自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-03-28 | 2024-03-27 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 013296 | 民生加银聚优精选混合 | 0.4813 | 0.4813 | 0.4652 | 0.4652 | 0.0161 | 3.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A | 0.7924 | 0.7924 | 0.7704 | 0.7704 | 0.0220 | 2.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C | 0.7893 | 0.7893 | 0.7674 | 0.7674 | 0.0219 | 2.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 007732 | 民生加银持续成长混合C | 1.1683 | 1.1683 | 1.1366 | 1.1366 | 0.0317 | 2.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 007731 | 民生加银持续成长混合A | 1.1894 | 1.1894 | 1.1572 | 1.1572 | 0.0322 | 2.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 016919 | 摩根智慧互联股票C | 0.6707 | 0.6707 | 0.6552 | 0.6552 | 0.0155 | 2.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 001313 | 摩根智慧互联股票A | 0.6756 | 0.6756 | 0.6601 | 0.6601 | 0.0155 | 2.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 006072 | 民生加银创新成长混合A | 0.7716 | 0.7716 | 0.7542 | 0.7542 | 0.0174 | 2.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 014929 | 民生加银创新成长混合C | 0.7648 | 0.7648 | 0.7476 | 0.7476 | 0.0172 | 2.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 011196 | 摩根优势成长混合A | 0.4745 | 0.4745 | 0.4644 | 0.4644 | 0.0101 | 2.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 011197 | 摩根优势成长混合C | 0.4677 | 0.4677 | 0.4578 | 0.4578 | 0.0099 | 2.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 012495 | 民生加银双核动力混合A | 0.5598 | 0.5598 | 0.5481 | 0.5481 | 0.0117 | 2.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 005593 | 摩根创新商业模式混合A | 1.0593 | 1.0593 | 1.0374 | 1.0374 | 0.0219 | 2.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 016418 | 摩根创新商业模式混合C | 1.0492 | 1.0492 | 1.0275 | 1.0275 | 0.0217 | 2.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 379010 | 摩根中小盘混合A | 1.9702 | 2.0982 | 1.9299 | 2.0579 | 0.0403 | 2.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 017178 | 摩根中小盘混合C | 1.9551 | 1.9551 | 1.9151 | 1.9151 | 0.0400 | 2.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 002649 | 民生加银智造2025混合 | 1.1920 | 1.1920 | 1.1689 | 1.1689 | 0.0231 | 1.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 017506 | 明亚中证1000指数增强C | 0.8636 | 0.8636 | 0.8471 | 0.8471 | 0.0165 | 1.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 017505 | 明亚中证1000指数增强A | 0.8661 | 0.8661 | 0.8495 | 0.8495 | 0.0166 | 1.95% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 013137 | 摩根动力精选混合C | 1.7808 | 1.7808 | 1.7506 | 1.7506 | 0.0302 | 1.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 006250 | 摩根动力精选混合A | 1.7996 | 1.7996 | 1.7690 | 1.7690 | 0.0306 | 1.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 001482 | 摩根新兴服务股票A | 1.3575 | 1.3575 | 1.3344 | 1.3344 | 0.0231 | 1.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 017177 | 摩根新兴服务股票C | 1.3470 | 1.3470 | 1.3241 | 1.3241 | 0.0229 | 1.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 011391 | 民生加银新战略混合C | 1.0240 | 1.0890 | 1.0070 | 1.0720 | 0.0170 | 1.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 006058 | 民生加银新兴成长混合 | 1.1285 | 1.1285 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0185 | 1.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 001352 | 民生加银新战略混合A | 1.0400 | 1.1670 | 1.0230 | 1.1500 | 0.0170 | 1.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 690011 | 民生加银积极成长发起式 | 2.2380 | 2.2380 | 2.2020 | 2.2020 | 0.0360 | 1.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 690003 | 民生加银精选混合 | 0.4620 | 0.4620 | 0.4550 | 0.4550 | 0.0070 | 1.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 017176 | 摩根动态多因子混合C | 0.8614 | 0.8614 | 0.8484 | 0.8484 | 0.0130 | 1.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 001219 | 摩根动态多因子混合A | 0.8691 | 0.8691 | 0.8560 | 0.8560 | 0.0131 | 1.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 011888 | 民生加银周期优选混合A | 0.5951 | 0.5951 | 0.5863 | 0.5863 | 0.0088 | 1.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 011889 | 民生加银周期优选混合C | 0.5885 | 0.5885 | 0.5798 | 0.5798 | 0.0087 | 1.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 010117 | 民生加银新兴产业混合C | 0.7201 | 0.7201 | 0.7098 | 0.7098 | 0.0103 | 1.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 010116 | 民生加银新兴产业混合A | 0.7303 | 0.7303 | 0.7199 | 0.7199 | 0.0104 | 1.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 016402 | 摩根内需动力混合C | 0.6131 | 0.6131 | 0.6046 | 0.6046 | 0.0085 | 1.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 377020 | 摩根内需动力混合A | 0.6178 | 1.8675 | 0.6092 | 1.8589 | 0.0086 | 1.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 001192 | 摩根整合驱动混合A | 0.4335 | 0.4335 | 0.4276 | 0.4276 | 0.0059 | 1.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 000524 | 摩根民生需求股票A | 1.8074 | 2.2464 | 1.7829 | 2.2219 | 0.0245 | 1.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 017099 | 摩根民生需求股票C | 1.7920 | 1.7920 | 1.7677 | 1.7677 | 0.0243 | 1.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 016920 | 摩根整合驱动混合C | 0.4306 | 0.4306 | 0.4249 | 0.4249 | 0.0057 | 1.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 010420 | 民生加银成长优选股票 | 0.6456 | 0.6456 | 0.6373 | 0.6373 | 0.0083 | 1.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 000136 | 民生加银策略精选混合A | 3.4250 | 3.7860 | 3.3820 | 3.7430 | 0.0430 | 1.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 009709 | 民生加银策略精选混合C | 3.3650 | 3.3650 | 3.3230 | 3.3230 | 0.0420 | 1.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 000328 | 摩根转型动力混合A | 1.6973 | 1.6973 | 1.6765 | 1.6765 | 0.0208 | 1.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 015074 | 摩根转型动力混合C | 1.6765 | 1.6765 | 1.6559 | 1.6559 | 0.0206 | 1.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 012927 | 民生加银中证500指数增强发起式C | 0.7005 | 0.7005 | 0.6922 | 0.6922 | 0.0083 | 1.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 012926 | 民生加银中证500指数增强发起式A | 0.7060 | 0.7060 | 0.6976 | 0.6976 | 0.0084 | 1.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合A | 1.6571 | 2.6749 | 1.6388 | 2.6566 | 0.0183 | 1.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 005120 | 摩根量化多因子混合 | 1.0769 | 1.0769 | 1.0654 | 1.0654 | 0.0115 | 1.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 011607 | 民生加银中证内地资源指数C | 1.0370 | 1.0370 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0110 | 1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |