| 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2019-09-20 | 2019-09-20 | 估值偏差 | 2019-09-19 | 操作 | ||
| 估算值 | 估算增长率 | 单位净值 | 日增长率 | 基金净值 | |||||
| 040015 | 华安动态灵活配置 | 估值 档案 | 1.8557 | 1.85% | 1.8600 | 2.09% | 0.24% | 1.8220 | 购买 |
| 398041 | 中海量化策略 | 估值 档案 | 1.0869 | 1.77% | 1.0700 | 0.19% | 1.58% | 1.0680 | 购买 |
| 001071 | 华安媒体互联网 | 估值 档案 | 1.7694 | 1.69% | 1.7650 | 1.44% | 0.25% | 1.7400 | 购买 |
| 000698 | 宝盈科技30混合 | 估值 档案 | 1.8652 | 1.54% | 1.8630 | 1.42% | 0.12% | 1.8370 | 购买 |
| 002482 | 宝盈互联网沪港深 | 估值 档案 | 1.5515 | 1.47% | 1.5490 | 1.31% | 0.17% | 1.5290 | 购买 |
| 050018 | 博时行业轮动 | 估值 档案 | 1.2609 | 1.44% | 1.2590 | 1.29% | 0.16% | 1.2430 | 购买 |
| 001959 | 华商乐享互联 | 估值 档案 | 0.8515 | 1.37% | 0.8520 | 1.43% | 0.06% | 0.8400 | 购买 |
| 005505 | 前海开源丰鑫混合A | 估值 档案 | 1.5014 | 1.33% | 1.4818 | 0.01% | 1.32% | 1.4817 | 购买 |
| 005506 | 前海开源丰鑫混合C | 估值 档案 | 1.4998 | 1.33% | 1.4802 | 0.00% | 1.33% | 1.4802 | 购买 |
| 005542 | 前海开源盛鑫混合C | 估值 档案 | 1.7254 | 1.33% | 1.6954 | -0.43% | 1.76% | 1.7028 | 购买 |
| 005541 | 前海开源盛鑫混合A | 估值 档案 | 1.7261 | 1.33% | 1.6961 | -0.43% | 1.76% | 1.7035 | 购买 |
| 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 估值 档案 | 1.0476 | 1.32% | 1.0470 | 1.26% | 0.06% | 1.0340 | 购买 |
| 003745 | 广发多元新兴股票 | 估值 档案 | 1.3063 | 1.31% | 1.3074 | 1.40% | 0.09% | 1.2894 | 购买 |
| 001302 | 前海金银珠宝主题 | 估值 档案 | 1.0657 | 1.30% | 1.0650 | 1.24% | 0.07% | 1.0520 | 购买 |
| 160639 | 鹏华中证高铁产业 | 估值 档案 | 0.8276 | 1.30% | 0.8340 | 2.08% | 0.78% | 0.8170 | 购买 |
| 160135 | 南方中证高铁产业 | 估值 档案 | 0.7654 | 1.29% | 0.7716 | 2.10% | 0.82% | 0.7557 | 购买 |
| 005963 | 宝盈人工智能股票C | 估值 档案 | 1.5287 | 1.28% | 1.5249 | 1.03% | 0.25% | 1.5094 | 购买 |
| 005962 | 宝盈人工智能股票A | 估值 档案 | 1.5423 | 1.28% | 1.5385 | 1.03% | 0.25% | 1.5228 | 购买 |
| 164820 | 工银中证高铁产业 | 估值 档案 | 1.0387 | 1.27% | 1.0468 | 2.06% | 0.79% | 1.0257 | 购买 |
| 001162 | 前海优势蓝筹 | 估值 档案 | 1.2658 | 1.26% | 1.2480 | -0.16% | 1.42% | 1.2500 | 购买 |
| 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 估值 档案 | 1.3883 | 1.26% | 1.3700 | -0.07% | 1.34% | 1.3710 | 购买 |
| 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 估值 档案 | 1.3261 | 1.23% | 1.3190 | 0.69% | 0.54% | 1.3100 | 购买 |
| 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 估值 档案 | 1.3311 | 1.22% | 1.3240 | 0.68% | 0.54% | 1.3150 | 购买 |
| 003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 估值 档案 | 0.9109 | 1.20% | 0.9084 | 0.92% | 0.27% | 0.9001 | 购买 |
