全部: 股票型; 混合型; 债券型

每日基金估值一览

|共5143只（每个交易日 9:30～15:00 基金估值盘中实时更新）

基金代码	基金简称	相关链接	2021-03-05		2021-03-05		估值偏差	2021-03-04	操作
			估算值	估算增长率	单位净值	日增长率		基金净值

481001	工银核心价值混合A	估值档案	0.4663	0.50%	0.4630	-0.22%	0.72%	0.4640	购买
217001	招商安泰混合	估值档案	0.5029	0.23%	0.5025	0.16%	0.07%	0.5017	购买
020003	国泰金龙行业混合	估值档案	0.5074	0.08%	0.5090	0.39%	0.31%	0.5070	购买
164908	交银中证环境治理(LOF)	估值档案	0.5165	0.10%	0.5110	-0.97%	1.07%	0.5160	购买
202002	南方稳健成长贰号混合	估值档案	0.5586	-0.03%	0.5577	-0.20%	0.17%	0.5588	购买
398001	中海优质成长混合	估值档案	0.5640	-0.41%	0.5652	-0.19%	0.22%	0.5663	购买
501031	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	估值档案	0.5766	0.10%	0.5715	-0.78%	0.88%	0.5760	购买
501030	汇添富中证环境治理指数(LOF)A	估值档案	0.5798	0.10%	0.5746	-0.79%	0.89%	0.5792	购买
240005	华宝多策略增长开放	估值档案	0.6072	-0.17%	0.6036	-0.76%	0.59%	0.6082	购买
001239	长盛国企改革混合	估值档案	0.6082	0.04%	0.6010	-1.15%	1.19%	0.6080	购买
001241	国寿安保中证500ETF联接	估值档案	0.6318	0.07%	0.6316	0.03%	0.04%	0.6314	购买
519021	国泰金鼎价值混合	估值档案	0.6378	-0.51%	0.6380	-0.47%	0.04%	0.6410	购买
163503	天治核心成长混合(LOF)	估值档案	0.6521	0.47%	0.6465	-0.40%	0.87%	0.6491	购买
483003	工银精选平衡混合	估值档案	0.6730	-0.41%	0.6722	-0.53%	0.12%	0.6758	购买
001409	工银互联网加股票	估值档案	0.6742	-0.12%	0.6770	0.30%	0.42%	0.6750	购买
519011	海富通精选混合	估值档案	0.6830	0.41%	0.6832	0.44%	0.03%	0.6802	购买
165525	信诚中证基建工程指数型(LOF)	估值档案	0.6979	0.28%	0.6980	0.29%	0.01%	0.6960	购买
001225	中邮趋势精选灵活配置混合	估值档案	0.7086	-0.20%	0.7030	-0.99%	0.79%	0.7100	购买
001052	华夏中证500ETF联接A	估值档案	0.7166	0.06%	0.7165	0.06%	0.00%	0.7161	购买
001361	景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接	估值档案	0.7181	0.02%	0.7230	0.70%	0.68%	0.7180	购买
163109	申万菱信深证成份指数(LOF)	估值档案	0.7408	-0.15%	0.7417	-0.03%	0.12%	0.7419	购买
005224	广发中证基建工程指数C	估值档案	0.7461	0.28%	0.7456	0.22%	0.06%	0.7440	购买
460001	华泰柏瑞盛世中国混合	估值档案	0.7474	0.27%	0.7467	0.17%	0.10%	0.7454	购买
001184	易方达新常态灵活配置混合	估值档案	0.7477	-0.18%	0.7470	-0.27%	0.09%	0.7490	购买
005223	广发中证基建工程指数A	估值档案	0.7488	0.29%	0.7483	0.21%	0.08%	0.7467	购买
001214	华泰柏瑞中证500ETF联接A	估值档案	0.7552	0.06%	0.7552	0.07%	0.01%	0.7547	购买
006087	华泰柏瑞中证500ETF联接C	估值档案	0.7588	0.06%	0.7588	0.07%	0.01%	0.7583	购买
560002	益民红利成长混合	估值档案	0.7689	0.76%	0.7708	1.01%	0.25%	0.7631	购买
001723	华商新动力混合	估值档案	0.7719	-0.02%	0.7732	0.14%	0.16%	0.7721	购买
213002	宝盈泛沿海增长混合	估值档案	0.7900	0.54%	0.7855	-0.04%	0.58%	0.7858	购买
519651	银河转型混合	估值档案	0.7919	-0.14%	0.7910	-0.25%	0.11%	0.7930	购买
110005	易方达积极成长混合	估值档案	0.8067	-0.80%	0.8064	-0.84%	0.04%	0.8132	购买
001042	华夏领先股票	估值档案	0.8075	-0.19%	0.8080	-0.12%	0.07%	0.8090	购买
310328	申万菱信新动力混合	估值档案	0.8078	-1.24%	0.8076	-1.26%	0.02%	0.8179	购买
550002	中信保诚精萃成长混合	估值档案	0.8083	-0.52%	0.8121	-0.05%	0.47%	0.8125	购买
253010	国联安安心成长混合	估值档案	0.8113	-0.08%	0.8090	-0.37%	0.29%	0.8120	购买
010136	泰达宏利高研发创新6个月混合C	估值档案	0.8124	0.16%	0.8084	-0.33%	0.49%	0.8111	购买
010135	泰达宏利高研发创新6个月混合A	估值档案	0.8135	0.16%	0.8094	-0.34%	0.50%	0.8122	购买
163907	中海惠裕纯债债券发起式(LOF)	估值档案	0.8190	0.00%	0.8190	0.00%	0.00%	0.8190	购买
519059	海富通可转债优选	估值档案	0.8273	0.41%	0.8298	0.72%	0.31%	0.8239	购买
005052	上投摩根标普港股通低波红利指数C	估值档案	0.8277	0.11%	0.8329	0.74%	0.63%	0.8268	购买
210007	金鹰技术领先灵活配置混合A	估值档案	0.8355	-0.18%	0.8340	-0.36%	0.18%	0.8370	购买
630001	华商领先企业混合	估值档案	0.8380	-0.33%	0.8366	-0.50%	0.17%	0.8408	购买
000068	民生加银转债优选C	估值档案	0.8389	0.35%	0.8330	-0.36%	0.71%	0.8360	购买
004752	广发中证传媒ETF联接A	估值档案	0.8391	0.21%	0.8482	1.30%	1.09%	0.8373	购买
005051	上投摩根标普港股通低波红利指数A	估值档案	0.8393	0.11%	0.8446	0.74%	0.63%	0.8384	购买
004753	广发中证传媒ETF联接C	估值档案	0.8399	0.21%	0.8490	1.30%	1.09%	0.8381	购买
001097	华泰柏瑞积极优选股票	估值档案	0.8419	0.11%	0.8460	0.59%	0.48%	0.8410	购买
164703	汇添富纯债债券(LOF)	估值档案	0.8421	0.02%	0.8420	0.00%	0.02%	0.8420	购买
162511	国联安双佳信用债券(LOF)	估值档案	0.8472	0.03%	0.8470	0.00%	0.03%	0.8470	购买

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