自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-25 | 2024-04-24 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 014313 | 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9569 | 0.9569 | 0.9388 | 0.9388 | 0.0181 | 1.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
2 | 014314 | 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9426 | 0.9426 | 0.9249 | 0.9249 | 0.0177 | 1.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 012093 | 鹏华创新升级混合A | 0.8306 | 0.8306 | 0.8153 | 0.8153 | 0.0153 | 1.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
4 | 012094 | 鹏华创新升级混合C | 0.8119 | 0.8119 | 0.7970 | 0.7970 | 0.0149 | 1.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 001230 | 鹏华医药科技股票A | 1.0626 | 1.0626 | 1.0433 | 1.0433 | 0.0193 | 1.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 017900 | 鹏华医药科技股票C | 0.8969 | 0.8969 | 0.8806 | 0.8806 | 0.0163 | 1.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 513700 | 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF | 0.3758 | 0.3758 | 0.3704 | 0.3704 | 0.0054 | 1.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 512730 | 鹏华中证银行ETF | 1.2494 | 1.2494 | 1.2317 | 1.2317 | 0.0177 | 1.44% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
9 | 003032 | 平安医疗健康混合A | 1.6261 | 1.6261 | 1.6035 | 1.6035 | 0.0226 | 1.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
10 | 020137 | 平安医疗健康混合C | 1.6241 | 1.6241 | 1.6015 | 1.6015 | 0.0226 | 1.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 159718 | 平安中证港股通医药卫生综合ETF | 0.5382 | 0.5382 | 0.5308 | 0.5308 | 0.0074 | 1.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
12 | 012042 | 鹏华中证银行指数(LOF)C | 1.0138 | 1.0138 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0137 | 1.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 160631 | 鹏华中证银行指数(LOF)A | 1.0420 | 1.1694 | 1.0280 | 1.1554 | 0.0140 | 1.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 0.7070 | 0.7070 | 0.6977 | 0.6977 | 0.0093 | 1.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 0.7081 | 0.7081 | 0.6988 | 0.6988 | 0.0093 | 1.33% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 006720 | 平安核心优势混合A | 1.4803 | 1.4803 | 1.4631 | 1.4631 | 0.0172 | 1.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
17 | 006721 | 平安核心优势混合C | 1.4134 | 1.4134 | 1.3970 | 1.3970 | 0.0164 | 1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 513170 | 鹏华恒生中国央企(QDII) | 1.0057 | 1.0057 | 0.9943 | 0.9943 | 0.0114 | 1.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
19 | 021047 | 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.0040 | 1.0040 | 0.9931 | 0.9931 | 0.0109 | 1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 021046 | 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.0043 | 1.0043 | 0.9934 | 0.9934 | 0.0109 | 1.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合A | 1.0562 | 1.3062 | 1.0451 | 1.2951 | 0.0111 | 1.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 013183 | 浦银安盛医疗健康混合C | 1.0449 | 1.0449 | 1.0341 | 1.0341 | 0.0108 | 1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 1.1104 | 1.1604 | 1.1000 | 1.1500 | 0.0104 | 0.95% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 010365 | 鹏华香港银行指数(LOF)C | 1.2910 | 1.2910 | 1.2789 | 1.2789 | 0.0121 | 0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 018052 | 鹏扬医疗健康混合A | 0.9693 | 0.9693 | 0.9605 | 0.9605 | 0.0088 | 0.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 018053 | 鹏扬医疗健康混合C | 0.9650 | 0.9650 | 0.9563 | 0.9563 | 0.0087 | 0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 007894 | 平安估值精选混合C | 0.9558 | 0.9558 | 0.9472 | 0.9472 | 0.0086 | 0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 007893 | 平安估值精选混合A | 0.9418 | 0.9908 | 0.9334 | 0.9824 | 0.0084 | 0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
29 | 011570 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 0.8804 | 0.8804 | 0.8730 | 0.8730 | 0.0074 | 0.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
30 | 011571 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合C | 0.8598 | 0.8598 | 0.8527 | 0.8527 | 0.0071 | 0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 013335 | 鹏华价值远航6个月持有期混合C | 0.8316 | 0.8316 | 0.8251 | 0.8251 | 0.0065 | 0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 013334 | 鹏华价值远航6个月持有期混合A | 0.8462 | 0.8462 | 0.8396 | 0.8396 | 0.0066 | 0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
33 | 560000 | 浦银安盛中证智能电动汽车ETF | 0.5507 | 0.5507 | 0.5464 | 0.5464 | 0.0043 | 0.79% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
34 | 160627 | 鹏华策略优选混合 | 2.4400 | 2.0970 | 2.4210 | 2.0820 | 0.0150 | 0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 015674 | 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.5230 | 0.5230 | 0.5190 | 0.5190 | 0.0040 | 0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5310 | 1.4430 | 0.5270 | 1.4400 | 0.0030 | 0.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF)A | 0.9510 | 1.3000 | 0.9440 | 1.2930 | 0.0070 | 0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 005812 | 鹏华产业精选混合A | 1.2536 | 1.2536 | 1.2446 | 1.2446 | 0.0090 | 0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 019776 | 鹏华产业精选混合C | 0.9036 | 0.9036 | 0.8971 | 0.8971 | 0.0065 | 0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 011332 | 鹏华远见成长混合C | 0.6002 | 0.6002 | 0.5961 | 0.5961 | 0.0041 | 0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 011331 | 鹏华远见成长混合A | 0.6143 | 0.6143 | 0.6101 | 0.6101 | 0.0042 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
42 | 160620 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A | 1.8562 | 1.3168 | 1.8435 | 1.3086 | 0.0082 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 012808 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C | 1.1618 | 1.1618 | 1.1538 | 1.1538 | 0.0080 | 0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 011568 | 鹏华产业升级混合A | 0.6553 | 0.6553 | 0.6509 | 0.6509 | 0.0044 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
45 | 011333 | 鹏华品质优选混合A | 0.7552 | 0.7552 | 0.7502 | 0.7502 | 0.0050 | 0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
46 | 011569 | 鹏华产业升级混合C | 0.6415 | 0.6415 | 0.6372 | 0.6372 | 0.0043 | 0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 019789 | 鹏华优质治理混合(LOF)C | 0.9030 | 0.9030 | 0.8970 | 0.8970 | 0.0060 | 0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 159515 | 鹏扬中证国有企业红利ETF | 1.0310 | 1.0310 | 1.0241 | 1.0241 | 0.0069 | 0.67% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
49 | 011334 | 鹏华品质优选混合C | 0.7361 | 0.7361 | 0.7313 | 0.7313 | 0.0048 | 0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 002714 | 鹏华金城混合 | 1.2220 | 1.3460 | 1.2140 | 1.3380 | 0.0080 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |