全部: 股票型; 混合型; 债券型

每日基金估值一览

|共1311只（每个交易日 9:30～15:00 基金估值盘中实时更新）

基金代码	基金简称	相关链接	2021-04-21		2021-04-21		估值偏差	2021-04-20	操作
			估算值	估算增长率	单位净值	日增长率		基金净值

004907	长安泓沣中短债债券A	估值档案	1.2062	0.43%	1.2015	0.03%	0.40%	1.2011	购买
000394	融通通源短融债券A	估值档案	1.0812	0.42%	1.0767	0.01%	0.41%	1.0766	购买
004908	长安泓沣中短债债券C	估值档案	1.1984	0.40%	1.1940	0.03%	0.37%	1.1936	购买
005887	华夏鼎沛债券C	估值档案	1.3353	0.34%	1.3284	-0.18%	0.52%	1.3308	购买
005886	华夏鼎沛债券A	估值档案	1.3504	0.34%	1.3434	-0.18%	0.52%	1.3458	购买
006102	浙商丰利增强债券	估值档案	1.5458	0.29%	1.5483	0.45%	0.16%	1.5414	购买
006057	鹏华丰和债券(LOF)C	估值档案	1.2772	0.25%	1.2780	0.31%	0.06%	1.2740	购买
160621	鹏华丰和债券(LOF)A	估值档案	1.4064	0.24%	1.4070	0.29%	0.05%	1.4030	购买
213917	宝盈增强收益债券C	估值档案	1.2456	0.23%	1.2395	-0.26%	0.49%	1.2427	购买
213007	宝盈增强收益债券A/B	估值档案	1.3262	0.23%	1.3199	-0.25%	0.48%	1.3232	购买
004897	长安泓源纯债债券A	估值档案	1.1662	0.22%	1.1641	0.04%	0.18%	1.1636	购买
002743	泓德裕祥债券C	估值档案	1.2663	0.22%	1.2667	0.25%	0.03%	1.2635	购买
002742	泓德裕祥债券A	估值档案	1.2862	0.22%	1.2867	0.26%	0.04%	1.2834	购买
070026	嘉实信用债券C	估值档案	1.1143	0.21%	1.1120	0.00%	0.21%	1.1120	购买
070025	嘉实信用债券A	估值档案	1.1303	0.20%	1.1290	0.09%	0.11%	1.1280	购买
000119	广发聚鑫债券C	估值档案	1.5041	0.20%	1.5040	0.20%	0.00%	1.5010	购买
000118	广发聚鑫债券A	估值档案	1.5080	0.20%	1.5080	0.20%	0.00%	1.5050	购买
350006	天治稳健双盈债券	估值档案	1.2288	0.20%	1.2295	0.25%	0.05%	1.2264	购买
004898	长安泓源纯债债券C	估值档案	1.1737	0.20%	1.1718	0.03%	0.17%	1.1714	购买
530009	建信收益增强债券A	估值档案	1.7583	0.19%	1.7580	0.17%	0.02%	1.7550	购买
320021	诺安双利债券发起	估值档案	2.4737	0.19%	2.4680	-0.04%	0.23%	2.4690	购买
531009	建信收益增强债券C	估值档案	1.6761	0.19%	1.6760	0.18%	0.01%	1.6730	购买
001200	创金合信聚利债券C	估值档案	1.1622	0.18%	1.1610	0.08%	0.10%	1.1601	购买
470011	汇添富多元收益债券C	估值档案	1.2883	0.18%	1.2870	0.08%	0.10%	1.2860	购买
485005	工银增强收益债券B	估值档案	1.1939	0.17%	1.1945	0.23%	0.06%	1.1918	购买
485105	工银增强收益债券A	估值档案	1.1992	0.17%	1.1998	0.23%	0.06%	1.1971	购买
001257	兴业收益增强债券A	估值档案	1.4114	0.17%	1.4130	0.28%	0.11%	1.4090	购买
040012	华安强化收益债券A	估值档案	1.1860	0.17%	1.1880	0.34%	0.17%	1.1840	购买
001258	兴业收益增强债券C	估值档案	1.3723	0.17%	1.3730	0.22%	0.05%	1.3700	购买
040013	华安强化收益债券B	估值档案	1.1799	0.16%	1.1820	0.34%	0.18%	1.1780	购买
002711	广发集丰债券A	估值档案	1.1489	0.16%	1.1470	0.00%	0.16%	1.1470	购买
001779	中融稳健添利债券	估值档案	1.0457	0.16%	1.0460	0.19%	0.03%	1.0440	购买
002712	广发集丰债券C	估值档案	1.1378	0.16%	1.1370	0.09%	0.07%	1.1360	购买
001199	创金合信聚利债券A	估值档案	1.1914	0.16%	1.1903	0.07%	0.09%	1.1895	购买
470010	汇添富多元收益债券A	估值档案	1.2890	0.16%	1.2880	0.08%	0.08%	1.2870	购买
008070	鹏扬富利增强债C	估值档案	1.0769	0.16%	1.0756	0.04%	0.12%	1.0752	购买
008069	鹏扬富利增强债A	估值档案	1.0812	0.16%	1.0799	0.04%	0.12%	1.0795	购买
002361	国富恒瑞债券A	估值档案	1.3730	0.15%	1.3730	0.15%	0.00%	1.3710	购买
002362	国富恒瑞债券C	估值档案	1.3470	0.15%	1.3470	0.15%	0.01%	1.3450	购买
675011	西部利得稳健双利债券A	估值档案	1.4390	0.14%	1.4350	-0.14%	0.28%	1.4370	购买
675013	西部利得稳健双利债券C	估值档案	1.4200	0.14%	1.4160	-0.14%	0.28%	1.4180	购买
000048	华夏双债债券C	估值档案	1.5221	0.14%	1.5180	-0.13%	0.27%	1.5200	购买
000047	华夏双债债券A	估值档案	1.5471	0.14%	1.5430	-0.13%	0.27%	1.5450	购买
410005	华富收益增强债券B	估值档案	1.5166	0.14%	1.5159	0.09%	0.05%	1.5145	购买
410004	华富收益增强债券A	估值档案	1.5195	0.14%	1.5188	0.09%	0.05%	1.5174	购买
002965	中海合嘉增强收益债券A	估值档案	1.2354	0.13%	1.2340	0.02%	0.11%	1.2337	购买
002966	中海合嘉增强收益债券C	估值档案	1.2313	0.13%	1.2299	0.02%	0.11%	1.2296	购买
165509	信诚增强收益债券(LOF)	估值档案	1.2276	0.13%	1.2270	0.08%	0.05%	1.2260	购买
000385	景顺长城景颐双利债券A	估值档案	1.5921	0.13%	1.5900	0.00%	0.13%	1.5900	购买
550005	信诚三得益债券B	估值档案	1.2086	0.13%	1.2090	0.17%	0.04%	1.2070	购买

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