全部: 股票型; 混合型; 债券型

每日基金估值一览

|共1090只（每个交易日 9:30～15:00 基金估值盘中实时更新）

基金代码	基金简称	相关链接	2020-05-29		2020-05-29		估值偏差	2020-05-28	操作
			估算值	估算增长率	单位净值	日增长率		基金净值

006147	宝盈融源可转债债券A	估值档案	1.0659	1.33%	1.1039	4.94%	3.61%	1.0519	购买
006148	宝盈融源可转债债券C	估值档案	1.0636	1.33%	1.1015	4.94%	3.61%	1.0496	购买
164814	工银双债增强	估值档案	1.1081	1.29%	1.1050	1.01%	0.28%	1.0940	购买
006031	南方昌元转债C	估值档案	0.9579	1.28%	0.9587	1.36%	0.08%	0.9458	购买
006030	南方昌元转债A	估值档案	0.9648	1.28%	0.9656	1.36%	0.08%	0.9526	购买
005461	南方希元转债	估值档案	1.1749	1.25%	1.1750	1.26%	0.01%	1.1604	购买
005246	国泰可转债债券	估值档案	1.1757	1.23%	1.1735	1.04%	0.19%	1.1614	购买
000578	鑫元一年定期开放A	估值档案	0.9403	1.22%	0.9300	0.12%	1.11%	0.9289	购买
000579	鑫元一年定期开放C	估值档案	0.9184	1.22%	0.9085	0.13%	1.09%	0.9073	购买
003511	长盛可转债C	估值档案	1.1498	1.19%	1.1550	1.65%	0.45%	1.1363	购买
003510	长盛可转债A	估值档案	1.1464	1.19%	1.1515	1.64%	0.45%	1.1329	购买
040022	华安可转债A	估值档案	1.3125	1.12%	1.3400	3.24%	2.12%	1.2980	购买
040023	华安可转债B	估值档案	1.2680	1.12%	1.2940	3.19%	2.07%	1.2540	购买
001045	华夏可转债增强债券A	估值档案	1.1062	1.11%	1.1050	1.01%	0.11%	1.0940	购买
530020	建信转债增强债A	估值档案	2.4400	1.08%	2.4550	1.70%	0.62%	2.4140	购买
531020	建信转债增强债C	估值档案	2.3692	1.07%	2.3840	1.71%	0.63%	2.3440	购买
003723	华润元大双鑫债券C	估值档案	1.0525	1.05%	1.0425	0.09%	0.96%	1.0416	购买
003680	华润元大双鑫债券A	估值档案	1.0614	1.05%	1.0513	0.09%	0.96%	1.0504	购买
090017	大成可转债	估值档案	1.1638	1.02%	1.1630	0.95%	0.07%	1.1520	购买
320008	诺安增利A	估值档案	1.4497	1.02%	1.4530	1.25%	0.23%	1.4350	购买
320009	诺安增利B	估值档案	1.3638	1.02%	1.3670	1.26%	0.24%	1.3500	购买
100051	富国可转债	估值档案	1.6612	0.98%	1.6580	0.79%	0.19%	1.6450	购买
000297	鹏华可转债债券	估值档案	1.1011	0.92%	1.1130	2.02%	1.09%	1.0910	购买
710302	富安达增强收益B	估值档案	1.2079	0.85%	1.2277	2.50%	1.66%	1.1977	购买
710301	富安达增强收益A	估值档案	1.2478	0.85%	1.2682	2.50%	1.65%	1.2373	购买
166105	信达稳定增利	估值档案	1.0315	0.83%	1.0320	0.88%	0.05%	1.0230	购买
210014	金鹰元丰保本	估值档案	1.2174	0.83%	1.2205	1.08%	0.26%	1.2074	购买
005793	华富可转债债券	估值档案	1.1005	0.83%	1.0977	0.58%	0.25%	1.0914	购买
003401	工银可转债债券	估值档案	1.2088	0.83%	1.2187	1.65%	0.82%	1.1989	购买
240018	华宝可转债	估值档案	1.1832	0.83%	1.1841	0.90%	0.08%	1.1735	购买
005771	银华可转债债券	估值档案	1.1751	0.82%	1.1765	0.94%	0.12%	1.1656	购买
320004	诺安优化	估值档案	1.2462	0.79%	1.2487	0.99%	0.20%	1.2364	购买
310518	申万可转债	估值档案	1.4942	0.75%	1.4860	0.20%	0.55%	1.4830	购买
002397	中邮增力	估值档案	0.9307	0.73%	0.9300	0.65%	0.08%	0.9240	购买
360014	光大添益C	估值档案	1.1088	0.71%	1.1080	0.64%	0.07%	1.1010	购买
360013	光大添益A	估值档案	1.1108	0.71%	1.1100	0.63%	0.07%	1.1030	购买
007316	交银可转债债券A	估值档案	1.0189	0.70%	1.0189	0.69%	0.00%	1.0119	购买
007317	交银可转债债券C	估值档案	1.0154	0.70%	1.0154	0.69%	0.00%	1.0084	购买
005886	华夏鼎沛债券A	估值档案	1.2465	0.69%	1.2530	1.22%	0.53%	1.2379	购买
005887	华夏鼎沛债券C	估值档案	1.2371	0.69%	1.2436	1.22%	0.53%	1.2286	购买
004993	中欧可转债债券A	估值档案	1.2033	0.68%	1.2049	0.81%	0.13%	1.1952	购买
004994	中欧可转债债券C	估值档案	1.1927	0.68%	1.1943	0.82%	0.14%	1.1846	购买
470058	汇添富可转债A	估值档案	1.5020	0.67%	1.5080	1.07%	0.40%	1.4920	购买
470059	汇添富可转债C	估值档案	1.4425	0.66%	1.4480	1.05%	0.38%	1.4330	购买
000067	民生加银转债优选A	估值档案	0.7790	0.65%	0.7790	0.65%	0.00%	0.7740	购买
000068	民生加银转债优选C	估值档案	0.7649	0.64%	0.7650	0.66%	0.02%	0.7600	购买
162105	金鹰持久增利	估值档案	1.1921	0.64%	1.1966	1.02%	0.38%	1.1845	购买
004428	交银增利增强债券C	估值档案	1.2036	0.63%	1.2070	0.92%	0.29%	1.1960	购买
004427	交银增利增强债券A	估值档案	1.2156	0.63%	1.2200	0.99%	0.36%	1.2080	购买
000118	广发聚鑫债A	估值档案	1.4469	0.62%	1.4480	0.70%	0.08%	1.4380	购买

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