自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 004666 | 长城久嘉创新成长混合A | 1.3757 | 1.3757 | 1.3536 | 1.3536 | 0.0221 | 1.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 010052 | 长城久嘉创新成长混合C | 1.1607 | 1.4099 | 1.1421 | 1.3913 | 0.0186 | 1.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 002703 | 长城久源混合A | 0.9434 | 0.9434 | 0.9319 | 0.9319 | 0.0115 | 1.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 014381 | 长城久源混合C | 0.9295 | 0.9295 | 0.9182 | 0.9182 | 0.0113 | 1.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 002983 | 长信国防军工量化混合A | 1.1288 | 1.1288 | 1.1152 | 1.1152 | 0.0136 | 1.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
6 | 008960 | 长信国防军工量化混合C | 1.1106 | 1.1106 | 1.0972 | 1.0972 | 0.0134 | 1.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 018939 | 长城景气成长混合A | 0.9737 | 0.9737 | 0.9633 | 0.9633 | 0.0104 | 1.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 018940 | 长城景气成长混合C | 0.9701 | 0.9701 | 0.9598 | 0.9598 | 0.0103 | 1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 011685 | 创金合信先进装备股票A | 0.9582 | 0.9582 | 0.9493 | 0.9493 | 0.0089 | 0.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 011686 | 创金合信先进装备股票C | 0.9422 | 0.9422 | 0.9335 | 0.9335 | 0.0087 | 0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 013802 | 财通资管中证钢铁指数发起式A | 0.7531 | 0.7531 | 0.7463 | 0.7463 | 0.0068 | 0.91% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
12 | 013803 | 财通资管中证钢铁指数发起式C | 0.7497 | 0.7497 | 0.7430 | 0.7430 | 0.0067 | 0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 005589 | 长信企业精选两年定开混合 | 0.7356 | 1.2956 | -- | -- | 0.0057 | 0.78% | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
14 | 200006 | 长城消费增值混合A | 1.0268 | 2.4668 | 1.0189 | 2.4589 | 0.0079 | 0.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 019414 | 长城消费增值混合C | 1.0230 | 1.0230 | 1.0152 | 1.0152 | 0.0078 | 0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 018009 | 长盛医疗量化股票C | 1.8046 | 1.8046 | 1.7917 | 1.7917 | 0.0129 | 0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 002300 | 长盛医疗量化股票A | 1.8160 | 1.8160 | 1.8030 | 1.8030 | 0.0130 | 0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 015127 | 长城产业成长混合A | 0.8525 | 0.8525 | 0.8465 | 0.8465 | 0.0060 | 0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 000535 | 长盛航天海工混合A | 1.2683 | 1.8123 | 1.2593 | 1.8033 | 0.0090 | 0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 018075 | 长盛航天海工混合C | 1.2614 | 1.2614 | 1.2525 | 1.2525 | 0.0089 | 0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 015128 | 长城产业成长混合C | 0.8431 | 0.8431 | 0.8372 | 0.8372 | 0.0059 | 0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 013675 | 长城价值甄选一年持有混合C | 0.8740 | 0.8740 | 0.8692 | 0.8692 | 0.0048 | 0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 019278 | 长城国企优选混合发起式C | 1.0328 | 1.0328 | 1.0272 | 1.0272 | 0.0056 | 0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 019277 | 长城国企优选混合发起式A | 1.0352 | 1.0352 | 1.0295 | 1.0295 | 0.0057 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 013674 | 长城价值甄选一年持有混合A | 0.8883 | 0.8883 | 0.8835 | 0.8835 | 0.0048 | 0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 008277 | 财通资管行业精选混合 | 0.7401 | 0.7401 | 0.7366 | 0.7366 | 0.0035 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 501002 | 长信价值优选混合 | 0.6918 | 0.6918 | 0.6885 | 0.6885 | 0.0033 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
28 | 519961 | 长信利广混合A | 1.6314 | 1.6314 | 1.6239 | 1.6239 | 0.0075 | 0.46% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
29 | 519960 | 长信利广混合C | 1.5185 | 1.5185 | 1.5115 | 1.5115 | 0.0070 | 0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 009774 | 财通资管优选回报一年持有期混合 | 0.5343 | 0.5343 | 0.5319 | 0.5319 | 0.0024 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 010861 | 长信企业优选一年持有混合 | 0.7011 | 0.7011 | 0.6980 | 0.6980 | 0.0031 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
32 | 009950 | 财通资管均衡价值一年持有期混合 | 0.6883 | 0.6883 | 0.6853 | 0.6853 | 0.0030 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 004607 | 长信利尚一年定开混合 | 1.0145 | 1.2185 | -- | -- | 0.0043 | 0.43% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 011987 | 财通资管智选核心回报6个月持有期混合A | 0.6604 | 0.6604 | 0.6578 | 0.6578 | 0.0026 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 080015 | 长盛中小盘精选混合 | 0.7710 | 0.7710 | 0.7680 | 0.7680 | 0.0030 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 011988 | 财通资管智选核心回报6个月持有期混合C | 0.6489 | 0.6489 | 0.6464 | 0.6464 | 0.0025 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 008577 | 财通碳中和一年持有期混合C | 0.8558 | 0.8558 | 0.8526 | 0.8526 | 0.0032 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 008576 | 财通碳中和一年持有期混合A | 0.8636 | 0.8636 | 0.8603 | 0.8603 | 0.0033 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 519971 | 长信改革红利混合 | 1.3190 | 1.7140 | 1.3140 | 1.7090 | 0.0050 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
40 | 015718 | 财通资管均衡臻选混合A | 0.7502 | 0.7502 | 0.7474 | 0.7474 | 0.0028 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 014572 | 长信银利精选混合C | 1.0651 | 1.1901 | 1.0612 | 1.1862 | 0.0039 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 011670 | 长信优质企业混合C | 0.5947 | 0.5947 | 0.5925 | 0.5925 | 0.0022 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 015719 | 财通资管均衡臻选混合C | 0.7438 | 0.7438 | 0.7411 | 0.7411 | 0.0027 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 013387 | 长城价值领航混合A | 0.6918 | 0.6918 | 0.6893 | 0.6893 | 0.0025 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 011669 | 长信优质企业混合A | 0.6052 | 0.6052 | 0.6030 | 0.6030 | 0.0022 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
46 | 008918 | 长信先锐混合C | 0.9658 | 1.2808 | 0.9623 | 1.2773 | 0.0035 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 519937 | 长信先锐混合A | 1.0017 | 1.3117 | 0.9981 | 1.3081 | 0.0036 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
48 | 013388 | 长城价值领航混合C | 0.6838 | 0.6838 | 0.6814 | 0.6814 | 0.0024 | 0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 519973 | 长信纯债一年定开债券A | 1.0464 | 1.6812 | -- | -- | 0.0035 | 0.34% | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
50 | 018247 | 长盛盛华一年定开债券发起式 | 1.0121 | 1.0121 | -- | -- | 0.0033 | 0.33% | 暂停 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 |