| 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | 估值偏差 | 2019-09-09 | 操作 | ||
| 估算值 | 估算增长率 | 单位净值 | 日增长率 | 基金净值 | |||||
| 000394 | 融通通源短融债券 | 估值 档案 | 1.0354 | 0.34% | -- | -- | -- | 1.0319 | 购买 |
| 002965 | 中海合嘉增强收益债券A | 估值 档案 | 0.9957 | 0.23% | -- | -- | -- | 0.9934 | 购买 |
| 002966 | 中海合嘉增强收益债券C | 估值 档案 | 0.9927 | 0.23% | -- | -- | -- | 0.9904 | 购买 |
| 470010 | 汇添富多元收益债A | 估值 档案 | 1.2349 | 0.16% | -- | -- | -- | 1.2330 | 购买 |
| 470011 | 汇添富多元收益债C | 估值 档案 | 1.2279 | 0.16% | -- | -- | -- | 1.2260 | 购买 |
| 360009 | 光大增利C | 估值 档案 | 1.1658 | 0.15% | -- | -- | -- | 1.1640 | 购买 |
| 360008 | 光大增利A | 估值 档案 | 1.1707 | 0.15% | -- | -- | -- | 1.1690 | 购买 |
| 000579 | 鑫元一年定期开放C | 估值 档案 | 0.9296 | 0.10% | -- | -- | -- | 0.9287 | 购买 |
| 000578 | 鑫元一年定期开放A | 估值 档案 | 0.9490 | 0.10% | -- | -- | -- | 0.9480 | 购买 |
| 161015 | 富国天盈分级债 | 估值 档案 | 1.0465 | 0.08% | -- | -- | -- | 1.0456 | 购买 |
| 002278 | 中邮稳健合赢债券 | 估值 档案 | 1.0549 | 0.08% | -- | -- | -- | 1.0540 | 购买 |
| 162105 | 金鹰持久增利 | 估值 档案 | 1.1358 | 0.06% | -- | -- | -- | 1.1351 | 购买 |
| 420102 | 天弘永利B | 估值 档案 | 1.0979 | 0.06% | -- | -- | -- | 1.0973 | 购买 |
| 002794 | 天弘永利债券E | 估值 档案 | 1.0372 | 0.06% | -- | -- | -- | 1.0366 | 购买 |
| 420002 | 天弘永利A | 估值 档案 | 1.0950 | 0.06% | -- | -- | -- | 1.0944 | 购买 |
| 003733 | 金鹰添裕纯债债券 | 估值 档案 | 1.0144 | 0.06% | -- | -- | -- | 1.0138 | 购买 |
| 164206 | 天弘添利分级债 | 估值 档案 | 1.1646 | 0.05% | -- | -- | -- | 1.1640 | 购买 |
| 000810 | 富国收益增强债券A | 估值 档案 | 1.2106 | 0.05% | -- | -- | -- | 1.2100 | 购买 |
| 202101 | 南方宝元 | 估值 档案 | 2.1780 | 0.05% | -- | -- | -- | 2.1769 | 购买 |
| 000812 | 富国收益增强债券C | 估值 档案 | 1.1836 | 0.05% | -- | -- | -- | 1.1830 | 购买 |
| 000876 | 建信稳定得利债券C | 估值 档案 | 1.2846 | 0.05% | -- | -- | -- | 1.2840 | 购买 |
| 000875 | 建信稳定得利债券A | 估值 档案 | 1.3096 | 0.05% | -- | -- | -- | 1.3090 | 购买 |
| 217011 | 招商安心 | 估值 档案 | 1.5407 | 0.05% | -- | -- | -- | 1.5400 | 购买 |
| 210014 | 金鹰元丰保本 | 估值 档案 | 1.1224 | 0.04% | -- | -- | -- | 1.1219 | 购买 |
| 420108 | 天弘债券发起式B | 估值 档案 | 1.0584 | 0.04% | -- | -- | -- | 1.0580 | 购买 |
| 519190 | 万家双利债 | 估值 档案 | 1.2063 | 0.04% | -- | -- | -- | 1.2058 | 购买 |
| 420008 | 天弘债券发起式A | 估值 档案 | 1.0904 | 0.04% | -- | -- | -- | 1.0900 | 购买 |
| 000421 | 华泰柏瑞丰汇债券A | 估值 档案 | 1.0418 | 0.04% | -- | -- | -- | 1.0414 | 购买 |
| 000422 | 华泰柏瑞丰汇债券C | 估值 档案 | 1.0153 | 0.04% | -- | -- | -- | 1.0149 | 购买 |
| 240018 | 华宝可转债 | 估值 档案 | 1.0601 | 0.04% | -- | -- | -- | 1.0597 | 购买 |
| 003081 | 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A | 估值 档案 | 1.0756 | 0.04% | -- | -- | -- | 1.0752 | 购买 |
| 003082 | 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C | 估值 档案 | 1.0669 | 0.04% | -- | -- | -- | 1.0665 | 购买 |
| 288102 | 华夏稳定双利 | 估值 档案 | 1.0773 | 0.03% | -- | -- | -- | 1.0769 | 购买 |
| 001948 | 建信稳定丰利A | 估值 档案 | 1.1624 | 0.03% | -- | -- | -- | 1.1620 | 购买 |
| 001949 | 建信稳定丰利C | 估值 档案 | 1.1454 | 0.03% | -- | -- | -- | 1.1450 | 购买 |
| 161902 | 万家债券 | 估值 档案 | 1.1350 | 0.03% | -- | -- | -- | 1.1347 | 购买 |
| 020034 | 国泰民安增利C | 估值 档案 | 1.0881 | 0.02% | -- | -- | -- | 1.0878 | 购买 |
| 020033 | 国泰民安增利A | 估值 档案 | 1.0934 | 0.02% | -- | -- | -- | 1.0931 | 购买 |
| 005559 | 广发集泰债券A | 估值 档案 | 1.0516 | 0.02% | -- | -- | -- | 1.0514 | 购买 |
| 005560 | 广发集泰债券C | 估值 档案 | 1.0462 | 0.02% | -- | -- | -- | 1.0460 | 购买 |
| 003079 | 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A | 估值 档案 | 1.0734 | 0.02% | -- | -- | -- | 1.0732 | 购买 |
| 003080 | 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C | 估值 档案 | 1.0616 | 0.02% | -- | -- | -- | 1.0614 | 购买 |
| 100035 | 富国信用增强A | 估值 档案 | 1.7484 | 0.02% | -- | -- | -- | 1.7480 | 购买 |
| 100037 | 富国优化增强C | 估值 档案 | 1.6764 | 0.02% | -- | -- | -- | 1.6760 | 购买 |
| 519733 | 交银强化回报A/B | 估值 档案 | 1.0732 | 0.02% | -- | -- | -- | 1.0730 | 购买 |
| 519731 | 交银月月丰C | 估值 档案 | 1.4673 | 0.02% | -- | -- | -- | 1.4670 | 购买 |
| 519730 | 交银月月丰A | 估值 档案 | 1.5053 | 0.02% | -- | -- | -- | 1.5050 | 购买 |
| 519735 | 交银强化回报C | 估值 档案 | 1.0582 | 0.02% | -- | -- | -- | 1.0580 | 购买 |
| 519729 | 交银荣泰保本混合 | 估值 档案 | 1.3693 | 0.02% | -- | -- | -- | 1.3690 | 购买 |
| 000859 | 融通通瑞债券C | 估值 档案 | 1.0112 | 0.02% | -- | -- | -- | 1.0110 | 购买 |
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