自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-25 | 2024-04-24 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 018045 | 东方创新医疗股票A | 0.8432 | 0.8432 | 0.8308 | 0.8308 | 0.0124 | 1.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 018046 | 东方创新医疗股票C | 0.8389 | 0.8389 | 0.8266 | 0.8266 | 0.0123 | 1.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合A | 1.1402 | 1.3568 | 1.1242 | 1.3408 | 0.0160 | 1.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 014841 | 东方阿尔法医疗健康混合发起A | 0.8900 | 0.8900 | 0.8787 | 0.8787 | 0.0113 | 1.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 014842 | 东方阿尔法医疗健康混合发起C | 0.8808 | 0.8808 | 0.8697 | 0.8697 | 0.0111 | 1.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 010826 | 大成产业趋势混合A | 1.4303 | 1.4303 | 1.4129 | 1.4129 | 0.0174 | 1.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 010827 | 大成产业趋势混合C | 1.3944 | 1.3944 | 1.3774 | 1.3774 | 0.0170 | 1.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 016060 | 大成健康产业混合C | 1.1540 | 1.1540 | 1.1400 | 1.1400 | 0.0140 | 1.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 090020 | 大成健康产业混合A | 1.1660 | 1.1660 | 1.1520 | 1.1520 | 0.0140 | 1.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 012046 | 大成医药健康股票C | 0.5954 | 0.5954 | 0.5883 | 0.5883 | 0.0071 | 1.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 012045 | 大成医药健康股票A | 0.6016 | 0.6016 | 0.5945 | 0.5945 | 0.0071 | 1.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 013897 | 德邦港股通成长精选混合A | 0.6210 | 0.6210 | 0.6141 | 0.6141 | 0.0069 | 1.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 013898 | 德邦港股通成长精选混合C | 0.6156 | 0.6156 | 0.6089 | 0.6089 | 0.0067 | 1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 013941 | 东吴医疗服务股票C | 0.5005 | 0.5005 | 0.4951 | 0.4951 | 0.0054 | 1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 013940 | 东吴医疗服务股票A | 0.5028 | 0.5028 | 0.4974 | 0.4974 | 0.0054 | 1.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 013436 | 大成景气精选六个月持有混合C | 0.8250 | 0.8250 | 0.8168 | 0.8168 | 0.0082 | 1.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 012520 | 大成核心趋势混合C | 0.9828 | 0.9828 | 0.9732 | 0.9732 | 0.0096 | 0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 013435 | 大成景气精选六个月持有混合A | 0.8374 | 0.8374 | 0.8292 | 0.8292 | 0.0082 | 0.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 012519 | 大成核心趋势混合A | 0.9850 | 0.9850 | 0.9755 | 0.9755 | 0.0095 | 0.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 005210 | 东吴双三角股票C | 0.4608 | 0.4608 | 0.4565 | 0.4565 | 0.0043 | 0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 005209 | 东吴双三角股票A | 0.4766 | 0.4766 | 0.4722 | 0.4722 | 0.0044 | 0.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 014225 | 大成聚优成长混合C | 0.9439 | 0.9439 | 0.9352 | 0.9352 | 0.0087 | 0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 014224 | 大成聚优成长混合A | 0.9525 | 0.9525 | 0.9437 | 0.9437 | 0.0088 | 0.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 008841 | 德邦大消费混合C | 0.9087 | 0.9087 | 0.9009 | 0.9009 | 0.0078 | 0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 008840 | 德邦大消费混合A | 0.9175 | 0.9175 | 0.9097 | 0.9097 | 0.0078 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 015997 | 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4900 | 0.4900 | 0.4858 | 0.4858 | 0.0042 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 003147 | 大成动态量化配置策略混合A | 0.9634 | 0.9634 | 0.9553 | 0.9553 | 0.0081 | 0.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 006038 | 大成景恒混合C | 1.8899 | 1.8899 | 1.8740 | 1.8740 | 0.0159 | 0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 090019 | 大成景恒混合A | 1.8880 | 2.5275 | 1.8721 | 2.5062 | 0.0213 | 0.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 015998 | 大成中证电池主题指数发起式C | 0.4874 | 0.4874 | 0.4833 | 0.4833 | 0.0041 | 0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 001365 | 大成正向回报灵活配置混合A | 1.0910 | 1.0910 | 1.0820 | 1.0820 | 0.0090 | 0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF)A | 0.8640 | 2.9240 | 0.8570 | 2.9170 | 0.0070 | 0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 002270 | 东吴安盈量化混合A | 0.9000 | 1.3200 | 0.8928 | 1.3128 | 0.0072 | 0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 015154 | 东吴安盈量化混合C | 0.8924 | 1.0874 | 0.8853 | 1.0803 | 0.0071 | 0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 013357 | 大摩沪港深精选混合C | 0.4994 | 0.4994 | 0.4956 | 0.4956 | 0.0038 | 0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 013356 | 大摩沪港深精选混合A | 0.5039 | 0.5039 | 0.5001 | 0.5001 | 0.0038 | 0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 002919 | 东吴智慧医疗量化混合A | 0.7642 | 0.7642 | 0.7584 | 0.7584 | 0.0058 | 0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 004209 | 大成智惠量化多策略混合A | 0.7486 | 0.9666 | 0.7430 | 0.9610 | 0.0056 | 0.75% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 011948 | 东吴智慧医疗量化混合C | 0.7549 | 0.7549 | 0.7493 | 0.7493 | 0.0056 | 0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 001564 | 东方红京东大数据混合A | 2.4190 | 2.4190 | 2.4010 | 2.4010 | 0.0180 | 0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
41 | 009893 | 大摩优悦安和混合A | 0.6040 | 0.6040 | 0.5996 | 0.5996 | 0.0044 | 0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 014867 | 大摩优悦安和混合C | 0.5986 | 0.5986 | 0.5943 | 0.5943 | 0.0043 | 0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 400015 | 东方新能源汽车主题混合 | 1.7565 | 2.2165 | 1.7440 | 2.2040 | 0.0125 | 0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 010783 | 德邦沪港深龙头混合A | 0.5841 | 0.5841 | 0.5799 | 0.5799 | 0.0042 | 0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 014122 | 大成品质医疗股票C | 0.7743 | 0.7743 | 0.7688 | 0.7688 | 0.0055 | 0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 014121 | 大成品质医疗股票A | 0.7807 | 0.7807 | 0.7751 | 0.7751 | 0.0056 | 0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 002383 | 大成趋势回报灵活配置混合A | 1.1510 | 1.3410 | 1.1430 | 1.3330 | 0.0080 | 0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 010784 | 德邦沪港深龙头混合C | 0.5791 | 0.5791 | 0.5751 | 0.5751 | 0.0040 | 0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 011705 | 东方阿尔法产业先锋混合C | 0.4711 | 0.4711 | 0.4680 | 0.4680 | 0.0031 | 0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 011704 | 东方阿尔法产业先锋混合A | 0.4776 | 0.4776 | 0.4745 | 0.4745 | 0.0031 | 0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |