自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-23 | 2024-04-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 009162 | 富国医药成长30股票 | 0.7227 | 0.7227 | 0.6989 | 0.6989 | 0.0238 | 3.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 000220 | 富国医疗保健行业混合A | 2.9140 | 2.9140 | 2.8230 | 2.8230 | 0.0910 | 3.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 005176 | 富国精准医疗灵活配置混合A | 2.2019 | 2.2019 | 2.1353 | 2.1353 | 0.0666 | 3.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 009092 | 富国新材料新能源混合A | 1.1012 | 1.1012 | 1.0683 | 1.0683 | 0.0329 | 3.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 006218 | 富国生物医药科技混合A | 1.5785 | 1.5785 | 1.5482 | 1.5482 | 0.0303 | 1.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 011308 | 富国生物医药科技混合C | 1.5482 | 1.5482 | 1.5185 | 1.5185 | 0.0297 | 1.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 012876 | 富荣福耀混合A | 0.5985 | 0.5985 | 0.5890 | 0.5890 | 0.0095 | 1.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 012877 | 富荣福耀混合C | 0.5927 | 0.5927 | 0.5834 | 0.5834 | 0.0093 | 1.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 001659 | 富安达新动力混合 | 0.8287 | 0.8287 | 0.8165 | 0.8165 | 0.0122 | 1.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 011921 | 富国均衡成长三年持有期混合A | 0.6966 | 0.6966 | 0.6865 | 0.6865 | 0.0101 | 1.47% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 011922 | 富国均衡成长三年持有期混合C | 0.6894 | 0.6894 | 0.6794 | 0.6794 | 0.0100 | 1.47% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 008138 | 富国龙头优势混合A | 1.0896 | 1.0896 | 1.0743 | 1.0743 | 0.0153 | 1.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 005707 | 富国港股通量化精选股票型A | 0.8221 | 0.8221 | 0.8110 | 0.8110 | 0.0111 | 1.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 014163 | 富国港股通量化精选股票型C | 0.8185 | 0.8185 | 0.8074 | 0.8074 | 0.0111 | 1.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 013346 | 富荣信息技术混合C | 0.7142 | 0.7142 | 0.7048 | 0.7048 | 0.0094 | 1.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 013345 | 富荣信息技术混合A | 0.7213 | 0.7213 | 0.7119 | 0.7119 | 0.0094 | 1.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 017048 | 富安达产业优选混合A | 0.6351 | 0.6351 | 0.6282 | 0.6282 | 0.0069 | 1.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 017049 | 富安达产业优选混合C | 0.6314 | 0.6314 | 0.6245 | 0.6245 | 0.0069 | 1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 012802 | 富国中证医药50ETF联接C | 0.7236 | 0.7236 | 0.7159 | 0.7159 | 0.0077 | 1.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 009789 | 富安达科技创新混合A | 0.9014 | 0.9014 | 0.8919 | 0.8919 | 0.0095 | 1.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 019253 | 富安达科技创新混合C | 0.8998 | 0.8998 | 0.8903 | 0.8903 | 0.0095 | 1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 012801 | 富国中证医药50ETF联接A | 0.7253 | 0.7253 | 0.7176 | 0.7176 | 0.0077 | 1.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 0.9470 | 2.4700 | 0.9370 | 2.4600 | 0.0100 | 1.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 011636 | 富国港股通策略精选混合C | 0.6640 | 0.6640 | 0.6570 | 0.6570 | 0.0070 | 1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 009380 | 富安达科技领航混合A | 0.4468 | 0.4468 | 0.4421 | 0.4421 | 0.0047 | 1.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 010624 | 富国稳健增长混合A | 0.6496 | 0.6496 | 0.6428 | 0.6428 | 0.0068 | 1.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 010625 | 富国稳健增长混合C | 0.6380 | 0.6380 | 0.6313 | 0.6313 | 0.0067 | 1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 011635 | 富国港股通策略精选混合A | 0.6756 | 0.6756 | 0.6686 | 0.6686 | 0.0070 | 1.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 015686 | 富国新兴产业股票C | 1.4650 | 1.4650 | 1.4500 | 1.4500 | 0.0150 | 1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 001048 | 富国新兴产业股票A | 1.4800 | 1.4800 | 1.4650 | 1.4650 | 0.0150 | 1.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 011556 | 富国民裕进取沪港深成长精选C | 1.2223 | 1.2223 | 1.2101 | 1.2101 | 0.0122 | 1.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 007139 | 富国民裕进取沪港深成长精选A | 1.2376 | 1.2376 | 1.2252 | 1.2252 | 0.0124 | 1.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 012373 | 富国稳健恒盛12个月持有期混合A | 0.6469 | 0.6469 | 0.6405 | 0.6405 | 0.0064 | 1.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 012374 | 富国稳健恒盛12个月持有期混合C | 0.6368 | 0.6368 | 0.6305 | 0.6305 | 0.0063 | 1.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 005104 | 富荣福康混合A | 0.8554 | 0.8554 | 0.8477 | 0.8477 | 0.0077 | 0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 005105 | 富荣福康混合C | 0.8430 | 0.8430 | 0.8355 | 0.8355 | 0.0075 | 0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 016590 | 富国汽车智选混合A | 0.6869 | 0.6869 | 0.6810 | 0.6810 | 0.0059 | 0.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 016591 | 富国汽车智选混合C | 0.6805 | 0.6805 | 0.6746 | 0.6746 | 0.0059 | 0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 001827 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合A | 2.0020 | 2.0020 | 1.9850 | 1.9850 | 0.0170 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 004183 | 富国产业升级混合A | 1.8557 | 1.8557 | 1.8405 | 1.8405 | 0.0152 | 0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 008901 | 富国内需增长混合A | 1.2760 | 1.2760 | 1.2655 | 1.2655 | 0.0105 | 0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 013045 | 富国内需增长混合C | 1.2552 | 1.2552 | 1.2449 | 1.2449 | 0.0103 | 0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 013046 | 富国产业升级混合C | 1.8251 | 1.8251 | 1.8102 | 1.8102 | 0.0149 | 0.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 012255 | 富国高质量混合 | 0.7193 | 0.7193 | 0.7135 | 0.7135 | 0.0058 | 0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 011117 | 富国沪港深业绩驱动混合型C | 1.5399 | 1.5399 | 1.5277 | 1.5277 | 0.0122 | 0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 011099 | 富国价值创造混合A | 0.6916 | 0.6916 | 0.6861 | 0.6861 | 0.0055 | 0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 100022 | 富国天瑞强势混合 | 0.5871 | 5.3158 | 0.5825 | 5.3048 | 0.0110 | 0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合型A | 1.5722 | 1.5722 | 1.5598 | 1.5598 | 0.0124 | 0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 011100 | 富国价值创造混合C | 0.6781 | 0.6781 | 0.6728 | 0.6728 | 0.0053 | 0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 014930 | 富国高端制造行业股票C | 2.7310 | 2.7310 | 2.7100 | 2.7100 | 0.0210 | 0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |