自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 011015 | 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 0.7463 | 0.7264 | 0.7264 | 0.0199 | 2.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 011016 | 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 0.7326 | 0.7131 | 0.7131 | 0.0195 | 2.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 001571 | 嘉合磐石A | 0.7727 | 1.0227 | 0.7540 | 1.0040 | 0.0187 | 2.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 001572 | 嘉合磐石C | 0.7420 | 0.9920 | 0.7241 | 0.9741 | 0.0179 | 2.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 005090 | 嘉合睿金混合发起式A | 1.0237 | 1.4937 | 1.0009 | 1.4709 | 0.0228 | 2.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 005091 | 嘉合睿金混合发起式C | 0.9798 | 1.4448 | 0.9580 | 1.4230 | 0.0218 | 2.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 009317 | 金信核心竞争力混合A | 0.8191 | 2.2149 | 0.8037 | 2.1995 | 0.0154 | 1.92% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 020433 | 金信核心竞争力混合C | 0.8211 | 0.8211 | 0.8058 | 0.8058 | 0.0153 | 1.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 159616 | 建信中证农牧主题ETF | 0.6959 | 0.6959 | 0.6845 | 0.6845 | 0.0114 | 1.67% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
10 | 162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5681 | 0.5681 | 0.5593 | 0.5593 | 0.0088 | 1.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 013479 | 金鹰先进制造股票(LOF)C | 0.5629 | 0.5629 | 0.5542 | 0.5542 | 0.0087 | 1.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 001858 | 建信鑫利灵活配置混合A | 2.1912 | 2.1912 | 2.1628 | 2.1628 | 0.0284 | 1.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 019073 | 建信鑫利灵活配置混合C | 2.1761 | 2.1761 | 2.1479 | 2.1479 | 0.0282 | 1.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 001760 | 嘉实创新成长混合 | 0.7920 | 0.7920 | 0.7820 | 0.7820 | 0.0100 | 1.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 001305 | 九泰天富改革混合A | 0.8430 | 0.8430 | 0.8330 | 0.8330 | 0.0100 | 1.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 009912 | 九泰天富改革混合C | 0.8450 | 0.8450 | 0.8350 | 0.8350 | 0.0100 | 1.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 018550 | 金鹰研究驱动混合C | 1.0417 | 1.0417 | 1.0298 | 1.0298 | 0.0119 | 1.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 018549 | 金鹰研究驱动混合A | 1.0434 | 1.0434 | 1.0315 | 1.0315 | 0.0119 | 1.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 001782 | 九泰久益混合A | 1.9900 | 2.1240 | 1.9680 | 2.1020 | 0.0220 | 1.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 001844 | 九泰久益混合C | 1.8940 | 2.0280 | 1.8730 | 2.0070 | 0.0210 | 1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 159638 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | 0.6572 | 0.6572 | 0.6500 | 0.6500 | 0.0072 | 1.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
22 | 018027 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 0.7317 | 0.7317 | 0.7242 | 0.7242 | 0.0075 | 1.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
23 | 018028 | 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 0.7297 | 0.7297 | 0.7222 | 0.7222 | 0.0075 | 1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 013528 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C | 0.7531 | 0.7531 | 0.7456 | 0.7456 | 0.0075 | 1.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 013527 | 嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A | 0.7560 | 0.7560 | 0.7485 | 0.7485 | 0.0075 | 1.00% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
26 | 515100 | 景顺长城中证红利低波动100ETF | 1.3945 | 1.8315 | 1.3836 | 1.8206 | 0.0109 | 0.79% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
27 | 016128 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A | 1.2369 | 1.2369 | 1.2278 | 1.2278 | 0.0091 | 0.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 016129 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C | 1.2348 | 1.2348 | 1.2258 | 1.2258 | 0.0090 | 0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 516550 | 嘉实中证大农业ETF | 0.6133 | 0.6133 | 0.6090 | 0.6090 | 0.0043 | 0.71% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
30 | 019279 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 0.9526 | 0.9526 | 0.9463 | 0.9463 | 0.0063 | 0.67% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
31 | 019280 | 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 0.9514 | 0.9514 | 0.9451 | 0.9451 | 0.0063 | 0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 016169 | 嘉实价值优势混合C | 0.9250 | 0.9250 | 0.9190 | 0.9190 | 0.0060 | 0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 018194 | 建信新材料精选股票发起A | 1.0893 | 1.0893 | 1.0827 | 1.0827 | 0.0066 | 0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 018195 | 建信新材料精选股票发起C | 1.0865 | 1.0865 | 1.0799 | 1.0799 | 0.0066 | 0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 070019 | 嘉实价值优势混合A | 2.0180 | 2.6190 | 2.0060 | 2.6070 | 0.0120 | 0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 018861 | 景顺长城量化港股通股票C | 0.8014 | 0.8014 | 0.7969 | 0.7969 | 0.0045 | 0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 013624 | 嘉实价值创造三年持有期混合A | 0.9900 | 0.9900 | 0.9846 | 0.9846 | 0.0054 | 0.55% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 013625 | 嘉实价值创造三年持有期混合C | 0.9816 | 0.9816 | 0.9763 | 0.9763 | 0.0053 | 0.54% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 007751 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数A | 1.1516 | 1.3436 | 1.1455 | 1.3375 | 0.0061 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 007760 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数C | 1.1482 | 1.3305 | 1.1422 | 1.3245 | 0.0060 | 0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 004683 | 建信高端医疗股票A | 1.4559 | 1.4559 | 1.4488 | 1.4488 | 0.0071 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 016352 | 建信高端医疗股票C | 1.4469 | 1.4469 | 1.4399 | 1.4399 | 0.0070 | 0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 0.8450 | 0.8450 | 0.8410 | 0.8410 | 0.0040 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 159981 | 建信能源化工期货ETF | 1.6491 | 1.6491 | 1.6413 | 1.6413 | 0.0078 | 0.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
45 | 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A | 3.2110 | 4.5410 | 3.1960 | 4.5260 | 0.0150 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 015731 | 景顺长城核心竞争力混合C | 3.1940 | 3.9640 | 3.1790 | 3.9490 | 0.0150 | 0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 3.0255 | 3.0255 | 3.0117 | 3.0117 | 0.0138 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 014292 | 嘉实产业领先混合A | 0.7483 | 0.7483 | 0.7449 | 0.7449 | 0.0034 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 2.9464 | 2.9464 | 2.9331 | 2.9331 | 0.0133 | 0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 008828 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 0.7842 | 0.7842 | 0.7807 | 0.7807 | 0.0035 | 0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |