

基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 估值偏差 | 2021-04-20 | 操作 | ||
估算值 | 估算增长率 | 单位净值 | 日增长率 | 基金净值 |
004907 | 长安泓沣中短债债券A | 估值 档案 | 1.2062 | 0.43% | 1.2015 | 0.03% | 0.40% | 1.2011 | 购买 |
000394 | 融通通源短融债券A | 估值 档案 | 1.0812 | 0.42% | 1.0767 | 0.01% | 0.41% | 1.0766 | 购买 |
004908 | 长安泓沣中短债债券C | 估值 档案 | 1.1984 | 0.40% | 1.1940 | 0.03% | 0.37% | 1.1936 | 购买 |
005887 | 华夏鼎沛债券C | 估值 档案 | 1.3353 | 0.34% | 1.3284 | -0.18% | 0.52% | 1.3308 | 购买 |
005886 | 华夏鼎沛债券A | 估值 档案 | 1.3504 | 0.34% | 1.3434 | -0.18% | 0.52% | 1.3458 | 购买 |
006102 | 浙商丰利增强债券 | 估值 档案 | 1.5458 | 0.29% | 1.5483 | 0.45% | 0.16% | 1.5414 | 购买 |
006057 | 鹏华丰和债券(LOF)C | 估值 档案 | 1.2772 | 0.25% | 1.2780 | 0.31% | 0.06% | 1.2740 | 购买 |
160621 | 鹏华丰和债券(LOF)A | 估值 档案 | 1.4064 | 0.24% | 1.4070 | 0.29% | 0.05% | 1.4030 | 购买 |
213917 | 宝盈增强收益债券C | 估值 档案 | 1.2456 | 0.23% | 1.2395 | -0.26% | 0.49% | 1.2427 | 购买 |
213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 估值 档案 | 1.3262 | 0.23% | 1.3199 | -0.25% | 0.48% | 1.3232 | 购买 |
004897 | 长安泓源纯债债券A | 估值 档案 | 1.1662 | 0.22% | 1.1641 | 0.04% | 0.18% | 1.1636 | 购买 |
002743 | 泓德裕祥债券C | 估值 档案 | 1.2663 | 0.22% | 1.2667 | 0.25% | 0.03% | 1.2635 | 购买 |
002742 | 泓德裕祥债券A | 估值 档案 | 1.2862 | 0.22% | 1.2867 | 0.26% | 0.04% | 1.2834 | 购买 |
070026 | 嘉实信用债券C | 估值 档案 | 1.1143 | 0.21% | 1.1120 | 0.00% | 0.21% | 1.1120 | 购买 |
070025 | 嘉实信用债券A | 估值 档案 | 1.1303 | 0.20% | 1.1290 | 0.09% | 0.11% | 1.1280 | 购买 |
000119 | 广发聚鑫债券C | 估值 档案 | 1.5041 | 0.20% | 1.5040 | 0.20% | 0.00% | 1.5010 | 购买 |
000118 | 广发聚鑫债券A | 估值 档案 | 1.5080 | 0.20% | 1.5080 | 0.20% | 0.00% | 1.5050 | 购买 |
350006 | 天治稳健双盈债券 | 估值 档案 | 1.2288 | 0.20% | 1.2295 | 0.25% | 0.05% | 1.2264 | 购买 |
004898 | 长安泓源纯债债券C | 估值 档案 | 1.1737 | 0.20% | 1.1718 | 0.03% | 0.17% | 1.1714 | 购买 |
530009 | 建信收益增强债券A | 估值 档案 | 1.7583 | 0.19% | 1.7580 | 0.17% | 0.02% | 1.7550 | 购买 |
320021 | 诺安双利债券发起 | 估值 档案 | 2.4737 | 0.19% | 2.4680 | -0.04% | 0.23% | 2.4690 | 购买 |
531009 | 建信收益增强债券C | 估值 档案 | 1.6761 | 0.19% | 1.6760 | 0.18% | 0.01% | 1.6730 | 购买 |
001200 | 创金合信聚利债券C | 估值 档案 | 1.1622 | 0.18% | 1.1610 | 0.08% | 0.10% | 1.1601 | 购买 |
470011 | 汇添富多元收益债券C | 估值 档案 | 1.2883 | 0.18% | 1.2870 | 0.08% | 0.10% | 1.2860 | 购买 |
485005 | 工银增强收益债券B | 估值 档案 | 1.1939 | 0.17% | 1.1945 | 0.23% | 0.06% | 1.1918 | 购买 |
485105 | 工银增强收益债券A | 估值 档案 | 1.1992 | 0.17% | 1.1998 | 0.23% | 0.06% | 1.1971 | 购买 |
001257 | 兴业收益增强债券A | 估值 档案 | 1.4114 | 0.17% | 1.4130 | 0.28% | 0.11% | 1.4090 | 购买 |
040012 | 华安强化收益债券A | 估值 档案 | 1.1860 | 0.17% | 1.1880 | 0.34% | 0.17% | 1.1840 | 购买 |
001258 | 兴业收益增强债券C | 估值 档案 | 1.3723 | 0.17% | 1.3730 | 0.22% | 0.05% | 1.3700 | 购买 |
040013 | 华安强化收益债券B | 估值 档案 | 1.1799 | 0.16% | 1.1820 | 0.34% | 0.18% | 1.1780 | 购买 |
002711 | 广发集丰债券A | 估值 档案 | 1.1489 | 0.16% | 1.1470 | 0.00% | 0.16% | 1.1470 | 购买 |
001779 | 中融稳健添利债券 | 估值 档案 | 1.0457 | 0.16% | 1.0460 | 0.19% | 0.03% | 1.0440 | 购买 |
002712 | 广发集丰债券C | 估值 档案 | 1.1378 | 0.16% | 1.1370 | 0.09% | 0.07% | 1.1360 | 购买 |
001199 | 创金合信聚利债券A | 估值 档案 | 1.1914 | 0.16% | 1.1903 | 0.07% | 0.09% | 1.1895 | 购买 |
470010 | 汇添富多元收益债券A | 估值 档案 | 1.2890 | 0.16% | 1.2880 | 0.08% | 0.08% | 1.2870 | 购买 |
008070 | 鹏扬富利增强债C | 估值 档案 | 1.0769 | 0.16% | 1.0756 | 0.04% | 0.12% | 1.0752 | 购买 |
008069 | 鹏扬富利增强债A | 估值 档案 | 1.0812 | 0.16% | 1.0799 | 0.04% | 0.12% | 1.0795 | 购买 |
002361 | 国富恒瑞债券A | 估值 档案 | 1.3730 | 0.15% | 1.3730 | 0.15% | 0.00% | 1.3710 | 购买 |
002362 | 国富恒瑞债券C | 估值 档案 | 1.3470 | 0.15% | 1.3470 | 0.15% | 0.01% | 1.3450 | 购买 |
675011 | 西部利得稳健双利债券A | 估值 档案 | 1.4390 | 0.14% | 1.4350 | -0.14% | 0.28% | 1.4370 | 购买 |
675013 | 西部利得稳健双利债券C | 估值 档案 | 1.4200 | 0.14% | 1.4160 | -0.14% | 0.28% | 1.4180 | 购买 |
000048 | 华夏双债债券C | 估值 档案 | 1.5221 | 0.14% | 1.5180 | -0.13% | 0.27% | 1.5200 | 购买 |
000047 | 华夏双债债券A | 估值 档案 | 1.5471 | 0.14% | 1.5430 | -0.13% | 0.27% | 1.5450 | 购买 |
410005 | 华富收益增强债券B | 估值 档案 | 1.5166 | 0.14% | 1.5159 | 0.09% | 0.05% | 1.5145 | 购买 |
410004 | 华富收益增强债券A | 估值 档案 | 1.5195 | 0.14% | 1.5188 | 0.09% | 0.05% | 1.5174 | 购买 |
002965 | 中海合嘉增强收益债券A | 估值 档案 | 1.2354 | 0.13% | 1.2340 | 0.02% | 0.11% | 1.2337 | 购买 |
002966 | 中海合嘉增强收益债券C | 估值 档案 | 1.2313 | 0.13% | 1.2299 | 0.02% | 0.11% | 1.2296 | 购买 |
165509 | 信诚增强收益债券(LOF) | 估值 档案 | 1.2276 | 0.13% | 1.2270 | 0.08% | 0.05% | 1.2260 | 购买 |
000385 | 景顺长城景颐双利债券A | 估值 档案 | 1.5921 | 0.13% | 1.5900 | 0.00% | 0.13% | 1.5900 | 购买 |
550005 | 信诚三得益债券B | 估值 档案 | 1.2086 | 0.13% | 1.2090 | 0.17% | 0.04% | 1.2070 | 购买 |