自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-25 | 2024-04-24 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 010709 | 安信医药健康股票A | 1.0369 | 1.0949 | 1.0217 | 1.0797 | 0.0152 | 1.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 010710 | 安信医药健康股票C | 1.0205 | 1.0775 | 1.0056 | 1.0626 | 0.0149 | 1.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 012251 | 安信平衡增利混合C | 1.0538 | 1.0938 | 1.0398 | 1.0798 | 0.0140 | 1.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 012250 | 安信平衡增利混合A | 1.0652 | 1.1052 | 1.0510 | 1.0910 | 0.0142 | 1.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 008810 | 安信民稳增长混合C | 1.3371 | 1.3881 | 1.3214 | 1.3724 | 0.0157 | 1.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 008809 | 安信民稳增长混合A | 1.3606 | 1.4116 | 1.3446 | 1.3956 | 0.0160 | 1.19% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
7 | 009849 | 安信稳健聚申一年持有混合A | 1.1452 | 1.2764 | 1.1346 | 1.2658 | 0.0106 | 0.93% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
8 | 015708 | 安信新能源主题股票型发起C | 0.6878 | 0.6878 | 0.6830 | 0.6830 | 0.0048 | 0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 015707 | 安信新能源主题股票型发起A | 0.6937 | 0.6937 | 0.6889 | 0.6889 | 0.0048 | 0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 012702 | 安信民安回报一年持有混合C | 1.1078 | 1.1078 | 1.1005 | 1.1005 | 0.0073 | 0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 012701 | 安信民安回报一年持有混合A | 1.1081 | 1.1081 | 1.1008 | 1.1008 | 0.0073 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 012256 | 安信丰穗一年持有混合A | 1.0663 | 1.0663 | 1.0602 | 1.0602 | 0.0061 | 0.58% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
13 | 012257 | 安信丰穗一年持有混合C | 1.0591 | 1.0591 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0061 | 0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 000974 | 安信消费医药股票 | 1.1171 | 1.1768 | 1.1114 | 1.1711 | 0.0057 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 013096 | 安信远见成长混合C | 0.9182 | 0.9182 | 0.9136 | 0.9136 | 0.0046 | 0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 013095 | 安信远见成长混合A | 0.9280 | 0.9280 | 0.9234 | 0.9234 | 0.0046 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
17 | 015978 | 安信恒鑫增强债券A | 1.0288 | 1.0288 | 1.0245 | 1.0245 | 0.0043 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
18 | 015979 | 安信恒鑫增强债券C | 1.0271 | 1.0271 | 1.0228 | 1.0228 | 0.0043 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 002036 | 安信优势增长混合C | 2.2987 | 2.6895 | 2.2894 | 2.6802 | 0.0093 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 001287 | 安信优势增长混合A | 2.3335 | 2.7293 | 2.3240 | 2.7198 | 0.0095 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
21 | 004393 | 安信企业价值优选混合A | 2.1005 | 2.1005 | 2.0919 | 2.0919 | 0.0086 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 020964 | 安信企业价值优选混合C | 2.1030 | 2.1030 | 2.0944 | 2.0944 | 0.0086 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 005587 | 安信比较优势混合 | 1.2365 | 1.4506 | 1.2316 | 1.4457 | 0.0049 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 750005 | 安信平稳增长混合A | 1.2784 | 1.7584 | 1.2734 | 1.7534 | 0.0050 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 002035 | 安信平稳增长混合C | 1.2686 | 1.7486 | 1.2637 | 1.7437 | 0.0049 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 013182 | 安信港股通精选混合发起C | 0.7791 | 0.7791 | 0.7761 | 0.7761 | 0.0030 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 013181 | 安信港股通精选混合发起A | 0.7866 | 0.7866 | 0.7836 | 0.7836 | 0.0030 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 750001 | 安信灵活配置混合 | 2.1910 | 2.7810 | 2.1830 | 2.7730 | 0.0080 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 001316 | 安信稳健增值混合A | 1.6376 | 1.6926 | 1.6317 | 1.6867 | 0.0059 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
30 | 001338 | 安信稳健增值混合C | 1.6135 | 1.6685 | 1.6078 | 1.6628 | 0.0057 | 0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 000577 | 安信价值精选股票 | 3.3912 | 3.3912 | 3.3801 | 3.3801 | 0.0111 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 004249 | 安信中国制造混合 | 1.6865 | 1.6865 | 1.6811 | 1.6811 | 0.0054 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 1.3598 | 1.3598 | 1.3555 | 1.3555 | 0.0043 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
34 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 1.3354 | 1.3354 | 1.3312 | 1.3312 | 0.0042 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 018381 | 安信红利精选混合A | 1.1035 | 1.1035 | 1.1001 | 1.1001 | 0.0034 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 018382 | 安信红利精选混合C | 1.1010 | 1.1010 | 1.0977 | 1.0977 | 0.0033 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 1.0298 | 1.0298 | 1.0268 | 1.0268 | 0.0030 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 011857 | 安信均衡成长18个月持有混合C | 0.7997 | 0.7997 | 0.7974 | 0.7974 | 0.0023 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 011856 | 安信均衡成长18个月持有混合A | 0.8118 | 0.8118 | 0.8095 | 0.8095 | 0.0023 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 008891 | 安信价值成长混合A | 1.4683 | 1.4683 | 1.4647 | 1.4647 | 0.0036 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 010237 | 安信创新先锋混合发起A | 0.4749 | 0.4749 | 0.4737 | 0.4737 | 0.0012 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 008892 | 安信价值成长混合C | 1.4436 | 1.4436 | 1.4401 | 1.4401 | 0.0035 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 010238 | 安信创新先锋混合发起C | 0.4667 | 0.4667 | 0.4656 | 0.4656 | 0.0011 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 012892 | 安信优质企业三年持有混合A | 0.7427 | 0.7427 | 0.7410 | 0.7410 | 0.0017 | 0.23% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 012893 | 安信优质企业三年持有混合C | 0.7336 | 0.7336 | 0.7319 | 0.7319 | 0.0017 | 0.23% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 007244 | 安信核心竞争力混合C | 1.5593 | 1.5593 | 1.5561 | 1.5561 | 0.0032 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 007243 | 安信核心竞争力混合A | 1.5787 | 1.5787 | 1.5754 | 1.5754 | 0.0033 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
48 | 012891 | 安信鑫发优选混合C | 1.9069 | 1.9069 | 1.9029 | 1.9029 | 0.0040 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 000433 | 安信鑫发优选混合A | 1.9282 | 1.9282 | 1.9241 | 1.9241 | 0.0041 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
50 | 012609 | 安信稳健汇利一年持有混合A | 1.0898 | 1.0898 | 1.0880 | 1.0880 | 0.0018 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |