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1	004532	民生加银港股通高股息A	1.0057	1.0057	0.9950	0.9950	0.0107	1.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	004533	民生加银港股通高股息C	0.9880	0.9880	0.9775	0.9775	0.0105	1.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	012495	民生加银双核动力混合A	0.5584	0.5584	0.5525	0.5525	0.0059	1.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	020206	民生加银双核动力混合C	0.5552	0.5552	0.5494	0.5494	0.0058	1.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	018517	民生加银量化中国混合C	1.2610	1.3240	1.2510	1.3140	0.0100	0.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	002449	民生加银量化中国混合A	1.2820	1.4090	1.2720	1.3990	0.0100	0.79%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	373010	摩根双息平衡混合A	0.8583	2.9596	0.8531	2.9544	0.0052	0.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	016803	摩根双息平衡混合C	0.8451	0.8451	0.8400	0.8400	0.0051	0.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	690005	民生加银内需增长混合	1.6240	2.7580	1.6150	2.7490	0.0090	0.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	009128	明亚价值长青A	1.0050	1.0050	0.9994	0.9994	0.0056	0.56%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
11	009129	明亚价值长青C	0.9927	0.9927	0.9872	0.9872	0.0055	0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	009706	民生加银城镇化混合C	1.8910	1.8910	1.8820	1.8820	0.0090	0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	000408	民生加银城镇化混合A	1.9240	3.2890	1.9160	3.2810	0.0080	0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	008860	民生加银龙头优选股票	0.9862	0.9862	0.9821	0.9821	0.0041	0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	012215	民生加银核心资产股票C	0.6730	0.6730	0.6702	0.6702	0.0028	0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	011285	民生加银价值优选6个月持有期股票A	0.5915	0.5915	0.5891	0.5891	0.0024	0.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	011286	民生加银价值优选6个月持有期股票C	0.5848	0.5848	0.5824	0.5824	0.0024	0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	012214	民生加银核心资产股票A	0.6796	0.6796	0.6768	0.6768	0.0028	0.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	009720	民生加银景气行业混合C	3.1820	3.1820	3.1700	3.1700	0.0120	0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	690007	民生加银景气行业混合A	3.2390	3.2390	3.2270	3.2270	0.0120	0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	690008	民生加银中证内地资源指数A	1.1470	1.1470	1.1440	1.1440	0.0030	0.26%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	000068	民生加银转债优选C	0.7720	1.1620	0.7700	1.1600	0.0020	0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	011607	民生加银中证内地资源指数C	1.1370	1.1370	1.1340	1.1340	0.0030	0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	000067	民生加银转债优选A	0.7990	1.1990	0.7970	1.1970	0.0020	0.25%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	010660	民生加银质量领先混合C	0.6340	0.6340	0.6324	0.6324	0.0016	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	010659	民生加银质量领先混合A	0.6425	0.6425	0.6409	0.6409	0.0016	0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	010796	民生加银价值发现一年持有期混合C	0.6907	0.6907	0.6890	0.6890	0.0017	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	011844	民生加银内核驱动混合C	0.6955	0.6955	0.6938	0.6938	0.0017	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	010795	民生加银价值发现一年持有期混合A	0.6993	0.6993	0.6976	0.6976	0.0017	0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	011843	民生加银内核驱动混合A	0.7038	0.7038	0.7021	0.7021	0.0017	0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	690009	民生加银红利回报混合	2.4190	2.7170	2.4140	2.7120	0.0050	0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	016576	民生加银瑞丰一年定开债券发起	1.0264	1.0509	--	--	0.0020	0.20%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
33	007388	摩根研究驱动股票A	0.9450	0.9450	0.9436	0.9436	0.0014	0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	007389	摩根研究驱动股票C	0.9162	0.9162	0.9149	0.9149	0.0013	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	376510	摩根大盘蓝筹股票A	2.2320	2.2320	2.2296	2.2296	0.0024	0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	002452	民生加银和鑫定开债券发起式	1.0505	1.4700	1.0493	1.4688	0.0012	0.11%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
37	007201	民生加银聚益纯债债券	1.0446	1.1597	1.0435	1.1586	0.0011	0.11%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
38	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	0.8419	0.8419	0.8411	0.8411	0.0008	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	016401	摩根大盘蓝筹股票C	2.1948	2.1948	2.1926	2.1926	0.0022	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	005051	摩根标普港股通低波红利指数A	0.8671	0.8671	0.8663	0.8663	0.0008	0.09%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
41	007292	民生加银兴盈债券	1.1025	1.1663	1.1015	1.1653	0.0010	0.09%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
42	513630	摩根标普港股通低波红利ETF	1.0379	1.0379	1.0370	1.0370	0.0009	0.09%	暂停	暂停	--	--	购买
43	020297	民生加银瑞怡3个月定开债券	1.0376	1.0376	1.0367	1.0367	0.0009	0.09%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
44	005425	民生加银睿通3个月定开发起式	1.0509	1.1620	--	--	0.0009	0.09%	暂停	暂停	0.8%	0.8%	购买
45	008759	摩根瑞泰38个月定期开放债券A	1.0244	1.1005	--	--	0.0008	0.08%	暂停	暂停	0.75%	0.75%	购买
46	005951	民生加银恒益纯债A	1.0552	1.2180	1.0545	1.2173	0.0007	0.07%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
47	005952	民生加银恒益纯债C	1.0570	1.2688	1.0563	1.2681	0.0007	0.07%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
48	010856	民生加银恒泽债券	1.1377	1.1377	1.1369	1.1369	0.0008	0.07%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
49	014342	摩根时代睿选股票C	1.0756	1.0756	1.0749	1.0749	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	018922	民生加银恒源债券	1.0334	1.0334	1.0327	1.0327	0.0007	0.07%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买

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