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基金买卖网 > 基金估值

每日基金估值一览

|共3552只 (每个交易日 9:30~15:00 基金估值盘中实时更新)
基金代码 基金简称 相关链接 2019-03-26 2019-03-26 估值偏差 2019-03-25 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率 基金净值
501000 国金通用鑫新 估值 档案 0.9751 2.75% 0.9490 0.00% 2.75% 0.9490 购买
000496 长安产业精选混合 估值 档案 1.1225 1.28% 1.1049 -0.31% 1.59% 1.1083 购买
002071 长安产业精选 估值 档案 1.1124 1.28% 1.0949 -0.31% 1.59% 1.0983 购买
000743 红塔红土盛世普益混合 估值 档案 0.9486 1.26% 0.9330 -0.41% 1.66% 0.9368 购买
005997 天弘裕利灵活配置混合C 估值 档案 1.0425 0.86% 1.0337 0.01% 0.85% 1.0336 购买
002388 天弘裕利 估值 档案 1.1496 0.86% 1.1399 0.01% 0.85% 1.1398 购买
001665 平安大华鑫安C 估值 档案 1.0539 0.79% 1.0459 0.02% 0.77% 1.0457 购买
001664 平安大华鑫安A 估值 档案 1.0677 0.78% 1.0596 0.02% 0.76% 1.0594 购买
673020 西部利得成长精选 估值 档案 1.0418 0.76% 1.0340 0.00% 0.76% 1.0340 购买
001159 大成景秀 估值 档案 0.9796 0.58% 0.9740 0.00% 0.58% 0.9740 购买
161725 招商中证白酒指数 估值 档案 1.2138 0.42% 1.2148 0.50% 0.08% 1.2088 购买
730002 方正富邦红利精选 估值 档案 1.1162 0.38% 1.0800 -2.88% 3.25% 1.1120 购买
001713 华润元大中创100ETF联接 估值 档案 0.7003 0.29% 0.6982 -0.01% 0.30% 0.6983 购买
002596 华商保本1号 估值 档案 0.8882 0.28% 0.8859 0.01% 0.26% 0.8858 购买
000937 华商稳固添利债券A 估值 档案 0.8884 0.27% 0.8830 -0.34% 0.61% 0.8860 购买
000938 华商稳固添利债券C 估值 档案 0.8723 0.27% 0.8670 -0.34% 0.61% 0.8700 购买
002769 兴业聚盛灵活配置混合C 估值 档案 1.0736 0.24% 1.0710 0.00% 0.24% 1.0710 购买
630003 华商收益增强A 估值 档案 1.2009 0.24% 1.1970 -0.08% 0.32% 1.1980 购买
630103 华商收益增强B 估值 档案 1.1648 0.24% 1.1600 -0.17% 0.41% 1.1620 购买
002301 兴业聚盛 估值 档案 1.1076 0.24% 1.1060 0.09% 0.15% 1.1050 购买
110022 易方达消费行业 估值 档案 2.3558 0.20% 2.3650 0.60% 0.39% 2.3510 购买
002397 中邮增力 估值 档案 0.9990 0.20% 0.9830 -1.40% 1.60% 0.9970 购买
260109 景顺长城内需贰号 估值 档案 1.0360 0.19% 1.0370 0.29% 0.10% 1.0340 购买
001213 华润元大稳健收益C 估值 档案 1.0379 0.18% 1.0360 0.00% 0.18% 1.0360 购买
001212 华润元大稳健收益A 估值 档案 1.0489 0.18% 1.0480 0.10% 0.09% 1.0470 购买
519624 银河君耀混合C 估值 档案 1.0310 0.18% 1.0290 -0.01% 0.19% 1.0291 购买
004986 鹏华策略回报混合 估值 档案 0.9175 0.18% 0.9212 0.59% 0.41% 0.9158 购买
519623 银河君耀混合A 估值 档案 1.0331 0.18% 1.0312 -0.01% 0.19% 1.0313 购买
001381 鹏华弘泽混合C 估值 档案 1.1070 0.18% 1.1052 0.01% 0.17% 1.1051 购买
001076 易方达改革红利 估值 档案 0.9476 0.17% 0.9460 0.00% 0.17% 0.9460 购买
001172 鹏华弘泽 估值 档案 1.1286 0.17% 1.1267 0.01% 0.16% 1.1266 购买
000218 国泰黄金ETF联接 估值 档案 1.0851 0.15% 1.0852 0.17% 0.01% 1.0834 购买
000216 华安黄金易ETF联接A 估值 档案 1.0564 0.15% 1.0566 0.17% 0.02% 1.0548 购买
000217 华安黄金易ETF联接C 估值 档案 1.0513 0.15% 1.0515 0.17% 0.02% 1.0497 购买
002611 博时黄金ETF联接C 估值 档案 1.0015 0.15% 1.0015 0.15% 0.00% 1.0000 购买
519653 银河鑫利C 估值 档案 1.0706 0.15% 1.0690 0.00% 0.15% 1.0690 购买
004253 国泰黄金ETF联接C 估值 档案 1.0864 0.15% 1.0865 0.16% 0.01% 1.0848 购买
519062 海富通阿尔法对冲混合 估值 档案 1.2298 0.15% 1.2260 -0.16% 0.31% 1.2280 购买
000307 易方达黄金ETF联接 估值 档案 1.0136 0.15% 1.0136 0.15% 0.00% 1.0121 购买
002610 博时黄金ETF联接A 估值 档案 1.0124 0.15% 1.0125 0.16% 0.01% 1.0109 购买
002494 兴业聚盈 估值 档案 1.0906 0.15% 1.0890 0.00% 0.15% 1.0890 购买
519652 银河鑫利A 估值 档案 1.0696 0.15% 1.0680 0.00% 0.15% 1.0680 购买
002660 兴业聚源 估值 档案 1.1326 0.14% 1.1320 0.09% 0.06% 1.1310 购买
001148 申万多策略A 估值 档案 1.0185 0.14% 1.0180 0.10% 0.04% 1.0170 购买
002659 兴业聚全 估值 档案 1.1276 0.14% 1.1270 0.09% 0.05% 1.1260 购买
162416 华宝港股通恒生香港35指数(LOF) 估值 档案 1.0399 0.14% 1.0416 0.30% 0.16% 1.0385 购买
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 估值 档案 1.3332 0.13% 1.3352 0.29% 0.15% 1.3314 购买
005653 国富天颐混合C 估值 档案 1.0325 0.13% 1.0318 0.06% 0.07% 1.0312 购买
005652 国富天颐混合A 估值 档案 1.0404 0.13% 1.0398 0.07% 0.06% 1.0391 购买
160421 华安智增精选混合 估值 档案 0.9538 0.12% 0.9549 0.24% 0.12% 0.9526 购买
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