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基金买卖网 > 基金估值

每日基金估值一览

|共5770只 (每个交易日 9:30~15:00 基金估值盘中实时更新)
基金代码 基金简称 相关链接 2021-09-28 2021-09-28 估值偏差 2021-09-27 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率 基金净值
013273 招商沪深300地产等权重指数C 估值 档案 0.7788 4.57% 0.7815 4.93% 0.36% 0.7448 购买
161721 招商沪深300地产等权重指数A 估值 档案 0.7788 4.56% 0.7815 4.93% 0.37% 0.7448 购买
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 估值 档案 2.2460 4.12% 2.2431 3.99% 0.13% 2.1570 购买
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 估值 档案 2.2570 4.12% 2.2540 3.99% 0.13% 2.1676 购买
519185 万家精选混合 估值 档案 1.1177 4.12% 1.1319 5.45% 1.33% 1.0734 购买
519191 万家新利灵活配置混合 估值 档案 1.1213 3.74% 1.1435 5.80% 2.06% 1.0808 购买
008116 银华沪深股通精选混合 估值 档案 1.0456 3.50% 1.0338 2.33% 1.17% 1.0103 购买
160628 鹏华中证800地产指数(LOF) 估值 档案 1.0323 3.44% 1.0380 4.01% 0.57% 0.9980 购买
160218 国泰国证房地产行业指数(LOF) 估值 档案 0.9280 2.97% 0.9329 3.52% 0.55% 0.9012 购买
005223 广发中证基建工程ETF联接A 估值 档案 0.9087 2.94% 0.8946 1.35% 1.59% 0.8827 购买
005224 广发中证基建工程ETF联接C 估值 档案 0.9045 2.94% 0.8904 1.34% 1.60% 0.8786 购买
580009 东吴多策略混合A 估值 档案 2.2003 2.64% 2.1847 1.91% 0.73% 2.1437 购买
011949 东吴多策略混合C 估值 档案 2.1946 2.64% 2.1789 1.91% 0.73% 2.1381 购买
519198 万家颐和灵活配置混合 估值 档案 1.4526 2.57% 1.4660 3.52% 0.95% 1.4162 购买
168204 中融中证煤炭指数(LOF) 估值 档案 1.6836 2.47% 1.7080 3.96% 1.49% 1.6430 购买
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 估值 档案 1.8239 2.41% 1.8510 3.93% 1.52% 1.7810 购买
519690 交银稳健配置混合A 估值 档案 1.4339 2.41% 1.4163 1.15% 1.26% 1.4002 购买
007797 博时央创ETF联接C 估值 档案 1.4240 2.38% 1.4154 1.76% 0.62% 1.3909 购买
007796 博时央创ETF联接A 估值 档案 1.4344 2.38% 1.4259 1.77% 0.61% 1.4011 购买
007784 广发央企创新驱动ETF联接A 估值 档案 1.5179 2.38% 1.5089 1.77% 0.61% 1.4827 购买
007785 广发央企创新驱动ETF联接C 估值 档案 1.5149 2.38% 1.5059 1.77% 0.61% 1.4797 购买
003232 创金合信金融地产精选股票A 估值 档案 1.1070 2.37% 1.1074 2.41% 0.04% 1.0813 购买
003233 创金合信金融地产精选股票C 估值 档案 1.0837 2.37% 1.0841 2.41% 0.04% 1.0586 购买
000772 景顺长城中国回报灵活配置混合 估值 档案 1.8764 2.37% 1.8860 2.89% 0.52% 1.8330 购买
002291 诺安安鑫灵活配置混合 估值 档案 2.6745 2.26% 2.6814 2.52% 0.26% 2.6154 购买
688888 浙商聚潮产业成长混合A 估值 档案 1.9694 2.25% 1.9520 1.35% 0.90% 1.9260 购买
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 估值 档案 2.3794 2.21% 2.3390 0.47% 1.74% 2.3280 购买
005576 华泰柏瑞新金融地产混合 估值 档案 1.1296 2.21% 1.1375 2.92% 0.71% 1.1052 购买
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 估值 档案 2.3456 2.20% 2.3060 0.48% 1.72% 2.2950 购买
013531 浙商聚潮产业成长混合C 估值 档案 1.9693 2.19% 1.9530 1.35% 0.84% 1.9270 购买
320018 诺安新动力混合 估值 档案 4.1031 2.07% 4.1080 2.19% 0.12% 4.0200 购买
161211 国投瑞银沪深300金融地产ETF联接基金 估值 档案 1.9492 2.00% 1.9434 1.70% 0.30% 1.9109 购买
000354 长盛城镇化主题混合 估值 档案 1.8193 1.98% 1.8080 1.35% 0.63% 1.7840 购买
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 估值 档案 1.5875 1.98% 1.5882 2.02% 0.04% 1.5567 购买
000251 工银金融地产混合A 估值 档案 2.5829 1.97% 2.6000 2.65% 0.68% 2.5330 购买
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 估值 档案 1.3301 1.97% 1.3270 1.72% 0.25% 1.3045 购买
005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 估值 档案 1.2253 1.97% 1.2225 1.73% 0.24% 1.2017 购买
519767 交银科技创新灵活配置混合 估值 档案 2.4161 1.95% 2.4330 2.66% 0.71% 2.3700 购买
001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 估值 档案 1.0982 1.94% 1.0960 1.74% 0.20% 1.0773 购买
002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 估值 档案 1.0863 1.94% 1.0841 1.74% 0.20% 1.0656 购买
009999 东方中国红利混合 估值 档案 1.3455 1.88% 1.3327 0.91% 0.97% 1.3207 购买
001392 国富金融地产混合A 估值 档案 1.3248 1.86% 1.3304 2.29% 0.43% 1.3006 购买
001393 国富金融地产混合C 估值 档案 1.3814 1.86% 1.3873 2.29% 0.43% 1.3562 购买
000596 前海开源中证军工指数A 估值 档案 2.2112 1.85% 2.2080 1.70% 0.15% 2.1710 购买
002199 前海开源中证军工指数C 估值 档案 1.1234 1.85% 1.1230 1.81% 0.04% 1.1030 购买
519183 万家双引擎灵活配置混合 估值 档案 2.7727 1.84% 2.7546 1.18% 0.66% 2.7225 购买
001594 天弘中证银行ETF联接A 估值 档案 1.2564 1.84% 1.2533 1.59% 0.25% 1.2337 购买
001595 天弘中证银行ETF联接C 估值 档案 1.2383 1.84% 1.2353 1.59% 0.25% 1.2160 购买
007154 汇添富中证银行ETF联接C 估值 档案 1.0536 1.84% 1.0509 1.58% 0.26% 1.0346 购买
007153 汇添富中证银行ETF联接A 估值 档案 1.0555 1.84% 1.0527 1.56% 0.28% 1.0365 购买
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