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1	018476	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C	0.7940	0.7940	0.7644	0.7644	0.0296	3.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	018475	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	0.7965	0.7965	0.7668	0.7668	0.0297	3.87%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
3	010055	万家健康产业混合C	0.7743	0.7743	0.7555	0.7555	0.0188	2.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	010054	万家健康产业混合A	0.7883	0.7883	0.7692	0.7692	0.0191	2.48%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
5	005311	万家经济新动能混合A	1.0072	1.0072	0.9924	0.9924	0.0148	1.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	005312	万家经济新动能混合C	0.9683	0.9683	0.9541	0.9541	0.0142	1.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	018120	万家北证50成份指数发起式A	0.9010	0.9010	0.8905	0.8905	0.0105	1.18%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
8	018121	万家北证50成份指数发起式C	0.8992	0.8992	0.8887	0.8887	0.0105	1.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	161903	万家行业优选混合(LOF)	0.7136	3.8624	0.7065	3.8498	0.0126	1.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	008633	万家科技创新混合A	0.6223	0.6223	0.6162	0.6162	0.0061	0.99%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
11	008634	万家科技创新混合C	0.6091	0.6091	0.6032	0.6032	0.0059	0.98%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	020491	万家医药量化选股混合发起式A	0.8604	0.8604	0.8527	0.8527	0.0077	0.90%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
13	020492	万家医药量化选股混合发起式C	0.8592	0.8592	0.8515	0.8515	0.0077	0.90%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	159541	万家创业板综合ETF	0.8769	0.8769	0.8697	0.8697	0.0072	0.83%	暂停	暂停	--	--	购买
15	161915	万家创业板2年定期开放混合C	0.5747	0.5747	0.5714	0.5714	0.0033	0.58%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
16	161914	万家创业板2年定期开放混合A	0.5854	0.5854	0.5821	0.5821	0.0033	0.57%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
17	008121	万家自主创新混合C	0.6483	0.6483	0.6447	0.6447	0.0036	0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	008120	万家自主创新混合A	0.6621	0.6621	0.6584	0.6584	0.0037	0.56%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
19	506001	万家科创板2年定期开放混合	0.7649	0.8779	0.7619	0.8749	0.0030	0.39%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
20	020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.0014	1.0014	0.9977	0.9977	0.0037	0.37%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
21	020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.0012	1.0012	0.9976	0.9976	0.0036	0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	1.4801	1.4801	1.4750	1.4750	0.0051	0.35%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
23	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	1.4670	1.4670	1.4620	1.4620	0.0050	0.34%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
24	005650	万家量化同顺混合A	1.1030	1.1030	1.1004	1.1004	0.0026	0.24%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
25	005651	万家量化同顺混合C	1.0685	1.0685	1.0660	1.0660	0.0025	0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	006281	万家人工智能混合A	1.9597	1.9597	1.9565	1.9565	0.0032	0.16%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
27	014162	万家人工智能混合C	1.9231	1.9231	1.9200	1.9200	0.0031	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	006234	万家汽车新趋势混合C	1.7191	2.1886	1.7166	2.1861	0.0025	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	007182	万家沪港深蓝筹混合A	0.5392	0.5392	0.5384	0.5384	0.0008	0.15%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
30	007183	万家沪港深蓝筹混合C	0.5332	0.5332	0.5324	0.5324	0.0008	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	003328	万家鑫璟纯债C	1.1763	1.3631	1.1747	1.3615	0.0016	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	005094	万家臻选混合	2.2882	2.2882	2.2849	2.2849	0.0033	0.14%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
33	006173	万家鑫悦纯债C	1.0360	1.1930	1.0346	1.1916	0.0014	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	006233	万家汽车新趋势混合A	1.7582	2.2382	1.7557	2.2357	0.0025	0.14%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
35	016929	万家鑫怡债券C	1.0231	1.0425	1.0217	1.0411	0.0014	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	003327	万家鑫璟纯债A	1.1900	1.3827	1.1884	1.3811	0.0016	0.13%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
37	006172	万家鑫悦纯债A	1.0395	1.2152	1.0381	1.2138	0.0014	0.13%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
38	009338	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.0685	1.1250	1.0671	1.1236	0.0014	0.13%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
39	016928	万家鑫怡债券A	1.0241	1.0463	1.0228	1.0450	0.0013	0.13%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
40	519181	万家和谐增长混合A	1.4349	3.2998	1.4332	3.2969	0.0029	0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	004079	万家鑫丰纯债A	1.0381	1.2825	1.0369	1.2813	0.0012	0.12%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
42	004080	万家鑫丰纯债C	1.0354	1.2697	1.0342	1.2685	0.0012	0.12%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
43	003747	万家鑫享纯债A	1.0410	1.2754	1.0398	1.2742	0.0012	0.12%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
44	003748	万家鑫享纯债C	1.0383	1.2696	1.0371	1.2684	0.0012	0.12%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
45	005299	万家成长优选混合A	2.2666	2.2666	2.2638	2.2638	0.0028	0.12%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
46	005300	万家成长优选混合C	2.1954	2.1954	2.1927	2.1927	0.0027	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	009339	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.0608	1.1125	1.0595	1.1112	0.0013	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	014494	万家鑫丰纯债E	1.0384	1.1099	1.0372	1.1087	0.0012	0.12%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
49	016954	万家和谐增长混合C	1.4282	1.4282	1.4265	1.4265	0.0017	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	009982	万家创业板指数增强C	0.6480	0.6480	0.6473	0.6473	0.0007	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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