【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	011323	国泰智能汽车股票C	1.6190	1.6190	1.5830	1.5830	0.0360	2.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	001790	国泰智能汽车股票A	1.6400	1.6400	1.6040	1.6040	0.0360	2.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	011322	国泰智能装备股票C	1.7430	1.8440	1.7050	1.8060	0.0380	2.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.0279	1.0279	1.0058	1.0058	0.0221	2.20%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
5	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.0271	1.0271	1.0050	1.0050	0.0221	2.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	0.8812	0.8812	0.8622	0.8622	0.0190	2.20%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	001576	国泰智能装备股票A	1.7660	1.8680	1.7280	1.8300	0.0380	2.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	0.8806	0.8806	0.8617	0.8617	0.0189	2.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	018099	方正富邦保险主题指数(LOF)C	0.7390	0.7390	0.7250	0.7250	0.0140	1.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	167301	方正富邦保险主题指数(LOF)A	0.7410	1.2400	0.7270	1.2160	0.0240	1.93%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	006692	金信消费升级股票A	1.4483	2.2147	1.4226	2.1890	0.0257	1.81%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	006693	金信消费升级股票C	1.4707	2.2188	1.4447	2.1928	0.0260	1.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	005661	嘉实资源精选股票C	2.9331	2.9331	2.8815	2.8815	0.0516	1.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	005660	嘉实资源精选股票A	3.0117	3.0117	2.9588	2.9588	0.0529	1.79%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	005928	创金合信新能源汽车股票C	1.7309	1.7309	1.7012	1.7012	0.0297	1.75%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	005927	创金合信新能源汽车股票A	1.8058	1.8058	1.7748	1.7748	0.0310	1.75%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	001764	广发沪港深新机遇股票	0.9400	1.0770	0.9240	1.0610	0.0160	1.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	011384	南方远见回报股票A	0.9742	0.9742	0.9583	0.9583	0.0159	1.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	011385	南方远见回报股票C	0.9564	0.9564	0.9409	0.9409	0.0155	1.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	018646	易方达中证家电龙头指数发起式A	1.0754	1.0754	1.0585	1.0585	0.0169	1.60%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	018647	易方达中证家电龙头指数发起式C	1.0736	1.0736	1.0567	1.0567	0.0169	1.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	006810	泰康香港银行指数C	0.9628	0.9628	0.9476	0.9476	0.0152	1.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	013053	天弘国证龙头家电指数A	1.1007	1.1007	1.0834	1.0834	0.0173	1.60%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
24	006809	泰康香港银行指数A	0.9820	0.9820	0.9666	0.9666	0.0154	1.59%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
25	013054	天弘国证龙头家电指数C	1.0914	1.0914	1.0743	1.0743	0.0171	1.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	501025	鹏华香港银行指数(LOF)A	1.0814	1.1314	1.0646	1.1146	0.0168	1.58%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	018168	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C	1.0542	1.0542	1.0383	1.0383	0.0159	1.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	1.0555	1.0555	1.0396	1.0396	0.0159	1.53%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
29	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.0373	1.0373	1.0218	1.0218	0.0155	1.52%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.0334	1.0334	1.0179	1.0179	0.0155	1.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.2496	1.2496	1.2310	1.2310	0.0186	1.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	005063	广发中证全指家用电器ETF联接A	1.2631	1.2631	1.2443	1.2443	0.0188	1.51%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	008713	国泰中证全指家用电器ETF联接A	1.2066	1.2066	1.1889	1.1889	0.0177	1.49%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
34	008714	国泰中证全指家用电器ETF联接C	1.1922	1.1922	1.1747	1.1747	0.0175	1.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	011221	南方匠心优选股票C	0.7985	0.7985	0.7868	0.7868	0.0117	1.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	011220	南方匠心优选股票A	0.8140	0.8140	0.8021	0.8021	0.0119	1.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	013005	国泰价值领航股票C	0.6220	0.6220	0.6136	0.6136	0.0084	1.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	013004	国泰价值领航股票A	0.6318	0.6318	0.6233	0.6233	0.0085	1.36%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
39	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9655	0.9655	0.9526	0.9526	0.0129	1.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9656	0.9656	0.9527	0.9527	0.0129	1.35%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.5376	0.5376	0.5305	0.5305	0.0071	1.34%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
42	017193	天弘中证工业有色金属主题指数发起C	1.0286	1.0286	1.0151	1.0151	0.0135	1.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	017192	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.0308	1.0308	1.0173	1.0173	0.0135	1.33%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
44	019875	广发中证稀有金属ETF发起式联接C	1.0012	1.0012	0.9881	0.9881	0.0131	1.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.5344	0.5344	0.5274	0.5274	0.0070	1.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	019874	广发中证稀有金属ETF发起式联接A	1.0021	1.0021	0.9890	0.9890	0.0131	1.32%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	016708	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	1.0619	1.0619	1.0484	1.0484	0.0135	1.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	013943	华宝中证稀有金属指数增强发起C	0.5632	0.5632	0.5561	0.5561	0.0071	1.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	1.0666	1.0666	1.0531	1.0531	0.0135	1.28%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	0.5671	0.5671	0.5600	0.5600	0.0071	1.27%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买

基金操作