自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-03-28 | 2024-03-27 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.1740 | 1.5390 | 1.1240 | 1.4890 | 0.0500 | 4.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 009234 | 鹏华优质企业混合A | 0.7821 | 0.7821 | 0.7512 | 0.7512 | 0.0309 | 4.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 160630 | 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.7800 | 1.1410 | 0.7500 | 1.1310 | 0.0100 | 4.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 0.9513 | 0.9513 | 0.9148 | 0.9148 | 0.0365 | 3.99% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 001453 | 鹏华弘鑫混合A | 1.4443 | 1.5496 | 1.3895 | 1.4948 | 0.0548 | 3.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 001454 | 鹏华弘鑫混合C | 1.4259 | 1.5279 | 1.3718 | 1.4738 | 0.0541 | 3.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 700004 | 平安灵活配置混合A | 1.1297 | 1.4088 | 1.0880 | 1.3568 | 0.0520 | 3.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 015078 | 平安灵活配置混合C | 1.1158 | 1.1158 | 1.0747 | 1.0747 | 0.0411 | 3.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 001325 | 鹏华弘和混合A | 0.9997 | 1.2127 | 0.9714 | 1.1844 | 0.0283 | 2.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 001326 | 鹏华弘和混合C | 0.9856 | 1.1916 | 0.9577 | 1.1637 | 0.0279 | 2.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 0.9218 | 0.9218 | 0.8962 | 0.8962 | 0.0256 | 2.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 0.9240 | 0.9240 | 0.8984 | 0.8984 | 0.0256 | 2.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 002714 | 鹏华金城混合 | 1.2050 | 1.3290 | 1.1730 | 1.2970 | 0.0320 | 2.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 206013 | 鹏华宏观混合 | 0.9180 | 1.2790 | 0.8940 | 1.2460 | 0.0330 | 2.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 160636 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A | 0.6970 | 0.8480 | 0.6790 | 0.8370 | 0.0110 | 2.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 0.9540 | 1.2000 | 0.9300 | 1.1930 | 0.0070 | 2.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 015787 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A | 0.8879 | 0.8879 | 0.8660 | 0.8660 | 0.0219 | 2.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 015788 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C | 0.8826 | 0.8826 | 0.8609 | 0.8609 | 0.0217 | 2.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 160626 | 鹏华信息A | 0.7330 | 1.8180 | 0.7170 | 1.8090 | 0.0090 | 2.23% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 015895 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C | 0.8102 | 0.8102 | 0.7932 | 0.7932 | 0.0170 | 2.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 015894 | 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 0.8157 | 0.8157 | 0.7986 | 0.7986 | 0.0171 | 2.14% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
22 | 012457 | 鹏扬数字经济先锋混合C | 0.5116 | 0.5116 | 0.5010 | 0.5010 | 0.0106 | 2.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 012456 | 鹏扬数字经济先锋混合A | 0.5221 | 0.5221 | 0.5113 | 0.5113 | 0.0108 | 2.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 003165 | 鹏华弘嘉混合A | 1.9028 | 1.9028 | 1.8639 | 1.8639 | 0.0389 | 2.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
25 | 003166 | 鹏华弘嘉混合C | 1.8735 | 1.8735 | 1.8352 | 1.8352 | 0.0383 | 2.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
26 | 004390 | 平安转型创新混合A | 2.3406 | 2.4306 | 2.2940 | 2.3840 | 0.0466 | 2.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 004391 | 平安转型创新混合C | 2.2345 | 2.3195 | 2.1901 | 2.2751 | 0.0444 | 2.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 1.2200 | 1.2200 | 1.1960 | 1.1960 | 0.0240 | 2.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 002450 | 平安睿享文娱混合A | 1.4820 | 2.2790 | 1.4530 | 2.2500 | 0.0290 | 2.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 002451 | 平安睿享文娱混合C | 1.7380 | 2.1240 | 1.7040 | 2.0900 | 0.0340 | 2.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 014811 | 平安兴奕成长1年持有混合A | 0.7096 | 0.7096 | 0.6957 | 0.6957 | 0.0139 | 2.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 014812 | 平安兴奕成长1年持有混合C | 0.6973 | 0.6973 | 0.6837 | 0.6837 | 0.0136 | 1.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 014460 | 平安品质优选混合A | 0.6529 | 0.6529 | 0.6402 | 0.6402 | 0.0127 | 1.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 015485 | 平安策略优选1年持有混合A | 0.7734 | 0.7734 | 0.7584 | 0.7584 | 0.0150 | 1.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 014461 | 平安品质优选混合C | 0.6412 | 0.6412 | 0.6288 | 0.6288 | 0.0124 | 1.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 015486 | 平安策略优选1年持有混合C | 0.7660 | 0.7660 | 0.7512 | 0.7512 | 0.0148 | 1.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 017549 | 平安策略回报混合A | 0.9619 | 0.9619 | 0.9437 | 0.9437 | 0.0182 | 1.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 017550 | 平安策略回报混合C | 0.9570 | 0.9570 | 0.9390 | 0.9390 | 0.0180 | 1.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 012985 | 平安优势回报1年持有混合A | 0.6025 | 0.6025 | 0.5915 | 0.5915 | 0.0110 | 1.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 012986 | 平安优势回报1年持有混合C | 0.5901 | 0.5901 | 0.5793 | 0.5793 | 0.0108 | 1.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 011829 | 平安睿享成长混合C | 0.6069 | 0.6069 | 0.5959 | 0.5959 | 0.0110 | 1.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 010127 | 平安价值成长混合C | 0.7146 | 0.7146 | 0.7017 | 0.7017 | 0.0129 | 1.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 010126 | 平安价值成长混合A | 0.7350 | 0.7350 | 0.7217 | 0.7217 | 0.0133 | 1.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 011828 | 平安睿享成长混合A | 0.6199 | 0.6199 | 0.6087 | 0.6087 | 0.0112 | 1.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 700003 | 平安策略先锋混合 | 4.1670 | 4.2670 | 4.0920 | 4.1920 | 0.0750 | 1.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 012917 | 平安优势领航1年持有混合A | 0.6295 | 0.6295 | 0.6183 | 0.6183 | 0.0112 | 1.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 012918 | 平安优势领航1年持有混合C | 0.6165 | 0.6165 | 0.6056 | 0.6056 | 0.0109 | 1.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 013687 | 平安成长龙头1年持有混合A | 0.6220 | 0.6220 | 0.6110 | 0.6110 | 0.0110 | 1.80% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 013688 | 平安成长龙头1年持有混合C | 0.6105 | 0.6105 | 0.5997 | 0.5997 | 0.0108 | 1.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 018715 | 平安新鑫优选混合C | 0.9881 | 0.9881 | 0.9723 | 0.9723 | 0.0158 | 1.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |