自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-25 | 2024-04-24 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 013675 | 长城价值甄选一年持有混合C | 0.8303 | 0.8303 | 0.8259 | 0.8259 | 0.0044 | 0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 013407 | 长盛安盈混合A | 0.7327 | 0.7327 | 0.7289 | 0.7289 | 0.0038 | 0.52% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
3 | 010886 | 长盛优势企业混合C | 0.6760 | 0.6760 | 0.6725 | 0.6725 | 0.0035 | 0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 014835 | 长盛安盈混合C | 0.7286 | 0.7286 | 0.7249 | 0.7249 | 0.0037 | 0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 010885 | 长盛优势企业混合A | 0.6848 | 0.6848 | 0.6813 | 0.6813 | 0.0035 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 009800 | 长盛制造精选混合A | 0.9037 | 0.9037 | 0.8992 | 0.8992 | 0.0045 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 009801 | 长盛制造精选混合C | 0.8840 | 0.8840 | 0.8796 | 0.8796 | 0.0044 | 0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 016605 | 财通资管臻享成长混合A | 0.7683 | 0.7683 | 0.7647 | 0.7647 | 0.0036 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 016606 | 财通资管臻享成长混合C | 0.7648 | 0.7648 | 0.7612 | 0.7612 | 0.0036 | 0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 010155 | 长盛核心成长混合A | 0.8845 | 0.8845 | 0.8805 | 0.8805 | 0.0040 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 010156 | 长盛核心成长混合C | 0.8715 | 0.8715 | 0.8676 | 0.8676 | 0.0039 | 0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 519039 | 长盛同德主题混合 | 1.7080 | 4.8943 | 1.7005 | 4.8728 | 0.0215 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 002102 | 创金合信转债精选债券C | 1.1767 | 1.1492 | 1.1717 | 1.1443 | 0.0049 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 011377 | 创金合信积极成长股票A | 0.6721 | 0.6721 | 0.6693 | 0.6693 | 0.0028 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 002101 | 创金合信转债精选债券A | 1.1978 | 1.2751 | 1.1928 | 1.2698 | 0.0053 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
16 | 005076 | 创金合信优选回报混合 | 0.6469 | 1.3439 | 0.6442 | 1.3412 | 0.0027 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 015719 | 财通资管均衡臻选混合C | 0.7359 | 0.7359 | 0.7328 | 0.7328 | 0.0031 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 015718 | 财通资管均衡臻选混合A | 0.7423 | 0.7423 | 0.7392 | 0.7392 | 0.0031 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 011378 | 创金合信积极成长股票C | 0.6613 | 0.6613 | 0.6586 | 0.6586 | 0.0027 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 012556 | 长盛景气优选混合 | 0.6506 | 0.6506 | 0.6480 | 0.6480 | 0.0026 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 080015 | 长盛中小盘精选混合 | 0.7740 | 0.7740 | 0.7710 | 0.7710 | 0.0030 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 1.5988 | 4.4588 | 1.5926 | 4.4526 | 0.0062 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 0.8670 | 1.8156 | 0.8637 | 1.8123 | 0.0033 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 014885 | 长盛匠心研究混合A | 0.7716 | 0.7716 | 0.7687 | 0.7687 | 0.0029 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 014886 | 长盛匠心研究混合C | 0.7660 | 0.7660 | 0.7632 | 0.7632 | 0.0028 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 080007 | 长盛同鑫行业混合A | 1.3920 | 1.4230 | 1.3870 | 1.4180 | 0.0050 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 017627 | 长城港股通价值精选混合C | 0.7167 | 0.7167 | 0.7144 | 0.7144 | 0.0023 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 007132 | 长城港股通价值精选混合A | 0.7207 | 0.7407 | 0.7184 | 0.7384 | 0.0023 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 012613 | 创金合信产业智选混合A | 0.4889 | 0.4889 | 0.4874 | 0.4874 | 0.0015 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 160812 | 长盛同益成长回报混合(LOF) | 1.6030 | 4.9180 | 1.5980 | 4.9130 | 0.0050 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 018009 | 长盛医疗量化股票C | 1.7994 | 1.7994 | 1.7939 | 1.7939 | 0.0055 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 002300 | 长盛医疗量化股票A | 1.8109 | 1.8109 | 1.8053 | 1.8053 | 0.0056 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 010991 | 长盛同鑫行业混合C | 1.3550 | 1.3550 | 1.3510 | 1.3510 | 0.0040 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 013802 | 财通资管中证钢铁指数发起式A | 0.7294 | 0.7294 | 0.7272 | 0.7272 | 0.0022 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
35 | 013803 | 财通资管中证钢铁指数发起式C | 0.7261 | 0.7261 | 0.7239 | 0.7239 | 0.0022 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 012614 | 创金合信产业智选混合C | 0.4809 | 0.4809 | 0.4795 | 0.4795 | 0.0014 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 502040 | 长盛上证50指数(LOF) | 0.9245 | 0.9245 | 0.9219 | 0.9219 | 0.0026 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 1.6300 | 1.6300 | 1.6255 | 1.6255 | 0.0045 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 1.6974 | 1.6974 | 1.6927 | 1.6927 | 0.0047 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 519100 | 长盛中证100指数 | 1.1170 | 2.2730 | 1.1140 | 2.2700 | 0.0030 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 002296 | 长城行业轮动混合A | 1.4617 | 1.4617 | 1.4578 | 1.4578 | 0.0039 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 013484 | 长城行业轮动混合C | 1.4388 | 1.4388 | 1.4351 | 1.4351 | 0.0037 | 0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 016998 | 创金合信产业臻选平衡混合C | 0.7599 | 0.7599 | 0.7580 | 0.7580 | 0.0019 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 016997 | 创金合信产业臻选平衡混合A | 0.7652 | 0.7652 | 0.7633 | 0.7633 | 0.0019 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 720002 | 财通可转债债券A | 0.8507 | 1.1915 | 0.8486 | 1.1892 | 0.0023 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
46 | 013132 | 创金合信文娱媒体股票发起A | 0.9480 | 0.9480 | 0.9457 | 0.9457 | 0.0023 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 013133 | 创金合信文娱媒体股票发起C | 0.9353 | 0.9353 | 0.9331 | 0.9331 | 0.0022 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 000042 | 财通中证ESG100指数增强A | 1.7703 | 2.2591 | 1.7661 | 2.2549 | 0.0042 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 015723 | 长城久悦债券C | 0.9778 | 0.9778 | 0.9755 | 0.9755 | 0.0023 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 006254 | 长城久悦债券A | 0.9840 | 0.9840 | 0.9817 | 0.9817 | 0.0023 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |