【基金净值，基金净值查询】每日，开放式，最新基金净值

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	320007	诺安成长	1.1060	1.5510	1.0490	1.4940	0.0570	5.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	005495	创金合信科技成长股票A	1.1471	1.1471	1.0928	1.0928	0.0543	4.97%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	005496	创金合信科技成长股票C	1.1363	1.1363	1.0826	1.0826	0.0537	4.96%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	257070	国联安优选	1.9125	2.2135	1.8257	2.1267	0.0868	4.75%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	001210	天弘互联网	0.8145	0.8145	0.7780	0.7780	0.0365	4.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	001071	华安媒体互联网	1.7430	1.7430	1.6650	1.6650	0.0780	4.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	519778	交银经济新动力混合	1.8114	1.8114	1.7313	1.7313	0.0801	4.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	001956	国联安科技动力	1.2185	1.2185	1.1648	1.1648	0.0537	4.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	003853	金鹰信息产业股票A	1.5415	1.5595	1.4737	1.4917	0.0678	4.60%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	005885	金鹰信息产业股票C	1.5497	1.5497	1.4816	1.4816	0.0681	4.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	001279	中海积极增利	1.0940	1.0940	1.0460	1.0460	0.0480	4.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	519674	银河创新	3.5880	3.5880	3.4316	3.4316	0.1564	4.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	519005	海富通股票	0.8390	2.7880	0.8030	2.7520	0.0360	4.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	007300	国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A	1.2890	1.2890	1.2338	1.2338	0.0552	4.47%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	007301	国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C	1.2866	1.2866	1.2316	1.2316	0.0550	4.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	005927	创金合信新能源汽车股票A	1.0157	1.0157	0.9724	0.9724	0.0433	4.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	005928	创金合信新能源汽车股票C	1.0050	1.0050	0.9622	0.9622	0.0428	4.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	000522	华润元大信息传媒科技	1.5970	1.5970	1.5290	1.5290	0.0680	4.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	000354	长盛城镇化主题	1.2990	1.9470	1.2440	1.8920	0.0550	4.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	002064	华富产业升级灵活配置混合	1.3040	1.3040	1.2490	1.2490	0.0550	4.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	001410	信达澳银新能源产业	2.0670	2.1290	1.9800	2.0420	0.0870	4.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	006751	富国互联科技股票	1.3047	1.3047	1.2505	1.2505	0.0542	4.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	165523	信诚中证信息安全	1.3800	0.7044	1.3230	0.6474	0.0570	4.31%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
24	550009	信诚中小盘	1.7020	1.8320	1.6320	1.7620	0.0700	4.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	005310	广发电子信息传媒股票	1.0458	1.0458	1.0030	1.0030	0.0428	4.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	210008	金鹰策略配置	1.0944	1.6944	1.0498	1.6498	0.0446	4.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	004890	中邮健康文娱混合	1.1331	1.1331	1.0870	1.0870	0.0461	4.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	519727	交银成长30	1.5240	1.9840	1.4620	1.9220	0.0620	4.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	002939	广发创新升级混合	1.5870	1.6320	1.5225	1.5675	0.0645	4.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	002560	诺安和鑫保本	0.9561	0.9561	0.9177	0.9177	0.0384	4.18%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	000166	中海安鑫保本	1.3215	1.8342	1.2686	1.7608	0.0734	4.17%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	002900	南方中证500信息技术ETF联接	1.0721	1.0721	1.0294	1.0294	0.0427	4.15%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	007490	南方信息创新混合A	1.2989	1.2989	1.2472	1.2472	0.0517	4.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	007491	南方信息创新混合C	1.2967	1.2967	1.2451	1.2451	0.0516	4.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	004347	南方中证500信息技术ETF联接C	1.0640	1.0640	1.0217	1.0217	0.0423	4.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	000794	宝盈睿丰创新A	1.5600	1.5600	1.4980	1.4980	0.0620	4.14%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	000717	融通转型三动力	1.6660	1.6660	1.6000	1.6000	0.0660	4.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	000796	宝盈睿丰创新C	1.4110	1.4110	1.3560	1.3560	0.0550	4.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	001574	中海混改红利	1.2320	1.2320	1.1840	1.1840	0.0480	4.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	005911	广发双擎升级混合	1.8718	1.8718	1.7993	1.7993	0.0725	4.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	161631	融通人工智能指数(LOF)	1.1666	1.1666	1.1220	1.1220	0.0446	3.98%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	001795	上投文体休闲	1.0250	1.0250	0.9860	0.9860	0.0390	3.96%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	398011	中海分红增利	0.9600	2.3600	0.9235	2.3235	0.0365	3.95%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	006257	信达澳银先进智造股票型	1.2743	1.2743	1.2259	1.2259	0.0484	3.95%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	000698	宝盈科技30混合	1.8520	1.8520	1.7820	1.7820	0.0700	3.93%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	003745	广发多元新兴股票	1.2999	1.2999	1.2509	1.2509	0.0490	3.92%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	004616	中欧电子信息产业沪港深股票A	1.5049	1.5049	1.4485	1.4485	0.0564	3.89%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	161031	富国中证工业4.0	1.3900	0.5540	1.3380	0.5350	0.0190	3.89%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	001028	华安物联网主题股票	0.8340	0.8340	0.8030	0.8030	0.0310	3.86%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	166019	中欧价值回报	2.2889	2.6089	2.2039	2.5239	0.0850	3.86%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

基金操作