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基金买卖网 > 基金估值

每日基金估值一览

|共1311只 (每个交易日 9:30~15:00 基金估值盘中实时更新)
基金代码 基金简称 相关链接 2021-04-21 2021-04-21 估值偏差 2021-04-20 操作
估算值 估算增长率 单位净值 日增长率 基金净值
004907 长安泓沣中短债债券A 估值 档案 1.2062 0.43% 1.2015 0.03% 0.40% 1.2011 购买
000394 融通通源短融债券A 估值 档案 1.0812 0.42% 1.0767 0.01% 0.41% 1.0766 购买
004908 长安泓沣中短债债券C 估值 档案 1.1984 0.40% 1.1940 0.03% 0.37% 1.1936 购买
005887 华夏鼎沛债券C 估值 档案 1.3353 0.34% 1.3284 -0.18% 0.52% 1.3308 购买
005886 华夏鼎沛债券A 估值 档案 1.3504 0.34% 1.3434 -0.18% 0.52% 1.3458 购买
006102 浙商丰利增强债券 估值 档案 1.5458 0.29% 1.5483 0.45% 0.16% 1.5414 购买
006057 鹏华丰和债券(LOF)C 估值 档案 1.2772 0.25% 1.2780 0.31% 0.06% 1.2740 购买
160621 鹏华丰和债券(LOF)A 估值 档案 1.4064 0.24% 1.4070 0.29% 0.05% 1.4030 购买
213917 宝盈增强收益债券C 估值 档案 1.2456 0.23% 1.2395 -0.26% 0.49% 1.2427 购买
213007 宝盈增强收益债券A/B 估值 档案 1.3262 0.23% 1.3199 -0.25% 0.48% 1.3232 购买
004897 长安泓源纯债债券A 估值 档案 1.1662 0.22% 1.1641 0.04% 0.18% 1.1636 购买
002743 泓德裕祥债券C 估值 档案 1.2663 0.22% 1.2667 0.25% 0.03% 1.2635 购买
002742 泓德裕祥债券A 估值 档案 1.2862 0.22% 1.2867 0.26% 0.04% 1.2834 购买
070026 嘉实信用债券C 估值 档案 1.1143 0.21% 1.1120 0.00% 0.21% 1.1120 购买
070025 嘉实信用债券A 估值 档案 1.1303 0.20% 1.1290 0.09% 0.11% 1.1280 购买
000119 广发聚鑫债券C 估值 档案 1.5041 0.20% 1.5040 0.20% 0.00% 1.5010 购买
000118 广发聚鑫债券A 估值 档案 1.5080 0.20% 1.5080 0.20% 0.00% 1.5050 购买
350006 天治稳健双盈债券 估值 档案 1.2288 0.20% 1.2295 0.25% 0.05% 1.2264 购买
004898 长安泓源纯债债券C 估值 档案 1.1737 0.20% 1.1718 0.03% 0.17% 1.1714 购买
530009 建信收益增强债券A 估值 档案 1.7583 0.19% 1.7580 0.17% 0.02% 1.7550 购买
320021 诺安双利债券发起 估值 档案 2.4737 0.19% 2.4680 -0.04% 0.23% 2.4690 购买
531009 建信收益增强债券C 估值 档案 1.6761 0.19% 1.6760 0.18% 0.01% 1.6730 购买
001200 创金合信聚利债券C 估值 档案 1.1622 0.18% 1.1610 0.08% 0.10% 1.1601 购买
470011 汇添富多元收益债券C 估值 档案 1.2883 0.18% 1.2870 0.08% 0.10% 1.2860 购买
485005 工银增强收益债券B 估值 档案 1.1939 0.17% 1.1945 0.23% 0.06% 1.1918 购买
485105 工银增强收益债券A 估值 档案 1.1992 0.17% 1.1998 0.23% 0.06% 1.1971 购买
001257 兴业收益增强债券A 估值 档案 1.4114 0.17% 1.4130 0.28% 0.11% 1.4090 购买
040012 华安强化收益债券A 估值 档案 1.1860 0.17% 1.1880 0.34% 0.17% 1.1840 购买
001258 兴业收益增强债券C 估值 档案 1.3723 0.17% 1.3730 0.22% 0.05% 1.3700 购买
040013 华安强化收益债券B 估值 档案 1.1799 0.16% 1.1820 0.34% 0.18% 1.1780 购买
002711 广发集丰债券A 估值 档案 1.1489 0.16% 1.1470 0.00% 0.16% 1.1470 购买
001779 中融稳健添利债券 估值 档案 1.0457 0.16% 1.0460 0.19% 0.03% 1.0440 购买
002712 广发集丰债券C 估值 档案 1.1378 0.16% 1.1370 0.09% 0.07% 1.1360 购买
001199 创金合信聚利债券A 估值 档案 1.1914 0.16% 1.1903 0.07% 0.09% 1.1895 购买
470010 汇添富多元收益债券A 估值 档案 1.2890 0.16% 1.2880 0.08% 0.08% 1.2870 购买
008070 鹏扬富利增强债C 估值 档案 1.0769 0.16% 1.0756 0.04% 0.12% 1.0752 购买
008069 鹏扬富利增强债A 估值 档案 1.0812 0.16% 1.0799 0.04% 0.12% 1.0795 购买
002361 国富恒瑞债券A 估值 档案 1.3730 0.15% 1.3730 0.15% 0.00% 1.3710 购买
002362 国富恒瑞债券C 估值 档案 1.3470 0.15% 1.3470 0.15% 0.01% 1.3450 购买
675011 西部利得稳健双利债券A 估值 档案 1.4390 0.14% 1.4350 -0.14% 0.28% 1.4370 购买
675013 西部利得稳健双利债券C 估值 档案 1.4200 0.14% 1.4160 -0.14% 0.28% 1.4180 购买
000048 华夏双债债券C 估值 档案 1.5221 0.14% 1.5180 -0.13% 0.27% 1.5200 购买
000047 华夏双债债券A 估值 档案 1.5471 0.14% 1.5430 -0.13% 0.27% 1.5450 购买
410005 华富收益增强债券B 估值 档案 1.5166 0.14% 1.5159 0.09% 0.05% 1.5145 购买
410004 华富收益增强债券A 估值 档案 1.5195 0.14% 1.5188 0.09% 0.05% 1.5174 购买
002965 中海合嘉增强收益债券A 估值 档案 1.2354 0.13% 1.2340 0.02% 0.11% 1.2337 购买
002966 中海合嘉增强收益债券C 估值 档案 1.2313 0.13% 1.2299 0.02% 0.11% 1.2296 购买
165509 信诚增强收益债券(LOF) 估值 档案 1.2276 0.13% 1.2270 0.08% 0.05% 1.2260 购买
000385 景顺长城景颐双利债券A 估值 档案 1.5921 0.13% 1.5900 0.00% 0.13% 1.5900 购买
550005 信诚三得益债券B 估值 档案 1.2086 0.13% 1.2090 0.17% 0.04% 1.2070 购买
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