自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-17 | 2024-04-16 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000270 | 建信灵活配置混合A | 0.8425 | 1.2869 | 0.7830 | 1.1960 | 0.0909 | 7.60% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 020726 | 建信灵活配置混合C | 0.8424 | 0.8424 | 0.7830 | 0.7830 | 0.0594 | 7.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 005091 | 嘉合睿金混合发起式C | 0.9425 | 1.4075 | 0.8812 | 1.3462 | 0.0613 | 6.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 005090 | 嘉合睿金混合发起式A | 0.9847 | 1.4547 | 0.9207 | 1.3907 | 0.0640 | 6.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 002862 | 金信量化精选混合A | 0.6777 | 1.0086 | 0.6340 | 0.9649 | 0.0437 | 6.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 002256 | 金信行业优选混合发起式A | 1.3792 | 1.3792 | 1.3045 | 1.3045 | 0.0747 | 5.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 018204 | 金信优质成长混合A | 0.9200 | 0.9200 | 0.8716 | 0.8716 | 0.0484 | 5.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 004223 | 金信多策略精选混合A | 1.0149 | 1.7828 | 0.9617 | 1.7296 | 0.0532 | 5.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 018777 | 金信精选成长混合C | 0.8319 | 0.8319 | 0.7884 | 0.7884 | 0.0435 | 5.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 018776 | 金信精选成长混合A | 0.8349 | 0.8349 | 0.7912 | 0.7912 | 0.0437 | 5.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 005412 | 金信民长混合A | 1.3391 | 1.3391 | 1.2691 | 1.2691 | 0.0700 | 5.52% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
12 | 007872 | 金信稳健策略混合A | 1.1438 | 1.1438 | 1.0840 | 1.0840 | 0.0598 | 5.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 005413 | 金信民长混合C | 1.2693 | 1.2693 | 1.2030 | 1.2030 | 0.0663 | 5.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 001167 | 金鹰科技创新股票A | 1.0813 | 1.4173 | 1.0269 | 1.3629 | 0.0544 | 5.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 019093 | 金鹰科技创新股票C | 1.0759 | 1.4119 | 1.0218 | 1.3578 | 0.0541 | 5.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 530019 | 建信社会责任混合 | 1.5960 | 2.1060 | 1.5160 | 2.0260 | 0.0800 | 5.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 019013 | 景顺长城国证2000指数增强A | 0.9023 | 0.9023 | 0.8578 | 0.8578 | 0.0445 | 5.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 019014 | 景顺长城国证2000指数增强C | 0.9001 | 0.9001 | 0.8557 | 0.8557 | 0.0444 | 5.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 002863 | 金信深圳成长混合A | 2.1832 | 2.1832 | 2.0775 | 2.0775 | 0.1057 | 5.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 210009 | 金鹰核心资源混合A | 1.4849 | 1.5849 | 1.4145 | 1.5145 | 0.0704 | 4.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 019092 | 金鹰核心资源混合C | 1.4792 | 1.4792 | 1.4091 | 1.4091 | 0.0701 | 4.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 014062 | 景顺长城专精特新量化优选股票A | 0.5957 | 0.5957 | 0.5675 | 0.5675 | 0.0282 | 4.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 014063 | 景顺长城专精特新量化优选股票C | 0.5900 | 0.5900 | 0.5621 | 0.5621 | 0.0279 | 4.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 002810 | 金信转型创新成长混合发起式A | 1.6965 | 1.6965 | 1.6193 | 1.6193 | 0.0772 | 4.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 168105 | 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A | 1.1284 | 1.1284 | 1.0772 | 1.0772 | 0.0512 | 4.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 164908 | 交银中证环境治理指数(LOF)A | 0.3625 | 0.3625 | 0.3461 | 0.3461 | 0.0164 | 4.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 015688 | 九泰泰富灵活配置混合(LOF)C | 1.1264 | 1.1264 | 1.0754 | 1.0754 | 0.0510 | 4.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 013413 | 交银中证环境治理指数(LOF)C | 0.3615 | 0.3615 | 0.3452 | 0.3452 | 0.0163 | 4.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 004510 | 九泰久盛量化混合C | 0.9090 | 1.0900 | 0.8690 | 1.0500 | 0.0400 | 4.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 001897 | 九泰久盛量化混合A | 0.9590 | 1.1400 | 0.9170 | 1.0980 | 0.0420 | 4.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 020894 | 景顺长城国证机器人ETF联接C | 0.9514 | 0.9514 | 0.9102 | 0.9102 | 0.0412 | 4.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 020893 | 景顺长城国证机器人ETF联接A | 0.9515 | 0.9515 | 0.9103 | 0.9103 | 0.0412 | 4.53% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
33 | 008072 | 景顺长城创业板综指增强A | 1.1015 | 1.1015 | 1.0542 | 1.0542 | 0.0473 | 4.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 019239 | 景顺长城创业板综指增强C | 1.0982 | 1.0982 | 1.0511 | 1.0511 | 0.0471 | 4.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 006166 | 建信中证1000指数增强C | 1.3291 | 1.8552 | 1.2731 | 1.7992 | 0.0560 | 4.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 006165 | 建信中证1000指数增强A | 1.3596 | 1.8910 | 1.3023 | 1.8337 | 0.0573 | 4.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 013442 | 建信中证1000指数增强E | 1.3296 | 1.7547 | 1.2736 | 1.6987 | 0.0560 | 4.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 000688 | 景顺长城研究精选股票A | 1.1980 | 1.4480 | 1.1490 | 1.3990 | 0.0490 | 4.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 620007 | 金元顺安优质精选灵活配置混合A | 1.3307 | 1.4864 | 1.2763 | 1.4265 | 0.0599 | 4.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 001375 | 金元顺安优质精选灵活配置混合C | 1.3292 | 1.3292 | 1.2749 | 1.2749 | 0.0543 | 4.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 017747 | 建信电子行业股票C | 0.7383 | 0.7383 | 0.7085 | 0.7085 | 0.0298 | 4.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 017746 | 建信电子行业股票A | 0.7413 | 0.7413 | 0.7114 | 0.7114 | 0.0299 | 4.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 011015 | 嘉合锦元回报混合A | 0.7200 | 0.7200 | 0.6910 | 0.6910 | 0.0290 | 4.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 018998 | 景顺长城研究精选股票C | 1.1930 | 1.1930 | 1.1450 | 1.1450 | 0.0480 | 4.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 011016 | 嘉合锦元回报混合C | 0.7068 | 0.7068 | 0.6784 | 0.6784 | 0.0284 | 4.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 620004 | 金元顺安价值增长混合 | 0.5990 | 0.5990 | 0.5750 | 0.5750 | 0.0240 | 4.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 011500 | 九泰量化新兴产业 | 0.5298 | 0.5298 | 0.5088 | 0.5088 | 0.0210 | 4.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
48 | 019094 | 金鹰中小盘精选混合C | 0.8051 | 0.8051 | 0.7735 | 0.7735 | 0.0316 | 4.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 162102 | 金鹰中小盘精选混合A | 0.8076 | 3.5673 | 0.7759 | 3.5356 | 0.0317 | 4.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 001572 | 嘉合磐石C | 0.7175 | 0.9675 | 0.6895 | 0.9395 | 0.0280 | 4.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |