估值 档案 1.0079 0.01% 1.0075 -0.03% 0.04% 1.0078 购买
005573 东吴悦秀纯债A 估值 档案 1.0082 0.01% 1.0078 -0.03% 0.04% 1.0081 购买
000086 南方稳利 估值 档案 1.0191 0.01% 1.0190 0.00% 0.01% 1.0190 购买
000720 南方稳利1年定期开放债券C 估值 档案 1.0161 0.01% 1.0160 0.00% 0.01% 1.0160 购买
000672 工银绝对收益混合发起B 估值 档案 1.0161 0.01% 1.0120 -0.39% 0.40% 1.0160 购买
001213 华润元大稳健收益C 估值 档案 1.0251 0.01% 1.0260 0.10% 0.09% 1.0250 购买
002554 信达澳银纯债 估值 档案 1.0231 0.01% 1.0230 0.00% 0.01% 1.0230 购买
002698 博时裕利纯债 估值 档案 1.0201 0.01% 1.0190 -0.10% 0.11% 1.0200 购买
002754 博时裕创纯债 估值 档案 1.0181 0.01% 1.0180 0.00% 0.01% 1.0180 购买
002807 融通通安债券 估值 档案 1.0181 0.01% 1.0190 0.10% 0.09% 1.0180 购买
002928 长盛盛和纯债C 估值 档案 1.0159 0.01% 1.0164 0.06% 0.05% 1.0158 购买
002927 长盛盛和纯债A 估值 档案 1.0160 0.01% 1.0164 0.05% 0.04% 1.0159 购买
003023 博时景发纯债债券 估值 档案 1.0172 0.01% 1.0167 -0.04% 0.05% 1.0171 购买
003099 长盛盛景纯债A 估值 档案 1.0160 0.01% 1.0165 0.06% 0.05% 1.0159 购买
003100 长盛盛景纯债C 估值 档案 1.0170 0.01% 1.0174 0.05% 0.04% 1.0169 购买
003103 长盛盛裕纯债C 估值 档案 1.0169 0.01% 1.0175 0.07% 0.06% 1.0168 购买
003102 长盛盛裕纯债A 估值 档案 1.0170 0.01% 1.0175 0.06% 0.05% 1.0169 购买
003210 博时智臻纯债债券 估值 档案 1.0172 0.01% 1.0171 0.00% 0.01% 1.0171 购买
003258 博时富祥纯债债券 估值 档案 1.0179 0.01% 1.0182 0.04% 0.03% 1.0178 购买
003566 博时臻选纯债债券 估值 档案 1.0230 0.01% 1.0230 0.01% 0.00% 1.0229 购买
003672 兴业裕华债券 估值 档案 1.0165 0.01% 1.0167 0.03% 0.02% 1.0164 购买
003708 博时民丰纯债A 估值 档案 1.0169 0.01% 1.0169 0.01% 0.00% 1.0168 购买
003709 博时民丰纯债C 估值 档案 1.0166 0.01% 1.0165 0.00% 0.01% 1.0165 购买
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