自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-24 | 2024-04-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 000354 | 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 1.7421 | 1.0260 | 1.6740 | 0.0681 | 6.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 018933 | 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 1.0891 | 1.0214 | 1.0214 | 0.0677 | 6.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 017462 | 长城久祥混合C | 0.9088 | 0.9088 | 0.8664 | 0.8664 | 0.0424 | 4.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 001613 | 长城久祥混合A | 0.9158 | 0.9158 | 0.8731 | 0.8731 | 0.0427 | 4.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 004666 | 长城久嘉创新成长混合A | 1.4055 | 1.4055 | 1.3427 | 1.3427 | 0.0628 | 4.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 010052 | 长城久嘉创新成长混合C | 1.1858 | 1.4350 | 1.1329 | 1.3821 | 0.0529 | 4.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 011020 | 财通资管消费精选混合C | 0.5346 | 0.5346 | 0.5112 | 0.5112 | 0.0234 | 4.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 005682 | 财通资管消费精选混合A | 1.1110 | 1.1110 | 1.0624 | 1.0624 | 0.0486 | 4.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 200001 | 长城久恒混合A | 1.2522 | 2.6942 | 1.2009 | 2.6429 | 0.0513 | 4.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 018216 | 长城久恒混合C | 1.2444 | 1.2444 | 1.1934 | 1.1934 | 0.0510 | 4.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 001239 | 长盛国企改革混合 | 0.3190 | 0.3190 | 0.3070 | 0.3070 | 0.0120 | 3.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 018939 | 长城景气成长混合A | 0.9781 | 0.9781 | 0.9414 | 0.9414 | 0.0367 | 3.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 018940 | 长城景气成长混合C | 0.9744 | 0.9744 | 0.9379 | 0.9379 | 0.0365 | 3.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 002085 | 长盛互联网+混合A | 1.3287 | 1.3287 | 1.2832 | 1.2832 | 0.0455 | 3.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 018934 | 长盛互联网+混合C | 1.3086 | 1.3086 | 1.2638 | 1.2638 | 0.0448 | 3.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 016073 | 创金合信软件产业股票发起A | 0.9712 | 0.9712 | 0.9393 | 0.9393 | 0.0319 | 3.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 016074 | 创金合信软件产业股票发起C | 0.9635 | 0.9635 | 0.9319 | 0.9319 | 0.0316 | 3.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 1.5007 | 1.5007 | 1.4518 | 1.4518 | 0.0489 | 3.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 1.4373 | 1.4373 | 1.3905 | 1.3905 | 0.0468 | 3.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 501085 | 财通科创主题灵活配置混合(LOF) | 1.4638 | 1.4638 | 1.4192 | 1.4192 | 0.0446 | 3.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 008984 | 财通科技创新混合C | 0.9262 | 0.9262 | 0.8982 | 0.8982 | 0.0280 | 3.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 008983 | 财通科技创新混合A | 0.9548 | 0.9548 | 0.9259 | 0.9259 | 0.0289 | 3.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 501032 | 财通福盛混合发起(LOF)A | 1.1274 | 1.2409 | 1.0941 | 1.2076 | 0.0333 | 3.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 014628 | 财通福盛混合发起(LOF)C | 0.8463 | 0.8463 | 0.8214 | 0.8214 | 0.0249 | 3.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 013339 | 创金合信芯片产业股票发起A | 0.7110 | 0.7110 | 0.6902 | 0.6902 | 0.0208 | 3.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 013340 | 创金合信芯片产业股票发起C | 0.7019 | 0.7019 | 0.6815 | 0.6815 | 0.0204 | 2.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 007047 | 长城核心优势混合A | 1.0235 | 1.0735 | 0.9943 | 1.0443 | 0.0292 | 2.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 018152 | 长城核心优势混合C | 1.0173 | 1.0173 | 0.9883 | 0.9883 | 0.0290 | 2.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 017484 | 财通资管数字经济混合发起式C | 0.8144 | 0.8594 | 0.7922 | 0.8372 | 0.0222 | 2.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 017483 | 财通资管数字经济混合发起式A | 0.8187 | 0.8637 | 0.7965 | 0.8415 | 0.0222 | 2.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 011201 | 财通优势行业轮动混合A | 0.5996 | 0.5996 | 0.5835 | 0.5835 | 0.0161 | 2.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 001480 | 财通成长优选混合 | 1.6510 | 1.6510 | 1.6070 | 1.6070 | 0.0440 | 2.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 011202 | 财通优势行业轮动混合C | 0.5844 | 0.5844 | 0.5688 | 0.5688 | 0.0156 | 2.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 014915 | 财通匠心优选一年持有期混合A | 0.6855 | 0.6855 | 0.6675 | 0.6675 | 0.0180 | 2.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 014916 | 财通匠心优选一年持有期混合C | 0.6743 | 0.6743 | 0.6567 | 0.6567 | 0.0176 | 2.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 016605 | 财通资管臻享成长混合A | 0.7647 | 0.7647 | 0.7448 | 0.7448 | 0.0199 | 2.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 016606 | 财通资管臻享成长混合C | 0.7612 | 0.7612 | 0.7414 | 0.7414 | 0.0198 | 2.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 017491 | 财通景气甄选一年持有期混合C | 1.0473 | 1.0473 | 1.0203 | 1.0203 | 0.0270 | 2.65% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 017490 | 财通景气甄选一年持有期混合A | 1.0537 | 1.0537 | 1.0265 | 1.0265 | 0.0272 | 2.65% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 009063 | 财通智慧成长混合C | 1.0204 | 1.0204 | 0.9942 | 0.9942 | 0.0262 | 2.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 008577 | 财通碳中和一年持有期混合C | 0.8489 | 0.8489 | 0.8271 | 0.8271 | 0.0218 | 2.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 008576 | 财通碳中和一年持有期混合A | 0.8568 | 0.8568 | 0.8348 | 0.8348 | 0.0220 | 2.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 009062 | 财通智慧成长混合A | 1.0540 | 1.0540 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0270 | 2.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 720001 | 财通价值动量混合 | 3.6820 | 4.1530 | 3.5910 | 4.0620 | 0.0910 | 2.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 019338 | 创金合信启富优选股票发起A | 0.8889 | 0.8889 | 0.8670 | 0.8670 | 0.0219 | 2.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 013238 | 财通均衡一年持有期混合A | 0.6917 | 0.6917 | 0.6747 | 0.6747 | 0.0170 | 2.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 013239 | 财通均衡一年持有期混合C | 0.6785 | 0.6785 | 0.6618 | 0.6618 | 0.0167 | 2.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 019339 | 创金合信启富优选股票发起C | 0.8864 | 0.8864 | 0.8646 | 0.8646 | 0.0218 | 2.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 501026 | 财通多策略福享混合(LOF) | 0.7382 | 0.7382 | 0.7201 | 0.7201 | 0.0181 | 2.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 005495 | 创金合信科技成长股票A | 1.4470 | 1.4470 | 1.4126 | 1.4126 | 0.0344 | 2.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |