全部: 股票型; 混合型; 债券型

每日基金估值一览

|共4633只（每个交易日 9:30～15:00 基金估值盘中实时更新）

基金代码	基金简称	相关链接	2021-01-15		2021-01-15		估值偏差	2021-01-14	操作
			估算值	估算增长率	单位净值	日增长率		基金净值

001951	金鹰改革红利混合	估值档案	2.3698	3.31%	2.3270	1.44%	1.87%	2.2940	购买
008640	方正富邦科技创新A	估值档案	1.8209	2.71%	1.8154	2.40%	0.31%	1.7728	购买
008641	方正富邦科技创新C	估值档案	1.8163	2.71%	1.8109	2.41%	0.30%	1.7683	购买
519918	华夏兴和混合	估值档案	2.8760	2.68%	2.8200	0.68%	2.00%	2.8010	购买
004598	南方银行ETF联接C	估值档案	1.3145	2.67%	1.3144	2.66%	0.01%	1.2804	购买
004597	南方银行ETF联接A	估值档案	1.3332	2.66%	1.3331	2.66%	0.00%	1.2986	购买
007153	添富中证银行ETF联接A	估值档案	1.1109	2.60%	1.1111	2.62%	0.02%	1.0827	购买
007154	添富中证银行ETF联接C	估值档案	1.1097	2.60%	1.1099	2.62%	0.02%	1.0816	购买
160517	博时中证银行指数(LOF)	估值档案	1.2918	2.58%	1.2928	2.65%	0.07%	1.2594	购买
161121	易方达中证银行指数(LOF)A	估值档案	1.1796	2.56%	1.1801	2.61%	0.05%	1.1501	购买
005939	工银新能源汽车混合A	估值档案	2.9088	2.56%	2.9354	3.50%	0.94%	2.8361	购买
005940	工银新能源汽车混合C	估值档案	2.8578	2.56%	2.8839	3.50%	0.94%	2.7863	购买
005928	创金合信新能源汽车股票C	估值档案	2.2075	2.56%	2.2210	3.19%	0.63%	2.1524	购买
005927	创金合信新能源汽车股票A	估值档案	2.2511	2.56%	2.2649	3.19%	0.63%	2.1949	购买
160418	华安中证银行指数	估值档案	0.9709	2.53%	0.9729	2.75%	0.22%	0.9469	购买
003834	华夏能源革新股票	估值档案	2.9189	2.53%	2.8970	1.76%	0.77%	2.8470	购买
240019	华宝中证银行ETF联接A	估值档案	1.2367	2.51%	1.2373	2.56%	0.05%	1.2064	购买
161723	招商中证银行指数	估值档案	1.2175	2.49%	1.2191	2.63%	0.14%	1.1879	购买
001595	天弘中证银行ETF联接C	估值档案	1.3034	2.49%	1.3060	2.70%	0.21%	1.2717	购买
160631	鹏华中证银行指数(LOF)	估值档案	1.0208	2.49%	1.0220	2.61%	0.12%	0.9960	购买
001594	天弘中证银行ETF联接A	估值档案	1.3204	2.49%	1.3232	2.70%	0.21%	1.2884	购买
008299	华夏中证银行ETF联接C	估值档案	1.1497	2.49%	1.1488	2.41%	0.08%	1.1218	购买
008298	华夏中证银行ETF联接A	估值档案	1.1533	2.48%	1.1525	2.41%	0.07%	1.1254	购买
168205	中融中证银行指数(LOF)	估值档案	1.1253	2.39%	1.1280	2.64%	0.25%	1.0990	购买
161029	富国中证银行指数	估值档案	1.2929	2.37%	1.2950	2.53%	0.16%	1.2630	购买
167301	方正富邦保险主题指数(LOF)	估值档案	1.0501	2.25%	1.0520	2.43%	0.18%	1.0270	购买
320018	诺安新动力混合	估值档案	3.4355	1.91%	3.4260	1.63%	0.28%	3.3710	购买
008283	易方达金融行业股票	估值档案	1.3693	1.80%	1.3791	2.53%	0.73%	1.3451	购买
002190	农银新能源主题	估值档案	2.7909	1.79%	2.8121	2.56%	0.77%	2.7419	购买
210008	金鹰策略配置混合	估值档案	2.3730	1.74%	2.3542	0.94%	0.80%	2.3323	购买
168101	九泰锐智事件驱动混合(LOF)	估值档案	1.9654	1.73%	1.9540	1.14%	0.59%	1.9320	购买
002023	红塔红土稳健回报A	估值档案	1.1313	1.72%	1.1131	0.08%	1.64%	1.1122	购买
002024	红塔红土稳健回报C	估值档案	1.1227	1.72%	1.1045	0.07%	1.65%	1.1037	购买
233006	大摩领先优势混合	估值档案	3.3444	1.63%	3.3163	0.78%	0.85%	3.2907	购买
006809	泰康香港银行指数A	估值档案	0.8746	1.58%	0.8768	1.84%	0.26%	0.8610	购买
006810	泰康香港银行指数C	估值档案	0.8687	1.58%	0.8708	1.82%	0.24%	0.8552	购买
240008	华宝收益增长混合	估值档案	8.9976	1.57%	8.9921	1.51%	0.06%	8.8583	购买
001156	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	估值档案	2.4504	1.55%	2.4590	1.91%	0.36%	2.4130	购买
006736	国投瑞银先进制造混合	估值档案	2.8386	1.54%	2.8345	1.40%	0.14%	2.7955	购买
002132	广发鑫享混合	估值档案	2.5857	1.52%	2.5580	0.43%	1.09%	2.5470	购买
001763	广发多策略混合	估值档案	1.4128	1.49%	1.4130	1.51%	0.02%	1.3920	购买
000309	大摩品质生活精选股票	估值档案	3.4599	1.49%	3.4370	0.82%	0.67%	3.4090	购买
003624	创金合信资源股票A	估值档案	2.2211	1.47%	2.2333	2.02%	0.55%	2.1890	购买
003625	创金合信资源股票C	估值档案	2.1730	1.47%	2.1849	2.02%	0.55%	2.1416	购买
393001	中海优势精选灵活配置混合	估值档案	1.3833	1.42%	1.3960	2.35%	0.93%	1.3640	购买
320006	诺安灵活配置混合	估值档案	3.6897	1.39%	3.6990	1.65%	0.26%	3.6390	购买
007689	国投瑞银新能源混合A	估值档案	2.1473	1.38%	2.1464	1.34%	0.04%	2.1181	购买
007690	国投瑞银新能源混合C	估值档案	2.1374	1.38%	2.1365	1.34%	0.04%	2.1083	购买
320003	诺安先锋混合	估值档案	2.1995	1.36%	2.2053	1.63%	0.27%	2.1700	购买
210004	金鹰稳健成长混合	估值档案	2.1679	1.35%	2.1390	0.00%	1.35%	2.1390	购买

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