| 003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 估值 档案 | 0.8906 | 1.19% | 0.8882 | 0.92% | 0.27% | 0.8801 | 购买 |
| 003659 | 山西策略灵活配置混合 | 估值 档案 | 0.9801 | 1.19% | 0.9766 | 0.84% | 0.36% | 0.9685 | 购买 |
| 000241 | 宝盈核心优势C | 估值 档案 | 1.1223 | 1.19% | 1.1090 | -0.01% | 1.20% | 1.1091 | 购买 |
| 213006 | 宝盈核心优势A | 估值 档案 | 1.1313 | 1.19% | 1.1179 | -0.01% | 1.20% | 1.1180 | 购买 |
| 006541 | 南方成份精选混合C | 估值 档案 | 0.9510 | 1.19% | 0.9527 | 1.36% | 0.18% | 0.9399 | 购买 |
| 202005 | 南方成份精选 | 估值 档案 | 0.9574 | 1.18% | 0.9591 | 1.36% | 0.18% | 0.9462 | 购买 |
| 166301 | 华商新趋势优选 | 估值 档案 | 3.2011 | 1.17% | 3.2100 | 1.45% | 0.28% | 3.1640 | 购买 |
| 160106 | 南方高增长 | 估值 档案 | 1.0948 | 1.16% | 1.0952 | 1.20% | 0.04% | 1.0822 | 购买 |
| 161606 | 融通行业景气 | 估值 档案 | 1.5151 | 1.14% | 1.5130 | 1.00% | 0.14% | 1.4980 | 购买 |
| 005969 | 创金合信工业周期股票C | 估值 档案 | 1.0092 | 1.11% | 1.0108 | 1.27% | 0.16% | 0.9981 | 购买 |
| 005968 | 创金合信工业周期股票A | 估值 档案 | 1.0177 | 1.11% | 1.0193 | 1.27% | 0.16% | 1.0065 | 购买 |
| 005138 | 前海开源润鑫混合A | 估值 档案 | 1.4608 | 1.09% | 1.4405 | -0.31% | 1.40% | 1.4450 | 购买 |
| 005139 | 前海开源润鑫混合C | 估值 档案 | 1.4553 | 1.09% | 1.4351 | -0.31% | 1.41% | 1.4396 | 购买 |
| 003095 | 中欧医疗健康混合A | 估值 档案 | 1.6124 | 1.09% | 1.6080 | 0.82% | 0.27% | 1.5950 | 购买 |
| 003096 | 中欧医疗健康混合C | 估值 档案 | 1.6101 | 1.07% | 1.6070 | 0.88% | 0.19% | 1.5930 | 购买 |
| 240012 | 华宝增强债A | 估值 档案 | 1.2100 | 1.06% | 1.1976 | 0.03% | 1.04% | 1.1973 | 购买 |
| 240013 | 华宝增强债B | 估值 档案 | 1.1488 | 1.06% | 1.1369 | 0.02% | 1.05% | 1.1367 | 购买 |
| 410007 | 华富价值增长 | 估值 档案 | 1.3976 | 1.06% | 1.3995 | 1.20% | 0.14% | 1.3829 | 购买 |
| 000390 | 华商优势行业 | 估值 档案 | 1.2376 | 1.03% | 1.2410 | 1.31% | 0.27% | 1.2250 | 购买 |
| 005359 | 东方阿尔法精选混合C | 估值 档案 | 1.0603 | 1.01% | 1.0599 | 0.97% | 0.04% | 1.0497 | 购买 |
| 005358 | 东方阿尔法精选混合A | 估值 档案 | 1.0689 | 1.01% | 1.0685 | 0.97% | 0.04% | 1.0582 | 购买 |
| 000417 | 国联安新精选 | 估值 档案 | 0.9822 | 1.00% | 0.9747 | 0.24% | 0.77% | 0.9724 | 购买 |
| 004429 | 南方文旅混合 | 估值 档案 | 1.4039 | 1.00% | 1.3958 | 0.42% | 0.58% | 1.3900 | 购买 |
| 007043 | 前海联合泓鑫混合C | 估值 档案 | 1.3560 | 0.99% | 1.3539 | 0.83% | 0.16% | 1.3427 | 购买 |
| 000717 | 融通转型三动力 | 估值 档案 | 1.6835 | 0.99% | 1.7060 | 2.34% | 1.35% | 1.6670 | 购买 |
| 398001 | 中海优质成长 | 估值 档案 | 0.5275 | 0.98% | 0.5297 | 1.40% | 0.41% | 0.5224 | 购买 |
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