每日开放式基金净值一览|共50只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-18 | 2024-04-17 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 016954 | 万家和谐增长混合C | -- | -- | 1.5063 | 1.5063 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 519181 | 万家和谐增长混合A | -- | -- | 1.5133 | 3.4369 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 519197 | 万家颐达A | -- | -- | 0.9539 | 1.1099 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 019077 | 万家颐达C | -- | -- | 0.9509 | 0.9509 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 016620 | 万家颐和C | -- | -- | 1.4636 | 1.4636 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 519198 | 万家颐和A | -- | -- | 1.4749 | 1.9749 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 015566 | 万家精选C | -- | -- | 1.9195 | 2.0457 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 519185 | 万家精选A | -- | -- | 1.9405 | 3.3148 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 016600 | 万家品质生活C | -- | -- | 2.3654 | 2.3654 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 519195 | 万家品质生活A | -- | -- | 2.3838 | 2.8018 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 004641 | 万家量化睿选A | -- | -- | 1.1208 | 1.1208 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 016556 | 万家量化睿选C | -- | -- | 1.1099 | 1.1099 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 001518 | 万家瑞兴A | -- | -- | 1.0300 | 1.6700 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 015390 | 万家瑞兴C | -- | -- | 1.0193 | 1.0193 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 519212 | 万家宏观择时多策略A | -- | -- | 2.7499 | 2.7499 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 017787 | 万家宏观择时多策略C | -- | -- | 2.7338 | 2.7338 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 012007 | 万家瑞富C | -- | -- | 0.8679 | 1.1064 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 001530 | 万家瑞富A | -- | -- | 0.9054 | 1.1107 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 19 | 161908 | 万家添利债券(LOF)C | -- | -- | 1.0710 | 2.0216 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 005314 | 万家中证1000指数增强C | -- | -- | 1.0004 | 1.6444 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 005313 | 万家中证1000指数增强A | -- | -- | 1.0093 | 1.6811 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 161902 | 万家增强收益债券 | -- | -- | 1.1077 | 2.3385 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | -- | -- | 0.7190 | 3.8719 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 003327 | 万家鑫璟纯债A | -- | -- | 1.1848 | 1.3775 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
| 25 | 003328 | 万家鑫璟纯债C | -- | -- | 1.1712 | 1.3580 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | -- | -- | 2.1784 | 2.5410 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 27 | 006085 | 万家新机遇价值驱动C | -- | -- | 1.6376 | 1.8055 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | -- | -- | 2.2640 | 2.7577 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 29 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | -- | -- | 1.8699 | 2.3416 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 519193 | 万家消费成长 | -- | -- | 1.9568 | 1.9568 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 519186 | 万家稳健增利债券A | -- | -- | 1.0201 | 1.7955 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 32 | 519187 | 万家稳健增利债券C | -- | -- | 1.0215 | 1.7282 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 001489 | 万家瑞丰C | -- | -- | 1.3315 | 1.3315 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 001488 | 万家瑞丰A | -- | -- | 1.4049 | 1.4049 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 35 | 005312 | 万家经济新动能混合C | -- | -- | 0.9686 | 0.9686 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 005311 | 万家经济新动能混合A | -- | -- | 1.0074 | 1.0074 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 019684 | 万家添利债券(LOF)A | -- | -- | 1.0731 | 1.0731 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 38 | 020199 | 万家双引擎灵活配置混合C | -- | -- | 2.3209 | 2.3209 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合A | -- | -- | 2.3232 | 3.4632 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 020798 | 万家信用恒利债券D | -- | -- | 1.1560 | 1.1560 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.85% | 0.09% | 购买 | ||
| 41 | 519189 | 万家信用恒利债券C | -- | -- | 1.1269 | 1.5244 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 519188 | 万家信用恒利债券A | -- | -- | 1.1566 | 1.5898 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 43 | 519180 | 万家180指数 | -- | -- | 0.9146 | 3.2546 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 015558 | 万家中证红利指数(LOF)C | -- | -- | 2.1062 | 2.6042 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 161907 | 万家中证红利指数(LOF)A | -- | -- | 2.1338 | 2.6338 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 016787 | 万家家享中短债D | -- | -- | 1.0671 | 1.1207 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 519199 | 万家家享中短债A | -- | -- | 1.0601 | 1.2292 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
| 48 | 007926 | 万家家享中短债C | -- | -- | 1.0476 | 1.2188 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 016580 | 万家双利C | -- | -- | 1.2193 | 1.4394 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 519190 | 万家双利A | -- | -- | 1.2250 | 1.5125 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |
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